Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.533.145.910
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FINVX - Fidelity Series International Value Fund har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.533.145.910 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FINVX - Fidelity Series International Value Funds største beholdninger er Shell plc (CZ:SHELL) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , AXA SA (IT:1CS) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , and Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) . FINVX - Fidelity Series International Value Funds nye stillinger omfatter Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,02 161,66 1,0364 1,0364
5,02 141,27 0,9057 0,9057
11,15 205,02 1,3144 0,8897
1,92 97,20 0,6231 0,6231
1,26 144,81 0,9284 0,5155
14,09 75,50 0,4841 0,4841
14,10 178,90 1,1469 0,4617
1,01 96,97 0,6217 0,4302
0,84 58,55 0,3754 0,3754
4,75 156,98 1,0064 0,3196
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,39 13,39 0,0858 -4,3586
218,59 218,63 1,4017 -1,8886
0,86 72,01 0,4616 -1,0357
0,00 0,00 -0,8636
0,71 221,43 1,4196 -0,6662
0,30 64,57 0,4140 -0,4354
2,39 195,32 1,2522 -0,4183
1,78 141,95 0,9101 -0,3799
0,72 88,26 0,5659 -0,3358
0,18 356,09 2,2829 -0,3264
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHELL / Shell plc 6,86 -5,20 495,10 6,17 3,1742 0,1658
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 48,82 -21,27 419,37 -3,42 2,6886 -0,1126
1CS / AXA SA 8,44 -2,07 410,01 0,57 2,6286 -0,0013
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,80 -6,58 361,10 15,66 2,3151 0,3010
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -24,26 356,09 -11,96 2,2829 -0,3264
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 25,13 -6,56 346,34 2,21 2,2205 0,0346
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13,33 -2,36 336,16 3,25 2,1552 0,0547
ZFIN / Zurich Insurance Group AG 0,48 -2,34 328,79 -6,08 2,1079 -0,1504
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 12,72 -6,64 303,54 -3,91 1,9461 -0,0918
MUNICHRE / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,44 -2,64 287,20 -6,90 1,8413 -0,1487
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 1,08 -8,04 275,38 1,72 1,7655 0,0191
CRH / CRH plc 2,86 -2,78 272,71 -2,75 1,7484 -0,0607
UNCFF / UniCredit S.p.A. 3,69 -27,13 271,53 -7,84 1,7408 -0,1599
1INVEB / Investor AB (publ) 9,18 -2,75 266,67 -4,25 1,7097 -0,0870
LLD / Lloyds Banking Group plc 250,10 -0,25 256,97 4,31 1,6475 0,0583
BHP / BHP Group Limited 10,03 -3,08 253,32 2,70 1,6241 0,0328
MBM / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 10,89 -3,03 240,39 5,04 1,5412 0,0648
BNP / BNP Paribas SA 2,61 -1,17 238,30 6,35 1,5278 0,0823
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 19,21 -16,21 234,00 -8,43 1,5002 -0,1482
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 5,61 -7,39 225,29 -7,23 1,4444 -0,1223
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -28,24 221,43 -31,52 1,4196 -0,6662
IMB / Imperial Brands PLC 5,65 -13,45 220,23 -17,78 1,4119 -0,3161
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 218,59 -57,13 218,63 -57,13 1,4017 -1,8886
TOYOF / Toyota Motor Corporation 11,58 27,63 205,99 18,87 1,3206 0,2027
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,15 234,94 205,02 211,43 1,3144 0,8897
TTE / TotalEnergies SE 3,40 -16,20 202,12 -12,51 1,2958 -0,1945
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,14 -1,59 198,46 2,95 1,2724 0,0288
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 18,46 -3,54 198,40 3,46 1,2720 0,0348
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,39 -20,69 195,32 -24,57 1,2522 -0,4183
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,99 -2,00 194,81 -6,17 1,2489 -0,0904
ITOCF / ITOCHU Corporation 3,70 23,22 193,85 26,37 1,2428 0,2532
BDEV / Barratt Developments plc 39,20 1,82 193,65 -18,97 1,2415 -0,3001
KBC / KBC Group NV 1,79 1,20 187,46 15,40 1,2019 0,1539
SCBFF / Standard Chartered PLC 10,34 -4,00 185,43 19,49 1,1888 0,1877
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -3,86 179,48 -8,64 1,1507 -0,1166
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 14,10 41,15 178,90 68,41 1,1469 0,4617
GLEN / Glencore plc 43,34 13,19 173,96 38,55 1,1153 0,3053
FRE / Frendy Energy S.p.A. 3,57 3,29 170,90 4,50 1,0956 0,0406
LIN / Linde plc 0,37 4,91 169,20 6,54 1,0848 0,0602
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,41 166,68 2,04 1,0686 0,0148
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 161,66 1,0364 1,0364
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,70 -33,91 160,08 -19,95 1,0263 -0,2638
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4,75 16,04 156,98 47,44 1,0064 0,3196
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 -0,59 156,95 11,40 1,0063 0,0973
ORXCF / ORIX Corporation 6,81 1,39 152,91 13,53 0,9803 0,1115
DPW / Deutsche Post AG 3,33 8,82 149,31 14,11 0,9573 0,1132
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 1,26 114,42 144,81 126,25 0,9284 0,5155
HOLN / Holcim AG 1,78 -0,53 141,95 -29,01 0,9101 -0,3799
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,02 141,27 0,9057 0,9057
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 4,50 -0,53 129,55 -5,94 0,8306 -0,0579
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,55 -13,70 128,88 2,84 0,8263 0,0179
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 6,19 4,85 126,03 5,55 0,8080 0,0377
SNEJF / Sony Group Corporation 5,14 -0,53 123,73 -9,31 0,7932 -0,0869
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,63 -21,04 122,43 10,70 0,7849 0,0715
FJTSF / Fujitsu Limited 5,51 -7,62 120,05 -9,42 0,7697 -0,0853
0H7O / Bankinter, S.A. 8,41 -0,53 120,00 22,32 0,7693 0,1365
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 5,68 12,86 117,85 14,29 0,7556 0,0904
CBK / Commerzbank AG 2,94 7,62 107,41 49,59 0,6887 0,2254
SNGNF / Singapore Telecommunications Limited 35,91 7,35 107,00 10,58 0,6860 0,0618
TSCO N / Tesco PLC 18,96 10,13 106,53 25,03 0,6830 0,1333
2D7 / Beazley plc 9,01 -0,53 106,47 -0,31 0,6826 -0,0064
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 10,23 105,30 43,42 0,6751 0,2015
DS81 / DSV A/S 0,44 -0,54 99,39 5,15 0,6372 0,0274
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 1,92 97,20 0,6231 0,6231
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 1,01 187,21 96,97 226,63 0,6217 0,4302
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 1,96 9,32 96,18 4,91 0,6166 0,0252
UBSGZ / UBS Group AG 2,52 9,49 94,18 35,20 0,6038 0,1544
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,84 7,19 88,29 0,60 0,5660 -0,0001
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,72 -19,33 88,26 -36,85 0,5659 -0,3358
AZN / Astrazeneca plc 0,60 -34,77 87,44 -33,58 0,5606 -0,2886
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 1,35 -0,53 85,05 -4,03 0,5453 -0,0265
FOT / Fortum Oyj 4,22 22,71 77,48 34,89 0,4967 0,1262
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 153,39 6,51 76,88 0,40 0,4929 -0,0011
RNEC N / Renesas Electronics Corporation 6,24 -0,53 75,91 3,10 0,4867 0,0117
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,09 75,50 0,4841 0,4841
4HO / TIS Inc. 2,32 -4,86 73,88 5,05 0,4737 0,0200
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,86 -69,18 72,01 -68,98 0,4616 -1,0357
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 21,29 70,51 48,84 0,4520 0,1464
DB1 / Deutsche Börse AG 0,24 -5,29 70,41 -14,91 0,4514 -0,0824
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -4,87 70,09 43,64 0,4493 0,1346
VIV / Vivendi SE 18,11 66,53 68,64 103,83 0,4401 0,2228
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 24,45 68,16 31,47 0,4370 0,1025
YAHOF / LY Corporation 18,05 -0,53 65,98 -3,86 0,4230 -0,0197
PRY / Tion Renewables AG 0,82 -4,87 65,39 38,31 0,4192 0,1142
0NZT / UCB SA 0,30 -58,80 64,57 -50,96 0,4140 -0,4354
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,41 -0,53 62,76 13,22 0,4024 0,0448
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 6,21 243,60 62,38 20,14 0,3999 0,0650
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 1,96 16,94 60,88 39,41 0,3903 0,1086
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 13,19 59,31 17,59 0,3803 0,0549
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,26 -16,24 58,94 11,44 0,3779 0,0367
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 58,55 0,3754 0,3754
IBI / Ibiden Co.,Ltd. 1,26 39,60 53,38 113,59 0,3422 0,1810
1CO / Covestro AG 0,70 -0,53 47,19 0,20 0,3025 -0,0013
ATE / Alten S.A. 0,49 -0,55 39,87 -2,93 0,2556 -0,0094
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 2,48 -0,53 38,97 6,81 0,2498 0,0145
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,94 -0,53 37,62 -3,18 0,2412 -0,0095
CANAL+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 10,82 -0,53 34,42 39,33 0,2207 0,0613
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 9,84 33,36 9,42 0,2139 0,0172
VALTL / Valterra Platinum Limited 0,51 22,93 0,1470 0,1470
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 10,82 -0,53 20,25 19,20 0,1298 0,0202
BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 -0,53 18,79 -34,25 0,1205 -0,0639
JD. / JD Sports Fashion Plc 15,97 -0,53 18,02 7,20 0,1155 0,0071
HAVAS / Havas N.V. 10,82 -0,53 17,47 -2,73 0,1120 -0,0039
FI4000552526 / Mandatum Oyj 2,56 -0,53 17,44 -3,92 0,1118 -0,0053
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 13,39 -98,06 13,39 -98,06 0,0858 -4,3586
6UP / Thungela Resources Limited 0,69 -0,54 3,55 3,02 0,0227 0,0005
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NGL0 / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8636
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2023
DNZOF / DENSO Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1981
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2424