Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.190.040.728
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Fund har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.190.040.728 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Funds største beholdninger er Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MHVIY) , CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CAIXY) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Thales S.A. (IT:4HO) , and Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) . FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Funds nye stillinger omfatter SK hynix Inc. (KR:000660) , Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRZBY) , The Japan Steel Works, Ltd. (JP:5631) , Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (US:NPCPF) , and SCSK Corporation (US:SCSKF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 25,13 2,1082 2,1082
0,62 22,57 1,8933 1,8933
7,39 69,55 5,8338 1,7129
2,94 35,72 2,9959 1,5423
0,25 15,26 1,2800 1,2800
1,58 13,43 1,1265 1,1265
9,49 29,26 2,4541 0,8486
3,47 82,85 6,9499 0,7414
0,26 8,05 0,6752 0,6752
0,22 7,26 0,6090 0,6090
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 7,86 0,6590 -1,1988
0,01 14,77 1,2388 -1,1958
62,58 62,59 5,2502 -1,0911
0,22 58,83 4,9347 -0,9714
1,51 36,68 3,0767 -0,8411
0,12 37,30 3,1286 -0,6551
0,79 15,29 1,2825 -0,6231
0,10 29,89 2,5075 -0,6003
0,59 15,13 1,2690 -0,5726
1,80 52,21 4,3791 -0,5439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,47 6,22 82,85 28,66 6,9499 0,7414
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,39 32,54 69,55 62,70 5,8338 1,7129
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 62,58 -4,85 62,59 -4,85 5,2502 -1,0911
4HO / Thales S.A. 0,22 0,00 58,83 -3,97 4,9347 -0,9714
FRE / Frendy Energy S.p.A. 1,14 13,28 54,72 14,61 4,5904 -0,0130
1INVEB / Investor AB (publ) 1,80 3,83 52,21 2,23 4,3791 -0,5439
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,95 51,54 20,32 4,3230 0,1935
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 8,01 51,18 3,39 4,2934 -0,4790
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,92 17,35 48,35 20,36 4,0560 0,1829
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 37,30 -4,97 3,1286 -0,6551
I1M / Indutrade AB (publ) 1,51 0,00 36,68 -9,74 3,0767 -0,8411
NEN / Renesas Electronics Corporation 2,94 128,55 35,72 136,88 2,9959 1,5423
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,74 32,65 33,28 39,07 2,7918 0,4846
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,10 0,00 29,89 -7,27 2,5075 -0,6003
CNVVY / Convatec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 9,49 97,33 29,26 75,68 2,4541 0,8486
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -5,83 26,67 12,11 2,2369 -0,0563
000660 / SK hynix Inc. 0,13 25,13 2,1082 2,1082
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,42 49,52 24,05 59,34 2,0172 0,5621
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 22,57 1,8933 1,8933
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 22,45 -1,50 1,8833 -0,3141
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,28 0,00 20,38 22,44 1,7092 0,1047
FG1 / Antofagasta plc 0,79 50,64 19,57 71,59 1,6416 0,5420
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 51,49 17,93 57,94 1,5044 0,4097
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,79 -29,08 15,29 -22,65 1,2825 -0,6231
5631 / The Japan Steel Works, Ltd. 0,25 15,26 1,2800 1,2800
CCOEF / Capcom Co., Ltd. 0,59 -9,94 15,13 -20,80 1,2690 -0,5726
BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 15,03 27,31 1,2607 0,1226
P2H / Partners Group Holding AG 0,01 -43,81 14,77 -41,52 1,2388 -1,1958
GMWKF / Games Workshop Group PLC 0,06 0,00 13,94 4,76 1,1694 -0,1136
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 27,81 0,00 13,94 -5,73 1,1693 -0,2563
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 13,45 6,80 1,1284 -0,0860
NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 1,58 13,43 1,1265 1,1265
EAR / Ebara Corporation 0,70 0,00 12,77 21,57 1,0708 0,0584
ECN / RS Group plc 1,52 0,00 11,22 7,46 0,9414 -0,0655
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,48 0,00 11,04 1,26 0,9263 -0,1251
AMUN / Amundi S.A. 0,14 0,00 10,43 -5,51 0,8749 -0,1892
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,57 0,00 10,21 -7,37 0,8562 -0,2061
IP / Interpump Group S.p.A. 0,24 0,00 9,80 20,43 0,8220 0,0375
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 9,37 7,37 0,7861 -0,0554
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,47 -0,87 9,18 39,28 0,7704 0,1347
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,75 10,76 0,7337 -0,0276
IWJ / IHI Corporation 0,08 -23,97 8,65 8,08 0,7258 -0,0460
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 32,62 8,64 36,16 0,7247 -0,4582
DP9 / Diploma PLC 0,12 0,00 8,47 34,58 0,7104 0,1037
SCSKF / SCSK Corporation 0,26 8,05 0,6752 0,6752
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,15 -59,05 7,86 -59,23 0,6590 -1,1988
NNCHF / Nissan Chemical Corporation 0,22 7,26 0,6090 0,6090
AJINF / Ajinomoto Co., Inc. 0,20 5,40 0,4532 0,4532
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000