Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.656.336.425
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIVLX - Fidelity International Value Fund har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.656.336.425 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIVLX - Fidelity International Value Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Shell plc (CZ:SHELL) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , and Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) . FIVLX - Fidelity International Value Funds nye stillinger omfatter Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 27,72 1,0433 1,0433
0,86 24,23 0,9117 0,9117
1,91 35,13 1,3221 0,9019
0,33 16,46 0,6196 0,6196
0,21 24,33 0,9157 0,5147
2,42 30,68 1,1545 0,4907
2,42 12,95 0,4873 0,4873
0,17 16,29 0,6132 0,4207
0,14 9,91 0,3731 0,3731
7,43 29,83 1,1227 0,3380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
103,00 103,02 3,8774 -2,7704
5,62 5,62 0,2115 -2,0218
0,15 12,34 0,4646 -0,9449
0,00 0,00 -0,8366
0,12 36,67 1,3801 -0,6678
0,40 33,05 1,2437 -0,4089
0,05 11,08 0,4172 -0,4079
0,00 0,00 -0,3978
6,28 31,04 1,1682 -0,3288
0,92 35,97 1,3537 -0,3245
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 103,00 -24,28 103,02 -24,28 3,8774 -2,7704
SHELL / Shell plc 1,12 20,95 80,85 35,45 3,0428 0,1264
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,97 9,52 68,48 34,34 2,5774 0,0868
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 24,81 66,95 28,17 2,5197 -0,0324
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,80 58,09 22,98 2,1865 -0,1216
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 20,05 55,98 48,63 2,1070 0,2667
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,05 15,40 55,88 26,25 2,1032 -0,0595
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,08 22,07 53,69 17,39 2,0207 -0,2139
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,12 18,85 53,46 25,67 2,0119 -0,0664
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 18,46 49,57 21,92 1,8655 -0,1208
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 21,42 46,77 16,11 1,7601 -0,2079
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 15,96 44,97 28,27 1,6923 -0,0204
CRH / CRH plc 0,47 21,52 44,53 21,56 1,6759 -0,1139
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -8,92 44,34 15,18 1,6686 -0,2121
IVSBF / Investor AB (publ) 1,50 21,56 43,55 19,68 1,6389 -0,1388
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 40,84 31,24 41,96 37,25 1,5793 0,0855
BHP / BHP Group Limited 1,61 19,59 40,58 26,72 1,5273 -0,0373
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,78 21,20 39,25 31,29 1,4774 0,0166
BNP / BNP Paribas SA 0,43 30,17 38,91 40,08 1,4643 0,1073
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 4,74 38,21 14,47 1,4381 -0,1929
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,91 16,13 36,68 16,34 1,3804 -0,1599
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -8,33 36,67 -12,51 1,3801 -0,6678
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,92 10,24 35,97 4,72 1,3537 -0,3245
GLAXF / GSK plc 1,91 339,29 35,13 308,48 1,3221 0,9019
TOYOF / Toyota Motor Corporation 1,92 67,66 34,19 56,15 1,2868 0,2170
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,63 69,08 33,24 73,41 1,2510 0,3145
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 2,72 33,05 -2,30 1,2437 -0,4089
TTE / TotalEnergies SE 0,56 4,74 33,00 9,35 1,2421 -0,2325
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 3,02 20,74 32,44 29,50 1,2210 -0,0030
KBC / KBC Group NV 0,31 39,29 32,15 58,84 1,2100 0,2211
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 21,97 31,93 27,59 1,2018 -0,0210
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 24,79 31,79 19,48 1,1966 -0,1036
BDEV / Barratt Developments plc 6,28 27,29 31,04 1,31 1,1682 -0,3288
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 35,97 30,80 29,22 1,1591 -0,0054
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 89,23 30,68 125,77 1,1545 0,4907
SCBFF / Standard Chartered PLC 1,70 23,22 30,52 53,37 1,1486 0,1764
GLCNF / Glencore plc 7,43 51,74 29,83 85,73 1,1227 0,3380
LIN / Linde plc 0,06 44,38 29,05 46,62 1,0933 0,1253
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 28,15 28,59 33,98 1,0759 0,0335
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,59 30,14 28,13 31,67 1,0588 0,0149
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 27,72 1,0433 1,0433
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 1,15 -7,42 27,45 12,14 1,0331 -0,1629
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,81 52,31 26,92 93,53 1,0131 0,3335
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 36,42 26,91 52,88 1,0129 0,1528
ORXCF / ORIX Corporation 1,17 39,15 26,22 55,82 0,9869 0,1647
DPW / Deutsche Post AG 0,57 43,71 25,60 50,71 0,9636 0,1335
HOLN / Holcim AG 0,31 37,41 24,34 -1,94 0,9161 -0,2967
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,21 180,93 24,33 196,43 0,9157 0,5147
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 24,23 0,9117 0,9117
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,77 35,15 22,22 27,80 0,8361 -0,0132
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 13,28 22,10 35,00 0,8317 0,0319
MTS1 / Mitsui & Co., Ltd. 1,06 37,62 21,61 38,54 0,8133 0,0512
SNEJF / Sony Group Corporation 0,88 30,80 21,22 19,25 0,7985 -0,0708
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 4,43 20,99 46,43 0,7901 0,0896
FJTSF / Fujitsu Limited 0,94 21,26 20,59 18,91 0,7748 -0,0711
BKT / Bankinter, S.A. 1,44 30,78 20,58 60,82 0,7744 0,1493
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,97 53,99 20,21 55,95 0,7606 0,1274
COMMERZBANK / Commerzbank AG 0,50 42,16 18,42 97,60 0,6933 0,2378
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 6,16 42,00 18,35 46,27 0,6906 0,0777
TCO0 / Tesco PLC 3,25 56,17 18,27 77,31 0,6875 0,1841
2D7 / Beazley plc 1,55 30,57 18,26 30,86 0,6871 0,0054
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 44,71 18,06 88,28 0,6796 0,2110
DS81 / DSV A/S 0,08 31,44 17,05 38,97 0,6417 0,0422
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,34 46,75 16,49 40,83 0,6207 0,0485
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,33 16,46 0,6196 0,6196
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,17 263,68 16,29 313,61 0,6132 0,4207
UBS / UBS Group AG 0,43 42,67 16,15 76,18 0,6078 0,1600
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,12 5,97 15,14 -17,04 0,5698 -0,3219
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 44,87 15,14 35,97 0,5698 0,0258
AZN / Astrazeneca plc 0,10 -12,81 15,00 -11,21 0,5645 -0,2608
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,23 30,57 14,58 25,97 0,5489 -0,0168
FOT / Fortum Oyj 0,72 58,98 13,28 74,77 0,5000 0,1286
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 26,30 39,81 13,18 31,79 0,4961 0,0074
NEN / Renesas Electronics Corporation 1,07 33,36 13,02 38,22 0,4899 0,0298
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 12,95 0,4873 0,4873
4HO / TIS Inc. 0,40 27,32 12,67 40,58 0,4768 0,0365
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -57,50 12,34 -57,21 0,4646 -0,9449
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 62,66 12,09 99,60 0,4551 0,1591
DB1 / Deutsche Börse AG 0,04 26,75 12,07 13,88 0,4542 -0,0636
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 24,92 12,02 88,64 0,4523 0,1410
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 63,36 11,69 72,59 0,4399 0,1090
0IIF / Vivendi SE 3,03 112,63 11,47 160,29 0,4317 0,2164
YOJ / LY Corporation 3,10 30,57 11,31 26,19 0,4258 -0,0122
PRY / Tion Renewables AG 0,14 28,34 11,21 86,59 0,4220 0,1284
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -44,86 11,08 -34,36 0,4172 -0,4079
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 30,09 10,76 48,06 0,4050 0,0499
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 1,06 350,95 10,70 57,67 0,4025 0,0711
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,34 56,58 10,44 86,66 0,3930 0,1197
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 48,73 10,17 54,51 0,3829 0,0612
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,05 10,78 10,11 47,38 0,3805 0,0454
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 9,91 0,3731 0,3731
IBI / Ibiden Co.,Ltd. 0,22 84,64 9,15 182,53 0,3444 0,1862
1CO / Covestro AG 0,12 31,18 8,13 32,15 0,3059 0,0054
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,42 30,57 6,68 40,23 0,2515 0,0186
POAHF / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,16 33,33 6,45 29,79 0,2429 -0,0001
CANAL+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 1,85 24,14 5,90 73,90 0,2222 0,0563
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 42,88 5,72 42,33 0,2153 0,0189
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 5,62 -87,70 5,62 -87,71 0,2115 -2,0218
ATE / Alten S.A. 0,06 26,50 4,84 23,47 0,1822 -0,0094
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,09 3,98 0,1498 0,1498
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 1,91 35,75 3,58 62,68 0,1347 0,0272
BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 36,42 3,22 -9,82 0,1213 -0,0533
HAVAS / Havas N.V. 1,96 39,35 3,16 36,24 0,1189 0,0056
JD. / JD Sports Fashion Plc 2,77 42,56 3,12 53,64 0,1175 0,0182
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,45 44,06 3,07 39,14 0,1155 0,0077
6UP / Thungela Resources Limited 0,09 0,00 0,44 3,53 0,0166 -0,0042
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2397
AAUKF / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8366
BNZLL / Bunzl plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3978
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2085