Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.076.217.532
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIVLX - Fidelity International Value Fund har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.076.217.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIVLX - Fidelity International Value Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Shell plc (GB:SHEL) , AXA SA (FR:CS) , Banco Santander, S.A. (DE:BSD2) , and Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) . FIVLX - Fidelity International Value Funds nye stillinger omfatter Singapore Telecommunications Limited (US:SNGNF) , Deutsche Börse AG (AT:DBO) , .

FIVLX - Fidelity International Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
136,03 136,06 6,6478 5,9565
45,71 45,71 2,2333 2,0718
4,34 12,54 0,6129 0,6129
0,03 10,60 0,5178 0,5178
0,13 41,91 2,0478 0,4626
0,79 31,53 1,5403 0,3896
1,10 52,23 2,5521 0,3641
0,06 40,28 1,9680 0,3333
0,84 34,35 1,6782 0,2886
7,28 50,97 2,4906 0,2583
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 3,93 0,1919 -0,9734
0,03 47,24 2,3080 -0,9417
1,52 37,67 1,8403 -0,7444
4,90 16,06 0,7847 -0,6263
0,93 59,69 2,9163 -0,5897
0,11 6,01 0,2936 -0,5248
0,14 17,60 0,8601 -0,4221
0,57 17,38 0,8493 -0,4124
1,38 19,90 0,9722 -0,4062
0,34 11,13 0,5440 -0,3534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 136,03 1.156,74 136,06 1.156,80 6,6478 5,9565
SHEL / Shell plc 0,93 11,01 59,69 8,70 2,9163 -0,5897
CS / AXA SA 1,10 22,26 52,23 52,43 2,5521 0,3641
BSD2 / Banco Santander, S.A. 7,28 6,68 50,97 45,80 2,4906 0,2583
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -57,29 47,24 -7,19 2,3080 -0,9417
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 19,54 45,73 39,92 2,2345 0,1476
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 45,71 1.707,12 45,71 1.707,43 2,2333 2,0718
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,51 17,46 44,27 17,02 2,1627 -0,2524
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,78 19,79 42,54 15,98 2,0782 -0,2635
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 62,29 41,91 68,81 2,0478 0,4626
BA. / BAE Systems plc 1,75 -10,01 40,65 38,02 1,9863 0,1056
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,06 24,56 40,28 57,32 1,9680 0,3333
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 18,50 38,49 50,14 1,8807 0,2437
HIA1 / Hitachi, Ltd. 1,52 -5,36 37,67 -6,96 1,8403 -0,7444
CRH / CRH plc 0,38 14,97 36,63 10,78 1,7898 -0,3214
1INVEB / Investor AB (publ) 1,23 22,60 36,38 26,85 1,7777 -0,0536
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,15 5,33 35,05 13,13 1,7127 -0,2656
IMB / Imperial Brands PLC 0,84 29,72 34,35 57,82 1,6782 0,2886
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 25,07 33,82 53,64 1,6526 0,2470
5 / HSBC Holdings plc 2,99 11,44 33,38 18,94 1,6310 -0,1609
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 20,71 32,02 17,15 1,5646 -0,1807
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,79 43,94 31,53 74,92 1,5403 0,3896
BDEV / Barratt Developments plc 4,94 25,62 30,64 38,08 1,4970 0,0802
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 31,12 5,01 30,57 34,18 1,4938 0,0390
FP / TotalEnergies SE 0,53 17,08 30,18 15,10 1,4746 -0,1995
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,47 12,75 29,90 39,88 1,4608 0,0961
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,35 10,25 28,85 39,52 1,4095 0,0893
BNP / BNP Paribas SA 0,33 7,26 27,77 33,05 1,3570 0,0242
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 11,25 26,61 30,86 1,3002 0,0019
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 2,50 581,66 25,05 65,49 1,2240 0,2575
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 22,60 25,03 18,45 1,2228 -0,1262
HOLN / Holcim AG 0,22 16,46 24,82 29,85 1,2128 -0,0078
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 1,24 9,85 24,48 47,95 1,1960 0,1397
HNR1 / Hannover Rück SE 0,07 11,36 23,83 35,05 1,1645 0,0377
TOYOF / Toyota Motor Corporation 1,15 60,97 21,90 62,07 1,0698 0,2072
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,45 24,37 21,37 53,55 1,0439 0,1555
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,39 21,34 44,99 1,0425 0,1028
KBC / KBC Group NV 0,22 9,27 20,24 30,11 0,9889 -0,0043
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 -13,94 19,90 -7,83 0,9722 -0,4062
LIN / Linde plc 0,04 2,34 19,81 3,97 0,9680 -0,2486
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,37 9,14 19,17 21,23 0,9365 -0,0730
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,12 18,86 18,25 24,38 0,8916 -0,0452
SNEJF / Sony Group Corporation 0,67 21,21 17,79 44,90 0,8693 0,0853
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,94 17,60 -12,34 0,8601 -0,4221
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,57 -10,39 17,38 -12,03 0,8493 -0,4124
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 15,30 17,31 32,45 0,8459 0,0113
AAM / Anglo American plc 0,63 8,61 17,12 1,25 0,8366 -0,2431
DPW / Deutsche Post AG 0,40 36,59 16,99 62,10 0,8300 0,1609
AZN / Astrazeneca plc 0,12 24,76 16,89 27,32 0,8254 -0,0217
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 21,87 16,89 13,96 0,8251 -0,1211
ORXCF / ORIX Corporation 0,84 4,39 16,83 -0,86 0,8222 -0,2616
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 -1,96 16,37 -0,26 0,7998 -0,2481
GLCNF / Glencore plc 4,90 -4,24 16,06 -27,33 0,7847 -0,6263
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,77 -0,95 15,60 1,19 0,7621 -0,2220
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 -21,24 14,34 6,92 0,7005 -0,1556
2D7 / Beazley plc 1,18 22,63 13,95 39,12 0,6817 0,0414
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,53 29,53 13,91 71,63 0,6796 0,1621
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 2,69 13,59 31,21 0,6638 0,0027
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -5,14 12,96 -11,81 0,6332 -0,3050
BKT / Bankinter, S.A. 1,10 22,75 12,79 66,74 0,6251 0,1352
SNGNF / Singapore Telecommunications Limited 4,34 12,54 0,6129 0,6129
DS81 / DSV A/S 0,06 50,80 12,27 60,44 0,5995 0,1112
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,23 15,28 11,71 22,21 0,5721 -0,0397
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,18 9,85 11,58 22,20 0,5657 -0,0392
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -26,69 11,13 -20,78 0,5440 -0,3534
DBO / Deutsche Börse AG 0,03 10,60 0,5178 0,5178
TSCDF / Tesco PLC 2,08 -5,03 10,30 2,12 0,5034 -0,1408
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 18,81 18,34 10,00 8,92 0,4887 -0,0976
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 14,06 9,59 16,92 0,4686 -0,0552
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -12,47 9,42 -23,31 0,4601 -0,3239
CBK / Commerzbank AG 0,35 81,37 9,32 146,22 0,4555 0,2137
UBSG / UBS Group AG 0,30 17,70 9,17 0,45 0,4479 -0,1347
4HO / TIS Inc. 0,31 27,88 9,01 67,12 0,4403 0,0960
YOJ / LY Corporation 2,37 70,56 8,97 120,87 0,4381 0,1788
GS71 / GSK plc 0,43 -0,89 8,60 12,55 0,4202 -0,0677
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 96,61 8,21 128,00 0,4010 0,1711
BUZ1 / Bunzl plc 0,26 21,64 8,14 -10,59 0,3978 -0,1836
FORTUM / Fortum Oyj 0,46 17,99 7,60 35,71 0,3714 0,0138
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 22,37 7,27 28,27 0,3551 -0,0067
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 -21,38 6,86 -26,81 0,3351 -0,2633
SMFRF / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,24 21,26 6,78 1,92 0,3314 -0,0935
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -29,02 6,77 -11,05 0,3309 -0,1552
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,17 6,58 23,78 0,3217 -0,0180
SFT / SoftBank Group Corp. 0,13 30,43 6,37 7,89 0,3113 -0,0657
1COV / Covestro AG 0,09 26,24 6,15 38,11 0,3005 0,0161
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,15 -17,65 6,06 -25,87 0,2960 -0,2258
PRY / Tion Renewables AG 0,11 -40,38 6,01 -53,12 0,2936 -0,5248
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,21 171,05 5,59 216,17 0,2733 0,1603
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,12 -28,17 4,97 -25,06 0,2429 -0,1807
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,02 23,49 4,91 9,29 0,2397 -0,0469
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,33 21,26 4,77 10,74 0,2328 -0,0419
VIV / Vivendi SE 1,42 21,49 4,41 33,10 0,2154 0,0040
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,04 2,49 4,27 10,69 0,2085 -0,0376
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -35,24 4,13 -43,25 0,2018 -0,2629
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 22,91 4,02 7,52 0,1963 -0,0423
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 23,81 3,94 27,81 0,1925 -0,0043
DNO / DENSO Corporation 0,30 -76,94 3,93 -78,48 0,1919 -0,9734
ATE / Alten S.A. 0,05 0,00 3,92 -9,53 0,1916 -0,0851
BME1 N / B&M European Value Retail S.A. 0,80 14,71 3,57 27,97 0,1746 -0,0037
CANAL+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 1,49 27,52 3,39 27,16 0,1659 -0,0046
IBI / Ibiden Co.,Ltd. 0,12 -31,62 3,24 -35,54 0,1583 -0,1626
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 19,79 2,32 25,57 0,1133 -0,0046
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,31 23,79 2,21 76,40 0,1077 0,0279
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 1,41 20,21 2,20 40,49 0,1075 0,0075
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,94 -23,94 2,03 -27,92 0,0993 -0,0807
6UP / Thungela Resources Limited 0,09 0,00 0,43 -32,22 0,0208 -0,0193
P1UK34 / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 0,25 0,0121 0,0121
4403 / NOF Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0522