Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.652.821.609
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FHQFX - Fidelity Series Treasury Bill Index Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.652.821.609 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FHQFX - Fidelity Series Treasury Bill Index Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
146,94 8,9227 8,9227
146,48 8,8942 8,8942
141,27 8,5779 8,5779
117,18 7,1151 7,1151
86,09 5,2274 5,2274
86,03 5,2238 5,2238
84,58 5,1355 5,1355
83,02 5,0409 5,0409
82,95 5,0369 5,0369
82,88 5,0327 5,0327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,59 0,2177 -8,2101
4,34 0,2632 -4,7453
5,55 0,3372 -4,6600
6,02 0,3656 -4,6241
5,09 5,09 0,3091 -0,1037
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UST BILLS 0% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) 146,94 8,9227 8,9227
UST BILLS 0% 12/26/2025 / DBT (US912797NU77) 146,48 8,8942 8,8942
UST BILLS 0% 10/30/2025 / DBT (US912797NA14) 141,27 8,5779 8,5779
UST BILLS 0% 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 117,18 7,1151 7,1151
UST BILLS 0% 12/04/2025 / DBT (US912797QS94) 86,09 5,2274 5,2274
UST BILLS 0% 12/11/2025 / DBT (US912797QY62) 86,03 5,2238 5,2238
UST BILLS 0% 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 84,58 5,1355 5,1355
UST BILLS 0% 10/09/2025 / DBT (US912797QE09) 83,02 5,0409 5,0409
UST BILLS 0% 10/16/2025 / DBT (US912797QF73) 82,95 5,0369 5,0369
UST BILLS 0% 10/23/2025 / DBT (US912797QG56) 82,88 5,0327 5,0327
UST BILLS 0% 11/06/2025 / DBT (US912797QP55) 80,63 4,8962 4,8962
UST BILLS 0% 11/13/2025 / DBT (US912797QQ39) 80,57 4,8924 4,8924
UST BILLS 0% 10/28/2025 / DBT (US912797RE99) 80,10 4,8639 4,8639
UST BILLS 0% 11/20/2025 / DBT (US912797QR12) 79,75 4,8428 4,8428
UST BILLS 0% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) 76,47 4,6434 4,6434
UST BILLS 0% 10/14/2025 / DBT (US912797RC34) 76,41 4,6396 4,6396
UST BILLS 0% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17) 76,34 4,6357 4,6357
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 6,02 -92,32 0,3656 -4,6241
UST BILLS 0% 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) 5,55 -92,93 0,3372 -4,6600
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 5,09 -21,55 5,09 -21,55 0,3091 -0,1037
UST BILLS 0% 09/30/2025 / DBT (US912797QW07) 4,59 0,2786 0,2786
UST BILLS 0% 09/16/2025 / DBT (US912797QU41) 4,56 0,2766 0,2766
UST BILLS 0% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) 4,36 0,2647 0,2647
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 4,34 -94,49 0,2632 -4,7453
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 3,59 -97,29 0,2177 -8,2101
UST BILLS 0% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) 3,53 0,2141 0,2141
UST BILLS 0% 09/23/2025 / DBT (US912797QV24) 3,52 0,2136 0,2136