Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.230.129.545
Nuværende stillinger 1.929
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Fund har afsløret 1.929 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.230.129.545 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Funds største beholdninger er TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) . FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Funds nye stillinger omfatter TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .

FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Fund - Porteføljeværdi
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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 118,58 118,60 3,8227 2,4484
65,88 2,1234 2,1234
48,80 1,5728 1,5728
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -5,55 -0,1790 1,1571
27,10 0,8734 0,8734
25,04 0,8070 0,8070
US21H0606895 / Ginnie Mae 20,13 0,6488 0,6488
8,99 0,2899 0,2899
US21H0626778 / Ginnie Mae 7,29 0,2349 0,2691
7,56 0,2438 0,2438
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 34,68 1,1177 -2,7695
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 17,26 0,5563 -2,3186
28,25 0,9106 -1,5837
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 4,64 0,1497 -0,8969
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 -10,69 -0,3445 -0,6627
US21H0606713 / Ginnie Mae -20,15 -0,6496 -0,6496
US21H0306744 / Ginnie Mae 7,60 0,2449 -0,4444
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 18,51 0,5966 -0,2864
16,79 0,5411 -0,2655
US21H0326882 / Ginnie Mae 1,38 0,0445 -0,1814
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UST NOTES 3.875% 08/15/2034 / DBT (US91282CLF67) 125,75 0,18 4,0529 -0,1101
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 123,54 0,75 3,9819 -0,0851
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 118,58 186,24 118,60 186,24 3,8227 2,4484
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 90,48 0,75 2,9163 -0,0623
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 85,36 0,75 2,7513 -0,0588
UST NOTES 4.125% 02/29/2032 / DBT (US91282CMR96) 70,64 0,65 2,2768 -0,0510
UST NOTES 4% 04/30/2032 / DBT (US91282CNA52) 65,88 2,1234 2,1234
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 64,64 0,86 2,0833 -0,0421
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 64,30 0,64 2,0724 -0,0467
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 61,76 -3,18 1,9904 -0,1251
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 60,73 0,64 1,9574 -0,0441
UST NOTES 4.625% 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 48,80 1,5728 1,5728
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 47,49 -3,07 1,5308 -0,0942
UST NOTES 4% 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 39,38 0,83 1,2691 -0,0260
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 39,09 0,54 1,2600 -0,0296
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 37,53 -3,25 1,2097 -0,0770
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 35,64 0,48 1,1487 -0,0277
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 34,68 -69,93 1,1177 -2,7695
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 28,91 -2,03 0,9317 -0,0470
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 28,71 -2,09 0,9252 -0,0472
UST NOTES 4% 01/31/2029 / DBT (US91282CJW29) 28,25 -62,43 0,9106 -1,5837
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 27,10 0,8734 0,8734
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 25,26 0,80 0,8141 -0,0170
UST NOTES 4.25% 05/15/2035 / DBT (US91282CNC19) 25,04 0,8070 0,8070
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 23,72 0,63 0,7646 -0,0172
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 22,17 -3,18 0,7146 -0,0449
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 21,29 -3,17 0,6861 -0,0430
US21H0606895 / Ginnie Mae 20,13 0,6488 0,6488
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 18,51 -30,48 0,5966 -0,2864
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 17,26 -79,76 0,5563 -2,3186
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 17,25 1,60 0,5561 -0,0071
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 17,11 -16,11 0,5516 -0,1250
UST NOTES 4.375% 01/31/2032 / DBT (US91282CMK44) 16,79 -30,97 0,5411 -0,2655
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 16,40 -3,07 0,5285 -0,0326
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co 12,75 1,59 0,4111 -0,0053
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 12,59 0,50 0,4059 -0,0097
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 05/15/2054 / DBT (US912810UA42) 12,46 -3,19 0,4016 -0,0253
US36179W5B07 / Government National Mortgage Association 12,12 -2,78 0,3906 -0,0228
US21H0526788 / Ginnie Mae 12,01 40,78 0,3872 0,0995
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 11,35 -2,09 0,3657 -0,0186
US3140XLDH82 / Fannie Mae Pool 10,44 -1,84 0,3366 -0,0163
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 9,53 1,04 0,3071 -0,0057
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,32 0,83 0,3004 -0,0062
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,12 0,68 0,2940 -0,0065
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% 03/15/2028 / DBT (US04020EAG26) 8,99 0,2899 0,2899
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,88 36,28 0,2861 0,0665
US36179WXJ25 / GNII II 2.5% 02/20/2052#MA7881 8,58 -2,91 0,2767 -0,0166
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 8,21 -1,73 0,2647 -0,0125
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 8,00 -1,92 0,2578 -0,0127
US3132DWBG78 / Freddie Mac Pool 7,86 -2,19 0,2532 -0,0132
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 7,71 -3,29 0,2485 -0,0159
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 7,68 -1,75 0,2476 -0,0117
US21H0306744 / Ginnie Mae 7,60 -62,84 0,2449 -0,4444
GNII II 5% 05/20/2055#MB0365 / ABS-MBS (US3618N5MP14) 7,56 0,2438 0,2438
US172967PA33 / CITIGROUP INC 7,54 1,47 0,2429 -0,0035
UST NOTES 4.25% 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 7,52 0,03 0,2425 -0,0070
US21H0626778 / Ginnie Mae 7,29 -819,45 0,2349 0,2691
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,22 0,2326 0,2326
US254687FQ40 / Walt Disney Co/The 6,95 1,56 0,2241 -0,0030
US36179W5C89 / Ginnie Mae II Pool 6,74 0,2173 0,2173
GNII II 4% 12/20/2054#MB0089 / ABS-MBS (US3618N5C312) 6,70 -1,34 0,2160 -0,0093
US61761J3R84 / Morgan Stanley 6,65 0,48 0,2144 -0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 6,57 -0,85 0,2116 -0,0080
US61747YEU55 / Morgan Stanley 6,53 1,60 0,2104 -0,0027
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 6,40 4,13 0,2064 0,0024
US3133B9Z984 / Freddie Mac Pool 6,10 -1,20 0,1967 -0,0082
BX Trust 2025-ROIC VAR 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAA17) 6,04 -0,12 0,1947 -0,0059
BANK OF AMERICA CORPORATION 4.623%/VAR 05/09/2029 / DBT (US06051GMT30) 5,94 0,1915 0,1915
US3133G8WW71 / FHLG 15YR 2% 06/01/2035#QN2461 5,89 -1,82 0,1899 -0,0091
US06051GHD43 / Bank of America Corp 5,69 0,87 0,1833 -0,0037
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45% 01/14/2028 / DBT (US40440VAH87) 5,67 0,1827 0,1827
BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) 5,43 -10,18 0,1751 -0,0255
US61747YEY77 / Morgan Stanley 5,43 1,19 0,1750 -0,0029
US55954NAJ81 / Magnetite XXIII Ltd 5,35 0,09 0,1723 -0,0048
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 5,26 1,39 0,1695 -0,0025
US172967KA87 / Citigroup Inc 5,25 0,57 0,1692 -0,0039
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 5,21 -1,77 0,1678 -0,0080
USU1222PAA94 / BX TRUST 5,08 0,1636 0,1636
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,06 4,76 0,1632 0,0029
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 5,05 5,80 0,1628 0,0045
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 5,00 1,46 0,1612 -0,0023
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 4,98 0,67 0,1604 -0,0035
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 4,87 0,1568 0,1568
US3140XF7L97 / FNMA 30YR UMBS SUPER 4,70 -2,39 0,1513 -0,0082
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 4,64 -85,04 0,1497 -0,8969
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT TSFR1M+144.34 04/15/2040 144A / ABS-MBS (US12433FAA66) 4,64 0,02 0,1497 -0,0043
BPR COML MTG TR 2024-PARK A VAR 11/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593UAA34) 4,64 1,20 0,1495 -0,0025
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,64 2,05 0,1494 -0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,61 0,96 0,1487 -0,0028
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,55 -1,96 0,1466 -0,0073
US3132D56J61 / FNCI UMBS 1.5 SB8073 11-01-35 4,51 -2,17 0,1454 -0,0075
US6174467X10 / Morgan Stanley 4,50 -0,18 0,1449 -0,0045
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 4,49 1,15 0,1447 -0,0025
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 4,37 1,25 0,1407 -0,0023
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,35 2,11 0,1403 -0,0011
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 4,31 0,30 0,1390 -0,0036
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,28 0,90 0,1380 -0,0027
US00206RCQ39 / AT&T Inc 4,20 0,31 0,1354 -0,0035
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 4,19 0,05 0,1349 -0,0039
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 01/15/2027 144A / DBT (US04685A3R01) 4,18 0,10 0,1348 -0,0038
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,17 1,09 0,1345 -0,0024
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,17 1,09 0,1345 -0,0024
AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC A TSFR3M+150 04/19/2037 144A / ABS-CBDO (US00901UAA16) 4,15 0,14 0,1337 -0,0037
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 4,12 -2,56 0,1327 -0,0074
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 05/11/2027 4,09 1,04 0,1318 -0,0024
US46590XAS53 / JBS USA/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 4,07 1,14 0,1313 -0,0023
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 4,07 -2,65 0,1312 -0,0075
US36179XFF87 / Government National Mortgage Association (GNMA) 4,06 0,1309 0,1309
US06051GKA66 / Bank of America Corp 4,06 2,04 0,1308 -0,0011
US42809HAD98 / Hess Corp Fixed Rate Notes 5.6% 02/15/2041 4,03 -0,96 0,1299 -0,0051
US233046AS01 / DB Master Finance LLC 4,02 1,06 0,1294 -0,0024
US18551PAC32 / Cleco Corporate Holdings LLC 4,01 0,55 0,1294 -0,0030
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 3,95 1,05 0,1272 -0,0023
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 3,93 -0,05 0,1267 -0,0038
US3140QKNE42 / Fannie Mae Pool 3,93 -1,70 0,1265 -0,0059
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 3,92 1,24 0,1264 -0,0021
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 3,90 5,12 0,1258 0,0026
US11135FBH38 / Broadcom Inc 3,88 1,62 0,1251 -0,0016
US00206RMM15 / AT&T Inc 3,84 2,08 0,1236 -0,0010
US3132D56B36 / Freddie Mac Pool 3,82 -2,70 0,1232 -0,0071
US3140QNEQ12 / Fannie Mae Pool 3,81 -2,21 0,1226 -0,0064
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AA61) 3,79 0,80 0,1221 -0,0026
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 3,79 -2,02 0,1221 -0,0061
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 3,76 -2,57 0,1211 -0,0068
GNII II 6.5% 05/20/2055#MB0368 / ABS-MBS (US3618N5MS52) 3,75 0,1209 0,1209
BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) 3,75 -0,69 0,1209 -0,0044
US3140XFJ859 / Fannie Mae Pool 3,71 -2,65 0,1197 -0,0068
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 3,71 1,50 0,1196 -0,0017
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5.00% 05/01/42 3,66 -0,84 0,1181 -0,0045
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 3,65 0,30 0,1176 -0,0030
OAK HILL CREDIT PARTNERS AR TSFR3M+135 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67116CAL72) 3,61 0,19 0,1164 -0,0031
US61747YFG52 / Morgan Stanley 3,61 1,23 0,1164 -0,0019
US06738ECL74 / Barclays PLC 3,60 1,81 0,1161 -0,0012
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,56 -0,95 0,1146 -0,0044
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 3,48 1,75 0,1123 -0,0013
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 3,38 -2,62 0,1091 -0,0062
US61746BEF94 / Morgan Stanley 3,34 0,24 0,1078 -0,0029
US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 3,32 -0,03 0,1071 -0,0031
ALLEGRO CLO XII LTD A1R TSFR3M+144 07/21/2037 144A / ABS-CBDO (US01750TAN63) 3,32 0,06 0,1069 -0,0030
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 3,31 0,85 0,1066 -0,0022
US00206RMN97 / AT&T Inc 3,27 -0,33 0,1055 -0,0034
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,26 -2,40 0,1050 -0,0057
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,26 -2,40 0,1050 -0,0057
US476681AA97 / Jersey Mike's Funding 3,23 0,1042 0,1042
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 3,22 1,54 0,1039 -0,0014
US33834DAA28 / Five Corners Funding Trust II 3,17 1,96 0,1023 -0,0009
BARINGS CLO LTD 2023-IV A TSFR3M+175 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06763MAA36) 3,13 0,03 0,1010 -0,0029
BARINGS CLO LTD 2023-IV A TSFR3M+175 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06763MAA36) 3,13 0,03 0,1010 -0,0029
US00144GAC50 / AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC 21-14A A 3ML+99 04/20/2034 144A 3,13 0,06 0,1010 -0,0029
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 3,10 4,16 0,1000 0,0012
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,09 1,75 0,0994 -0,0011
US92277GAV95 / VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 4.75% 11/15/2030 3,08 0,92 0,0994 -0,0019
OAK HILL CREDIT PARTNERS A1 TSFR3M+150 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67706JAA25) 3,08 0,23 0,0992 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,06 -2,05 0,0987 -0,0050
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,05 0,0984 0,0984
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 4.9% 12/03/2029 144A / DBT (US00138CBC10) 3,04 1,40 0,0981 -0,0015
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5% 07/15/2034 / DBT (US02666TAH05) 3,04 1,67 0,0980 -0,0012
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 1,37 0,0978 -0,0015
GILEAD AVIATION LLC 0% 03/15/2050 144A / ABS-CBDO (US37556TAA43) 3,03 0,17 0,0976 -0,0026
US3132DV6R15 / Freddie Mac Pool 3,03 -2,04 0,0976 -0,0049
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 3,02 -3,11 0,0973 -0,0060
US26248AAA25 / Dryden 98 CLO Ltd 2,99 0,17 0,0964 -0,0027
US68389XCD57 / Oracle Corp 2,99 1,05 0,0963 -0,0018
US3133KLCL99 / FHLG 30YR 2.5% 02/01/2051#RA4575 2,98 -2,45 0,0962 -0,0053
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2,98 1,78 0,0959 -0,0011
US76131VAB99 / Retail Properties of America Inc 2,97 1,16 0,0959 -0,0017
US6174468P76 / Morgan Stanley 2,95 1,55 0,0951 -0,0013
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 2,94 0,86 0,0948 -0,0019
BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) 2,93 -4,38 0,0944 -0,0072
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,89 14,04 0,0932 0,0091
US225401AP33 / Credit Suisse Group AG 2,89 1,58 0,0931 -0,0012
US61747YFE05 / Morgan Stanley 2,88 1,66 0,0928 -0,0011
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 2,85 0,64 0,0920 -0,0021
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD A1R TSFR3M+141 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US143122AJ83) 2,85 0,07 0,0919 -0,0026
US14040HCV50 / Capital One Financial Corp 2,83 1,58 0,0913 -0,0012
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP 2,83 -4,23 0,0912 -0,0068
US3140QSHQ71 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6538 2,83 -3,58 0,0912 -0,0061
US08162UAW09 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 2,82 1,11 0,0910 -0,0016
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 2,82 5,47 0,0908 0,0022
US07355TAU60 / Beechwood Park CLO Ltd 2,82 9,96 0,0907 0,0058
DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC A1R2 TSFR3M+138 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US26246BAU89) 2,81 24,60 0,0906 0,0158
US3133KLH267 / FHLG 30YR 2.5% 03/01/2051#RA4749 2,81 -3,77 0,0906 -0,0062
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 2,81 0,65 0,0905 -0,0020
US15135BAY74 / Centene Corp 2,79 1,79 0,0901 -0,0010
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 2,77 -0,11 0,0893 -0,0027
US36179VTV26 / Ginnie Mae II Pool 2,77 0,0893 0,0893
US14040HCY99 / Capital One Financial Corp. 2,76 2,37 0,0891 -0,0005
TRGP / Targa Resources Corp. 2,75 0,0886 0,0886
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.246% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AG32) 2,75 0,77 0,0885 -0,0019
MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC A1 TSFR3M+151 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55821YAA47) 2,73 0,11 0,0880 -0,0025
MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC A1 TSFR3M+151 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55821YAA47) 2,73 0,11 0,0880 -0,0025
MAGNETITE XXVIII LTD A1RR TSFR3M+124 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55955LAS16) 2,73 25,11 0,0878 0,0156
MAGNETITE XXVIII LTD A1RR TSFR3M+124 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55955LAS16) 2,73 25,11 0,0878 0,0156
BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) 2,72 -2,51 0,0876 -0,0049
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 0,0876 0,0876
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 2,71 0,67 0,0874 -0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 0,0873 0,0873
US02005NBR08 / ALLY FINANCIAL INC 2,70 0,07 0,0869 -0,0024
US06738ECF07 / Barclays PLC 2,70 -0,19 0,0869 -0,0027
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 2,69 6,07 0,0867 0,0026
ARES CLO AR2 TSFR3M+131 07/15/2038 144A / ABS-CBDO (US04017WAW29) 2,69 0,0866 0,0866
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 2,67 -0,45 0,0861 -0,0029
FLATIRON CLO 20 LTD / LLC AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A / ABS-CBDO (US33883MAJ36) 2,67 0,11 0,0859 -0,0024
US925650AC72 / VICI Properties LP 2,66 1,45 0,0858 -0,0012
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 2,66 1,52 0,0858 -0,0012
US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class A 2,64 0,53 0,0852 -0,0020
US74980EAQ17 / RR 7 Ltd 2,63 0,15 0,0848 -0,0023
US87264ABF12 / CORP. NOTE 2,63 1,31 0,0847 -0,0013
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.914% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AL27) 2,62 0,31 0,0845 -0,0022
US773663AA73 / ROCKLAND PARK CLO LTD 3ML+112 04/20/2034 144A 2,61 0,15 0,0841 -0,0023
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 2,61 1,44 0,0840 -0,0012
US61747YEV39 / Morgan Stanley 2,60 0,19 0,0839 -0,0023
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,59 0,00 0,0836 -0,0024
US31418D6C10 / FN MA4466 2,59 -2,15 0,0835 -0,0043
AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC ARR TSFR3M+150 04/16/2037 144A / ABS-CBDO (US00900PAQ81) 2,58 0,16 0,0833 -0,0023
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 2,56 2,61 0,0824 -0,0002
MARS INC 5.7% 05/01/2055 144A / DBT (US571676BC81) 2,54 -0,16 0,0819 -0,0025
US3132DVMG76 / FHLG 30YR 5.5% 03/01/2053#SD7559 2,54 -3,54 0,0817 -0,0055
MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2025-21 LTD / LLC A1 TSFR3M+117 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US617921AA96) 2,54 0,60 0,0817 -0,0019
US3132J4AD13 / Freddie Mac Gold Pool 2,53 -4,64 0,0815 -0,0065
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,53 1,98 0,0814 -0,0007
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM A TSFR1M+139.27 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAA55) 2,52 0,24 0,0811 -0,0022
EW / Edwards Lifesciences Corporation 2,51 -16,81 0,0809 -0,0208
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP 2,50 3,52 0,0807 0,0005
US36262MAE84 / GSMS 2021-IP B 1ML+170 10/15/2036 144A 2,48 0,65 0,0800 -0,0018
US65473PAH82 / NiSource Inc 2,48 1,48 0,0798 -0,0011
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 2,47 -10,09 0,0795 -0,0115
US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3.5% 11/15/2030 2,47 1,19 0,0795 -0,0014
OHA CR FDG 4 LTD / OHA CR FDG 4 LLC AR2 TSFR3M+129 01/22/2038 144A / ABS-CBDO (US67098DBC65) 2,46 0,24 0,0792 -0,0021
BLUEBERRY PARK CLO LTD A TSFR3M+135 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US09609QAA67) 2,45 0,29 0,0790 -0,0021
US75913MAA71 / Regions Bk Birmingham Ala Notes 6.45% 06/26/2037 2,45 0,16 0,0789 -0,0022
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 2,44 1,71 0,0787 -0,0009
US15032QAA04 / Cedar Funding XV CLO Ltd 2,43 0,12 0,0783 -0,0021
ARES LN FDG V LTD / ARES LN FDG V LLC A1 TSFR3M+150 07/27/2037 144A / ABS-CBDO (US04020QAA85) 2,43 0,12 0,0782 -0,0022
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-1 LTD A1 TSFR3M+80 02/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704CAA53) 2,42 -0,08 0,0780 -0,0024
US06738ECG89 / Barclays PLC 2,42 1,85 0,0779 -0,0008
CLOVER CLO 2019-1 LTD 19-1A ARR TSFR3M+100 04/18/2035 144A / ABS-CBDO (US102875AA95) 2,41 0,58 0,0777 -0,0018
CLOVER CLO 2019-1 LTD 19-1A ARR TSFR3M+100 04/18/2035 144A / ABS-CBDO (US102875AA95) 2,41 0,58 0,0777 -0,0018
FLATIRON CLO LT A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US33883PAQ00) 2,41 0,42 0,0776 -0,0019
FLATIRON CLO LT A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US33883PAQ00) 2,41 0,42 0,0776 -0,0019
US92920FAA84 / VOYA CLO 2023-1A A1 LTD TSFR3M+180 01/20/2037 144A 2,40 0,00 0,0772 -0,0022
US87168NAC83 / SYMPHONY CLO LTD 2,38 0,17 0,0767 -0,0021
DRYDEN 83 CLO LTD AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A / ABS-CBDO (US26246EAL20) 2,36 0,17 0,0762 -0,0021
DRYDEN 83 CLO LTD AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A / ABS-CBDO (US26246EAL20) 2,36 0,17 0,0762 -0,0021
MAGNETITE IX LTD /LLC AR TSFR3M+135 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55953UAL89) 2,36 0,25 0,0762 -0,0020
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 2,36 0,55 0,0760 -0,0018
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 2,34 0,0755 0,0755
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 -5,50 0,0748 -0,0066
US14040HCS22 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 2,32 0,39 0,0747 -0,0019
US87165BAM54 / Synchrony Financial 2,32 0,83 0,0747 -0,0015
EATON VANCE CLO 2020-2 LTD AR2 TSFR3M+138 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US27829PAU03) 2,29 0,13 0,0738 -0,0020
US06762EAA29 / BARINGS CLO LTD 2021-1A A 3ML+102 04/25/2034 144A 2,29 0,31 0,0737 -0,0019
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 2,28 0,18 0,0736 -0,0020
EATON VANCE CLO 2019-1 LTD AR2 TSFR3M+151 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US27830XAW65) 2,28 0,26 0,0734 -0,0019
US3140QFA746 / FNMA 30YR 2.5% 10/01/2050#CA7229 2,27 -2,24 0,0732 -0,0039
US00258BAA26 / Aaset 2021-2 Trust 2,27 -0,70 0,0732 -0,0027
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AC28) 2,27 0,84 0,0732 -0,0015
US60871RAG56 / Molson Coors Brewing Co 2,27 0,40 0,0730 -0,0018
US06738EBK01 / Barclays PLC 2,26 1,16 0,0730 -0,0012
US3132D6AG52 / FR SB8107 2,26 -2,33 0,0729 -0,0039
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 0,0727 0,0727
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 -2,26 0,0726 -0,0038
US21871XAD12 / CORP. NOTE 2,25 0,40 0,0725 -0,0018
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 2,24 -2,27 0,0721 -0,0038
EATON VANCE CLO 2020-1 LTD ARR TSFR3M+139 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US278300AS72) 2,23 0,23 0,0717 -0,0019
US3140QMTF19 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2349 2,21 -2,38 0,0714 -0,0039
AIMCO CLO 11 LTD A1R2 TSFR3M+134 07/17/2037 144A / ABS-CBDO (US00140NAW02) 2,20 0,41 0,0708 -0,0018
US92277GAU13 / Ventas Realty LP 2,20 2,19 0,0708 -0,0005
US55821FAA57 / MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC 3ML+114 04/19/2034 144A 2,19 0,09 0,0706 -0,0020
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A 2,18 1,35 0,0704 -0,0011
MAGNE 2023-36A AR TSFR3M+132 07/25/2038 144A / ABS-CBDO (US559922AL39) 2,18 0,0701 0,0701
MAGNE 2023-36A AR TSFR3M+132 07/25/2038 144A / ABS-CBDO (US559922AL39) 2,18 0,0701 0,0701
US04016DAS45 / ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC 1ML+107 04/15/2034 144A 2,17 0,23 0,0701 -0,0019
US53218DAE85 / LIFE_22-BMR2 2,17 -0,55 0,0699 -0,0024
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 2,16 1,26 0,0697 -0,0011
PALMER SQUARE LN FDG LTD 2025-2A A1 TSFR3M+94 07/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704AAA97) 2,16 0,0696 0,0696
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD AR2 TSFR3M+140 07/18/2038 144A / ABS-CBDO (US64131JAU07) 2,15 0,19 0,0694 -0,0019
AIMCO CLO 17 LTD / AIMCO CLO 17 LLC A1R TSFR3M+135 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00889JAK07) 2,15 0,28 0,0693 -0,0018
US14040HCU77 / Capital One Financial Corp 2,15 -0,05 0,0693 -0,0020
US842587DT18 / Southern Co. (The) 2,15 1,18 0,0691 -0,0012
US30227FAG54 / Extended Stay America Trust 2,14 -0,79 0,0691 -0,0026
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 01/09/2029 144A / DBT (US04685A3Q28) 2,14 0,66 0,0689 -0,0015
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 01/09/2029 144A / DBT (US04685A3Q28) 2,14 0,66 0,0689 -0,0015
ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC A1R2 TSFR3M+124 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US04018AAY55) 2,14 0,56 0,0689 -0,0016
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 2,14 0,85 0,0689 -0,0014
US3133KNSH79 / FHLG 30YR 2% 02/52#RA6820 2,14 -3,00 0,0689 -0,0042
MARS INC 4.8% 03/01/2030 144A / DBT (US571676AY11) 2,13 0,71 0,0688 -0,0015
FLATIRON CLO 32 LTD 32A A1 TSFR3M+129 10/22/2038 144A / ABS-CBDO (US33882RAA23) 2,13 0,0687 0,0687
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 2,13 18,84 0,0687 0,0092
INVESCO US CLO 2024-1 LTD AR TSFR3M+155 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US46148JAA25) 2,12 0,28 0,0684 -0,0018
INVESCO US CLO 2024-1 LTD AR TSFR3M+155 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US46148JAA25) 2,12 0,28 0,0684 -0,0018
BCRED BSL STATIC CLO 2025-1 A AR LTD / LLC AR TSFR3M+125 07/15/2035 144A / ABS-CBDO (US05556KAA07) 2,12 0,0683 0,0683
ARES CLO AR TSFR3M+127 10/15/2032 144A / ABS-CBDO (US04017WAL63) 2,12 -16,43 0,0682 -0,0158
FLAT 2025-30A A1 TSFR3M+116 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAA36) 2,12 -0,24 0,0682 -0,0021
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. 2,11 -0,24 0,0680 -0,0021
HAMLIN PK CLO LTD / HAMLIN PK CLO LLC 2024-1A A TSFR3M+134 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US407907AA25) 2,10 1,01 0,0678 -0,0013
BARINGS CLO LTD 2020-IV AR TSFR3M+137 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06762BAS97) 2,10 0,19 0,0677 -0,0018
US31418DUA89 / FN 10/40 FIXED 2 2,10 -1,87 0,0676 -0,0033
US55336VBU35 / MPLX LP 2,10 1,11 0,0676 -0,0012
MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC AR TSFR3M+135 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955KAL89) 2,09 0,19 0,0674 -0,0018
GNII II 6% 12/20/2054#MB0093 / ABS-MBS (US3618N5C726) 2,09 -1,51 0,0674 -0,0030
US3132AEFK73 / UMBS 2,09 -4,66 0,0673 -0,0053
GREEN LAKES PARK CLO LLC ARR TSFR3M+118 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US39310AAC45) 2,08 -0,05 0,0671 -0,0020
US262484AC23 / Dryden 90 Clo Ltd 2,08 0,10 0,0669 -0,0019
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 2,07 0,05 0,0668 -0,0019
US3133KM5A90 / FHLG 30YR 2% 11/01/2051#RA6241 2,07 -2,91 0,0666 -0,0040
FLATIRON CLO 26 LTD / FLATIRON CLO 26 LLC A TSFR3M+133 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33888AAC99) 2,06 0,44 0,0665 -0,0016
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 2,06 2,64 0,0664 -0,0002
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,44 0,0664 -0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 0,0659 0,0659
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 0,0659 0,0659
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,0659 0,0659
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,0659 0,0659
US91529YAJ55 / Unum Group 5.75% 08/15/42 2,04 -2,06 0,0658 -0,0033
US925650AB99 / VICI Properties LP 2,04 0,54 0,0658 -0,0015
US3140QSHR54 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6539 2,04 -3,37 0,0657 -0,0042
US92343VCK89 / Verizon Communications Inc 2,04 -0,29 0,0656 -0,0021
BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) 2,03 0,94 0,0655 -0,0013
MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC AR2 TSFR3M+115 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55954YAW57) 2,00 0,86 0,0646 -0,0013
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 2,00 0,71 0,0644 -0,0014
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AE83) 1,99 0,66 0,0642 -0,0014
US254687FS06 / Walt Disney Co/The 1,99 -0,05 0,0641 -0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,99 0,0640 0,0640
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 1,98 -2,41 0,0638 -0,0035
US00914AAH59 / Air Lease Corp 1,98 0,36 0,0637 -0,0016
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 1,97 0,67 0,0634 -0,0014
SIXTH STREET LENDING PAR 6.125% 07/15/2030 144A / DBT (US829932AE25) 1,96 1,19 0,0633 -0,0011
CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC ARR TSFR3M+120 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US15033TBA25) 1,95 0,00 0,0630 -0,0018
US68389XCC74 / Oracle Corp 1,95 0,77 0,0629 -0,0013
US197363AU82 / ASSET BACKED SECURITY 1,94 -0,10 0,0626 -0,0019
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD AR4 TSFR3M+114 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBK31) 1,93 16,05 0,0623 0,0071
OHA CR FDG 6 LTD / OHA CR FDG 6 LLC AR2 TSFR3M+133 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67098UAY10) 1,93 0,63 0,0621 -0,0014
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,92 0,10 0,0618 -0,0017
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 1,90 -13,55 0,0613 -0,0117
US3140QMP815 / FNMA 15YR 2.5% 11/01/2036#CB2246 1,90 -3,36 0,0613 -0,0040
US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd 1,89 0,48 0,0610 -0,0015
SYMPHONY CLO 43 LTD A1 TSFR3M+152 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US87170BAA44) 1,89 0,11 0,0609 -0,0017
US3132DPD546 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#SD1924 1,89 -3,18 0,0609 -0,0038
US55822BAC90 / Madison Park Funding LII Ltd 1,89 0,00 0,0609 -0,0017
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 1,02 0,0608 -0,0011
US3132DMPP40 / FHLG 30YR 2.5% 08/01/2050#SD0430 1,88 -2,44 0,0607 -0,0033
US61691RAE62 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 1,88 1,19 0,0605 -0,0010
US25470DAS80 / Discovery Communications LLC 1,87 -14,64 0,0603 -0,0124
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,86 0,92 0,0600 -0,0012
INVESCO US CLO 2024-3 LTD A TSFR3M+151 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 1,86 0,27 0,0600 -0,0016
US87264ABD63 / CORP. NOTE 1,85 0,43 0,0597 -0,0015
US010392FX19 / Alabama Power Co 1,85 2,10 0,0597 -0,0005
US15033PAA12 / CEDAR FUNDING LTD 23-17A A TSFR3M+185 07/20/2036 144A 1,85 -0,05 0,0597 -0,0018
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.45% 09/09/2028 144A / DBT (US04020EAL11) 1,84 0,0593 0,0593
US875484AJ66 / Tanger Properties LP 1,84 0,33 0,0593 -0,0015
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 1,83 2,01 0,0589 -0,0005
US55954PAN42 / MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A 3ML+102 04/20/2034 144A 1,82 0,00 0,0588 -0,0017
JERSEY MIKES FDG LLC 5.636% 02/15/2055 144A / ABS-CBDO (US476681AD37) 1,82 0,55 0,0588 -0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 -5,89 0,0587 -0,0055
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 1,82 -2,58 0,0585 -0,0033
WESTF 2025-A 5.582% 06/15/2050 144A / ABS-CBDO (US97063RAA86) 1,80 0,0582 0,0582
US87190GAC50 / Symphony CLO XXVI Ltd 1,80 -2,34 0,0579 -0,0031
ALTDE 2025-1 TR 5.9% 08/15/2050 144A / ABS-CBDO (US00166NAA72) 1,79 -0,61 0,0578 -0,0020
GNII II 4.5% 11/20/2054#MB0024 / ABS-MBS (US3618N5A258) 1,79 -1,05 0,0578 -0,0023
US3140EVTX51 / Fannie Mae Pool 1,79 -6,52 0,0577 -0,0058
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,78 0,0574 0,0574
US05609PAN87 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 1,78 0,51 0,0574 -0,0014
SIXTH STREET CLO XX LTD 2021-20A A1R TSFR3M+132 07/17/2038 144A / ABS-CBDO (US83012QAN43) 1,77 0,0571 0,0571
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 1,77 -1,12 0,0569 -0,0023
US36179XBS45 / Government National Mortgage Association (GNMA) 1,76 0,0569 0,0569
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 1,76 1,09 0,0569 -0,0010
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 1,76 6,46 0,0569 0,0019
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 1,75 -0,74 0,0565 -0,0021
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 1,75 0,63 0,0565 -0,0013
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,74 -0,17 0,0562 -0,0017
US10112RBG83 / BOSTON PROPERTIES LP 1,74 0,40 0,0560 -0,0014
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 1,74 6,04 0,0560 0,0017
US15135BAR24 / Centene Corp 1,74 0,93 0,0559 -0,0011
ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC A1R TSFR3M+118 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US01749WAL72) 1,73 0,76 0,0559 -0,0012
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-MFP 1,73 -4,20 0,0559 -0,0042
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 1,73 0,46 0,0559 -0,0014
US902613AH15 / UBS Group AG 1,73 0,93 0,0557 -0,0011
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,73 1,77 0,0557 -0,0006
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 1,73 -2,27 0,0556 -0,0029
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.73% 11/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DQ44) 1,71 0,71 0,0551 -0,0012
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 1,71 -0,76 0,0551 -0,0020
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 1,70 0,95 0,0547 -0,0010
US233046AF89 / DB Master Finance LLC 1,70 1,01 0,0547 -0,0010
US172967HB08 / Citigroup Inc 1,70 -0,18 0,0547 -0,0017
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 1,69 -2,76 0,0544 -0,0032
US105340AP80 / Brandywine Operating Partnership LP 1,69 3,56 0,0544 0,0004
US3133KMR728 / UMBS 1,68 -2,61 0,0542 -0,0031
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,68 0,36 0,0542 -0,0014
US126650CY46 / CVS Health Corp 1,68 2,32 0,0541 -0,0003
PXTJ / Petroleos Mexicanos 1,67 4,18 0,0538 0,0007
BROOKFIELD 2024-MF23 A TSFR1M+149.177 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAA88) 1,67 0,30 0,0537 -0,0014
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 1,67 -2,86 0,0537 -0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,65 -3,44 0,0533 -0,0035
CARLYLE US CLO 2021-10 LTD A1R TSFR3M+131 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US14316YAL92) 1,65 0,12 0,0532 -0,0015
US17327CAR43 / Citigroup Inc 1,65 2,11 0,0531 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 0,0529 0,0529
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 1,63 -1,81 0,0525 -0,0025
AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A / ABS-CBDO (US00255JAA88) 1,62 -0,55 0,0523 -0,0018
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 1,62 1,38 0,0521 -0,0008
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 1,62 1,38 0,0521 -0,0008
US3140XFKA88 / Fannie Mae Pool 1,61 -2,54 0,0520 -0,0029
US90351DAB38 / UBS Group AG 1,61 0,06 0,0519 -0,0015
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 1,61 0,75 0,0519 -0,0011
US087598AA60 / BETHP 2021 3ML+113 01/15/2035 144A 1,60 0,12 0,0517 -0,0014
MARS INC 5% 03/01/2032 144A / DBT (US571676AZ85) 1,60 0,95 0,0516 -0,0010
US72284LAA70 / PINE STREET TRUST II 1,60 -2,51 0,0514 -0,0028
US053332AZ56 / AutoZone Inc 1,59 1,46 0,0514 -0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,59 -2,09 0,0512 -0,0026
US05609WAA18 / BX Trust, Series 2022-IND, Class A 1,58 -6,71 0,0511 -0,0052
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 1,22 0,0509 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 1,22 0,0509 -0,0009
US3140XDRX60 / Fannie Mae Pool 1,58 -2,66 0,0508 -0,0029
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc 1,57 1,81 0,0507 -0,0005
CEDAR FUNDING LTD AR2 TSFR3M+136 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US15033XAU00) 1,56 0,00 0,0504 -0,0015
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A 1,55 0,32 0,0501 -0,0013
US3140QSVD03 / FNMA 30YR 5.5% 08/01/2053#CB6911 1,55 -2,33 0,0499 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,55 -2,64 0,0499 -0,0028
US31418ELW83 / Fannie Mae Pool 1,55 -2,03 0,0498 -0,0025
US031162DR88 / Amgen Inc 1,54 0,98 0,0498 -0,0010
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 1,54 1,25 0,0495 -0,0008
US01750WAC38 / ALLEGRO CLO LTD 3ML+114 07/20/2034 144A 1,53 0,13 0,0495 -0,0014
LAKESIDE PK CLO LTD / LLC A TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US51218YAA47) 1,53 -0,26 0,0493 -0,0016
LAKESIDE PK CLO LTD / LLC A TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US51218YAA47) 1,53 -0,26 0,0493 -0,0016
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 1,52 1,33 0,0491 -0,0008
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 1,52 1,74 0,0491 -0,0005
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% Notes 10/01/29 1,51 0,07 0,0488 -0,0014
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 1,00 0,0488 -0,0009
US31418DYB27 / FN MA4305 1,51 -1,88 0,0488 -0,0024
US12505BAE02 / CBRE Services Inc 1,51 1,55 0,0487 -0,0007
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 1,51 1,28 0,0486 -0,0008
US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 1,50 0,67 0,0484 -0,0010
USU92371AA82 / VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-LAB 1,50 4,31 0,0484 0,0007
US42809HAG20 / Hess Corp 1,50 0,27 0,0482 -0,0013
US031162DP23 / Amgen Inc 1,49 0,34 0,0482 -0,0012
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.8% 09/09/2030 144A / DBT (US04020EAK38) 1,49 0,0482 0,0482
US694476AD42 / Pacific LifeCorp 1,49 -0,40 0,0481 -0,0016
SLAM 2025-1 5.807% 05/15/2050 144A / ABS-CBDO (US78450TAA51) 1,49 0,0480 0,0480
MAGNETITE CLO LTD A1 TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55956CAA99) 1,49 0,41 0,0479 -0,0012
US91529YAL02 / Unum Group 1,49 0,54 0,0479 -0,0011
US72703PAD50 / Planet Fitness Master Issuer LLC 1,48 0,47 0,0478 -0,0011
AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A / ABS-CBDO (US00255JAB61) 1,48 -0,34 0,0477 -0,0016
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 1,47 0,20 0,0475 -0,0013
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 -2,45 0,0475 -0,0026
US15089QAX25 / CORP. NOTE 1,47 1,59 0,0475 -0,0006
AMT / American Tower Corporation 1,47 1,94 0,0474 -0,0004
US29379VBH50 / Enterprise Products Operating LLC 1,46 0,14 0,0472 -0,0013
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 1,45 1,90 0,0468 -0,0005
US3132D9FB59 / FHLG 20YR 2% 07/01/2041#SC0162 1,45 -2,68 0,0467 -0,0027
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.468%/VAR 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 1,45 1,26 0,0467 -0,0008
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 1,44 -0,62 0,0466 -0,0016
US31418D6K36 / Fannie Mae Pool 1,44 -1,84 0,0464 -0,0022
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 1,44 1,84 0,0464 -0,0005
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 1,44 1,77 0,0464 -0,0005
US254709AP32 / Discover Financial Services 1,44 0,14 0,0463 -0,0013
US21H0626851 / Ginnie Mae 1,43 41,70 0,0462 0,0121
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 1,42 0,00 0,0459 -0,0013
US11120VAC72 / Brixmor Operating Partnership LP 1,42 0,35 0,0458 -0,0011
US3133L75R42 / FHLG 15YR 1.5% 02/01/2036#RC1756 1,42 -2,08 0,0456 -0,0023
US05553WAC38 / BBCMS Mortgage Trust 2023-C21 1,41 1,66 0,0453 -0,0006
OHA CREDIT FUNDING 14-R LTD A TSFR3M+123 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67706QAC24) 1,40 0,14 0,0451 -0,0012
US780097BP50 / Natwest Group PLC 1,39 0,80 0,0448 -0,0009
MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC ARR TSFR3M+108 07/15/2034 144A / ABS-CBDO (US55820BAS60) 1,39 0,51 0,0448 -0,0011
ARES LV CLO LTD A1R2 TSFR3M+137 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US04018BAW72) 1,39 0,14 0,0448 -0,0012
US3140QBRL40 / FNMA 15YR 3.5% 08/01/2034#CA4090 1,38 -3,76 0,0446 -0,0031
US21H0326882 / Ginnie Mae 1,38 -79,40 0,0445 -0,1814
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4.25% 08/09/2042 1,38 1,40 0,0444 -0,0006
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP 1,38 2,99 0,0444 0,0000
US031162DQ06 / Amgen Inc 1,38 0,73 0,0444 -0,0010
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,38 1,48 0,0443 -0,0006
US46146JAA43 / Invesco CLO 2021-3 Ltd 1,37 0,00 0,0441 -0,0013
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 1,37 1,03 0,0441 -0,0008
US12434GAA31 / BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 1,35 0,30 0,0435 -0,0011
US404121AJ49 / HCA Inc 1,35 0,67 0,0435 -0,0010
US6174468G77 / Morgan Stanley 1,35 1,20 0,0434 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,35 -3,24 0,0434 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,35 -3,24 0,0434 -0,0027
MAGNETITE XLI LTD A TSFR3M+129 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55956AAA34) 1,34 0,15 0,0434 -0,0012
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 1,34 0,15 0,0433 -0,0012
US72703PAC77 / Planet Fitness Master Issuer LLC 1,34 0,98 0,0431 -0,0008
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 1,33 0,15 0,0430 -0,0012
MARS INC 5.2% 03/01/2035 144A / DBT (US571676BA26) 1,33 0,68 0,0429 -0,0009
US91529YAN67 / Unum Group 1,33 1,14 0,0428 -0,0008
MARVELL TECHNOLOGY INC 5.45% 07/15/2035 / DBT (US573874AS31) 1,32 0,0426 0,0426
AASET 2025-1 LTD / AASET 2025-1 LLC 5.943% 02/16/2050 144A / ABS-CBDO (US00258PAA12) 1,32 -0,83 0,0425 -0,0016
US3133KRVL58 / FHLM 30YR 5.5% 08/01/2053#RA9619 1,32 -2,01 0,0424 -0,0021
US3140QQVW28 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#CB5128 1,32 -3,87 0,0424 -0,0030
US3140XDNN25 / FNMA 20YR 2% 10/01/2041#FM9396 1,32 -1,57 0,0424 -0,0019
US31418D5G33 / Fannie Mae Pool 1,31 -2,68 0,0422 -0,0024
US06051GFL86 / Bank of America Corp 1,30 0,15 0,0420 -0,0012
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,30 -4,34 0,0420 -0,0032
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.566% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AJ70) 1,30 0,39 0,0420 -0,0011
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 1,30 0,70 0,0419 -0,0009
BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS A1R2 TSFR3M+126 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US06762LAR96) 1,29 0,31 0,0417 -0,0011
US015271AU38 / Alexandria Real Estate Equities Inc 1,29 1,18 0,0415 -0,0007
MARS INC 5.65% 05/01/2045 144A / DBT (US571676BB09) 1,28 0,08 0,0413 -0,0012
US05530SAA42 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 1,28 0,24 0,0412 -0,0011
US3132DNXG32 / FHLG 30YR 5.5% 09/01/2052#SD1579 1,27 -3,57 0,0409 -0,0028
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 1,26 3,86 0,0408 0,0004
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 1,26 0,80 0,0406 -0,0008
US3140KSP500 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#BQ6743 1,26 -1,87 0,0405 -0,0019
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 1,26 0,80 0,0405 -0,0008
US174610AW56 / CITIZENS FINANCIAL GROUP SUBORDINATED 09/32 2.638 1,26 2,53 0,0405 -0,0001
US72703PAE34 / Planet Fitness Master Issuer LLC 1,26 1,05 0,0405 -0,0007
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,25 2,20 0,0404 -0,0003
BX TRUST 2025-ROIC C TSFR1M+169 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAJ26) 1,24 -0,24 0,0401 -0,0013
US761713AZ95 / Reynolds American Inc 1,24 1,31 0,0400 -0,0006
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,24 -178,54 0,0399 0,0907
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,23 1,40 0,0398 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAE35) 1,23 -9,93 0,0397 -0,0057
US20030NDU28 / Comcast Corp 1,23 0,00 0,0397 -0,0012
US11135FBG54 / Broadcom Inc 1,23 0,00 0,0397 -0,0011
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 1,22 0,74 0,0395 -0,0008
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 1,22 1,75 0,0395 -0,0005
US3140QGYS07 / FNCL UMBS 2.0 CA8820 02-01-51 1,22 -2,16 0,0394 -0,0020
US628530BK28 / Mylan Inc. 1,22 1,25 0,0392 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 -2,33 0,0392 -0,0021
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 1,21 0,75 0,0391 -0,0008
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 1,21 1,09 0,0390 -0,0007
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,20 0,84 0,0388 -0,0008
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,20 35,78 0,0388 0,0094
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,20 35,78 0,0388 0,0094
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 1,20 1,95 0,0387 -0,0004
US53218DAG34 / Life Mortgage Trust US 1,20 -1,07 0,0387 -0,0016
VOYA CLO 2024-1 LTD A1 TSFR3M+152 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US92920DAA37) 1,20 0,59 0,0385 -0,0009
US404119CA57 / HCA Inc 1,19 1,97 0,0384 -0,0004
US3132DPPC67 / FHLG 30YR 3% 03/01/2052#SD2219 1,19 -1,65 0,0384 -0,0018
US10112RBA14 / Boston Properties LP 1,18 1,02 0,0381 -0,0007
US875484AL13 / Tanger Properties LP 1,18 1,72 0,0380 -0,0005
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-2 LTD A1N TSFR3M+100 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703RAA32) 1,18 -8,75 0,0380 -0,0049
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 1,18 1,55 0,0380 -0,0005
US575767AN80 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 1,18 0,08 0,0380 -0,0010
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 1,17 0,17 0,0378 -0,0010
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 1,17 1,82 0,0378 -0,0004
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 1,17 1,48 0,0376 -0,0005
BLP COML MTG 2024-IND2 A TSFR1M+139.208 03/15/2041 144A / ABS-MBS (US05625AAA97) 1,16 0,26 0,0374 -0,0010
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 1,15 5,88 0,0371 0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -2,63 0,0370 -0,0021
US3128P7TM54 / FHLG 20YR 3.5% 06/01/2032#C91456 1,15 -5,28 0,0370 -0,0032
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 1,14 1,15 0,0369 -0,0007
TRGP / Targa Resources Corp. 1,14 0,0368 0,0368
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.55% 06/01/2034 / DBT (US161175CR30) 1,14 3,74 0,0367 0,0003
US126650DW70 / CVS Health Corp 1,13 0,98 0,0365 -0,0007
US3140KSAU11 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ6318 1,13 -2,67 0,0364 -0,0021
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6.421000% 08/02/2033 1,12 1,73 0,0361 -0,0004
US31418DU751 / FNCI UMBS 1.5 MA4205 12-01-35 1,12 -2,87 0,0360 -0,0021
US46817MAS61 / Jackson Financial, Inc. 1,11 0,18 0,0359 -0,0010
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 1,11 1,64 0,0359 -0,0004
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,11 -0,27 0,0359 -0,0011
US3132D56P22 / FNCI UMBS 1.5 SB8078 12-01-35 1,10 -2,65 0,0356 -0,0020
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,82 0,0356 -0,0007
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,82 0,0356 -0,0007
US3133KKZR30 / FR RA4352 1,10 -1,78 0,0356 -0,0017
US961214EF61 / Westpac Banking Corp 1,10 1,10 0,0355 -0,0006
US3133KNEG43 / Freddie Mac Pool 1,10 -2,40 0,0354 -0,0019
US3140XDSF46 / FN FM9517 1,10 -2,58 0,0353 -0,0020
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,09 1,20 0,0353 -0,0006
US3132DN6H14 / FHLG 30YR 4% 10/01/2052#SD1772 1,09 -1,44 0,0353 -0,0015
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,09 -1,00 0,0352 -0,0014
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 1,09 2,35 0,0351 -0,0002
US125523AJ93 / Cigna Corp. 1,09 0,55 0,0351 -0,0008
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5.5% 05/01/2053#RA9058 1,09 -3,72 0,0350 -0,0024
US3140KRNY13 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ5806 1,08 -2,44 0,0348 -0,0019
US3140QMAB06 / FNMA 30YR 2% 10/01/2051#CB1801 1,08 -1,37 0,0347 -0,0015
US3140QMRK22 / Fannie Mae Pool 1,07 -2,28 0,0345 -0,0018
US3140QMMN16 / FN 11/51 FIXED 3 1,07 -1,74 0,0345 -0,0016
RR 34 LTD A1R TSFR3M+135 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988WAA80) 1,07 0,38 0,0345 -0,0009
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,07 -2,11 0,0344 -0,0018
US53218DAJ72 / LIFE MORTGAGE TRUST US SER 2022-BMR2 CL D V/R REGD 144A P/P 3.34191000 1,06 -2,75 0,0342 -0,0020
US3132DNCP69 / FHLG 30YR 2.5% 04/01/2047#SD0978 1,06 -0,38 0,0342 -0,0011
US3133KMXD28 / FHLG 30YR 2% 10/01/2051#RA6076 1,06 -2,76 0,0341 -0,0020
US31335BC205 / Freddie Mac Gold Pool 1,06 -2,13 0,0340 -0,0018
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 -1,77 0,0340 -0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,05 -3,13 0,0339 -0,0021
US36179XDC74 / GNMA II 3.5% 08/20/2052#MA8199 1,05 0,0338 0,0338
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,36 0,0337 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,0337 0,0337
US04018EAA91 / Ares LIX CLO Ltd 1,04 0,10 0,0335 -0,0009
US30227FAA84 / Extended Stay America Trust 1,04 -0,86 0,0335 -0,0013
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A 1,03 -10,20 0,0332 -0,0048
US46817MAR88 / Jackson Financial Inc 1,03 0,49 0,0331 -0,0008
US92936UAG40 / WP Carey Inc 1,03 1,38 0,0330 -0,0005
US3140XGZM45 / FNMA 30YR 4% 04/01/2052#FS1647 1,02 -3,21 0,0330 -0,0021
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 1,02 0,20 0,0330 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -5,65 0,0328 -0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -5,65 0,0328 -0,0030
US761713AT36 / Reynolds American 7.25% Guaranteed Notes 6/15/37 1,02 0,69 0,0328 -0,0007
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,01 2,32 0,0327 -0,0002
US26863LAE48 / ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP 1ML+112.02 11/15/2036 144A 1,01 0,40 0,0326 -0,0008
US161175CJ14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,01 4,12 0,0326 0,0004
US125523AK66 / Cigna Corp 1,01 0,30 0,0326 -0,0009
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 1,01 1,51 0,0326 -0,0004
MADISON PARK FUNDING 2015 AR3 TSFR3M+160 01/22/2037 144A / ABS-CBDO (US55819QBJ58) 1,00 0,10 0,0323 -0,0009
GNII II 6% 01/20/2055#MB0148 / ABS-MBS (US3618N5EW56) 1,00 -1,29 0,0322 -0,0013
US745310AK84 / Puget Energy Inc 1,00 1,12 0,0321 -0,0006
US05608BAG59 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,99 -0,10 0,0320 -0,0010
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,99 1,55 0,0318 -0,0004
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,98 0,10 0,0317 -0,0009
US827304AA49 / Project Silver 0,98 -1,21 0,0316 -0,0013
US3133KNK937 / FHLG 30YR 2.5% 01/01/2052#RA6620 0,97 -1,92 0,0313 -0,0015
US05609WAG87 / BX Trust 2022-IND 0,97 0,21 0,0313 -0,0009
US3133KNSL81 / Freddie Mac Pool 0,97 -2,51 0,0313 -0,0017
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,96 -44,67 0,0310 -0,0266
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,96 -2,04 0,0309 -0,0016
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,96 -0,10 0,0309 -0,0009
US3140XA5H13 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,96 0,0308 0,0308
US125523AZ36 / Cigna Corp. 0,96 0,63 0,0308 -0,0007
CVECN / Cenovus Energy Inc 0,95 -1,96 0,0307 -0,0015
US3132DMDT99 / Freddie Mac Pool 0,95 -0,73 0,0306 -0,0011
US02209SAQ66 / Altria Group Inc 0,95 0,64 0,0306 -0,0007
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,94 2,17 0,0304 -0,0002
US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd 0,94 -25,14 0,0302 -0,0113
US55336VAT70 / MPLX LP 0,94 -0,74 0,0301 -0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -4,23 0,0299 -0,0022
BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAC78) 0,93 -9,99 0,0299 -0,0043
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,93 1,20 0,0298 -0,0005
VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 5.935% 06/15/2037 144A / ABS-CBDO (US92873RAA95) 0,92 -14,31 0,0297 -0,0060
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,92 0,22 0,0295 -0,0008
US3140QC2Z89 / Fannie Mae Pool 0,92 -2,35 0,0295 -0,0016
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,91 1,67 0,0294 -0,0004
US80307AAA79 / SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 0,91 -5,30 0,0294 -0,0026
US3140XFAC54 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 0,91 -2,47 0,0294 -0,0016
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,91 1,57 0,0293 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,0293 0,0293
US161175CL69 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,91 5,34 0,0292 0,0007
US00038PAA84 / Aaset 2021-1 Trust 0,91 -3,10 0,0292 -0,0018
US80413TAT60 / Saudi Government International Bond 0,91 1,69 0,0292 -0,0004
US3140XAHS47 / FNMA 30YR 2.5% 04/01/2051#FM6540 0,89 -3,25 0,0288 -0,0018
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 0,89 -2,42 0,0286 -0,0016
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,89 1,26 0,0285 -0,0004
BX TRUST 2025-ROIC B TSFR1M+149.33 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAG86) 0,88 -0,11 0,0285 -0,0009
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,88 0,80 0,0284 -0,0006
US30227FAJ93 / Extended Stay America Trust 0,88 -0,68 0,0284 -0,0010
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.9% 05/01/2030 144A / DBT (US95954A2A01) 0,88 0,0283 0,0283
US05492PAA66 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR ANM 144A 0,88 0,57 0,0283 -0,0007
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 0,81 0,0282 -0,0006
US254709AM01 / Discover Financial Services 0,87 0,46 0,0281 -0,0007
US25466AAN19 / Discover Bank 0,87 0,23 0,0280 -0,0007
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,87 1,64 0,0280 -0,0004
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,86 1,05 0,0278 -0,0005
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,86 1,42 0,0277 -0,0004
US00206RGQ92 / AT&T Inc 0,86 1,30 0,0276 -0,0005
US31418DVD10 / Fannie Mae Pool 0,85 -2,63 0,0274 -0,0015
US3132ADR753 / FHLG 15YR 3.5% 11/01/2033#ZT1410 0,85 -5,13 0,0274 -0,0023
US3140XDR329 / FN FM9505 0,85 -2,99 0,0272 -0,0017
US95001RAX70 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 0,84 0,96 0,0272 -0,0005
FHLMC REMI 30YR 6.5% 06/01/2055#RJ4396 / ABS-MBS (US3142GU3E17) 0,84 0,0271 0,0271
GNII II 4.5% 07/20/2054#MA9777 / ABS-MBS (US36179Y2J24) 0,84 -1,18 0,0271 -0,0011
OHACP 2024-17A A TSFR3M+132 01/18/2038 144A / ABS-CBDO (US67120MAA36) 0,84 0,36 0,0269 -0,0007
US3133KNGT46 / FHLG 30YR 2% 12/01/2051#RA6510 0,83 -2,34 0,0269 -0,0015
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,83 4,25 0,0269 0,0003
BMP 2024-MF23 TSFR1M+174.142 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAC45) 0,82 0,49 0,0265 -0,0007
US00131LAK17 / AIA Group Ltd 0,82 0,12 0,0265 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -2,96 0,0264 -0,0016
US233046AN14 / DB Master Finance LLC 0,82 0,62 0,0263 -0,0006
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,82 0,0263 0,0263
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,82 0,0263 0,0263
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -2,05 0,0262 -0,0013
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.75% 07/15/2030 / DBT (US573874AR57) 0,81 0,0261 0,0261
US3132DPB722 / FHLG 30YR 5% 11/01/2052#SD1862 0,81 -1,70 0,0261 -0,0012
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 0,81 2,15 0,0261 -0,0002
US68373BAC54 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+383.799 10/15/2028 144A 0,81 -0,12 0,0260 -0,0008
US3140QL7M23 / FNMA 30YR 2% 10/01/2051#CB1799 0,80 -2,66 0,0259 -0,0015
US444859BT81 / Humana, Inc. 0,80 1,14 0,0258 -0,0004
US3133KNEF69 / Freddie Mac Pool 0,80 -2,91 0,0258 -0,0015
US3140XCKF45 / FNMA 20YR 2% 08/01/2041#FM8393 0,80 -1,12 0,0257 -0,0010
US3140QEAN28 / FNMA 30YR 3% 07/01/2050#CA6312 0,80 -2,93 0,0257 -0,0015
US902613BB36 / CORP. NOTE 0,79 0,00 0,0255 -0,0007
US3133KQLN42 / FHLG 30YR 6.5% 01/01/2053#RA8433 0,78 -2,49 0,0253 -0,0014
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 0,78 -2,37 0,0252 -0,0014
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 1,04 0,0251 -0,0005
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,78 -1,89 0,0251 -0,0012
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 0,78 0,26 0,0251 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -1,52 0,0251 -0,0011
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 0,77 1,71 0,0250 -0,0003
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,77 0,13 0,0250 -0,0007
US3138ER2M17 / FNMA 30YR 4% 02/47#AL9779 0,77 -0,77 0,0249 -0,0009
US3132CWSY11 / FHLG 15YR 2.5% 07/01/2036#SB0535 0,77 -2,78 0,0248 -0,0015
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,76 -79,85 0,0247 -0,0257
US70470MAC91 / Peace Park CLO Ltd 0,76 0,00 0,0245 -0,0007
US893574AR45 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,76 -1,30 0,0245 -0,0011
AIMCO CLO 19 LTD / AIMCO CLO 19 LLC A TSFR3M+135 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00140HAA14) 0,76 0,13 0,0245 -0,0007
US202712BK06 / Commonwealth Bank of Australia 0,76 1,20 0,0245 -0,0004
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,76 0,26 0,0244 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) 0,76 0,40 0,0244 -0,0006
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,76 1,48 0,0244 -0,0003
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,76 0,13 0,0244 -0,0007
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,76 0,13 0,0244 -0,0007
US24703TAF30 / Dell International LLC / EMC Corp 0,75 0,27 0,0243 -0,0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,67 0,0242 -0,0005
US3132DVLW36 / Freddie Mac Pool 0,75 -2,35 0,0241 -0,0013
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc 0,74 1,51 0,0239 -0,0003
US78472UAE82 / SREIT Trust 2021-MFP 0,74 -4,29 0,0237 -0,0018
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 1,39 0,0235 -0,0003
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,72 0,98 0,0232 -0,0005
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,72 1,85 0,0231 -0,0003
US615369AM79 / Moody's Corp. 0,72 0,85 0,0231 -0,0005
US3132XCSA42 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,72 -2,45 0,0231 -0,0013
US3140F5A453 / Fannie Mae Pool 0,72 -2,59 0,0231 -0,0013
US31416VBL71 / FNMA 4.50% 4/39 #AB0042 0,71 -5,32 0,0230 -0,0020
US14855MAA62 / Castlelake Aircraft Securitization Trust, Series 2019-1A, Class A 0,71 -23,19 0,0230 -0,0078
US3140QNF491 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,71 -3,27 0,0229 -0,0015
US36179WG365 / Ginnie Mae II Pool 0,71 -2,61 0,0229 -0,0013
GNII II 5% 12/20/2054#787773 / ABS-MBS (US3622ADQ276) 0,71 0,0228 0,0228
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -2,08 0,0228 -0,0011
US49456BAH42 / Kinder Morgan Inc/DE 0,70 0,57 0,0227 -0,0005
US3140XJYX57 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2052#FS3425 0,70 -3,31 0,0226 -0,0015
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,70 -2,37 0,0225 -0,0012
US3140XJTE32 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3248 0,70 -2,38 0,0225 -0,0012
US3128P8EK37 / Freddie Mac Gold Pool 0,70 -5,56 0,0225 -0,0020
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,70 0,14 0,0224 -0,0006
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,69 1,02 0,0224 -0,0004
US20030NBE04 / Comcast Corp 0,69 -0,14 0,0223 -0,0007
US3138ERTD22 / Fannie Mae Pool 0,69 -2,41 0,0222 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -2,28 0,0222 -0,0012
US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,69 -0,58 0,0221 -0,0008
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-A A 4.147% 07/15/2038 144A 0,68 -16,48 0,0221 -0,0051
US3140X4V450 / Fannie Mae Pool 0,68 -2,99 0,0220 -0,0013
US3140HKKT49 / Fannie Mae Pool 0,68 -2,71 0,0220 -0,0013
US92277GAM96 / Ventas Realty LP 0,68 0,74 0,0220 -0,0005
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,68 1,49 0,0220 -0,0003
US06738ECK91 / Barclays PLC 0,68 0,59 0,0219 -0,0005
US24703TAH95 / Dell International LLC / EMC Corp 0,68 1,05 0,0218 -0,0004
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,67 0,00 0,0217 -0,0006
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,75 0,0217 -0,0004
US31335ARH31 / FHLG 30YR 4% 11/42#G60488 0,67 -1,32 0,0217 -0,0009
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,67 -16,08 0,0216 -0,0049
US05523RAD98 / BAE Systems PLC 0,66 1,84 0,0214 -0,0002
US3140M82Z19 / FNMA 20YR 2% 12/01/2041#BU7091 0,66 -1,49 0,0214 -0,0009
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,00 0,0214 -0,0006
US3140XDV297 / FNCL UMBS 3.0 FM9632 11-01-51 0,66 -2,96 0,0212 -0,0013
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 0,66 -14,14 0,0212 -0,0042
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,66 -0,61 0,0211 -0,0007
US05608BAJ98 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,66 -0,30 0,0211 -0,0007
US3140XBXE59 / FNMA 15YR 3.5% 11/01/2034#FM7876 0,65 -6,18 0,0211 -0,0020
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,65 6,02 0,0210 0,0006
VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC A1RR TSFR3M+131 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US92918HAT77) 0,65 0,00 0,0209 -0,0006
US889184AC18 / Toledo Hospital 0,64 0,78 0,0208 -0,0004
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,64 1,26 0,0208 -0,0003
US3133B1XC07 / FREDDIE MAC POOL FR QD4275 0,64 -2,73 0,0207 -0,0012
US3140XCHL59 / Fannie Mae Pool 0,64 -1,38 0,0207 -0,0009
US440405AE86 / Horizon Aircraft Finance I Ltd 0,64 -11,97 0,0206 -0,0035
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM 0,64 0,32 0,0205 -0,0005
US3140QMSJ40 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2320 0,63 -2,91 0,0205 -0,0012
US78473HAG11 / SPGN 2022-TFLM Mortgage Trust 0,63 0,16 0,0204 -0,0005
US3140QMTG91 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2350 0,63 -2,33 0,0203 -0,0011
US36179ST317 / Ginnie Mae II Pool 0,63 -5,72 0,0202 -0,0019
US3133KNAB91 / Freddie Mac Pool 0,62 -1,90 0,0200 -0,0010
US743784AB61 / PPGLP 2000-C1 A2 7.75% 7/28 0,62 -0,48 0,0199 -0,0007
US31418DZU98 / Fannie Mae Pool 0,62 -2,06 0,0199 -0,0010
US3140XFDL27 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#FS0106 0,61 -1,76 0,0198 -0,0010
US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 0,61 1,66 0,0197 -0,0002
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM B TSFR1M+179.21 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,61 -0,16 0,0197 -0,0006
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM B TSFR1M+179.21 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,61 -0,16 0,0197 -0,0006
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,61 0,50 0,0196 -0,0005
US3132XCSD80 / Freddie Mac Gold Pool 0,61 -2,26 0,0196 -0,0010
US3140QS4U21 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,61 -3,35 0,0195 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN 0,60 1,17 0,0195 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,60 1,17 0,0195 -0,0003
US3133KNBQ51 / FNCL UMBS 3.0 RA6347 11-01-51 0,60 -3,53 0,0194 -0,0013
US3133KNQ223 / FR RA6773 0,60 0,0194 0,0194
UST NOTES 4.125% 05/31/2032 / DBT (US91282CNF40) 0,60 0,0193 0,0193
BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAC51) 0,60 -0,67 0,0193 -0,0007
US58013MFQ24 / McDonald's Corp 0,59 1,37 0,0192 -0,0003
GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,59 -1,17 0,0191 -0,0008
US30227FAE07 / Extended Stay America Trust 0,59 -0,67 0,0191 -0,0007
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,59 -1,50 0,0190 -0,0009
US3140QLP429 / FNMA 20YR 2.5% 08/01/2041#CB1342 0,59 -2,00 0,0190 -0,0009
US3140QGAJ63 / FNCL UMBS 2.0 CA8108 12-01-50 0,59 -2,81 0,0190 -0,0011
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,59 2,26 0,0190 -0,0001
US3140QNCB60 / FN CB2765 0,59 -2,98 0,0189 -0,0011
US3140QFZT97 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#CA7953 0,59 -3,47 0,0189 -0,0013
BMP 2024-MF23 C TSFR1M+194.113 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAE01) 0,58 0,35 0,0187 -0,0005
US3140QLFM33 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1071 0,58 -1,53 0,0187 -0,0009
US3133KRJV78 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9276 0,58 -4,62 0,0187 -0,0015
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc 0,58 -0,17 0,0186 -0,0006
DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,58 0,35 0,0186 -0,0005
US3140F0JE59 / Fannie Mae Pool 0,57 -5,12 0,0185 -0,0016
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 0,57 0,35 0,0185 -0,0005
US3140QMUA03 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2376 0,57 -2,55 0,0185 -0,0010
US3622ABKD34 / G2SF 2.5 785792 12-20-51 0,57 -3,05 0,0185 -0,0011
US80413TAU34 / Saudi Government International Bond 0,57 -0,52 0,0184 -0,0006
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,56 0,0182 0,0182
US36178DQZ77 / GNMA II 3.0% 12/20/2042#AA5872 0,56 -1,57 0,0182 -0,0008
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,56 0,72 0,0181 -0,0004
US3138ERMV92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL9371 3.00000000 0,56 -2,28 0,0180 -0,0009
US36202F2M77 / Ginnie Mae II Pool 0,56 -2,80 0,0179 -0,0011
US14855MAB46 / Castlelake Aircraft Securitization Trust 2019-1 0,55 3,75 0,0178 0,0001
US3133KRFA77 / FHLM 30YR 5.5% 06/01/2053#RA9161 0,54 -4,06 0,0176 -0,0013
US126650DH04 / CVS Health Corp 0,54 0,74 0,0175 -0,0004
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,54 0,18 0,0175 -0,0004
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,54 0,56 0,0174 -0,0004
US3133KLZ830 / Freddie Mac Pool 0,54 -2,17 0,0174 -0,0009
US3133KRJX35 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9278 0,53 -5,83 0,0172 -0,0016
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,53 0,19 0,0171 -0,0005
US3133KMRW72 / FNCL UMBS 3.0 RA5901 09-01-51 0,53 -1,48 0,0171 -0,0008
US172967JC62 / Citigroup Inc 0,53 0,38 0,0171 -0,0004
US78403DAR17 / SBA TOWER TRUST 0,53 1,54 0,0171 -0,0002
US31418DVW90 / FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36 0,53 -2,76 0,0170 -0,0010
US05609PAJ75 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 0,53 0,76 0,0170 -0,0004
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,53 1,55 0,0169 -0,0002
US3132D56U17 / Freddie Mac Pool 0,52 -2,78 0,0169 -0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,0166 0,0166
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -1,16 0,0165 -0,0007
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 0,51 0,99 0,0165 -0,0003
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR UNSECURED 07/27 3.5 0,51 0,59 0,0165 -0,0004
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,51 -1,17 0,0164 -0,0007
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FM9777 0,51 -2,12 0,0164 -0,0008
US3128M9CJ95 / FHLG 4.00% 4/42 #G06973 0,51 -1,75 0,0163 -0,0008
US3140FRGL30 / Fannie Mae Pool 0,50 -0,79 0,0163 -0,0006
US30161NBE04 / Exelon Corp 0,50 2,24 0,0162 -0,0001
US3140X4PY64 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2049#FM1338 0,50 -2,52 0,0162 -0,0009
US529043AE19 / Lexington Realty Trust 0,50 1,83 0,0162 -0,0002
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,50 0,81 0,0161 -0,0004
VICI PROPERTIES LP 4.75% 04/01/2028 / DBT (US925650AJ26) 0,50 0,81 0,0161 -0,0004
US3132DWAQ69 / FR SD8115 0,50 -2,74 0,0160 -0,0009
BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAE18) 0,50 -0,40 0,0160 -0,0005
BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAE18) 0,50 -0,40 0,0160 -0,0005
US3133D4JZ76 / FHLG 20YR 2% 11/01/2041#QK1180 0,50 -3,88 0,0160 -0,0011
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,49 -2,19 0,0159 -0,0008
US3133KRJW51 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9277 0,49 -3,91 0,0158 -0,0011
US3140QMKY98 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#CB2110 0,49 -2,58 0,0158 -0,0009
US453140AF21 / Imperial Brands Finance PLC 0,49 0,20 0,0158 -0,0004
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.75% 07/15/2034 / DBT (US71845JAB44) 0,49 2,10 0,0157 -0,0001
US78472UAG31 / SREIT Trust 2021-MFP 0,48 -4,16 0,0156 -0,0012
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,48 0,00 0,0155 -0,0005
US3622ABCL42 / G2SF 2.5 785575 08-20-51 0,48 -3,02 0,0155 -0,0009
US3140QCVQ63 / Fannie Mae Pool 0,48 -2,04 0,0155 -0,0008
US11135FBE07 / Broadcom Inc 0,48 1,48 0,0155 -0,0002
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,48 1,05 0,0155 -0,0003
US3138EPHT46 / FNMA 30YR 4.0% 03/01/2045#AL6541 0,48 -2,85 0,0154 -0,0009
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,48 1,27 0,0154 -0,0002
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,48 -0,62 0,0154 -0,0005
US92277GAG29 / Ventas Realty LP 0,48 0,21 0,0153 -0,0004
US3133BDRH08 / FHLG 30YR 5% 06/01/2052#QE4088 0,48 -2,86 0,0153 -0,0009
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41 0,47 4,88 0,0153 0,0003
US3140QNWS75 / UMBS 0,47 -1,26 0,0152 -0,0007
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 0,47 -2,09 0,0151 -0,0008
US62854AAN46 / Mylan NV 0,47 0,43 0,0151 -0,0004
US126650DX53 / CVS Health Corp 0,47 1,30 0,0151 -0,0002
US3140X3BQ04 / FNMA 15YR 3% 12/01/2034#FM0046 0,47 -4,70 0,0150 -0,0012
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% Notes 08/15/31 0,47 0,22 0,0150 -0,0004
US3132DVLC71 / FR SD7523 0,47 -2,31 0,0150 -0,0008
FHLMC REMI 30YR 6% 03/01/2055#RJ3645 / ABS-MBS (US3142GUBP74) 0,47 -1,48 0,0150 -0,0007
US06051GFU85 / Bank of America Corp 0,46 0,00 0,0150 -0,0004
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,46 1,76 0,0149 -0,0002
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 0,46 -3,14 0,0149 -0,0009
US3140QQ2F18 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#CB5273 0,46 -3,35 0,0149 -0,0009
US3138ER2J87 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#AL9776 0,46 -1,50 0,0149 -0,0007
US55955EAL20 / MAGNE 2020-27A AR 3ML+114 10/20/2034 144A 0,46 0,00 0,0149 -0,0004
US3140XJUV38 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3295 0,46 -2,55 0,0148 -0,0008
US36179SB976 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -3,38 0,0148 -0,0009
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,46 2,01 0,0147 -0,0001
US3140QSLY59 / FNMA 30YR 5.5% 06/01/2053#CB6642 0,46 -2,77 0,0147 -0,0009
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 0,46 -0,44 0,0147 -0,0005
US3132DVLQ67 / FR SD7535 0,46 -2,36 0,0147 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 -1,94 0,0147 -0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 -1,94 0,0147 -0,0007
US3138MRK677 / Fannie Mae Pool 0,45 -3,21 0,0146 -0,0009
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM C TSFR1M+219.158 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,45 -0,22 0,0145 -0,0004
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM C TSFR1M+219.158 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,45 -0,22 0,0145 -0,0004
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,45 2,04 0,0145 -0,0001
US3140J9U822 / Fannie Mae Pool 0,45 -2,39 0,0145 -0,0008
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,45 1,13 0,0145 -0,0002
US27830BBN38 / EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC 3ML+125 01/15/2034 144A 0,45 0,23 0,0143 -0,0004
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,44 4,75 0,0142 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0141 0,0141
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool 0,44 -2,01 0,0141 -0,0007
US30161NBB64 / Exelon Corp 0,44 0,92 0,0141 -0,0003
US3140QMTE44 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2348 0,44 -2,45 0,0141 -0,0008
PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP 5.842% 09/15/2039 144A / ABS-CBDO (US69291VAB09) 0,43 -2,26 0,0140 -0,0007
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,43 -0,69 0,0140 -0,0005
US36179SBG12 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -5,88 0,0139 -0,0013
US68373BAA98 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A 0,43 -39,75 0,0139 -0,0098
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,43 -3,38 0,0138 -0,0009
US62983PAA30 / NAKILAT INC 6.067% 12/33 144A 0,43 -3,61 0,0138 -0,0010
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,43 -0,47 0,0137 -0,0005
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc 0,43 2,66 0,0137 -0,0000
US3622ABDV15 / Ginnie Mae II Pool 0,42 -2,98 0,0137 -0,0008
US3140XB6C98 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#FM8066 0,42 -1,65 0,0135 -0,0006
US3622A2VZ21 / GNMA 30YR 4% 04/15/2046#784232 0,42 -1,42 0,0135 -0,0006
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,42 1,47 0,0134 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,0134 0,0134
US3140XCZ431 / FNMA 20YR 2% 09/01/2041#FM8862 0,41 -2,36 0,0134 -0,0007
US08161HAF73 / Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust 0,41 0,73 0,0133 -0,0003
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, L.P. 0,41 0,24 0,0133 -0,0003
US02209SBF92 / Altria Group Inc 0,40 0,75 0,0130 -0,0003
US3132J85G14 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17646 0,40 -1,72 0,0129 -0,0006
US3140QLFK76 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1069 0,40 -1,74 0,0128 -0,0006
US31329N6Q61 / Freddie Mac Pool 0,40 -2,71 0,0128 -0,0007
US3132QQTW22 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 -1,25 0,0128 -0,0005
US3140XECK87 / Fannie Mae Pool 0,39 -2,96 0,0127 -0,0008
US05609PAG37 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class B 0,39 0,77 0,0127 -0,0003
US3140X9H573 / FNMA 30YR 2.5% 01/01/2051#FM5651 0,39 -2,98 0,0126 -0,0008
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,39 1,57 0,0125 -0,0002
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0125 0,0125
US36179VHS25 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -3,05 0,0123 -0,0007
VICI PROPERTIES LP 5.75% 04/01/2034 / DBT (US925650AF04) 0,38 1,87 0,0123 -0,0001
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,38 1,33 0,0123 -0,0002
US92936UAF66 / WP Carey Inc 0,38 1,33 0,0123 -0,0002
US3133KPGS11 / FHLG 30YR 5% 05/01/2052#RA7409 0,38 -2,58 0,0122 -0,0007
US36179RLQ01 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -3,08 0,0122 -0,0008
US00038RAA41 / AASET 2019-2 TRUST SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.37600000 0,38 -45,85 0,0122 -0,0110
US08162VAE83 / BENCHMARK 2019-B10 Mortgage Trust 0,38 1,08 0,0122 -0,0002
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP 0,38 3,02 0,0121 0,0000
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,38 -1,83 0,0121 -0,0006
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,37 1,09 0,0120 -0,0002
US36178DZK08 / GNMA II 3% 03/20/2043#AA6146 0,37 -2,62 0,0120 -0,0007
GNII II 2.5% 06/20/2054#MA9719 / ABS-MBS (US36179YYQ15) 0,37 -9,56 0,0119 -0,0016
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,37 -0,54 0,0119 -0,0004
US3133KH6N11 / Freddie Mac Pool 0,37 -2,40 0,0118 -0,0007
US3140QLFS03 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2041#CB1076 0,37 -1,08 0,0118 -0,0005
US19828TAD81 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.714% 08-15-63 0,36 -0,83 0,0116 -0,0004
US266233AH80 / Duquesne Light Holdings Inc 0,36 0,56 0,0115 -0,0003
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,36 0,56 0,0115 -0,0003
US3622AAGN88 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -3,25 0,0115 -0,0007
US67103HAJ68 / SR UNSECURED 04/30 4.2 0,36 1,42 0,0115 -0,0002
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,36 0,0115 0,0115
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,35 0,28 0,0114 -0,0003
US31418DMN92 / Fannie Mae Pool 0,35 -1,94 0,0114 -0,0006
US31417ETZ42 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7767 0,35 -4,08 0,0114 -0,0008
BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,35 -2,23 0,0113 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,35 -2,23 0,0113 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -2,79 0,0112 -0,0007
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 0,35 0,00 0,0112 -0,0003
US55336VAS97 / MPLX L.P. 0,35 0,87 0,0112 -0,0002
US3140EU4J51 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2046#BC0824 0,35 -0,86 0,0112 -0,0004
US3140QMBL78 / Fannie Mae Pool 0,35 -0,86 0,0112 -0,0004
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,35 -0,29 0,0111 -0,0004
US3140X5RG06 / Fannie Mae Pool 0,34 -3,65 0,0111 -0,0008
US23311VAF40 / DCP MIDSTREAM OPERATING REGD 5.60000000 0,34 -1,72 0,0111 -0,0005
US3132DQGL41 / Freddie Mac Pool 0,34 -1,72 0,0110 -0,0005
US3140KA3R51 / Fannie Mae Pool 0,34 -2,02 0,0110 -0,0006
US36179SRX70 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -5,88 0,0108 -0,0010
US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 03/15/2026 144A 0,33 0,92 0,0106 -0,0002
US31335ASE90 / Freddie Mac Gold Pool 0,33 -1,80 0,0106 -0,0005
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 0,33 -0,61 0,0106 -0,0004
US78473HAJ59 / SPGN 2022-TFLM Mortgage Trust 0,33 0,31 0,0105 -0,0003
US3132QP5H38 / Freddie Mac Gold Pool 0,33 -2,10 0,0105 -0,0005
US3133KNVT70 / Freddie Mac Pool 0,33 -1,22 0,0105 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0104 0,0104
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -3,02 0,0104 -0,0006
US31418DX805 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,32 -1,85 0,0102 -0,0005
US3140QDTY09 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2050#CA5966 0,32 -2,76 0,0102 -0,0006
US31418EAN04 / FN MA4512 0,32 -2,17 0,0102 -0,0005
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,31 0,96 0,0101 -0,0002
US36179XHW92 / Ginnie Mae II Pool 0,31 0,0101 0,0101
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,31 4,36 0,0100 0,0001
US30161NBH35 / Exelon Corp 0,31 -0,32 0,0100 -0,0003
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0098 0,0098
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0098 0,0098
BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) 0,30 0,34 0,0096 -0,0002
US3140X4KG04 / Fannie Mae Pool 0,30 -3,88 0,0096 -0,0007
US3140X4M376 / Fannie Mae Pool 0,30 -1,99 0,0095 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,65 0,0095 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,65 0,0095 -0,0005
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,29 2,08 0,0095 -0,0001
US36179S2Q92 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -3,30 0,0095 -0,0006
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,29 2,09 0,0095 -0,0001
US3138WGYF57 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2046#AS7009 0,29 -2,66 0,0095 -0,0006
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,29 1,39 0,0094 -0,0001
US3140XDRF54 / FNMA 20YR 2.5% 11/01/2040#FM9485 0,29 -2,01 0,0094 -0,0005
US3140QMVN15 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#CB2420 0,29 -1,37 0,0093 -0,0004
US31292LH990 / FHLG 4.00% 4/42 #C03856 0,29 -0,69 0,0093 -0,0003
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,29 1,42 0,0092 -0,0001
US53218CAJ99 / LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E 1ML+185.6 03/15/2036 144A 0,29 1,42 0,0092 -0,0001
US3140M8HG73 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#BU6530 0,28 -1,75 0,0091 -0,0004
US3132L7Q440 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 -2,43 0,0091 -0,0005
US31403DGV55 / Fannie Mae Pool 0,28 -3,11 0,0091 -0,0006
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,28 -2,10 0,0090 -0,0005
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,09 0,0090 -0,0001
US3132L7VF35 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 -1,77 0,0090 -0,0004
US05609BCD91 / BX Trust, Series 2021-LBA, Class AJV 0,28 0,00 0,0090 -0,0003
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0089 0,0089
US3140KSK550 / FNMA 20YR 2% 10/01/2041#BQ6615 0,28 -2,82 0,0089 -0,0005
US36179SSP38 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -2,82 0,0089 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 -1,79 0,0089 -0,0004
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,27 0,00 0,0088 -0,0003
US31417FPP70 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB8529 0,27 -3,57 0,0087 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -3,24 0,0087 -0,0005
US3132XYUS42 / Freddie Mac Gold Pool 0,27 -2,18 0,0087 -0,0005
US3140XAGR72 / FNMA 15YR 1.5% 02/01/2036#FM6507 0,27 -2,56 0,0086 -0,0005
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,26 1,93 0,0085 -0,0001
US756109BL76 / Realty Income Corp 0,26 1,54 0,0085 -0,0001
US31418DW732 / FNMA 20YR 2.5% 02/01/2041#MA4269 0,26 -2,28 0,0083 -0,0004
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,26 -2,66 0,0083 -0,0005
US3140J7N847 / FNMA 30YR 3% 03/01/2047#BM3114 0,26 -1,92 0,0082 -0,0004
US3133KHWS11 / FHLG 30YR 3% 04/01/2050#RA2457 0,25 -1,95 0,0081 -0,0004
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 0,25 -2,72 0,0081 -0,0005
OAK HILL CREDIT PARTNERS A2 TSFR3M+165 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67706JAC80) 0,25 0,00 0,0081 -0,0002
US31418EAM21 / Fannie Mae Pool 0,25 -1,98 0,0080 -0,0004
US05492PAE88 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A 0,25 0,82 0,0080 -0,0001
US3140QRGJ64 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,25 -3,52 0,0080 -0,0005
US3140H8UE37 / FNCI UMBS 3.0 BJ6880 06-01-33 0,25 -2,37 0,0080 -0,0004
US3140QMTC87 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2346 0,25 -3,91 0,0079 -0,0006
US46645WBE21 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,25 -0,81 0,0079 -0,0003
US3140QB3Q99 / FNMA 30YR 3% 10/01/2049#CA4406 0,24 -2,82 0,0078 -0,0004
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,24 -88,22 0,0078 -0,0601
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc. 0,24 1,69 0,0078 -0,0001
US3140XLPD41 / FN FS4919 0,24 -2,03 0,0078 -0,0004
US31418DYJ52 / FNMA 20YR 2.5% 04/01/2041#MA4312 0,24 -2,03 0,0078 -0,0004
US3128P7RY11 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -5,88 0,0078 -0,0007
US05530SAG12 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 0,24 0,00 0,0077 -0,0002
US36262MAC29 / GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP 0,24 0,42 0,0077 -0,0002
US3132WDCX01 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40085 0,24 -2,85 0,0077 -0,0005
US3128M8YQ18 / FHLG 4.50% 9/41 #G06719 0,24 -1,24 0,0077 -0,0004
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 0,23 1,31 0,0075 -0,0001
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,23 1,75 0,0075 -0,0001
US14856CAA71 / CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 0,23 -16,85 0,0075 -0,0018
US3140EU6Z75 / Fannie Mae Pool 0,23 -0,86 0,0075 -0,0003
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,23 1,32 0,0074 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 0,0074 0,0074
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 0,0074 0,0074
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 0,23 4,65 0,0073 0,0001
US3140EXER05 / Fannie Mae Pool 0,23 -1,75 0,0073 -0,0003
US36241LUU87 / GINNIE MAE I POOL P#783295 4.50000000 0,22 -2,22 0,0071 -0,0004
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,22 0,0071 0,0071
US36179SP505 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -6,81 0,0071 -0,0007
US05609WAJ27 / BX Trust, Series 2022-IND, Class C 0,22 0,00 0,0071 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 -1,37 0,0070 -0,0003
US31335ATJ78 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -3,18 0,0069 -0,0004
US05608WAA27 / BX Trust 0,21 0,00 0,0069 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,86 0,0068 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,21 0,0067 0,0067
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,21 0,49 0,0067 -0,0002
US36179SM460 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -5,91 0,0067 -0,0006
US3140F0H806 / Fannie Mae Pool 0,21 -2,83 0,0067 -0,0004
US3133KYUZ05 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,90 0,0067 -0,0003
US3132DV5J08 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,90 0,0067 -0,0003
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 0,21 0,49 0,0066 -0,0002
US370334CL64 / General Mills, Inc. 0,20 1,49 0,0066 -0,0001
US36179R6H75 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -6,85 0,0066 -0,0007
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,20 1,52 0,0065 -0,0001
US30161NAY76 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/50 4.7 0,20 0,50 0,0065 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,91 0,0065 -0,0004
US87089NAA81 / Swiss Re Finance Luxembourg SA 0,20 1,02 0,0064 -0,0001
US3140QBS820 / FNMA 30YR 3% 09/01/2049#CA4142 0,20 -1,49 0,0064 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,49 0,0064 -0,0003
US31419AXD44 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2040#AE0675 0,20 -1,50 0,0064 -0,0003
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,20 -1,99 0,0064 -0,0003
US3140H1XB18 / FNCI UMBS 3.0 BJ0673 03-01-33 0,20 -4,39 0,0063 -0,0005
US40414LAR06 / HCP, Inc. 0,19 2,11 0,0063 -0,0001
US3132WN2K70 / FHLG 30YR 4% 06/47#Q48877 0,19 -2,05 0,0062 -0,0003
US92277GAF46 / Ventas Realty LP 0,19 -1,04 0,0062 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 -3,06 0,0062 -0,0003
US3138WGYG31 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2046#AS7010 0,19 -5,00 0,0061 -0,0005
US3140EVS998 / Fannie Mae Pool 0,19 -2,58 0,0061 -0,0003
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,19 0,53 0,0061 -0,0001
US3138EBJS58 / FNMA 3.50% 4/42 #AK6572 0,19 -1,05 0,0061 -0,0002
US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 0,19 1,64 0,0060 -0,0001
US3140XDTQ91 / FNMA 20YR 2.5% 11/01/2041#FM9558 0,19 -2,12 0,0060 -0,0003
US3128P76T59 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -4,15 0,0060 -0,0004
US05609WAL72 / BX Trust 2022-IND 0,18 0,00 0,0059 -0,0002
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Trust 0,18 -34,17 0,0059 -0,0033
US3140FPB993 / Fannie Mae Pool 0,18 -1,08 0,0059 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -2,15 0,0059 -0,0003
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 0,18 2,26 0,0058 -0,0001
US31418CNG59 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,76 0,0058 -0,0005
US3133KYWB19 / Freddie Mac Pool 0,18 -1,64 0,0058 -0,0003
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,18 -68,50 0,0058 -0,0130
US3140FC3C05 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BD5294 0,18 -1,13 0,0057 -0,0002
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,58 0,0056 -0,0001
US40414LAQ23 / HCP Inc 0,17 0,00 0,0056 -0,0001
US36241LTS50 / Ginnie Mae I Pool 0,17 -2,81 0,0056 -0,0003
US3132XVK778 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -0,57 0,0056 -0,0002
US3138ER5G12 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,27 0,0056 -0,0003
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,29 0,0055 -0,0003
US05530SAJ50 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 0,17 0,00 0,0055 -0,0002
US3617M77E23 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8993 0,17 -0,58 0,0055 -0,0002
US3138W9GM60 / Federal National Mortgage Association Conventional 15-Yr. Pass Through 0,17 -3,47 0,0054 -0,0003
US3138ELWC32 / FNMA 30YR 5.0% 10/01/2041#AL4242 0,17 -2,91 0,0054 -0,0003
US3128MAEW50 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -5,14 0,0054 -0,0004
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,17 -1,19 0,0054 -0,0002
US3140QMGY45 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2041#CB2014 0,17 -2,35 0,0054 -0,0003
US3133KNWJ89 / Freddie Mac Pool 0,17 -3,51 0,0053 -0,0004
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond 0,16 -2,98 0,0053 -0,0003
BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAE52) 0,16 0,00 0,0052 -0,0001
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,83 0,0052 -0,0003
US3140XCZQ45 / FN FM8850 0,16 -1,89 0,0050 -0,0002
US3140J9BS96 / Fannie Mae Pool 0,16 -2,50 0,0050 -0,0003
US3138LSLU29 / FNMA 3.50% 5/42 #AO2138 0,16 -1,27 0,0050 -0,0002
US36180MYH41 / GNMA II 3% 03/20/2043#AD8812 0,15 -3,14 0,0050 -0,0003
US3133KL2V82 / FNCL UMBS 2.0 RA5288 05-01-51 0,15 -1,92 0,0050 -0,0002
US3622A2X983 / GNMA II 4% 04/47#784304 0,15 -5,56 0,0050 -0,0004
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners L P Fixed Rt 6.55% 09/15/2040 0,15 1,35 0,0049 -0,0001
US3622A2X801 / GNMA II 4% 04/20/2047#784303 0,15 -3,85 0,0049 -0,0003
US3132J6PY43 / FHLG 3% 2/43 #Q15438 0,15 -2,61 0,0048 -0,0003
US3140QFD559 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,63 0,0048 -0,0003
US31418CSG05 / Fannie Mae Pool 0,15 -4,61 0,0047 -0,0004
US31418DXG23 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,04 0,0047 -0,0002
US3140FPEX30 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,00 0,0047 -0,0003
US3140QNGQ93 / FN CB2906 0,14 -4,00 0,0047 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,69 0,0046 -0,0002
US3140X5X818 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,03 0,0046 -0,0003
US3132WNWV07 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 -0,69 0,0046 -0,0002
US3138NXXN25 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR1584 0,14 -2,74 0,0046 -0,0002
US3140X7KK47 / Fannie Mae Pool 0,14 -1,40 0,0046 -0,0002
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,11 0,0045 -0,0002
US3140X3BP21 / FNMA 15YR 3% 12/34#FM0045 0,13 -3,62 0,0043 -0,0003
US3133CCJW74 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -5,71 0,0043 -0,0004
US36207FBX87 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -2,26 0,0042 -0,0002
US31417ETY76 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7766 0,13 -2,26 0,0042 -0,0002
US3132WDBQ68 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40046 0,13 -1,52 0,0042 -0,0002
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,13 -1,52 0,0042 -0,0002
US3133CCKM73 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -5,93 0,0041 -0,0004
US3128MFWM63 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -3,79 0,0041 -0,0003
US36202FKM76 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,10 0,0040 -0,0003
US3617GSS913 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,85 0,0040 -0,0003
US3140X6T350 / FNMA 30YR 3% 05/50#FM3269 0,12 -3,12 0,0040 -0,0003
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,12 -67,88 0,0040 -0,0088
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 0,0040 0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 0,0040 0,0040
US31416VBU70 / Fannie Mae Pool 0,12 -5,38 0,0040 -0,0003
US3133KNRU99 / FR RA6799 0,12 -4,69 0,0039 -0,0003
US3140X8S812 / FNMA 20YR 2% 12/01/2040#FM5042 0,12 -3,97 0,0039 -0,0003
US3140XDCE45 / FNMA, 30 Year 0,12 0,0039 0,0039
US3140QD6M13 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,44 0,0039 -0,0002
US31418D6M91 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,44 0,0039 -0,0002
US3617GM3Q37 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -1,67 0,0038 -0,0002
US3133G7XF56 / Freddie Mac Pool 0,12 -3,28 0,0038 -0,0002
US065404BB01 / BANK 2018-BNK10 0,12 0,88 0,0037 -0,0001
US3138EHAP70 / FNMA 6.00% 7/41 #AL0913 0,11 -3,42 0,0037 -0,0002
US3138EE2S76 / FNMA 3.50% 5/42 #AK9784 0,11 -0,88 0,0036 -0,0001
US3132M3AY39 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2043#Q23023 0,11 -1,77 0,0036 -0,0002
US3133KKK248 / UMBS 0,11 -2,65 0,0036 -0,0002
US36176HTG91 / GNMA 3.50% 5/42 #766751 0,11 -1,79 0,0036 -0,0002
US3128P75Z29 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -5,22 0,0035 -0,0003
US3140QFPA17 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,70 0,0035 -0,0002
US3132Y4BD37 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -0,92 0,0035 -0,0001
US3128MFY286 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -5,31 0,0035 -0,0003
US3140F8DB01 / FNMA 30YR 3.5% 05/01/2046#BD0997 0,10 -0,97 0,0033 -0,0001
US312946ZJ89 / FHLG 4.50% 4/41 #A97945 0,10 -0,98 0,0033 -0,0001
US3128M8UV49 / FHLG 5.00% 6/41 #G06596 0,10 -3,88 0,0032 -0,0002
US3132WM7H15 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -1,00 0,0032 -0,0001
US36178WGU71 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -1,98 0,0032 -0,0002
US36209RUT84 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -1,00 0,0032 -0,0001
US3140QKQX95 / FANNIE MAE POOL FN CB0469 0,10 -2,00 0,0032 -0,0002
US3132D9EH39 / FHLG 20YR 2% 03/01/2041#SC0136 0,10 -2,02 0,0032 -0,0002
US3140FLVU93 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE1526 0,10 -1,03 0,0031 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,00 0,0031 -0,0002
US3128P74W07 / FHLG 20YR 3.5% 12/01/2033#C91737 0,09 -4,08 0,0030 -0,0002
US92858TAC09 / VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.453% 10/10/2042 144A 0,09 2,25 0,0029 -0,0000
US3132GJWC97 / FHLG 4.50% 10/41 #Q03643 0,09 -3,19 0,0029 -0,0002
US31419AR256 / FNMA 4.50% 11/40 #AE0504 0,09 -5,21 0,0029 -0,0003
US31418DUJ98 / FN MA4184 0,09 -4,26 0,0029 -0,0002
US3133KKS753 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA4142 2.50000000 0,09 -2,17 0,0029 -0,0001
US31335BSH05 / FHLG 30YR 3.5% 09/01/2046#G61420 0,09 -3,26 0,0029 -0,0002
US3138WGLA08 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,26 0,0029 -0,0002
US36209RST13 / GNMA 4.00% 10/41 #479430 0,09 -4,30 0,0029 -0,0002
US3133KYVZ95 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RB5132 2.50000000 0,09 -2,22 0,0029 -0,0001
US3132J8EH94 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q16935 0,09 -1,12 0,0029 -0,0001
US3617M77H53 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8996 0,09 -1,14 0,0028 -0,0001
US3140FB4H01 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2046#BD4423 0,09 -1,14 0,0028 -0,0001
US3140J5JM23 / FNMA 30YR 4% 10/01/2043#BM1167 0,09 -2,27 0,0028 -0,0002
US3133AKVF48 / Freddie Mac Pool 0,09 -1,15 0,0028 -0,0001
US3140X4UL88 / FNMA 20YR 2.5% 10/01/2039#FM1486 0,09 -2,30 0,0028 -0,0001
US3140F1ZP06 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2046#BC6149 0,09 -1,16 0,0028 -0,0001
US3617M77G70 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8995 0,09 -1,16 0,0028 -0,0001
US3133KYU800 / UMBS 0,09 -1,16 0,0028 -0,0001
US3133KYU560 / FR RB5104 0,08 -2,33 0,0027 -0,0001
US3140FKTE07 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2046#BE0548 0,08 0,00 0,0027 -0,0001
US31418DXQ05 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,18 0,0027 -0,0001
US3133KYUY30 / Freddie Mac Pool 0,08 -1,19 0,0027 -0,0001
US3138EQB766 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,35 0,0027 -0,0001
US31418DW401 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,38 0,0027 -0,0001
US14856GAA85 / CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 CLAST 2021-1A A 0,08 -51,48 0,0027 -0,0030
US3132DWAF05 / Freddie Mac Pool 0,08 0,0026 0,0026
US36179SYT85 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,57 0,0026 -0,0002
US3132QVXM88 / FHLG 30YR 4% 02/46#Q38783 0,08 -1,22 0,0026 -0,0001
US92343VDS07 / Verizon Communications Inc 0,08 -1,22 0,0026 -0,0001
US3138WFHL36 / FNMA 3.0% 08/45#AS5634 0,08 -2,41 0,0026 -0,0002
US3140QQNK71 / FNMA 30YR 5% 10/01/2052#CB4893 0,08 -2,41 0,0026 -0,0002
US31418DVZ22 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,22 0,0026 -0,0001
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,23 0,0026 -0,0001
US3132XYJE84 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -17,53 0,0026 -0,0006
US3140XCKY34 / FNMA 20YR 2% 08/01/2041#FM8410 0,08 -2,44 0,0026 -0,0002
US3140X55G46 / FNMA 20YR 2.5% 03/01/2040#FM2646 0,08 -2,44 0,0026 -0,0002
US31418DU421 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,25 0,0026 -0,0001
US36202FLN41 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,66 0,0026 -0,0002
US3132DN4S96 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#SD1733 0,08 -2,47 0,0026 -0,0001
US31418DT936 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,50 0,0025 -0,0001
US31335BEU61 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -2,53 0,0025 -0,0001
US36176HTF19 / GNMA 3.50% 5/42 #766750 0,08 -3,75 0,0025 -0,0002
US36230SJB16 / GNMA 30YR 4.0% 10/15/2041#757458 0,08 -1,28 0,0025 -0,0001
US3132WMY994 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -1,33 0,0024 -0,0001
US00038RAB24 / Aaset 2019-2 Trust 0,07 -61,58 0,0024 -0,0040
US3140XGCN74 / FNMA 30YR 2.5% 03/01/2047#FS0976 0,07 -2,70 0,0023 -0,0001
US31417F2P24 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,37 0,0023 -0,0001
US3138XFLJ25 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2043#AV3928 0,07 -1,41 0,0023 -0,0001
US36181FDE88 / GNMA 30YR 3.5% 07/15/2043#AF0101 0,07 -1,43 0,0022 -0,0001
US31417FDB13 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,82 0,0022 -0,0001
US3138MRLJ81 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,23 0,0022 -0,0001
US3140QM6R01 / FN CB2679 0,07 -2,86 0,0022 -0,0001
US3138E9LG36 / FNMA 3.50% 4/42 #AK4826 0,07 -1,47 0,0022 -0,0001
GNII 15YR 3% 08/20/2031#MA3850 / ABS-MBS (US36179SH346) 0,07 -7,04 0,0021 -0,0002
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,06 -3,03 0,0021 -0,0001
US3132HQBB77 / FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13634 0,06 -3,03 0,0021 -0,0001
US3140FQJ655 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE4784 0,06 0,00 0,0021 -0,0001
US3128MMXJ76 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -5,97 0,0021 -0,0002
US3138EPX333 / FNMA POOL AL6997 FN 11/42 FIXED VAR 0,06 -3,08 0,0021 -0,0001
US3140FREC58 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE5530 0,06 0,00 0,0021 -0,0001
US3132QQF988 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,08 0,0020 -0,0001
US312946QN92 / FHLG 4.50% 3/41 #A97661 0,06 -1,56 0,0020 -0,0001
US3132XYPZ40 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US3140FAVQ27 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2046#BD3322 0,06 -1,61 0,0020 -0,0001
US3138WMFL05 / FNMA 30YR 3.5% 3/1/43 #AT0170 0,06 -16,44 0,0020 -0,0004
US3138AXGL98 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,61 0,0020 -0,0001
US3132DWAH60 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,61 0,0020 -0,0001
US3138Y54F09 / FNMA 30YR 4.5% 11/01/2044#AX4421 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US3140QCS562 / FNMA 15YR 3% 01/01/2035#CA5039 0,06 -3,23 0,0019 -0,0001
US3132HNCX57 / FHLG 3.50% 10/42 #Q11886 0,06 -1,64 0,0019 -0,0001
US3132WPNK90 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US31419AJK43 / FNMA 6.00% 8/37 #AE0265 0,06 -6,35 0,0019 -0,0002
US31417GHZ28 / FNMA 30YR 3.0% 04/01/2043#AB9247 0,06 -1,67 0,0019 -0,0001
US25470DBF50 / Discovery Communications LLC 0,06 -1,67 0,0019 -0,0001
US3140FSU500 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE6903 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US31418DPA45 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,67 0,0019 -0,0001
US312940EJ49 / FHLG 5.00% 4/40 #A91937 0,06 -3,33 0,0019 -0,0001
US3138NYDQ58 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR1910 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US3140J9DU25 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,56 0,0019 -0,0002
US3132M5JN31 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25069 0,06 -1,72 0,0019 -0,0001
US36241LTT34 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -3,39 0,0019 -0,0001
US3132L7RM32 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US3138WHNL28 / UMBS 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US3132M5ME94 / FHLG 30YR 4.5% 02/01/2044#Q25157 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US31417ECS81 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AB7280 0,06 -1,75 0,0018 -0,0001
US3140FF3W95 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2046#BD8012 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
GNII 15YR 3% 03/20/2031#MA3496 / ABS-MBS (US36179R3D98) 0,06 -6,78 0,0018 -0,0002
US31307U5S38 / FHLG 15YR 3% 12/01/2032#J38057 0,05 -5,26 0,0018 -0,0002
US36178NB409 / GNMA 30YR 3.5% 08/15/2042#AB2759 0,05 -1,82 0,0018 -0,0001
US3138W0GN35 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR2904 0,05 -1,85 0,0017 -0,0001
US3138EJLK21 / FNMA 6.00% 5/40 #AL2129 0,05 -3,64 0,0017 -0,0001
US3132HRGD61 / FHLG 30YR 3% 1/1/43 #Q14696 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
US3132J66F67 / FHLG 3.5% 02/43 #Q15869 0,05 -1,89 0,0017 -0,0001
US36179RGA14 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,70 0,0017 -0,0001
US3140QM3U66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2610 2.00000000 0,05 -1,89 0,0017 -0,0001
US3138XJKZ97 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,92 0,0017 -0,0001
US3132M5L345 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25146 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
US3133D3KT15 / FHLG 20YR 2.5% 06/01/2040#QK0306 0,05 -1,96 0,0016 -0,0001
US3140F12A95 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2046#BC6168 0,05 -24,24 0,0016 -0,0006
US3140FAY633 / FNMA 30YR 3.5% 09/01/2046#BD3432 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3132L65K34 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2040#V81750 0,05 -3,92 0,0016 -0,0001
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3133KYUN74 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3128M7ME33 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3620AS2S71 / GNMA 4.00% 10/41 #738885 0,05 -4,00 0,0016 -0,0001
US3617M77F97 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8994 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3140K5JZ18 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,04 0,0016 -0,0001
US3140KLDQ29 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3620AR3C39 / GNMA 3.50% 2/41 #737995 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3133ANTU81 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,04 0,0015 -0,0001
US36202FM608 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,08 0,0015 -0,0001
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,08 0,0015 -0,0001
US36178QLK66 / GNMA 30YR 3.5% 03/15/2043#AB3930 0,05 0,00 0,0015 -0,0001
US3132L67D72 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2040#V81792 0,05 0,00 0,0015 -0,0000
US3128MMXK40 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,17 0,0015 -0,0001
US31307YE301 / FGCI 3.0 J40154 01-01-34 0,04 -2,22 0,0014 -0,0001
US36213EZP41 / GNMA 4.00% 12/41 #552550 0,04 -2,22 0,0014 -0,0001
US3132WDKY91 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,35 0,0014 -0,0001
US3138LRK505 / FNMA 3.50% 4/42 #AO1215 0,04 0,00 0,0014 -0,0001
US3140QKT738 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB0573 2.50000000 0,04 0,00 0,0014 -0,0001
US3138NWZD42 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR0739 0,04 -2,27 0,0014 -0,0001
US36290TK244 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,27 0,0014 -0,0001
US3140F9ZA62 / FNMA 30YR 3.5% 05/01/2046#BD2536 0,04 0,00 0,0014 -0,0000
US3132WN2J08 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -6,67 0,0014 -0,0001
US3132GJC312 / FHLG 4.50% 9/41 #Q03090 0,04 -2,33 0,0014 -0,0001
US3620C04V76 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,33 0,0014 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 -2,33 0,0014 -0,0001
US3132J82L36 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17578 0,04 -4,65 0,0013 -0,0001
US3140QKDW59 / FNMA 20YR 2% 04/01/2041#CB0116 0,04 -2,38 0,0013 -0,0001
US3140FRKJ38 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2047#BE5696 0,04 -2,44 0,0013 -0,0000
US36296Q6K09 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,50 0,0013 -0,0001
US3132WK4G05 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,50 0,0013 -0,0000
US3140LPTT98 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US31416BMW53 / FNMA 6.00% 10/37 #995073 0,04 -5,00 0,0012 -0,0001
US3140J6CW50 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,0012 -0,0001
US31410KCG76 / FNMA 6.00% 1/38 #889371 0,04 -5,13 0,0012 -0,0001
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US31418D4D11 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US3620AES688 / GNMA 4.00% 3/40 #727841 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US3138WEQ283 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2045#AS4972 0,04 0,00 0,0012 -0,0000
US31418MY630 / FNMA 6.00% 1/40 #AD0732 0,04 -5,13 0,0012 -0,0001
US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,04 -84,68 0,0012 -0,0066
US31419BL455 / FNMA 4.00% 6/41 #AE1246 0,04 -2,78 0,0012 -0,0000
US3140X8ES20 / FNMA 20YR 2% 10/01/2040#FM4644 0,03 -2,86 0,0011 -0,0000
US3132M5QS45 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25265 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3132WPRV10 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -2,94 0,0011 -0,0001
US3138Y2DG56 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2044#AX1002 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3138WBPY50 / FNMA 30YR 3.0% 03/01/2044#AS2238 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3132QQPQ99 / FHLG 30YR 3.0% 06/01/2045#Q34030 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US36241LKA34 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,03 0,0011 -0,0001
US3138EKF265 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AL2884 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3138W0HV42 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR2943 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132WMZG20 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US31418MYV89 / FNMA 6.50% 12/35 #AD0723 0,03 -8,57 0,0010 -0,0001
US31402EZC55 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#727139 0,03 -5,88 0,0010 -0,0001
US3140GNTT06 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3140GVDV42 / FNMA 15YR 3% 03/01/2033#BH6415 0,03 -36,73 0,0010 -0,0006
US31292HP579 / FHLG 6.00% 4/32 #C01344 0,03 -6,06 0,0010 -0,0001
US3132XYLE56 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3140E1F650 / FNMA 30YR 3.0% 08/01/2045#AZ8288 0,03 -11,43 0,0010 -0,0002
US31418CPK44 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0010 -0,0001
US36210EFB02 / GNMA 4.00% 11/41 #489862 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US36176HTK04 / GNMA 30YR 3.5% 05/15/2042#766754 0,03 -6,25 0,0010 -0,0001
US3132XYDE49 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,23 0,0010 -0,0000
US3128M76E18 / FHLG 5.00% 8/40 #G05969 0,03 -3,23 0,0010 -0,0001
US3129387E74 / FHLG 5.00% 1/40 #A90893 0,03 -9,09 0,0010 -0,0001
US3132GF2Z98 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02592 0,03 -6,25 0,0010 -0,0001
US3140F2CV04 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2046#BC6383 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132J62X10 / FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15789 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132GURU06 / FHLG 3.50% 7/42 #Q09199 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3140XBXV74 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#FM7891 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3138WCBV41 / FNMA 30YR 4.5% 06/01/2044#AS2751 0,03 -3,33 0,0010 -0,0000
US3138E3AB97 / FNMA 3.50% 2/42 #AJ9901 0,03 -3,33 0,0010 -0,0000
US3132Y27L43 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2048#Q58998 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132QNGS26 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -6,45 0,0009 -0,0001
US31417FR838 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3132M9UQ54 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/44#Q28991 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31402ETE85 / Fannie Mae Pool 0,03 -17,14 0,0009 -0,0002
US3132L7CX51 / FHLG 30YR 3.5% 08/01/2040#V81886 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3138YDMN60 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2045#AY0364 0,03 -3,45 0,0009 -0,0000
US31410GER02 / FNMA 6.50% 8/36 #888544 0,03 -6,67 0,0009 -0,0001
US3128MMXM06 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,45 0,0009 -0,0001
US3620AMP307 / GNMA 4.00% 11/40 #734042 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3138W1C543 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR3691 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3138MFFL63 / FNMA 3.50% 11/42 #AQ0170 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31411JDN37 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31417GLX24 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9341 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3140QLGU40 / UMBS 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31418CRH96 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0009 -0,0001
US3620ARX631 / GNMA 3.50% 1/41 #737901 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
GNII 15YR 3% 02/20/2031#MA3428 / ABS-MBS (US36179RYZ62) 0,03 -3,57 0,0009 -0,0001
GNII 15YR 3% 02/20/2031#MA3428 / ABS-MBS (US36179RYZ62) 0,03 -3,57 0,0009 -0,0001
GNII 15YR 3% 09/20/2031#MA3913 / ABS-MBS (US36179SK225) 0,03 -7,14 0,0009 -0,0001
US3138A5P559 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2041#AH4043 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31307VJ801 / FHLG 15YR 3% 01/01/2033#J38387 0,03 -3,70 0,0009 -0,0000
US3140H7BY29 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US3138XWW208 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2044#AW6964 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US3138WRCB47 / FNMA 30YR 3.0% 06/01/2043#AT3665 0,03 -3,85 0,0008 -0,0000
US3132L65D90 / FHLG 30YR 3.5% 04/40#V81744 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US36213EZR07 / GNMA 4.00% 12/41 #552552 0,02 -4,00 0,0008 -0,0000
US3140FMC535 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2046#BE1891 0,02 -4,00 0,0008 -0,0000
US31335B7H30 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,02 -4,00 0,0008 -0,0000
US3132JPX491 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22499 0,02 -7,69 0,0008 -0,0001
US3132J62U70 / FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15786 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138XQFE66 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2044#AW1064 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138YAZY40 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX8858 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138NXYW15 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR1624 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138NWSU40 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR0530 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US36176DKR34 / GNMA 4.50% 4/41 #762904 0,02 -4,17 0,0007 -0,0001
US31417ECK55 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0007 -0,0000
US31418CTC81 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0007 -0,0001
US3128M9C672 / FHLG 3.50% 4/42 #G06993 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3132QRJD34 / FHLG 30YR 3.0% 07/01/2045#Q34759 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3620A5B737 / GNMA 5.00% 8/40 #719262 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3132JBDB62 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19597 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3128M8F255 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -8,33 0,0007 -0,0001
US3138YBHJ57 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX9232 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132A9UK14 / FHLG 15YR 3% 02/01/2033#ZS8686 0,02 -4,35 0,0007 -0,0001
US3620AS2T54 / GNMA 4.00% 10/41 #738886 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31419AZL42 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0007 -0,0001
US3620C0W534 / GNMA 4.50% 6/40 #745068 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3138MQSY03 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ8634 0,02 -8,33 0,0007 -0,0001
US3138XZHS34 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2044#AW9240 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3138EKFA85 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US31418MXR86 / FNMA 6% 11/35 #AD0687 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3617M76W30 / GNMA II 3.5% 12/20/2049#BR8985 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3132XTKB32 / FHLG 30YR 4% 10/01/2047#Q51189 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132L7E701 / FHLG 30YR 3.5% 9/40#V81958 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3138NXM208 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR1276 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132J66H24 / FHLG 3.5% 02/43 #Q15871 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31417GHR02 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9239 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3132QVYJ41 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31418CNF76 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132L7KC23 / FHLG 30YR 3.5% 11/01/2040#V82091 0,02 -4,76 0,0007 -0,0000
US3128MMXN88 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -9,09 0,0007 -0,0001
US3132M5SZ69 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25336 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3140N4R583 / FNMA 30YR 4.5% 10/01/2052#BX0507 0,02 -4,76 0,0007 -0,0000
US3132HPPE87 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13121 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132GJMF39 / FHLG 4.00% 9/41 #Q03358 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132JBF811 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19690 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31307RE271 / FHLG 15YR 3% 06/01/2031#J34653 0,02 -4,76 0,0007 -0,0001
US312940TF61 / FHLG 5.00% 6/40 #A92350 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132L7LH01 / FHLG 30YR 3.5% 12/40#V82128 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3133GAS729 / UMBS 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3620A5A580 / GNMA 4.50% 7/40 #719228 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132JPBC59 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21835 0,02 -5,00 0,0006 -0,0000
US36179NLE66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,00 0,0006 -0,0000
US31417GHQ29 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9238 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138W25W14 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR5360 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138LQXX73 / FNMA 3.50% 5/42 #AO0693 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132J7C675 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15992 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3140HJL330 / FNMA 15YR 3% 03/01/2033#BK4845 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US3620ARDQ16 / GNMA 5.00% 8/40 #737311 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US31418CX336 / FNMA 15YR 2.5% 06/01/2033#MA3397 0,02 -5,26 0,0006 -0,0001
US31417G3Y04 / Federal National Mortgage Association 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US3128M8C286 / FHLG 6.00% 8/37 #G06089 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US3132WDFF67 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31410FX427 / FNMA ARM 5.30% 8/36 #888199 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31418DFB38 / FNMA 20YR 2.5% 08/01/2039#MA3761 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31418D4B54 / FNMA UMBS, 15 Year 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138YXP901 / FNMA 30YR 3.0% 07/45#AZ5847 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US406216BG59 / Halliburton Co Bond 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132JNMF14 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21258 0,02 -5,56 0,0006 -0,0000
US3132HPYW84 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13425 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31418D3L46 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132GERN21 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01393 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132M86F84 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/44#Q28370 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132D6AF79 / FR SB8106 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138MHFU29 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ1978 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3128MJXR63 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US31418DZZ85 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US3140F1ZQ88 / FNMA 30YR 4% 07/46#BC6150 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3138XLM822 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2044#AV8482 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132GDZS43 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00753 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D57J52 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QSFV50 / FHLG 3.0% 8/45#Q35579 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132GDY970 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00736 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3140F5CR23 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3138YXUM59 / FNMA 30YR 3.0% 07/01/2045#AZ5987 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3140X9X679 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3620C0ZB76 / GNMA 4.50% 6/40 #745138 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3138YJLA29 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2045#AY4820 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132HPP996 / FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13148 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3620AMGZ90 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#733816 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3133KYVY21 / FR RB5131 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US36179S2N61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3132GDDT63 / FHLG 4.50% 4/41 #Q00114 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31402EWV63 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#727060 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D6AK64 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QWYP83 / FHLG 30YR 3% 04/01/2046#Q39717 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3129455M63 / FHLG 4.50% 2/41 #A97152 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US312945RC46 / FHLG 4.50% 2/41 #A96783 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132GDGH98 / FHLG 30YR 4.5% 04/01/2041# 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D56Z04 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31418DZ628 / UMBS Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US36176YEQ61 / GNMA 4.00% 10/41 #779843 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3133KYVK27 / FNCT UMBS 2.0 RB5118 07-01-41 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132JPBN15 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21845 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132JNYA98 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21605 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31409VR881 / FNMA ARM 3.83% 10/33 #879911 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US31385XSY49 / FANNIE MAE 3.075% 09/01/2033 FNMA ARM 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US312946BR61 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2041# 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138X1WE25 / FNMA 30YR 3.0% 06/01/2045#AU2444 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3133KYU982 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QXCM73 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36213EZT62 / GNMA 4.00% 12/41 #552554 0,01 -6,67 0,0005 -0,0001
US3620AVT516 / GNMA 4.50% 8/40 #741372 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US3620AFH423 / GNMA 5.00% 12/39 #728451 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3620A5A903 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36176PQQ27 / GNMA 4.00% 9/41 #772063 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US36202FTL03 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3140FSVK64 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE6917 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31418D2Q42 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31418DXR87 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D6AP51 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138XHAQ43 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2044#AV5414 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3620ARH790 / GNMA 5.00% 9/40 #737454 0,01 -7,14 0,0005 -0,0000
US3138EJLL04 / FNMA 6.00% 10/34 #AL2130 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US3132J62W37 / FHLG 3% 2/1/43 #Q15788 0,01 -13,33 0,0004 -0,0001
US31418DW658 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US36241LLK07 / GNMA 30YR 4.0% 07/15/2040#783030 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US31418DY225 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US31410G4C46 / FNMA 6.00% 3/38 #889219 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US3132QR6J49 / FHLG 3.0% 8/45#Q35372 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132M5PK28 / FHLG 30YR 4.0% 03/01/2044#Q25226 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138AMYG47 / FNMA 4.50% 8/41 #AI7910 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138W0FW43 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR2880 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31416VCD47 / FNMA 30YR 5% 02/01/2035#AB0067 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128UGMY03 / FHLM ARM 0.0% 05/01/2041#1B8124 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132HMHP95 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2042#Q11138 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418DWW81 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31416CAF32 / FNMA ARM 11/36 #995606 0,01 -13,33 0,0004 -0,0001
US31402ESL38 / FNMA 4.50% 8/33 #726923 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418DU678 / FNMA UMBS, 20 Year 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132D57D82 / Freddie Mac Pool 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US36176KEJ25 / GNMA 4.00% 8/41 #768137 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US3620ATYB73 / GNMA 5.00% 7/40 #739706 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US3132HQBW15 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13653 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US3132QPZG25 / FHLG 30YR 3.0% 05/01/2045#Q33442 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132J6NS92 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15400 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132JNMC82 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21255 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128UGVQ77 / FHLM ARM 3.627% 6/1/41#1B8372 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132GET671 / FHLG 30YR 4.5% 06/01/2041# 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132JMYC71 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2043#Q20707 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132M9C858 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/44#Q28495 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140X86D42 / FNMA UMBS, 15 Year 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132J67F58 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15893 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132QQR207 / FHLG 30YR 3.0% 06/01/2045#Q34104 0,01 -7,69 0,0004 -0,0001
US3132QL5J84 / FHLG 30YR 3.0% 12/01/2044#Q30848 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132QR6D78 / FHLG 3.0% 8/45#Q35367 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US36176PQM13 / GNMA 4.00% 9/41 #772060 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31402E4E53 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#727221 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132XWUS85 / FHLG 30YR 4% 02/01/2048#Q54192 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297FYV83 / GNMA 5.00% 10/39 #710924 0,01 -8,33 0,0004 -0,0000
US36209RYC14 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140X8GK75 / FNMA 15YR 1.5% 12/01/2035#FM4701 0,01 -8,33 0,0004 -0,0000
US31419E4N64 / FNMA 4.00% 10/40 #AE4428 0,01 -8,33 0,0004 -0,0001
US36241LP425 / GNMA 4.00% 10/40 #783143 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138YVEA30 / FNMA 30YR 3.0% 08/01/2045#AZ3728 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297GC243 / GNMA 4.50% 2/40 #711189 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36176RDC34 / GNMA 4.00% 10/41 #773499 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US312945NL80 / FHLG 4.50% 2/41 #A96695 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140X72A66 / FNMA UMBS, 15 Year 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31419EL988 / FNMA 30YR 4.0% 09/01/2040#AE3951 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297FT934 / GNMA 5.00% 8/39 #710776 0,01 -8,33 0,0004 -0,0000
US3132JBDL45 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19606 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128MFUA44 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31410PFW86 / FNMA ARM 5.59% 9/36 #893081 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US312945T998 / FHLG 4.50% 2/41 #A96876 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132M8KF27 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/44#Q27794 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31339U3D06 / Freddie Mac Pool 0,01 -9,09 0,0004 -0,0000
US3132HPYR99 / FHLG 30YR 4.0% 12/01/2042#Q13420 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132J92P22 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18481 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132GEKV10 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01208 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US36176RCJ95 / GNMA 4.00% 9/41 #773473 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US3132WJSS12 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31283H6W07 / FHLG 6.00% 5/33 #G01785 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US3140H8L866 / FNMA 15YR 3% 11/32#BJ6650 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MTH349 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#MB0249 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620ARQ387 / GNMA 5.00% 11/40 #737674 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31409JKQ21 / FANNIE MAE 4.331% 05/01/2036 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138LSP619 / FNMA ARM 06/01/2042#AO2244 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US312946LH79 / FHLG 4.50% 3/41 #A97528 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138Y5WS15 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX4256 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MMMW96 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AQ5772 0,01 -16,67 0,0003 -0,0001
US3132JNVT17 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21526 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EUJ916 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138W1CU96 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR3682 0,01 -23,08 0,0003 -0,0001
US31335AFU79 / FHLG 30YR 4% 06/45#G60179 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132JBHW63 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2043#Q19744 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EXEV17 / FNMA 30YR 4% 09/01/2046#BC2847 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QP2A12 / FHLG 30YR 3.0% 05/01/2045#Q33468 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L7FF19 / FHLG 30YR 3.5% 10/01/2040#V81966 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31307UGP75 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37406 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132M4WF84 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24546 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3138WKDD41 / FNMA 30YR 5% 05/01/2044#AS9099 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3617M76V56 / GINNIE MAE II POOL II 3.5% 12/20/2049#BR8984 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132XSPT12 / FHLG 30YR 4% 09/01/2047#Q50433 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3132JMZ444 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2043#Q20763 0,01 -25,00 0,0003 -0,0001
US3132JP6N75 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22677 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132M65A43 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2044#Q26541 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128MMW336 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3138MQW583 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ8767 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36176W2N02 / GNMA 4.00% 12/41 #778681 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31359XGQ60 / FNR 1999-57 PH 6.5% 12/29 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3620AGQP31 / GNMA 5.00% 7/40 #729562 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36179KP247 / GNMA 30YR 4% 01/15/2043#AC9441 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132HLLC53 / FHLG 3.50% 8/42 #Q10323 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3129455L80 / FHLG 4.50% 2/41 #A97151 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138NXMU86 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR1270 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128QSBU93 / FHLM ARM 5.21% 3/36 #1G1851 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31385JJC36 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36213XSM73 / GNMA 7.00% 4/32 #567624 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L6BT75 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#V80950 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36184HJ394 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128UGTL19 / FHLM ARM 3.464% 5/1/41#1B8304 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36176YET01 / GNMA 4.00% 10/41 #779846 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
US3132J8YQ73 / FHLG 30YR 4.0% 04/01/2043#Q17518 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EWAZ83 / FNMA 30YR 4% 04/01/2046#BC1823 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31307UCF30 / FHLG 15YR 3% 07/01/2032#J37270 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
US36176LGA70 / GNMA 4.00% 7/41 #769093 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138AUX851 / FNMA 4.50% 11/41 #AJ3402 0,01 -20,00 0,0003 -0,0001
US3128QGAF97 / FHLM ARM 5.15% 4/35 #1N0006 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
US3132JM2S71 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2043#Q20785 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MKEZ53 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ3751 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620C3BW19 / GNMA 5.00% 9/40 #747153 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QW7M50 / FHLG 30YR 4% 02/01/2046#Q39899 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3129444V09 / FHLG 30YR 4.5% 01/01/2041# 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QRQ942 / FHLG 30YR 3.0% 07/01/2045#Q34979 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132WKHM34 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620AYFE19 / GNMA 5.00% 7/40 #743665 0,01 -12,50 0,0003 -0,0000
US31417EKK63 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AB7497 0,01 -12,50 0,0003 -0,0000
US3620AX6L74 / GNMA 5.00% 6/40 #743475 0,01 -22,22 0,0003 -0,0001
US3617M76Y95 / GNMA II 3.5% 12/20/2049#BR8987 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138NXAL16 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR0910 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138M7YX76 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AP4325 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128MMXR92 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QR6M77 / FHLG 3.0% 8/45#Q35375 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36213CWU07 / GN 09/35 FIXED 6.5 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QNSS97 / FHLG 30YR 3.5% 03/01/2045#Q32328 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
US31307RCG83 / FHLG 15YR 3% 06/01/2031#J34571 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QP2C77 / FHLG 3.0% 5/45#Q33470 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138NWSW06 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR0532 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132JBRJ43 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19988 0,01 -22,22 0,0002 -0,0001
US3138MNSW16 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ6832 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31417FA248 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2038#AB8124 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31417EMR98 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AB7567 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31417EJC66 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AB7458 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138Y8BB57 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX6333 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138E7AT10 / FNMA 30YR 4% 02/01/2042#AK2717 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128UHAK10 / FHLM ARM 3.242% 9/1/41#1B8659 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132JBHZ94 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2043#Q19747 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138A6BP46 / FNMA 4.00% 2/41 #AH4545 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36296QLD96 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US31307UH500 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37452 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3128MMWQ29 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132J7EX61 / FHLG 30YR 4.0% 03/01/2043#Q16049 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312941GX97 / FHLG 5.00% 7/40 #A92914 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36200UQ578 / GNMA 7.00% 2/32 #572976 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31402XY268 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#741529 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132QQQ472 / FHLG 30YR 3.5% 06/45#Q34074 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312945QT89 / FHLG 4.50% 2/41 #A96766 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J7LE08 / FHLG 3.5% 01/43 #Q16224 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132JBJJ35 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19764 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HQBX97 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13654 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132WEQM72 / FHLG 30YR 3.5% 07/01/2046#Q41359 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J6V503 / FHLG 30YR 3% 2/1/43 #Q15635 0,01 -25,00 0,0002 -0,0001
US3138MHCY77 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ1886 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138MQ4U44 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ8934 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QQD660 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2045#Q33724 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132L7A824 / FHLG 30YR 3.5% 7/40#V81831 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QRQJ21 / FHLG 3.0% 7/45#Q34956 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31416VCC63 / FNMA 30YR 5% 03/01/2033#AB0066 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36177LQG22 / GNMA 30YR 4% 04/15/2042#792254 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132Y0T428 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2048#Q56870 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31408GHN07 / FNMA ARM 5.30% 12/35 #850837 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31410KPS77 / FNMA 6.00% 7/38 #889733 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36241LNL61 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620C4HT09 / GNMA 4.00% 10/41 #748242 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132M5FN76 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24973 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138Y8NS54 / FNMA 30YR 4.5% 10/01/2044#AX6700 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3132QSFU77 / FHLG 3.0% 8/45#Q35578 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3132HQKL58 / FHLG 30YR 4.0% 12/01/2042#Q13899 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US31401N2T51 / FNMA 4.50% 8/33 #713686 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US31402DLH16 / FNMA ARM 3.99% 5/34 #725828 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138LSLD04 / FNMA 3.50% 5/42 #AO2123 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3138AG2B37 / FNMA ARM 3.228% 7/41#AI3469 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US36183XRB81 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31406WK526 / FNMA ARM 5.31% 2/36 #822116 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620C6E273 / GNMA 4.00% 11/40 #749953 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36186S6R43 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312940LA56 / FHLG 30YR 5% 05/01/2040# 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36179SFT96 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3132JMMF31 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20358 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QNFQ78 / FHLG 30YR 3.5% 03/01/2045#Q31974 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36297DWW37 / GNMA 4.00% 12/41 #709061 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J6DM33 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15107 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620ASDX40 / GNMA 5.00% 4/41 #738218 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36186QNF53 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36184HLS12 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138AMMM43 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2041#AI7563 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HLG234 / FHLG 30YR 3% 08/01/2042#Q10217 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31410FSX41 / FNMA 6.50% 8/36 #888034 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132GEQJ28 / FHLG 30YR 4.5% 06/01/2041# 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620AR3K54 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36177Q2N28 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#796180 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620A9PM70 / GNMA 5.00% 10/39 #723228 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QQRZ70 / FHLG 30YR 3.0% 06/01/2045#Q34103 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36183YKH08 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US36198TUD26 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HNMM82 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12164 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36183L4Q63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138AP3X49 / FNMA ARM 0.0% 09/01/2041#AI9813 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US3132JPDD15 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21900 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US3132GKK966 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2041# 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36176PQZ26 / GNMA 4.00% 10/41 #772072 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3617A0JA51 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3132J75K44 / FHLG 30YR 4.0% 04/01/2043#Q16749 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3132HP2L75 / FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13479 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132J6MW14 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2043#Q15372 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36296QY297 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132XTHA95 / FHLG 30YR 4% 10/01/2047#Q51124 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128UGXF94 / FHLM ARM 3.283 6/1/41 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36295GLJ93 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36201GT967 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31374TLX53 / FNMA 7.00% 2/29 #323542 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US3132J9WZ73 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18363 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31413ECS28 / FNMA 6.00% 9/37 #942981 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EJLJ57 / FNMA 6.00% 1/42 #AL2128 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183S7K12 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36176XCE76 / GNMA 30YR 4.0% 02/15/2042#778869 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QQGK21 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33801 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138WMW649 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT0668 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ASAG44 / GNMA 30YR 4% 03/15/2041#738107 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138NXBG12 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR0938 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36291SZE35 / GNMA 6.50% 4/35 #637141 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36186QNH10 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3132HMSH50 / FHLG 3.50% 9/42 #Q11420 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36210JHF84 / GN 493530 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ASEA38 / GNMA 5.00% 4/41 #738229 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36186NLA53 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QMNZ03 / FHLG 30YR 3.5% 02/01/2045#Q31307 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QQAZ53 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33623 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138NX2N64 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR1680 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US3132HNCD93 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q11868 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YBWV11 / FNMA 30YR 4.0% 05/01/2045#AX9659 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620C6EU56 / GNMA 30YR 4.0% 11/15/2040#749947 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36212HGQ74 / GNMA 7.00% 6/32 #534007 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36212PUY68 / GNMA 7.00% 3/32 #539799 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US36179QJT94 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36180HJ335 / GNMA 30YR 4% 08/15/2043#AD5682 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36230NUW37 / GNMA 4.00% 9/41 #754197 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132M8KV76 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2044#Q27808 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36182QCS30 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312941ZY69 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36241LT971 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138AKWL93 / FNMA ARM 0.0% 07/01/2041#AI6050 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US36200GDB95 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138AX4B48 / FNMA 30YR 4% 01/01/2042#AJ6217 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36178VBM28 / GNMA 30YR 4% 12/15/2042#AB8144 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132JMMH96 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20360 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36178WGJ27 / GNMA 30YR 4% 11/15/2042#AB9201 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385HX989 / FNMA 7.50% 11/31 #545304 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YJTJ55 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2045#AY5052 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132GFYG61 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02511 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3617M76X13 / GNMA II 3.5% 12/49#BR8986 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ALSX32 / GNMA 4.50% 7/40 #733234 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138W1XD43 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR4275 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36184BZH31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138A2DW64 / 30 YR SINGLE FAMILY MBS 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36186NLN74 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179RXE43 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183XNC01 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31407GCW69 / FANNIE MAE 3.968% 05/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US881561BU72 / TMTS 2003-4HE A 1ML+43 9/34 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EJ3R75 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132JNVR50 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21524 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ASEM75 / GNMA 5.00% 4/41 #738240 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36177PB539 / GNMA 30YR 4% 01/15/2042#794559 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36213DCW65 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3132HNN889 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12215 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3132GDVM19 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2041# 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YWDF19 / FNMA 30YR 4.0% 06/01/2045#AZ4601 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183XQ604 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36207MRU26 / GNMA 7.00% 2/28 #436199 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36180KJU60 / GNMA 30YR 4% 04/15/2043#AD7475 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36179RNX34 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36208CHN02 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M5GR53 / FHLG 6.00% 7/37 #G03508 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385JJF66 / Fnma Pool 545762 Bond 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620AMAA04 / GNMA 5.00% 4/40 #733601 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183XRY84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403EDZ79 / FNMA ARM 3.753% 10/33 #746320 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138ALSH11 / FNMA ARM 0.0% 10/01/2041#AI6819 0,00 -75,00 0,0000 -0,0001
US31409V5T62 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213NBE58 / GNMA 7.00% 7/31 #559037 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36186NK403 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36183S7J49 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36297GCZ19 / GNMA 4.50% 2/40 #711188 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36183XCG34 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31383LLR41 / FNMA 7.50% 7/28 #506236 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31292HMA94 / FHLG 30YR 7.5% 09/01/2031# 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36183RCX98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36176QVE15 / GNMA 4.00% 9/41 #773113 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209G7K77 / GNMA 7.00% 6/28 #471698 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31377YTX30 / FNMA 7.50% 6/27 #391266 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406PCX50 / FNMA ARM 4.293% 3/35 #815586 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213W7M25 / GNMA 7.00% 8/31 #567100 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36208PKZ08 / GNMA 7.50% 3/28 #456712 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213C6C95 / GNMA 7.00% 9/31 #550867 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209RXZ18 / GNMA 4.00% 10/41 #479596 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36177L3E29 / GNMA 30YR 4% 12/15/2041#792596 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213EYA80 / GNMA 7.00% 4/32 #552505 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128JR6V38 / FHLM ARM 3.88% 1/35 #848084 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213VWV60 / GNMA 7.00% 6/32 #565960 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36213FZD85 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31416BT652 / FNMA ARM 4.58% 7/35 #995273 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36213W6Z47 / GNMA 7.00% 8/31 #567088 0,00 0,0000 -0,0000
US36295AJT34 / GNMA 5.00% 8/39 #664574 0,00 0,0000 -0,0000
US31418PS718 / FNMA 4.50% 3/40 #AD2341 0,00 0,0000 -0,0000
US3128UGPP68 / FHLM ARM 3.224% 4/41#1B8179 0,00 0,0000 -0,0000
US31416TVD89 / FNMA 4.00% 7/39 #AA9611 0,00 0,0000 -0,0000
US36210BT886 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 03/15/2029 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US31410EM886 / FNMA ARM 6.25% 6/36 #886983 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31407MSE65 / FNMA ARM 5.344% 7/35 #834917 0,00 0,0000 -0,0000
US36210Q2F84 / GNMA 7.00% 4/29 #499474 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31405WSY20 / FNMA ARM 5.05% 7/34 #801635 0,00 0,0000 -0,0000
US36211CEH16 / GNMA 7.00% 5/29 #508736 0,00 0,0000 -0,0000
US36201MEE84 / GINNIE MAE I POOL GN 587033 0,00 0,0000 -0,0000
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EW / Edwards Lifesciences Corporation -1,58 -162,77 -0,0508 -0,1317
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