Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.488.472.295
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Fund har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.488.472.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Funds største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,43 466,57 3,4961 2,8292
1,09 255,20 1,9123 1,9123
0,74 191,94 1,4383 1,4383
0,38 179,73 1,3468 1,3468
0,72 139,44 1,0449 1,0449
1,69 105,04 0,7871 0,7871
1,26 87,99 0,6593 0,6593
2,72 78,57 0,5887 0,5887
0,52 76,01 0,5696 0,5696
0,09 71,62 0,5367 0,5367
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 105,21 0,7884 -3,0860
0,00 0,00 -2,0544
0,98 263,16 1,9719 -1,1027
0,98 260,28 1,9503 -0,9088
5,56 77,93 0,5840 -0,8744
7,47 160,14 1,2000 -0,8731
0,00 0,00 -0,8673
1,08 281,05 2,1060 -0,8550
0,82 241,47 1,8094 -0,6951
0,86 128,91 0,9659 -0,5348
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 4,81 4,52 536,84 10,47 4,0227 0,0379
GOOGL / Alphabet Inc. 2,43 374,68 466,57 473,62 3,4961 2,8292
BAC / Bank of America Corporation 7,98 9,69 377,35 30,02 2,8276 0,4478
CSCO / Cisco Systems, Inc. 4,82 4,52 327,95 23,26 2,4574 0,2757
WFC / Wells Fargo & Company 3,54 -1,74 285,79 11,58 2,1415 0,0412
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,92 0,95 283,02 13,05 2,1208 0,0680
TRV / The Travelers Companies, Inc. 1,08 -21,01 281,05 -22,17 2,1060 -0,8550
CI / The Cigna Group 0,98 -10,75 263,16 -29,82 1,9719 -1,1027
CB / Chubb Limited 0,98 -19,73 260,28 -25,35 1,9503 -0,9088
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,09 255,20 1,9123 1,9123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,82 -34,72 241,47 -20,94 1,8094 -0,6951
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 236,69 0,77 236,74 0,77 1,7739 -0,1524
DE / Deere & Company 0,41 -21,05 213,42 -10,69 1,5992 -0,3603
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,10 20,87 209,94 43,12 1,5732 0,3703
CRM / Salesforce, Inc. 0,74 191,94 1,4383 1,4383
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 5,85 4,52 191,09 -1,34 1,4319 -0,1563
COP / ConocoPhillips 1,98 47,72 188,89 58,03 1,4154 0,4353
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 -19,02 187,44 -17,56 1,4045 -0,4597
DIS / The Walt Disney Company 1,53 33,63 182,68 75,01 1,3689 0,5129
CMCSA / Comcast Corporation 5,43 4,52 180,49 1,55 1,3524 -0,1049
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,38 179,73 1,3468 1,3468
GEN / Gen Digital Inc. 5,96 4,52 175,78 19,14 1,3172 0,1074
NTRS / Northern Trust Corporation 1,33 0,95 172,89 39,64 1,2955 0,2803
MTB / M&T Bank Corporation 0,87 36,03 164,72 51,20 1,2343 0,3410
COF / Capital One Financial Corporation 0,77 26,05 164,67 50,35 1,2339 0,3358
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,42 0,95 164,12 -5,89 1,2298 -0,2002
KVUE / Kenvue Inc. 7,47 -30,28 160,14 -36,66 1,2000 -0,8731
CVS / CVS Health Corporation 2,53 -9,63 157,36 -15,88 1,1791 -0,3547
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 156,95 19,00 156,97 19,00 1,1762 0,0946
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,48 4,50 150,36 7,22 1,1267 -0,0232
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,31 -23,45 147,10 -19,32 1,1023 -0,3927
NG. / National Grid plc 10,34 -14,16 145,35 -16,44 1,0892 -0,3371
MRK / Merck & Co., Inc. 1,82 34,70 142,50 23,51 1,0678 0,1217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,72 139,44 1,0449 1,0449
USFD / US Foods Holding Corp. 1,59 -23,90 132,81 -3,42 0,9952 -0,1324
PNR / Pentair plc 1,27 16,66 130,29 31,41 0,9763 0,1633
PG / The Procter & Gamble Company 0,86 -23,90 128,91 -29,57 0,9659 -0,5348
ROST / Ross Stores, Inc. 0,89 4,77 121,74 2,92 0,9122 -0,0577
DOX / Amdocs Limited 1,34 -0,36 114,66 -3,99 0,8592 -0,1200
HRB / H&R Block, Inc. 2,08 -24,30 113,20 -31,86 0,8482 -0,5140
CRH / CRH plc 1,18 4,83 112,75 4,86 0,8448 -0,0368
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 1,10 107,68 111,61 162,03 0,8363 0,4870
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,40 21,78 110,50 51,11 0,8281 0,2284
BLK / BlackRock, Inc. 0,10 4,99 109,27 27,02 0,8188 0,1134
USB / U.S. Bancorp 2,42 4,81 108,82 16,81 0,8154 0,0516
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,26 4,72 108,40 -7,73 0,8123 -0,1510
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,19 5,05 107,88 24,51 0,8084 0,0979
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,66 4,79 107,39 -0,50 0,8047 -0,0803
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,48 4,88 106,60 4,89 0,7988 -0,0346
CSX / CSX Corporation 2,98 22,86 105,87 55,55 0,7933 0,2352
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,22 -74,84 105,21 -77,73 0,7884 -3,0860
NEM / Newmont Corporation 1,69 105,04 0,7871 0,7871
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,20 5,05 105,01 36,74 0,7869 0,1572
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,46 4,96 102,51 38,17 0,7681 0,1598
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,34 5,20 94,59 31,40 0,7088 0,1185
V / Visa Inc. 0,27 5,03 92,31 5,02 0,6917 -0,0290
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,93 5,01 92,07 8,31 0,6899 -0,0071
IMO / Imperial Oil Limited 1,08 1,57 90,56 25,83 0,6786 0,0884
MU / Micron Technology, Inc. 0,81 49,60 88,72 112,18 0,6648 0,3219
KR / The Kroger Co. 1,26 87,99 0,6593 0,6593
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,82 -13,47 86,74 -22,05 0,6500 -0,2625
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,69 99,59 85,31 102,39 0,6392 0,2936
FDX / FedEx Corporation 0,37 20,16 83,65 -1,94 0,6268 -0,0804
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,97 315,30 83,27 275,47 0,6239 0,4421
ES / Eversource Energy 1,21 5,39 79,86 17,12 0,5984 0,0393
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 2,72 78,57 0,5887 0,5887
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,68 47,62 78,43 90,81 0,5877 0,2507
PCG / PG&E Corporation 5,56 -48,37 77,93 -56,18 0,5840 -0,8744
NTR N / Nutrien Ltd. 1,31 1,76 77,88 5,81 0,5835 -0,0200
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,50 5,47 76,65 52,35 0,5744 0,1618
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 5,60 1,24 76,55 46,10 0,5736 0,1440
EMR / Emerson Electric Co. 0,52 76,01 0,5696 0,5696
DOV / Dover Corporation 0,42 27,26 75,68 35,08 0,5671 0,1077
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 3,67 92,95 74,54 100,14 0,5585 0,2531
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,32 1,85 73,60 12,54 0,5515 0,0152
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 71,62 0,5367 0,5367
STT / State Street Corporation 0,63 351,61 70,40 472,89 0,5275 0,4268
DGE N / Diageo plc 2,83 44,50 68,56 24,72 0,5137 0,0630
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,89 5,56 64,16 2,96 0,4808 -0,0302
CCI / Crown Castle Inc. 0,60 -25,30 63,11 -25,78 0,4729 -0,2243
LEN / Lennar Corporation 0,56 62,66 0,4696 0,4696
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,33 29,06 62,61 34,16 0,4691 0,0865
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,38 60,06 0,4501 0,4501
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,35 3,54 56,54 7,76 0,4237 -0,0066
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,44 58,05 56,14 67,96 0,4207 0,1466
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,60 36,33 55,87 61,49 0,4187 0,1350
MOS / The Mosaic Company 1,51 54,53 0,4086 0,4086
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 1,04 0,00 54,07 -0,45 0,4051 -0,0402
MMS / Maximus, Inc. 0,73 0,00 53,90 10,30 0,4039 0,0032
CMI / Cummins Inc. 0,15 198,57 53,56 273,54 0,4014 0,2838
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,72 49,26 0,3691 0,3691
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,41 48,26 0,3616 0,3616
LULU / lululemon athletica inc. 0,24 48,05 0,3600 0,3600
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 1,17 -50,44 47,95 -38,44 0,3593 -0,2793
JCI / Johnson Controls International plc 0,46 -61,74 47,80 -52,12 0,3582 -0,4605
GDDY / GoDaddy Inc. 0,29 46,15 0,3458 0,3458
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1,08 46,06 0,3451 0,3451
TPR / Tapestry, Inc. 0,42 -42,25 45,42 -11,70 0,3403 -0,0814
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,86 3,54 44,92 9,86 0,3366 0,0013
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,82 3,54 43,13 -11,57 0,3232 -0,0768
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,46 43,59 41,57 40,22 0,3115 0,0684
TGT / Target Corporation 0,41 3,55 41,02 7,62 0,3074 -0,0052
TXT / Textron Inc. 0,49 53,68 38,50 69,84 0,2885 0,1026
UGI / UGI Corporation 1,03 3,60 37,36 14,31 0,2799 0,0120
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,29 3,62 36,85 13,35 0,2761 0,0096
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,31 35,90 0,2690 0,2690
MUSA / Murphy USA Inc. 0,09 3,58 33,53 -24,69 0,2512 -0,1138
PCAR / PACCAR Inc 0,34 33,47 0,2508 0,2508
LAMR / Lamar Advertising Company 0,26 4,28 31,87 12,01 0,2388 0,0055
QPX / Parex Resources Inc. 2,67 0,00 31,66 47,36 0,2373 0,0611
BLD / TopBuild Corp. 0,08 28,45 0,2132 0,2132
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,24 27,48 0,2059 0,2059
CAP / Capgemini SE 0,18 0,00 26,14 -6,75 0,1959 -0,0340
FLS / Flowserve Corporation 0,42 23,39 0,1753 0,1753
OUT / OUTFRONT Media Inc. 1,33 0,00 23,31 15,86 0,1747 0,0097
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,71 19,80 0,1484 0,1484
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -83,31 12,92 -82,77 0,0968 -0,5182
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,21 12,72 0,0953 0,0953
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,09 -92,29 5,30 -83,92 0,0397 -0,4695
DLNG / Dynagas LNG Partners LP - Limited Partnership 1,47 0,00 5,14 1,16 0,0385 -0,0031
TTC / The Toro Company 0,05 4,04 0,0303 0,0303
EIX / Edison International 0,03 -97,85 1,32 -97,90 0,0099 -0,5054
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -98,91 0,17 -98,69 0,0013 -0,1060
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8673
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0544
SRE / Sempra 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1583
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3266