Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.645.403.048
Nuværende stillinger 237
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDTOX - Fidelity Advisor Diversified Stock Fund : Class A har afsløret 237 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.645.403.048 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDTOX - Fidelity Advisor Diversified Stock Fund : Class As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FDTOX - Fidelity Advisor Diversified Stock Fund : Class As nye stillinger omfatter AutoZone, Inc. (US:AZO) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Tencent Holdings Limited (US:TCTZF) , and Zscaler, Inc. (US:ZS) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 316,14 8,6923 3,5339
0,58 287,06 7,8928 2,4771
0,31 85,20 2,3427 1,2226
0,19 42,40 1,1658 0,9135
0,21 25,36 0,6972 0,6972
0,12 28,45 0,7823 0,6904
0,12 25,49 0,7009 0,5962
0,29 52,87 1,4537 0,5825
0,26 19,35 0,5320 0,5320
0,08 40,80 1,1217 0,4961
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,37 23,37 0,6426 -2,6583
0,86 176,50 4,8529 -1,8715
0,02 7,12 0,1956 -1,0008
0,00 0,78 0,0214 -0,8384
0,01 0,66 0,0180 -0,8004
0,77 29,58 0,8132 -0,7973
0,00 0,00 -0,5630
0,44 49,29 1,3553 -0,5276
0,00 0,00 -0,5185
0,03 3,89 0,1070 -0,4879
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 2,00 26,52 316,14 84,43 8,6923 3,5339
MSFT / Microsoft Corporation 0,58 20,38 287,06 59,51 7,8928 2,4771
AAPL / Apple Inc. 0,86 -14,48 176,50 -21,01 4,8529 -1,8715
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,79 -9,32 173,03 4,56 4,7576 -0,2225
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 -6,79 132,66 19,36 3,6474 0,3029
GOOG / Alphabet Inc. 0,49 -12,73 86,95 -0,91 2,3907 -0,2499
AVGO / Broadcom Inc. 0,31 39,05 85,20 128,92 2,3427 1,2226
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 -10,08 57,31 29,12 1,5759 0,2401
MA / Mastercard Incorporated 0,10 -15,07 56,68 -12,93 1,5583 -0,4005
PM / Philip Morris International Inc. 0,29 59,16 52,87 82,62 1,4537 0,5825
DE / Deere & Company 0,10 20,17 49,98 30,19 1,3743 0,2190
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,44 -20,38 49,29 -21,22 1,3553 -0,5276
V / Visa Inc. 0,14 -16,89 48,93 -15,80 1,3452 -0,4034
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 270,69 42,40 405,76 1,1658 0,9135
BA / The Boeing Company 0,20 21,00 41,53 48,66 1,1420 0,3012
GEV / GE Vernova Inc. 0,08 13,22 40,80 96,24 1,1217 0,4961
TT / Trane Technologies plc 0,09 -17,63 37,59 6,93 1,0337 -0,0243
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 -14,14 35,50 -18,96 0,9760 -0,3422
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,16 -5,96 34,98 -10,54 0,9618 -0,2150
BSX / Boston Scientific Corporation 0,30 -30,28 32,61 -25,77 0,8967 -0,4255
APH / Amphenol Corporation 0,32 27,42 31,85 91,84 0,8756 0,3761
WFC / Wells Fargo & Company 0,37 -37,57 30,04 -30,33 0,8259 -0,4714
BKR / Baker Hughes Company 0,77 -36,65 29,58 -44,74 0,8132 -0,7973
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 65,37 29,31 130,71 0,8059 0,4236
VTR / Ventas, Inc. 0,46 126,73 28,83 108,25 0,7928 0,3761
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,12 803,70 28,45 831,60 0,7823 0,6904
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,31 37,66 28,45 60,45 0,7822 0,2486
WMT / Walmart Inc. 0,28 17,01 27,44 30,33 0,7544 0,1209
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,29 6,78 26,27 16,00 0,7222 0,0408
PSA / Public Storage 0,09 0,23 25,64 -1,74 0,7051 -0,0803
ORCL / Oracle Corporation 0,12 368,27 25,49 632,32 0,7009 0,5962
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,21 25,36 0,6972 0,6972
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 52,57 25,24 72,84 0,6940 0,2545
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 12,47 23,39 4,29 0,6430 -0,0318
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 23,37 -78,69 23,37 -78,69 0,6426 -2,6583
MS / Morgan Stanley 0,16 -32,90 23,04 -18,98 0,6336 -0,2224
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 30,68 22,77 36,79 0,6260 0,1251
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 22,53 18,19 0,6194 0,0458
PODD / Insulet Corporation 0,07 -2,07 22,28 17,16 0,6125 0,0403
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,94 21,83 -9,61 0,6002 -0,1265
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 5,98 21,43 25,63 0,5892 0,0759
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,07 2,02 21,39 23,21 0,5882 0,0657
CARR / Carrier Global Corporation 0,29 -10,93 21,30 2,83 0,5856 -0,0377
CB / Chubb Limited 0,07 42,03 20,66 36,27 0,5680 0,1118
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,11 2,40 20,64 46,92 0,5676 0,1448
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,13 0,31 20,50 -2,17 0,5637 -0,0670
CTVA / Corteva, Inc. 0,26 19,35 0,5320 0,5320
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,09 20,88 18,90 39,55 0,5198 0,1121
MMM / 3M Company 0,12 -35,61 18,77 -33,25 0,5161 -0,3302
ABT / Abbott Laboratories 0,13 45,38 17,56 49,06 0,4828 0,1283
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 644,44 17,51 897,78 0,4815 0,4286
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,18 2,42 16,73 20,57 0,4601 0,0425
Z / Zillow Group, Inc. 0,23 -12,95 16,38 -11,06 0,4505 -0,1039
CVS / CVS Health Corporation 0,24 240,58 16,33 246,79 0,4489 0,3072
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,05 21,57 16,12 9,95 0,4431 0,0020
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,21 -20,14 15,90 0,40 0,4372 -0,0394
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 27,69 15,89 51,52 0,4370 0,1213
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,11 -27,07 15,63 -24,44 0,4299 -0,1928
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 0,23 15,49 14,22 0,4259 0,0178
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,12 -54,71 14,46 -50,32 0,3976 -0,4783
MCK / McKesson Corporation 0,02 83,18 14,36 99,47 0,3949 0,1782
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 209,17 14,35 170,48 0,3944 0,2407
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 118,90 14,27 210,53 0,3924 0,2541
STT / State Street Corporation 0,13 -26,56 14,06 -12,76 0,3865 -0,0984
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,15 44,09 14,00 78,87 0,3851 0,1650
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,15 -28,98 13,80 -17,70 0,3793 -0,1251
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 19,46 13,68 41,26 0,3762 0,0847
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,17 142,51 13,60 196,90 0,3739 0,2361
COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 0,08 13,57 0,3732 0,3732
SGI / Somnigroup International Inc. 0,20 298,85 13,44 353,27 0,3694 0,2802
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,09 197,65 13,42 244,85 0,3689 0,2518
RRC / Range Resources Corporation 0,33 197,45 13,27 202,97 0,3649 0,2331
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 -19,55 12,86 -27,09 0,3536 -0,1772
NRG / NRG Energy, Inc. 0,08 342,70 12,65 644,73 0,3479 0,2968
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -17,86 12,59 -3,05 0,3462 -0,0446
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 10,96 12,40 -0,59 0,3409 -0,0344
AMT / American Tower Corporation 0,05 11,91 0,3275 0,3275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 15,90 11,77 13,96 0,3235 0,0128
EXC / Exelon Corporation 0,27 204,46 11,57 186,88 0,3180 0,1967
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,16 11,20 0,3081 0,3081
ESL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,04 3,04 11,17 -1,50 0,3070 -0,0341
VST / Vistra Corp. 0,06 49,60 10,93 146,89 0,3005 0,1673
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 95,10 10,92 124,04 0,3004 0,1536
KKR / KKR & Co. Inc. 0,08 -38,32 10,82 -29,02 0,2974 -0,1612
DG / Dollar General Corporation 0,09 10,23 0,2812 0,2812
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 3,75 10,16 10,35 0,2795 0,0023
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 10,07 31,34 0,2768 0,0461
BX / Blackstone Inc. 0,07 122,30 9,84 137,90 0,2706 0,1461
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,07 -19,95 9,74 -21,18 0,2678 -0,1041
FHN / First Horizon Corporation 0,44 4,07 9,33 13,61 0,2565 0,0094
NEM / Newmont Corporation 0,16 460,35 9,30 576,65 0,2558 0,2144
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 9,09 0,2501 0,2501
AR / Antero Resources Corporation 0,22 44,09 8,79 43,54 0,2418 0,0574
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 8,74 -20,98 8,74 -20,98 0,2404 -0,0925
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -11,97 8,73 1,15 0,2401 -0,0197
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,11 -28,31 8,71 -24,21 0,2395 -0,1064
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 -22,15 8,70 -27,28 0,2391 -0,1207
GFL / GFL Environmental Inc. 0,17 16,71 8,67 21,91 0,2384 0,0244
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 0,00 8,63 5,31 0,2374 -0,0093
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,00 8,61 1,39 0,2368 -0,0188
SYK / Stryker Corporation 0,02 -17,59 8,53 -12,41 0,2344 -0,0585
KR / The Kroger Co. 0,12 8,51 0,2339 0,2339
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,04 134,44 8,19 148,29 0,2252 0,1260
NTR / Nutrien Ltd. 0,14 8,17 0,2245 0,2245
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 114,29 8,10 162,65 0,2227 0,1299
DOCS / Doximity, Inc. 0,13 -48,34 8,10 -45,39 0,2226 -0,2236
NTRS / Northern Trust Corporation 0,06 0,00 7,91 28,53 0,2175 0,0323
DOV / Dover Corporation 0,04 -8,72 7,86 -4,80 0,2161 -0,0323
R6C0 / Shell plc 0,22 69,88 7,81 62,83 0,2148 0,0704
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 369,49 7,76 242,03 0,2135 0,1497
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 0,00 7,76 9,94 0,2132 0,0009
RBLX / Roblox Corporation 0,07 135,29 7,57 324,79 0,2083 0,1546
NKE / NIKE, Inc. 0,10 287,73 7,41 193,08 0,2037 0,1276
CME / CME Group Inc. 0,03 -68,52 7,19 -59,70 0,1978 -0,3397
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 -32,69 7,17 -27,25 0,1971 -0,0994
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -69,95 7,12 -82,10 0,1956 -1,0008
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,05 7,08 0,1945 0,1945
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 -36,10 6,93 -29,21 0,1907 -0,1041
OKTA / Okta, Inc. 0,07 6,86 0,1886 0,1886
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 374,07 6,85 585,97 0,1882 0,1582
MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) 0,10 6,70 0,1843 0,1843
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,67 -7,77 0,1833 -0,0342
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,15 -7,86 6,66 5,50 0,1831 -0,0068
SNOW / Snowflake Inc. 0,03 -18,86 6,36 18,87 0,1747 -0,0275
GKOS / Glaukos Corporation 0,06 0,00 6,34 4,97 0,1744 -0,0075
GE / General Electric Company 0,02 9,91 6,28 41,35 0,1727 0,0390
CANVA INC CL A / EC (N/A) 0,00 6,25 0,1719 0,1719
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 -15,35 6,19 5,24 0,1702 -0,0068
LIN / Linde plc 0,01 0,00 6,19 0,77 0,1702 -0,0147
SCI / Service Corporation International 0,07 -44,07 5,99 -43,23 0,1647 -0,1529
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 135,85 5,96 110,68 0,1638 0,0787
DY / Dycom Industries, Inc. 0,02 5,91 0,1626 0,1626
TCTZF / Tencent Holdings Limited 0,09 5,85 0,1609 0,1609
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 10,75 5,84 6,47 0,1605 -0,0045
SHOP / Shopify Inc. 0,05 0,00 5,50 20,82 0,1513 0,0142
FLEX / Flex Ltd. 0,11 184,64 5,46 329,61 0,1500 0,1118
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 0,00 5,46 17,03 0,1500 0,0097
INTC / Intel Corporation 0,24 250,72 5,45 245,94 0,1499 0,1025
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 -58,71 5,40 -41,72 0,1484 -0,1080
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,00 5,17 7,71 0,1421 -0,0023
MNDY / monday.com Ltd. 0,02 1.383,09 5,13 1.993,88 0,1411 0,1328
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,12 -30,79 5,04 -33,72 0,1387 -0,0903
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 4,83 0,1329 0,1329
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,06 24,06 4,83 15,99 0,1329 0,0075
JBL / Jabil Inc. 0,02 4,67 0,1283 0,1283
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,04 -60,60 4,65 -57,41 0,1277 -0,2005
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 4,38 0,1205 0,1205
DIS / The Walt Disney Company 0,04 18,46 4,38 48,83 0,1204 0,0319
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,08 6,82 4,17 31,15 0,1147 0,0190
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,05 0,1114 0,1114
CTAS / Cintas Corporation 0,02 0,00 4,02 8,44 0,1105 -0,0010
USB / U.S. Bancorp 0,09 0,00 3,91 7,17 0,1076 -0,0023
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -77,06 3,89 -80,33 0,1070 -0,4879
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 3,78 0,1039 0,1039
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,04 0,00 3,66 -0,71 0,1006 -0,0103
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -64,86 3,56 -65,18 0,0980 -0,2100
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 3,48 19,93 0,0957 0,0084
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 70,73 3,47 27,01 0,0953 0,0131
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -75,66 3,42 -77,80 0,0941 -0,3698
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 25,23 3,38 31,78 0,0931 0,0158
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 3,33 0,0917 0,0917
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -39,34 3,29 -32,21 0,0903 -0,0555
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,23 2,41 0,0889 -0,0061
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 -54,80 3,19 -35,11 0,0878 -0,0603
AS / Amer Sports, Inc. 0,08 -79,09 3,13 -69,68 0,0861 -0,2247
STARLING GROUP HOLDINGS LIMITED / EC (N/A) 0,88 2,92 0,0803 0,0803
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -74,75 2,91 -72,60 0,0800 -0,2395
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 25,00 2,85 10,78 0,0783 0,0010
SRE / Sempra 0,04 0,00 2,81 6,20 0,0773 -0,0024
WWD / Woodward, Inc. 0,01 -25,17 2,77 0,51 0,0761 -0,0068
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 2,75 0,0757 0,0757
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 2,75 4,52 0,0756 -0,0036
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 2,71 0,0744 0,0744
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 -70,65 2,69 -71,40 0,0739 -0,2088
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 0,00 2,61 11,79 0,0717 0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -86,03 2,57 -86,02 0,0706 -0,4820
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,03 0,00 2,43 7,58 0,0667 -0,0012
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -86,27 2,37 -77,36 0,0651 -0,3175
VCISF / Vinci SA 0,02 2,36 0,0649 0,0649
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 2,36 0,0648 0,0648
X.AI HOLDINGS CORP CLASS A P/P / EC (N/A) 0,06 2,32 0,0638 0,0638
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -65,29 2,28 -61,92 0,0628 -0,1176
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,10 2,19 0,0601 0,0601
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 0,00 2,13 11,26 0,0584 0,0009
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 -33,86 1,95 -31,77 0,0537 -0,0324
CPT / Camden Property Trust 0,02 0,00 1,95 -7,85 0,0536 -0,0101
AEE / Ameren Corporation 0,02 1,92 0,0528 0,0528
SOBO / South Bow Corporation 0,07 0,00 1,88 1,62 0,0517 -0,0040
SARO / StandardAero, Inc. 0,05 207,87 1,73 265,82 0,0477 0,0334
ES / Eversource Energy 0,03 1,71 0,0471 0,0471
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,68 0,0461 0,0461
AG1 / AUTO1 Group SE 0,05 1,59 0,0437 0,0437
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 1,56 2,03 0,0428 -0,0031
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,54 29,15 0,0424 0,0065
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -75,55 1,54 -69,63 0,0422 -0,1099
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 1,49 0,0409 0,0409
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,35 0,0371 0,0371
ATZ / Aritzia Inc. 0,03 0,00 1,30 47,49 0,0356 0,0092
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 1,25 0,0344 0,0344
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,24 7,91 0,0341 -0,0005
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,03 1,23 0,0337 0,0337
SATS / EchoStar Corporation 0,04 1,22 0,0336 0,0336
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -73,83 1,22 -70,09 0,0336 -0,0894
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,14 -6,32 0,0314 -0,0053
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,27 1,14 0,0313 0,0313
APPLIED INTUITION INC SER A-2 PC PP / EP (N/A) 0,01 1,11 0,0306 0,0306
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 1,10 0,0303 0,0303
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,08 0,0296 0,0296
DEST TB2 HLDG LLC PP / EC (N/A) 0,03 1,06 0,0292 0,0292
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,96 14,95 0,0264 0,0013
COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 0,01 0,88 0,0242 0,0242
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 385,71 0,87 415,98 0,0240 0,0176
APPLIED INTUITION INC CL A PP / EC (N/A) 0,01 0,85 0,0235 0,0235
EIX / Edison International 0,02 0,00 0,80 -12,49 0,0220 -0,0055
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -97,90 0,78 -97,28 0,0214 -0,8384
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 0,00 0,75 15,03 0,0206 0,0010
BRKR / Bruker Corporation 0,02 -85,91 0,73 -86,09 0,0201 -0,1377
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,72 0,0198 0,0198
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,02 0,00 0,68 10,21 0,0187 0,0001
IP / International Paper Company 0,01 -97,25 0,66 -97,59 0,0180 -0,8004
OLA / Orla Mining Ltd. 0,06 0,60 0,0166 0,0166
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,58 46,19 0,0158 0,0040
APPLIED INTUITION INC SER B-2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,54 0,0148 0,0148
REDDIT INC CLASS B / EC (N/A) 0,00 0,53 0,0145 0,0145
PNR / Pentair plc 0,01 -93,50 0,51 -92,37 0,0141 -0,1883
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,03 0,00 0,45 -6,04 0,0124 -0,0020
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) 0,17 0,44 0,0122 0,0122
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -94,66 0,41 -93,89 0,0113 -0,1902
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 0,00 0,38 44,91 0,0106 0,0026
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,01 0,00 0,38 50,99 0,0105 0,0029
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,02 0,00 0,34 -6,81 0,0094 -0,0016
EVOZYNE INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,02 0,29 0,0079 0,0079
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 20,00 0,0078 0,0007
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 0,24 0,0067 0,0067
MGNI / Magnite, Inc. 0,01 0,00 0,24 111,40 0,0066 0,0032
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -82,93 0,21 -84,46 0,0058 -0,0350
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -99,08 0,07 -98,77 0,0019 -0,1651
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0377
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5630
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4333
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0305
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5185
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0417
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3199
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0294
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2559
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1427
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1327
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0470
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2011
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0374
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0186
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0110
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4272
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0301