Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.322.303.119
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.322.303.119 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class Cs største beholdninger er Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 45,36 1,9682 1,2012
22,44 22,44 0,9737 0,8681
2,46 299,97 13,0172 0,8484
3,48 499,10 21,6582 0,5951
1,03 29,61 1,2850 0,3119
0,52 129,11 5,6026 0,2937
0,61 56,21 2,4390 0,2929
0,85 41,21 1,7884 0,2559
0,26 23,78 1,0319 0,2431
0,32 28,62 1,2420 0,2174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
190,50 190,53 8,2681 -3,3037
8,32 821,86 35,6643 -0,7750
0,04 4,83 0,2096 -0,2807
-2,98 -0,1295 -0,1295
0,45 15,63 0,6781 -0,1241
0,18 17,11 0,7425 -0,0268
0,28 8,82 0,3829 -0,0245
0,68 18,40 0,7984 -0,0109
0,07 5,73 0,2484 -0,0093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,32 1,21 821,86 1,51 35,6643 -0,7750
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 3,48 -4,70 499,10 6,65 21,6582 0,5951
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,46 -1,04 299,97 10,95 13,0172 0,8484
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 190,50 -25,89 190,53 -25,89 8,2681 -3,3037
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,52 -1,60 129,11 9,46 5,6026 0,2937
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,61 17,10 56,21 17,87 2,4390 0,2929
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,42 159,14 45,36 166,17 1,9682 1,2012
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,35 -3,16 43,24 5,08 1,8762 0,0244
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,85 0,29 41,21 21,05 1,7884 0,2559
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 1,03 25,37 29,61 36,97 1,2850 0,3119
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,32 29,68 28,62 25,72 1,2420 0,2174
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,26 26,08 23,78 35,69 1,0319 0,2431
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 22,44 847,01 22,44 847,11 0,9737 0,8681
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,68 -5,01 18,40 2,33 0,7984 -0,0109
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,18 0,05 17,11 0,10 0,7425 -0,0268
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,17 38,61 15,67 34,21 0,6801 0,1545
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,45 -20,15 15,63 -12,32 0,6781 -0,1241
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,28 -5,68 8,82 -2,53 0,3829 -0,0245
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,07 -0,96 5,73 -0,03 0,2484 -0,0093
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,04 -54,22 4,83 -55,66 0,2096 -0,2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,77 0,1201 0,1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,65 0,0716 0,0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,47 0,0637 0,0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,88 0,0383 0,0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,48 0,0206 0,0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,28 0,0122 0,0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,27 0,0116 0,0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,14 0,0060 0,0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0056 0,0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,98 -0,1295 -0,1295