Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.895.201.273
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAMRX - Fidelity Asset Manager 85% har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.895.201.273 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAMRX - Fidelity Asset Manager 85%s største beholdninger er Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

FAMRX - Fidelity Asset Manager 85% - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 92,23 1,8876 1,1179
3,12 150,42 3,0786 0,3666
0,51 47,38 0,9698 0,2522
2,07 59,63 1,2204 0,2335
1,25 114,30 2,3392 0,1653
0,68 60,13 1,2307 0,1472
0,34 31,87 0,6523 0,1201
5,38 0,1101 0,1101
4,74 0,0970 0,0970
3,62 0,0740 0,0740
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,58 1.803,68 36,9147 -0,6470
75,85 75,86 1,5526 -0,6330
2,11 2,11 0,0431 -0,3490
2,92 289,01 5,9149 -0,3307
0,07 9,96 0,2038 -0,2988
10,22 1.244,74 25,4751 -0,1596
1,66 57,03 1,1672 -0,1481
1,01 32,20 0,6590 -0,0620
0,36 34,60 0,7081 -0,0604
4,93 157,77 3,2290 -0,0592
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 12,58 -4,05 1.803,68 7,38 36,9147 -0,6470
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 10,22 -3,15 1.244,74 8,58 25,4751 -0,1596
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 2,13 -2,12 529,51 8,88 10,8371 -0,0382
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 2,92 3,16 289,01 3,48 5,9149 -0,3307
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 4,93 -1,12 157,77 7,30 3,2290 -0,0592
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 3,12 2,77 150,42 24,03 3,0786 0,3666
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,25 16,80 114,30 17,57 2,3392 0,1653
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,84 160,90 92,23 167,97 1,8876 1,1179
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 75,85 -22,38 75,86 -22,38 1,5526 -0,6330
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 2,47 -2,67 67,14 4,85 1,3741 -0,0579
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,68 28,01 60,13 24,10 1,2307 0,1472
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 2,07 23,67 59,63 35,12 1,2204 0,2335
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 1,66 -11,70 57,03 -3,04 1,1672 -0,1481
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,51 37,20 47,38 47,67 0,9698 0,2522
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,36 0,63 34,60 0,68 0,7081 -0,0604
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 1,01 -3,37 32,20 -0,13 0,6590 -0,0620
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,34 38,32 31,87 33,93 0,6523 0,1201
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,14 -0,41 11,46 0,51 0,2346 -0,0204
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,07 -54,25 9,96 -55,70 0,2038 -0,2988
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) 5,38 0,1101 0,1101
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,74 0,0970 0,0970
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 3,62 0,0740 0,0740
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 2,11 -87,99 2,11 -88,00 0,0431 -0,3490
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 2,04 0,0418 0,0418
UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 1,83 0,0375 0,0375
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 1,53 0,0313 0,0313
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 1,42 0,0290 0,0290
UST BILLS 0% 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) 1,09 0,0223 0,0223
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,98 0,0200 0,0200
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,72 0,0148 0,0148
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,64 0,0130 0,0130
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,10 0,0020 0,0020
UST BILLS 0% 08/28/2025 / DBT (US912797PQ48) 0,04 0,0008 0,0008
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,03 0,0006 0,0006
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,02 0,0004 0,0004