Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.224.131.172
Nuværende stillinger 276
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fidelity Central Investment Portfolios LLC - Fidelity International Equity Central Fund har afsløret 276 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.224.131.172 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fidelity Central Investment Portfolios LLC - Fidelity International Equity Central Funds største beholdninger er SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Banco Santander, S.A. (PL:SAN) , and RELX PLC (GB:RENA) . Fidelity Central Investment Portfolios LLC - Fidelity International Equity Central Funds nye stillinger omfatter Lottomatica Group S.p.A. (GB:LTMCM) , Takeuchi Mfg. Co., Ltd. (US:TKUGF) , The Japan Steel Works, Ltd. (JP:5631) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , and BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) .

Fidelity Central Investment Portfolios LLC - Fidelity International Equity Central Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,44 89,33 1,4330 1,0105
0,02 58,20 0,9336 0,6296
0,39 104,53 1,6769 0,5932
14,29 118,37 1,8989 0,4993
0,56 41,48 0,6655 0,4858
1,79 65,52 1,0510 0,4634
0,97 93,38 1,4980 0,4087
4,70 136,48 2,1894 0,3589
9,29 123,11 1,9749 0,3424
0,41 20,52 0,3292 0,3292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 23,28 0,3735 -1,0460
66,44 66,45 1,0660 -1,0083
0,06 12,29 0,1972 -0,6029
0,34 11,21 0,1799 -0,5312
0,10 78,76 1,2635 -0,5204
0,12 34,20 0,5487 -0,3630
0,50 73,43 1,1779 -0,3397
0,77 27,85 0,4467 -0,3363
0,02 25,53 0,4095 -0,3133
0,23 55,43 0,8892 -0,3050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE 0,55 3,28 166,73 17,86 2,6746 0,1755
HIA1 / Hitachi, Ltd. 4,70 6,41 136,48 31,72 2,1894 0,3589
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 9,29 -2,29 123,11 33,22 1,9749 0,3424
SAN / Banco Santander, S.A. 14,29 21,55 118,37 49,41 1,8989 0,4993
RENA / RELX PLC 2,05 -2,73 111,15 4,95 1,7831 -0,0879
UCG / UniCredit S.p.A. 1,63 -3,92 109,41 14,83 1,7552 0,0719
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 46,51 104,53 70,40 1,6769 0,5932
IGQ5 / 3i Group plc 1,66 4,35 94,06 25,59 1,5088 0,1859
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,97 7,20 93,38 51,44 1,4980 0,4087
CABK / CaixaBank, S.A. 10,59 -3,86 91,75 6,94 1,4719 -0,0439
DTE / Deutsche Telekom AG 2,44 276,72 89,33 273,49 1,4330 1,0105
AI / L'Air Liquide S.A. 0,42 -0,36 86,57 8,17 1,3887 -0,0251
CPG / Compass Group PLC 2,35 -2,40 79,73 -0,06 1,2790 -0,1303
ASML / ASML Holding N.V. 0,10 -35,59 78,76 -22,00 1,2635 -0,5204
SAF / Safran SA 0,24 -0,95 78,37 22,69 1,2571 0,1288
DB1 / Deutsche Börse AG 0,24 25,66 77,43 39,13 1,2420 0,2590
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 2,54 74,07 18,72 1,1882 0,0860
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,50 -13,19 73,43 -14,52 1,1779 -0,3397
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 24,70 70,07 34,33 1,1241 0,2026
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 1,60 3,58 67,86 12,84 1,0886 0,0263
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 66,44 -43,41 66,45 -43,41 1,0660 -1,0083
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,79 51,48 65,52 96,98 1,0510 0,4634
ALV / Allianz SE 0,16 1,30 63,23 7,42 1,0143 -0,0255
ALC / Alcon Inc. 0,70 1,70 61,51 -4,35 0,9867 -0,1493
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 2,26 7,44 61,17 47,19 0,9812 0,2471
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,02 225,61 58,20 238,24 0,9336 0,6296
LIN / Linde plc 0,12 -1,12 58,18 -0,36 0,9334 -0,0982
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,07 -12,12 57,17 22,61 0,9170 0,0934
RYSD / NatWest Group plc 8,12 2,13 57,06 21,47 0,9153 0,0855
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 3,49 56,81 9,77 0,9114 -0,0029
UMG / Universal Music Group N.V. 1,75 19,32 56,76 40,18 0,9105 0,1952
SHEL N / Shell plc 1,62 -6,15 56,52 -10,04 0,9066 -0,2033
HYB / HOYA Corporation 0,47 10,74 55,96 16,53 0,8977 0,0494
DS81 / DSV A/S 0,23 -33,89 55,43 -18,00 0,8892 -0,3050
KBC / KBC Group NV 0,53 2,38 55,07 16,39 0,8835 0,0476
HNR1 / Hannover Rück SE 0,17 -0,54 52,00 5,39 0,8341 -0,0375
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,20 -7,05 50,79 3,38 0,8148 -0,0532
HO / Thales S.A. 0,17 -15,14 49,81 -5,74 0,7991 -0,1345
AZN / Astrazeneca plc 0,36 6,37 49,71 0,81 0,7974 -0,0736
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,79 6,38 49,43 18,32 0,7929 0,0549
SPGI / S&P Global Inc. 0,09 1,86 49,18 5,70 0,7889 -0,0330
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,96 42,38 48,07 68,15 0,7711 0,2661
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,21 -1,29 46,83 -11,56 0,7513 -0,1842
J2B / Experian plc 0,86 -8,40 44,46 1,94 0,7131 -0,0573
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 1,69 22,10 42,20 77,91 0,6770 0,2580
6857 N / Advantest Corporation 0,56 145,22 41,48 307,82 0,6655 0,4858
H11 / Halma plc 0,93 -2,28 40,98 28,74 0,6574 0,0951
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -13,95 40,90 -12,43 0,6562 -0,1690
RY / Royal Bank of Canada 0,31 -10,14 40,63 5,13 0,6518 -0,0309
RHM / Rheinmetall AG 0,02 -13,95 40,51 27,36 0,6498 0,0879
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -0,99 38,99 5,14 0,6255 -0,0296
V / Visa Inc. 0,11 -1,63 38,66 -0,34 0,6202 -0,0651
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 9,70 48,34 38,40 76,75 0,6160 0,2322
UBSG / UBS Group AG 1,06 0,00 35,98 11,42 0,5772 0,0067
EAR / Ebara Corporation 1,86 6,72 35,73 34,46 0,5731 0,1037
X / TMX Group Limited 0,83 -1,59 35,27 14,26 0,5657 0,0205
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,12 -30,67 34,20 -33,73 0,5487 -0,3630
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 34,17 -1,54 0,5481 -0,0649
AC / Accor SA 0,64 -5,36 33,56 9,10 0,5383 -0,0050
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,33 -3,20 33,47 -5,21 0,5368 -0,0868
CRH / CRH plc 0,36 3,78 33,26 8,30 0,5335 -0,0090
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,97 -1,02 33,11 37,37 0,5312 0,1054
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,53 -3,43 33,06 9,16 0,5303 -0,0047
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 1,17 -3,27 32,39 -2,15 0,5195 -0,0652
IFC / Intact Financial Corporation 0,14 11,17 32,16 26,54 0,5159 0,0669
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,95 -1,79 31,51 -0,61 0,5055 -0,0546
I1M / Indutrade AB (publ) 1,15 5,84 31,27 4,82 0,5017 -0,0254
A5G / AIB Group plc 3,74 -14,63 30,89 9,51 0,4955 -0,0028
8001 / ITOCHU Corporation 0,59 8,88 30,82 22,82 0,4944 0,0511
HOLN / Holcim AG 0,41 1,86 30,55 -29,71 0,4900 -0,2777
PRY / Tion Renewables AG 0,42 12,91 29,91 45,22 0,4797 0,1159
BA. / BAE Systems plc 1,15 -31,75 29,75 -12,29 0,4773 -0,1219
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,26 15,82 29,40 26,87 0,4716 0,0623
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,31 0,32 29,07 13,14 0,4663 0,0124
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 -34,00 27,85 -37,17 0,4467 -0,3363
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 35,62 31,75 27,72 70,16 0,4447 0,1569
MTX / MTU Aero Engines AG 0,06 83,43 27,55 135,33 0,4419 0,2351
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,56 56,55 26,84 81,04 0,4306 0,1687
IMO / Imperial Oil Limited 0,34 -1,86 26,83 7,93 0,4305 -0,0088
ASHTF / Ashtead Group plc 0,41 0,00 26,57 19,67 0,4262 0,0340
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 26,47 5,58 26,47 5,58 0,4247 -0,0183
WBC / Westpac Banking Corporation 1,18 6,76 26,28 19,39 0,4215 0,0327
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 48,52 -1,09 25,94 3,48 0,4160 -0,0267
DP9 / Diploma PLC 0,38 8,21 25,82 46,14 0,4141 0,1021
PGHN / Partners Group Holding AG 0,02 -32,63 25,53 -37,61 0,4095 -0,3133
7203 / Toyota Motor Corporation 1,46 -6,70 25,19 -9,10 0,4042 -0,0855
SON1 / Sony Group Corporation 0,95 -7,86 24,81 -5,32 0,3981 -0,0649
ROG / Roche Holding AG 0,08 -27,47 24,49 -27,89 0,3929 -0,2071
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 2,19 -2,29 23,52 9,66 0,3773 -0,0016
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,04 -65,72 23,28 -71,03 0,3735 -1,0460
NZM2 / Novozymes A/S 0,32 -17,45 23,27 1,83 0,3732 -0,0304
1299 / AIA Group Limited 2,56 0,00 23,20 19,67 0,3722 0,0297
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,44 22,28 22,84 45,17 0,3664 0,0885
HEI / Heidelberg Materials AG 0,10 35,15 22,73 326,68 0,3646 0,2240
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,28 0,00 22,30 13,20 0,3577 0,0097
3AD1 / Epiroc AB (publ) 1,02 -10,00 22,21 -2,95 0,3563 -0,0480
SHOP / Shopify Inc. 0,19 -12,55 21,38 5,64 0,3429 -0,0145
IMCD / IMCD N.V. 0,16 -12,67 21,31 -11,53 0,3418 -0,0837
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,41 20,52 0,3292 0,3292
UNA / Unilever PLC 0,33 -2,66 20,05 -0,28 0,3216 -0,0335
IBE / Iberdrola, S.A. 1,04 -7,44 19,96 10,27 0,3202 0,0004
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 -10,10 19,81 -2,54 0,3177 -0,0413
PRU / Prudential plc 1,58 -5,74 19,77 10,55 0,3171 0,0012
ITRK / Intertek Group plc 0,30 208,82 19,39 210,80 0,3110 0,2008
BN / Danone S.A. 0,24 3,00 19,36 10,19 0,3106 0,0002
LTMCM / Lottomatica Group S.p.A. 0,70 19,33 0,3101 0,3101
EENEF / RS Group plc 2,34 0,00 18,49 8,72 0,2966 -0,0038
NTR / Nutrien Ltd. 0,30 63,21 17,63 91,63 0,2829 0,1203
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,14 -7,10 17,56 -12,47 0,2816 -0,0727
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,19 -5,21 17,35 9,85 0,2783 -0,0007
4M4 / Macquarie Group Limited 0,11 -3,36 17,30 16,91 0,2774 0,0161
UCB / UCB SA 0,09 -23,77 17,27 -14,82 0,2770 -0,0811
BNP / BNP Paribas SA 0,19 -3,18 16,68 3,92 0,2676 -0,0160
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,35 -25,67 16,28 -19,93 0,2611 -0,0980
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,05 -1,22 15,88 13,77 0,2548 0,0082
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,67 0,00 15,56 -2,71 0,2497 -0,0329
LLOY / Lloyds Banking Group plc 14,79 0,00 15,55 12,11 0,2494 0,0044
H2X3 / Hiscox Ltd 0,90 25,75 15,45 42,60 0,2478 0,0564
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -10,72 15,11 9,44 0,2424 -0,0015
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,97 2,95 14,88 14,70 0,2387 0,0095
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,12 4,33 14,81 33,53 0,2375 0,0416
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,49 0,00 14,79 -1,04 0,2373 -0,0268
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,28 0,00 14,79 20,91 0,2373 0,0212
RACE / Ferrari N.V. 0,03 9,45 14,59 26,49 0,2341 0,0303
ENEL / Enel SpA 1,52 49,96 14,43 75,58 0,2315 0,0863
ATE / Alten S.A. 0,16 0,00 14,43 -9,38 0,2314 -0,0498
UOB / United Overseas Bank Limited 0,50 -6,72 14,24 -6,40 0,2284 -0,0403
OR / L'Oréal S.A. 0,03 -14,62 14,01 -1,60 0,2247 -0,0268
TKUGF / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,43 13,95 0,2238 0,2238
NG. / National Grid plc 0,93 -19,20 13,69 -9,07 0,2196 -0,0464
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,46 0,00 13,57 7,02 0,2176 -0,0063
DGEL / Diageo plc 0,54 -4,51 13,56 -7,85 0,2175 -0,0425
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 0,00 13,30 9,97 0,2133 -0,0003
HXG / Hexagon AB (publ) 1,32 13,28 0,2130 0,2130
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,12 13,27 0,2128 0,2128
5631 / The Japan Steel Works, Ltd. 0,23 13,22 0,2120 0,2120
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,93 0,00 13,21 21,39 0,2119 0,0197
PRX / Prosus N.V. 0,23 152,73 12,63 205,24 0,2027 0,1295
TECK / Teck Resources Limited 0,31 48,63 12,54 65,01 0,2012 0,0669
TKY / Tokyo Electron Limited 0,06 -80,56 12,29 -72,86 0,1972 -0,6029
LNH / Lancashire Holdings Limited 1,54 -14,98 12,15 -10,13 0,1949 -0,0439
8591 / ORIX Corporation 0,52 0,00 11,78 8,09 0,1889 -0,0036
IP / Interpump Group S.p.A. 0,28 0,00 11,72 17,31 0,1880 0,0115
FG1 / Antofagasta plc 0,47 43,67 11,59 65,58 0,1860 0,0623
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,34 -75,93 11,21 -72,14 0,1799 -0,5312
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -10,15 11,08 -5,86 0,1777 -0,0302
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,62 9,07 10,94 44,10 0,1755 0,0414
4HO / TIS Inc. 0,31 0,00 10,58 21,40 0,1697 0,0158
SSE / SSE plc 0,41 26,37 10,37 54,49 0,1663 0,0478
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,18 -6,69 10,35 -7,97 0,1660 -0,0326
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,20 -12,89 10,34 0,49 0,1658 -0,0159
AG1 / AUTO1 Group SE 0,32 5,32 10,23 54,63 0,1641 0,0472
CCJ / Cameco Corporation 0,14 59,27 10,20 187,35 0,1636 0,1009
HEIA / Heineken N.V. 0,12 0,00 10,15 6,99 0,1628 -0,0048
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,29 -4,85 9,94 19,29 0,1594 0,0123
NOVN / Novartis AG 0,08 109,61 9,83 152,38 0,1576 0,0818
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,53 1,54 9,76 5,92 0,1565 -0,0062
SOBO / South Bow Corporation 0,38 13,40 9,74 15,25 0,1563 0,0069
ADS / adidas AG 0,04 -1,44 9,61 -1,92 0,1541 -0,0189
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 9,54 0,1530 0,1530
BB2 / Burberry Group plc 0,58 163,81 9,47 329,87 0,1519 0,1130
EOAN / E.ON SE 0,50 -24,95 9,29 -8,38 0,1490 -0,0301
ZEGL / Zegona Communications plc 0,93 0,00 8,98 13,02 0,1441 0,0037
BKT / Bankinter, S.A. 0,68 0,00 8,92 17,81 0,1430 0,0093
55027C106 / Lumine Group Inc 0,25 -3,50 8,81 20,43 0,1413 0,0121
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 8,46 5,51 0,1357 -0,0059
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 0,00 8,36 -16,88 0,1342 -0,0436
ATH / Athabasca Oil Corporation 2,01 -2,81 8,31 3,81 0,1333 -0,0081
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,06 0,00 8,26 45,36 0,1325 0,0321
ASI1 / ASICS Corporation 0,32 -2,94 8,25 16,96 0,1323 0,0077
FP / TotalEnergies SE 0,13 -10,14 8,22 -14,76 0,1319 -0,0385
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 2,71 0,00 8,16 18,87 0,1309 0,0096
8GC / Glencore plc 2,09 9,27 8,16 16,34 0,1309 0,0070
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,16 -12,36 8,14 -11,66 0,1306 -0,0322
6702 N / Fujitsu Limited 0,33 -14,91 8,07 3,73 0,1295 -0,0080
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,41 -1,18 7,78 6,51 0,1247 -0,0042
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,13 -5,18 7,69 13,20 0,1234 0,0034
ASM / ASM International NV 0,01 -0,85 7,43 41,29 0,1191 0,0263
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 0,00 7,29 4,38 0,1169 -0,0064
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 17,72 7,14 35,08 0,1145 0,0212
NDB / Nordea Bank Abp 0,47 -7,46 7,01 8,41 0,1125 -0,0018
AAL / Anglo American plc 0,23 6,85 0,1099 0,1099
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,55 -0,91 6,75 -8,59 0,1082 -0,0222
CHE.UN / Chemtrade Logistics Income Fund 0,83 -3,01 6,74 16,79 0,1082 0,0062
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,47 0,1038 0,1038
ENGI / Engie SA 0,27 101,27 6,27 182,39 0,1006 0,0600
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,05 12,22 6,20 39,75 0,0995 0,0211
6B6 / monday.com Ltd. 0,02 198,41 5,91 286,15 0,0948 0,0678
SFT / SoftBank Group Corp. 0,08 -57,21 5,69 -39,18 0,0913 -0,0740
CUSCAL LTD / EC (AU0000362105) 2,85 0,00 5,63 21,30 0,0904 0,0083
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,11 -22,34 5,45 -23,38 0,0874 -0,0382
HOME / Neinor Homes, S.A. 0,27 -20,52 5,38 6,45 0,0863 -0,0030
9759 / NSD Co., Ltd. 0,21 32,20 5,29 46,31 0,0849 0,0210
YOJ / LY Corporation 1,43 0,00 5,28 8,76 0,0847 -0,0011
PFDL / Premier Foods plc 1,90 0,00 5,19 15,15 0,0833 0,0036
ATZ / Aritzia Inc. 0,10 15,60 5,11 70,41 0,0820 0,0290
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,25 -39,30 5,09 -36,94 0,0816 -0,0609
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,25 42,46 5,07 66,46 0,0814 0,0275
SE0016829469 / HAYPP GROUP 0,35 0,00 4,98 62,40 0,0800 0,0257
VST / Vistra Corp. 0,03 666,36 4,90 1.166,41 0,0786 0,0718
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,12 -7,59 4,80 8,03 0,0771 -0,0015
CLS / Celestica Inc. 0,03 4,73 0,0759 0,0759
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,92 0,00 4,69 31,90 0,0752 0,0124
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,18 -9,94 4,58 7,50 0,0735 -0,0018
WN6 / CAR Group Limited 0,18 0,00 4,55 23,56 0,0730 0,0079
G24 / Scout24 SE 0,03 -9,58 4,48 60,78 0,0718 -0,0325
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,10 4,42 0,0709 0,0709
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 1,32 0,00 4,27 4,61 0,0684 -0,0036
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 4,23 0,0679 0,0679
SBRY / J Sainsbury plc 1,05 6,24 4,19 39,10 0,0672 0,0140
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,73 -8,46 4,17 -9,33 0,0669 -0,0143
STS1 / Santos Limited 0,83 4,17 0,0668 0,0668
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 2,59 0,00 3,87 11,76 0,0620 0,0009
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,17 21,23 3,80 52,25 0,0609 0,0168
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,27 -10,33 3,62 -12,19 0,0581 -0,0148
AZE / Azelis Group NV 0,22 -25,56 3,58 -32,40 0,0574 -0,0361
215A / Timee, Inc. 0,24 -0,89 3,50 39,84 0,0561 0,0119
ARG / Argan SA 0,04 0,00 3,41 16,19 0,0547 0,0029
H78 / Hongkong Land Holdings Limited 0,58 3,36 0,0539 0,0539
TOITF / Topicus.com Inc. 0,03 0,00 3,36 27,71 0,0538 0,0074
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,21 0,00 3,34 11,13 0,0537 0,0005
ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units 1,34 -7,96 3,28 3,83 0,0527 -0,0032
SCSKF / SCSK Corporation 0,11 3,27 0,0525 0,0525
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,06 0,00 3,25 21,54 0,0521 0,0049
LEG / LEG Immobilien SE 0,04 -15,75 3,13 5,63 0,0503 -0,0021
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,06 -67,39 3,00 -62,05 0,0482 -0,2137
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,67 -41,92 2,93 -36,72 0,0470 -0,0348
8923 / Tosei Corporation 0,16 -1,61 2,85 9,67 0,0457 -0,0002
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -4,28 2,84 65,95 0,0456 0,0153
2791 / Daikokutenbussan Co.,Ltd. 0,06 2,83 0,0454 0,0454
47D / Money Forward, Inc. 0,08 0,00 2,74 26,64 0,0439 0,0057
BYG / Bouygues SA 0,20 1,60 2,73 17,25 0,0437 0,0027
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,46 -4,44 2,72 -4,06 0,0437 -0,0064
1U4 / Grainger plc 0,90 92,63 2,71 121,32 0,0435 0,0218
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,08 25,88 2,70 31,66 0,0432 0,0071
NSR / National Storage REIT 1,78 2,22 2,69 10,80 0,0431 0,0003
SUP / Supreme Plc 0,95 0,00 2,67 43,36 0,0428 0,0099
NNND / Tencent Holdings Limited 0,04 2,66 0,0427 0,0427
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -19,01 2,66 -19,33 0,0427 -0,0172
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,08 -65,99 2,65 -42,85 0,0426 -0,0395
BY6 / BYD Company Limited 0,17 530,23 2,60 93,89 0,0417 0,0180
3269 / Advance Residence Investment Corporation 0,00 -22,22 2,55 -15,22 0,0408 -0,0122
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,15 -1,09 2,53 29,67 0,0405 0,0061
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,17 -16,30 2,44 1,50 0,0392 -0,0033
KEE / Keyence Corporation 0,01 0,00 2,40 1,65 0,0385 -0,0032
ZAB / Zabka Group S.A. 0,39 0,00 2,36 12,43 0,0379 0,0008
AOIFF / Meren Energy Inc. 1,90 2,33 0,0373 0,0373
G7W / Games Workshop Group PLC 0,01 -58,53 2,29 -48,92 0,0368 -0,0425
SRE / Sempra 0,03 -39,04 2,18 -47,36 0,0349 -0,0401
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,05 -28,73 2,05 -33,09 0,0330 -0,0213
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 1,91 0,0307 0,0307
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 0,52 1,85 0,0296 0,0296
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,39 -13,28 1,68 -31,54 0,0269 -0,0310
TGC / TGS ASA 0,19 13,28 1,60 2,50 0,0256 -0,0019
MONT / Montea Comm. VA 0,02 26,83 1,60 36,32 0,0256 0,0049
87W / Hulic Co., Ltd. 0,15 0,00 1,51 5,07 0,0243 -0,0012
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 16,83 1,34 39,81 0,0215 0,0041
W05 / Wing Tai Holdings Limited 1,25 0,00 1,27 13,79 0,0204 0,0007
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 1,08 0,0174 0,0174
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,15 -71,37 1,01 -67,26 0,0162 -0,0383
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,91 0,0146 0,0146
GVS / GVS S.p.A. 0,12 0,00 0,68 26,82 0,0109 0,0014
8850 / Starts Corporation Inc. 0,02 0,00 0,57 20,30 0,0091 0,0008
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 13,16 0,57 25,61 0,0091 0,0011
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,02 0,53 0,0085 0,0085
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,05 -36,88 0,51 -59,73 0,0081 -0,0138
DLMAF / Dollarama Inc. 0,00 0,32 0,0052 0,0052
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -76,63 0,25 -69,51 0,0041 -0,0106
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 0,12 0,0019 0,0019
LEG / LEG Immobilien SE 0,04 0,12 0,0018 0,0018
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,07 0,0011 0,0011
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0003 0,0000
S and P/TSX 60 IX FUT SEP25 PTU5 / DE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0000 0,0000
DPW / Deutsche Post AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0261