Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 684.811.143 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 684.811.143 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class As største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class As nye stillinger omfatter Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Amundi S.A. (US:AMDUF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 8,35 | 1,2211 | 1,2211 | |
| 0,11 | 7,28 | 1,0647 | 1,0647 | |
| 0,07 | 15,13 | 2,2117 | 0,9263 | |
| 0,09 | 6,31 | 0,9226 | 0,9226 | |
| 0,13 | 7,82 | 1,1432 | 0,6948 | |
| 0,03 | 8,37 | 1,2234 | 0,5500 | |
| 0,04 | 6,96 | 1,0178 | 0,5062 | |
| 0,80 | 37,76 | 5,5206 | 0,4497 | |
| 0,05 | 5,82 | 0,8510 | 0,4240 | |
| 0,42 | 5,86 | 0,8567 | 0,3874 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,53 | 0,0776 | -3,1848 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,2864 | ||
| 0,01 | 5,62 | 0,8216 | -1,0161 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7627 | ||
| 0,06 | 8,66 | 1,2656 | -0,7500 | |
| 0,07 | 17,82 | 2,6062 | -0,7456 | |
| 0,08 | 10,11 | 1,4786 | -0,6170 | |
| 0,09 | 5,25 | 0,7681 | -0,5904 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5144 | ||
| 0,16 | 6,98 | 1,0207 | -0,4193 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | 2,17 | 69,39 | 5,60 | 10,1462 | -0,3147 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,55 | 0,00 | 44,30 | 13,55 | 6,4773 | 0,2665 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,80 | 0,00 | 37,76 | 18,53 | 5,5206 | 0,4497 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,26 | -15,83 | 24,36 | 15,34 | 3,5621 | 0,1995 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,25 | -10,87 | 24,04 | 7,01 | 3,5152 | -0,0612 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,12 | 0,25 | 23,21 | 3,00 | 3,3936 | -0,1936 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,16 | 0,50 | 17,96 | 27,48 | 2,6257 | 0,3832 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,07 | -8,97 | 17,82 | -15,35 | 2,6062 | -0,7456 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,12 | -3,39 | 16,65 | 19,25 | 2,4350 | 0,2117 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,07 | 39,77 | 15,13 | 196,70 | 2,2117 | 0,9263 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,15 | -3,74 | 14,85 | 21,53 | 2,1708 | 0,2260 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,10 | 7,89 | 13,91 | 14,89 | 2,0334 | 0,1063 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,27 | 1,11 | 12,29 | 12,70 | 1,7973 | 0,0608 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,28 | 12,96 | 12,08 | 28,79 | 1,7658 | 0,2729 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,06 | -4,19 | 10,79 | 6,50 | 1,5779 | -0,0352 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,08 | -22,79 | 10,11 | -23,18 | 1,4786 | -0,6170 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,14 | -4,45 | 10,07 | 12,99 | 1,4718 | 0,0535 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -4,41 | 10,06 | 8,80 | 1,4704 | -0,0011 | |||
| HSXL / Hiscox Ltd | 0,57 | -4,42 | 9,71 | 11,35 | 1,4198 | 0,0316 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -4,35 | 9,48 | -14,32 | 1,3860 | -0,3753 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,29 | -21,59 | 9,32 | -13,76 | 1,3623 | -0,3575 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,05 | 21,52 | 9,31 | 5,76 | 1,3611 | 0,0486 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,07 | -25,91 | 9,29 | 2,49 | 1,3591 | -0,0847 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,07 | -3,77 | 8,93 | -5,10 | 1,3057 | -0,1924 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,06 | -9,18 | 8,66 | -31,64 | 1,2656 | -0,7500 | |||
| TRU / TransUnion | 0,09 | -7,57 | 8,37 | 6,06 | 1,2234 | -0,0325 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,03 | 99,23 | 8,37 | 97,82 | 1,2234 | 0,5500 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,09 | 8,35 | 1,2211 | 1,2211 | |||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,07 | -28,36 | 8,07 | -13,98 | 1,1806 | -0,3136 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,04 | -12,18 | 7,85 | -18,56 | 1,1478 | -0,3867 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,13 | 246,10 | 7,82 | 243,20 | 1,1432 | 0,6948 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,13 | -23,29 | 7,69 | 20,42 | 1,1246 | 0,1078 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,07 | -5,93 | 7,67 | 9,41 | 1,1216 | 0,0054 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,11 | 7,28 | 1,0647 | 1,0647 | |||||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,14 | 0,00 | 7,08 | 33,62 | 1,0355 | 0,1918 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,09 | 182,46 | 7,08 | 113,42 | 1,0351 | 0,3341 | |||
| LNH / Lancashire Holdings Limited | 0,86 | -3,48 | 7,07 | 6,36 | 1,0340 | -0,0245 | |||
| AUB / AUB Group Limited | 0,33 | -3,20 | 7,07 | 2,97 | 1,0336 | -0,0593 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,16 | -31,55 | 6,98 | -22,82 | 1,0207 | -0,4193 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,04 | 77,61 | 6,96 | 116,62 | 1,0178 | 0,5062 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,07 | 36,18 | 6,80 | 48,42 | 0,9946 | 0,2649 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,31 | -5,28 | 6,59 | -2,89 | 0,9640 | -0,1167 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,22 | 15,00 | 6,42 | 26,40 | 0,9389 | 0,1302 | |||
| AMDUF / Amundi S.A. | 0,09 | 6,31 | 0,9226 | 0,9226 | |||||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,17 | -5,42 | 6,17 | -16,29 | 0,9023 | -0,2711 | |||
| PAX / Patria Investments Limited | 0,42 | 49,31 | 5,86 | 98,74 | 0,8567 | 0,3874 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,24 | 0,00 | 5,83 | 12,14 | 0,8521 | 0,0249 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,05 | 62,94 | 5,82 | 117,00 | 0,8510 | 0,4240 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | -60,66 | 5,62 | -51,33 | 0,8216 | -1,0161 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,13 | -3,75 | 5,45 | -0,35 | 0,7962 | -0,0737 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,09 | -49,86 | 5,25 | -38,44 | 0,7681 | -0,5904 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,34 | -3,85 | 5,18 | -0,42 | 0,7570 | -0,0707 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,28 | -5,62 | 5,09 | 13,98 | 0,7441 | 0,0333 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,05 | -35,58 | 4,99 | -24,51 | 0,7300 | -0,3228 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,11 | 45,81 | 4,50 | 55,40 | 0,6584 | 0,1971 | |||
| BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. | 0,42 | 0,02 | 4,34 | 6,79 | 0,6345 | -0,0123 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1,76 | 0,00 | 3,78 | 2,22 | 0,5530 | -0,0361 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,15 | 1,07 | 3,65 | 7,22 | 0,5343 | -0,0083 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,10 | -26,75 | 3,64 | -12,10 | 0,5324 | -0,1270 | |||
| UCB / United Community Banks, Inc. | 0,12 | 1,45 | 3,64 | 12,05 | 0,5316 | 0,0151 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,12 | -6,52 | 3,63 | -5,42 | 0,5304 | -0,0802 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,06 | -1,61 | 3,28 | 17,30 | 0,4798 | 0,0345 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,02 | 5,14 | 2,62 | 21,03 | 0,3830 | 0,0385 | |||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,13 | 0,15 | 2,61 | 16,33 | 0,3822 | 0,0244 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,07 | 0,00 | 2,51 | 19,10 | 0,3675 | 0,0316 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,49 | -59,89 | 1,49 | -59,89 | 0,2185 | -0,3746 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,53 | -97,41 | 0,53 | -97,41 | 0,0776 | -3,1848 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7627 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2864 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4125 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5144 |
