Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.042.729
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.042.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class As største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Chubb Limited (US:CB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class As nye stillinger omfatter Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , The Mosaic Company (US:MOS) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,72 1,3043 1,3043
0,00 1,37 0,6556 0,6556
0,14 6,32 3,0233 0,5353
0,02 1,59 0,7634 0,4953
0,01 0,96 0,4608 0,4608
0,01 0,81 0,3881 0,3881
3,54 3,54 1,6957 0,3660
0,02 3,28 1,5722 0,3427
0,06 0,71 0,3387 0,3387
0,02 0,67 0,3200 0,3200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,52 2,6403 -1,4053
0,01 1,98 0,9489 -1,3501
0,00 0,20 0,0940 -0,6800
0,01 3,96 1,8962 -0,6016
0,00 0,00 -0,5279
0,00 0,00 -0,4926
0,04 3,10 1,4843 -0,4244
0,03 2,76 1,3208 -0,4091
0,01 0,68 0,3277 -0,4010
0,01 0,70 0,3339 -0,3861
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 -0,47 7,88 -8,54 3,7724 -0,2243
BAC / Bank of America Corporation 0,14 23,00 6,32 17,75 3,0233 0,5353
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 -7,57 6,30 -1,41 3,0134 0,0517
CB / Chubb Limited 0,02 -17,40 5,56 -14,02 2,6593 -0,3374
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -36,61 5,52 -36,76 2,6403 -1,4053
CI / The Cigna Group 0,02 -4,40 5,47 -2,01 2,6182 0,0296
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 17,27 4,95 11,96 2,3701 0,3189
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 -5,12 4,84 -6,70 2,3182 -0,0895
DE / Deere & Company 0,01 -2,94 4,43 2,19 2,1227 0,1102
CNC / Centene Corporation 0,08 4,21 4,40 1,13 2,1081 0,0881
R6C0 / Shell plc 0,06 -1,65 4,30 -3,46 2,0583 -0,0076
KVUE / Kenvue Inc. 0,18 -2,95 4,26 -1,84 2,0401 0,0261
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -25,00 3,96 -26,44 1,8962 -0,6016
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 3,54 23,57 3,54 23,59 1,6957 0,3660
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 26,79 3,28 23,92 1,5722 0,3427
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 23,97 3,20 12,30 1,5294 0,2095
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,85 3,13 7,15 1,5002 0,1433
PCG / PG&E Corporation 0,18 -0,82 3,12 2,47 1,4920 0,0809
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -21,15 3,10 -24,67 1,4843 -0,4244
NG. / National Grid plc 0,21 -1,83 3,00 12,70 1,4358 0,2012
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,09 16,68 2,99 17,22 1,4310 0,2479
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 -13,24 2,97 -16,41 1,4196 -0,2259
CVS / CVS Health Corporation 0,05 -0,88 2,91 -3,42 1,3919 -0,0044
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -23,17 2,76 -26,01 1,3208 -0,4091
DIS / The Walt Disney Company 0,02 21,96 2,76 21,13 1,3199 0,2642
COP / ConocoPhillips 0,03 2,72 1,3043 1,3043
GEN / Gen Digital Inc. 0,09 4,19 2,67 8,60 1,2757 0,1372
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 -0,19 2,66 10,17 1,2710 0,1531
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -8,99 2,52 -15,20 1,2076 -0,1719
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 -0,96 2,46 3,49 1,1765 0,0748
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 0,56 2,45 -2,62 1,1743 0,0058
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 28,14 2,33 20,83 1,1137 0,2207
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 6,77 2,24 26,34 1,0725 0,2500
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -0,07 2,01 -4,84 0,9606 -0,0172
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -37,08 1,98 -60,01 0,9489 -1,3501
DOX / Amdocs Limited 0,02 -4,98 1,98 -0,05 0,9470 0,0288
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,07 1,95 6,99 0,9314 0,0882
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 38,51 1,93 45,56 0,9254 0,3093
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 -0,21 1,86 11,58 0,8903 0,1171
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -0,08 1,86 -0,27 0,8891 0,0254
KO / The Coca-Cola Company 0,03 41,97 1,82 43,77 0,8728 0,2845
PNR / Pentair plc 0,02 -6,20 1,81 -1,20 0,8640 0,0163
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -16,06 1,78 -6,92 0,8502 -0,0351
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,10 1,74 -6,95 0,8335 -0,0346
CRH / CRH plc 0,02 0,02 1,73 -11,04 0,8292 -0,0742
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -18,62 1,73 -18,44 0,8260 -0,1554
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -15,83 1,72 -29,90 0,8239 -0,3148
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -8,66 1,68 -17,08 0,8018 -0,1352
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -0,15 1,60 28,51 0,7661 0,1884
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 176,92 1,59 175,78 0,7634 0,4953
CSX / CSX Corporation 0,05 16,46 1,58 14,93 0,7555 0,1186
V / Visa Inc. 0,00 -23,30 1,57 -22,80 0,7508 -0,1913
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -0,13 1,54 4,82 0,7395 0,0561
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -12,08 1,49 -11,34 0,7155 -0,0664
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 15,44 1,48 16,13 0,7101 0,1174
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -4,81 1,44 -2,24 0,6896 0,0063
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -10,36 1,41 -9,53 0,6768 -0,0484
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -0,06 1,39 9,83 0,6636 0,0782
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,37 0,6556 0,6556
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -0,21 1,35 6,40 0,6451 0,0577
ES / Eversource Energy 0,02 79,19 1,31 84,27 0,6281 0,2979
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 -1,82 1,31 10,75 0,6262 0,0780
IMO / Imperial Oil Limited 0,02 -1,72 1,28 3,38 0,6142 0,0384
MMM / 3M Company 0,01 0,09 1,28 -4,35 0,6112 -0,0075
DOV / Dover Corporation 0,01 20,90 1,25 8,16 0,5966 0,0619
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,09 19,47 1,22 43,87 0,5841 0,1904
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -0,20 1,21 18,37 0,5768 0,1044
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,18 1,20 -2,69 0,5725 0,0027
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 -1,92 1,18 5,35 0,5660 0,0455
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 -1,93 1,16 4,39 0,5572 0,0398
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 103,56 1,15 120,27 0,5517 0,3089
EIX / Edison International 0,02 -0,23 1,11 2,03 0,5301 0,0265
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 23,26 1,07 34,50 0,5133 0,1436
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,03 -50,78 0,97 -46,63 0,4660 -0,3798
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,00 0,97 11,30 0,4620 0,0595
STT / State Street Corporation 0,01 0,96 0,4608 0,4608
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 -2,29 0,94 0,75 0,4507 0,0173
DGEAF / Diageo plc 0,03 0,00 0,90 -0,22 0,4323 0,0124
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,02 0,00 0,90 4,19 0,4293 0,0304
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,89 0,88 -36,24 0,4203 -0,2187
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -12,93 0,82 -20,00 0,3929 -0,0826
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,82 -12,37 0,3903 -0,0413
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 0,81 0,3881 0,3881
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,78 9,87 0,3729 0,0437
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,00 0,76 -5,49 0,3629 -0,0094
NEM / Newmont Corporation 0,01 -3,12 0,74 63,64 0,3533 0,1379
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,73 -9,03 0,3473 -0,0227
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,06 0,71 0,3387 0,3387
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -59,86 0,70 -55,09 0,3339 -0,3861
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -46,82 0,68 -56,46 0,3277 -0,4010
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,08 42,01 0,68 21,75 0,3269 0,0667
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,67 0,3200 0,3200
UGI / UGI Corporation 0,02 0,00 0,65 5,70 0,3107 0,0255
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,63 -8,45 0,3007 -0,0175
TGT / Target Corporation 0,01 -32,03 0,61 -48,57 0,2936 -0,2596
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 20,15 0,61 3,74 0,2921 0,0191
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 1,79 0,59 3,69 0,2824 0,0182
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,58 -59,22 0,58 -59,22 0,2796 -0,3848
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,53 -2,93 0,2539 0,0003
QPX / Parex Resources Inc. 0,05 0,00 0,53 1,54 0,2529 0,0114
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,53 -7,23 0,2518 -0,0115
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,00 0,50 -22,54 0,2371 -0,0594
WDC / Western Digital Corporation 0,01 0,00 0,49 5,33 0,2369 0,0190
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,01 0,00 0,48 24,93 0,2279 0,0507
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,44 6,85 0,2096 0,0197
TXT / Textron Inc. 0,01 0,00 0,41 -0,96 0,1984 0,0043
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 0,00 0,40 1,52 0,1924 0,0085
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 0,00 0,36 -11,30 0,1733 -0,0158
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,36 9,73 0,1732 0,0204
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,30 0,33 0,1452 0,0048
PKI / Parkland Corporation 0,01 0,00 0,29 14,92 0,1365 0,0211
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -51,06 0,24 -48,36 0,1132 -0,0990
CMI / Cummins Inc. 0,00 -56,25 0,23 -61,80 0,1077 -0,1655
FDX / FedEx Corporation 0,00 -84,62 0,20 -88,93 0,0940 -0,6800
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,19 41,04 0,0906 0,0284
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 0,16 0,0783 0,0783
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 0,10 0,0488 0,0488
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,01 0,06 0,0304 0,0304
ASIX / AdvanSix Inc. 0,00 0,00 0,05 -16,39 0,0248 -0,0037
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0695
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4926
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2469
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5279
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1276