Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.983.800
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fidelis Wealth Advisors LLC har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.983.800 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fidelis Wealth Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , and Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) . Fidelis Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , and Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,93 4,2517 4,2517
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 28,16 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 16,78 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,44 12,04 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,03 4,37 0,0000
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,12 2,93 4,2517 4,2517
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,76 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,83 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,63 0,0000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,63 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,58 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,27 0,0000