Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.803.478.907
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAMVX - FAM Value Fund Investor Class har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.803.478.907 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAMVX - FAM Value Fund Investor Classs største beholdninger er Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . FAMVX - FAM Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 115,99 6,4347 2,0809
1,59 98,45 5,4615 0,6314
0,01 65,71 3,6451 0,6177
0,29 68,69 3,8108 0,5472
0,17 31,36 1,7395 0,4239
0,56 99,69 5,5302 0,3508
0,30 77,71 4,3107 0,2864
0,26 18,22 1,0105 0,2850
0,38 62,88 3,4885 0,2730
0,19 57,51 3,1905 0,2546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,99 2,4957 -1,5238
1,26 139,40 7,7329 -1,3227
0,34 90,73 5,0333 -0,5378
1,07 46,98 2,6063 -0,3263
0,43 75,76 4,2030 -0,3185
0,02 67,80 3,7614 -0,2706
0,81 103,43 5,7376 -0,2605
0,23 27,93 1,5493 -0,1843
0,14 50,09 2,7790 -0,1808
0,00 20,41 1,1320 -0,1623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,26 0,00 139,40 -10,88 7,7329 -1,3227
APH / Amphenol Corporation 1,17 2,45 115,99 54,25 6,4347 2,0809
MKL / Markel Group Inc. 0,05 0,00 107,56 6,83 5,9667 0,1377
ROST / Ross Stores, Inc. 0,81 0,00 103,43 -0,16 5,7376 -0,2605
CDW / CDW Corporation 0,56 0,00 99,69 11,44 5,5302 0,3508
BN / Brookfield Corporation 1,59 0,00 98,45 18,01 5,4615 0,6314
PGR / The Progressive Corporation 0,34 0,00 90,73 -5,71 5,0333 -0,5378
SYK / Stryker Corporation 0,21 0,00 82,29 6,28 4,5651 0,0822
VMC / Vulcan Materials Company 0,30 0,00 77,71 11,80 4,3107 0,2864
IEX / IDEX Corporation 0,43 0,00 75,76 -2,98 4,2030 -0,3185
ADI / Analog Devices, Inc. 0,29 3,26 68,69 21,87 3,8108 0,5472
AZO / AutoZone, Inc. 0,02 0,00 67,80 -2,64 3,7614 -0,2706
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 65,71 25,66 3,6451 0,6177
FAST / Fastenal Company 1,56 100,00 65,60 8,32 3,6389 0,1327
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,38 3,49 62,88 13,23 3,4885 0,2730
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,24 0,00 59,97 -0,31 3,3270 -0,1560
GGG / Graco Inc. 0,67 0,00 57,62 2,95 3,1962 -0,0442
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,19 3,93 57,51 13,42 3,1905 0,2546
WAT / Waters Corporation 0,14 3,48 50,09 -2,01 2,7790 -0,1808
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 1,07 0,00 46,98 -7,24 2,6063 -0,3263
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 44,99 -35,20 2,4957 -1,5238
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,40 4,77 44,71 9,09 2,4805 0,1074
AME / AMETEK, Inc. 0,17 31,27 31,36 38,00 1,7395 0,4239
EOG / EOG Resources, Inc. 0,23 0,00 27,93 -6,73 1,5493 -0,1843
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,40 0,00 22,00 14,10 1,2203 0,1041
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 20,41 -8,72 1,1320 -0,1623
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,26 0,00 18,22 45,36 1,0105 0,2850