Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 292.360.123 |
| Nuværende stillinger | 511 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Shares har afsløret 511 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 292.360.123 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Sharess største beholdninger er FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , and FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE (US:US31415N1037) . QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Oracle Corp (US:US68389XCJ28) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFJ53) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CES61) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,32 | 2,5967 | 1,5309 | |
| 0,01 | 3,99 | 1,4180 | 1,3451 | |
| 0,02 | 9,42 | 3,3422 | 1,0403 | |
| 0,32 | 2,74 | 0,9719 | 0,9264 | |
| 0,01 | 4,47 | 1,5852 | 0,6837 | |
| 1,89 | 0,6698 | 0,6698 | ||
| 1,89 | 0,6698 | 0,6698 | ||
| 0,00 | 3,66 | 1,2984 | 0,5120 | |
| 1,32 | 0,4669 | 0,4669 | ||
| 0,01 | 1,86 | 0,6598 | 0,4532 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 12,71 | 4,5111 | -4,3959 | |
| 0,33 | 0,1160 | -1,4621 | ||
| 0,00 | 0,51 | 0,1805 | -0,9945 | |
| 0,95 | 0,3359 | -0,8375 | ||
| 0,95 | 0,3359 | -0,8375 | ||
| 0,00 | 1,46 | 0,5184 | -0,5126 | |
| 1,80 | 0,6373 | -0,4055 | ||
| 0,03 | 2,63 | 0,9341 | -0,3073 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0810 | -0,2895 | |
| 0,01 | 2,47 | 0,8751 | -0,2235 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31409N2009 / FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO | 2,54 | 12,79 | 20,92 | 11,71 | 7,4250 | 0,1228 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,15 | -46,12 | 12,71 | -44,37 | 4,5111 | -4,3959 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 18,17 | 9,42 | 59,52 | 3,3422 | 1,0403 | |||
| GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 8,95 | 6,03 | 8,95 | 6,03 | 3,1766 | -0,1146 | |||
| US31415N1037 / FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE | 0,87 | 26,05 | 7,75 | 26,89 | 2,7525 | 0,3697 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,04 | 63,90 | 7,32 | 167,65 | 2,5967 | 1,5309 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,08 | 12,82 | 4,78 | 25,67 | 1,6962 | 0,2132 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 18,61 | 4,62 | 43,35 | 1,6412 | 0,3833 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 8,49 | 4,47 | 93,21 | 1,5852 | 0,6837 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 1,39 | 4,44 | -0,96 | 1,5762 | -0,1721 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 1.300,72 | 3,99 | 2.047,31 | 1,4180 | 1,3451 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 28,75 | 3,66 | 81,40 | 1,2984 | 0,5120 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 3,56 | 3,61 | 31,47 | 1,2799 | 0,2104 | |||
| US31409N8873 / FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | 0,37 | 11,08 | 3,27 | 15,49 | 1,1597 | 0,0566 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 58,55 | 2,75 | 51,24 | 0,9748 | 0,2667 | |||
| US31409N8048 / FEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUND | 0,32 | 2.226,87 | 2,74 | 2.259,48 | 0,9719 | 0,9264 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,03 | -14,14 | 2,63 | -17,34 | 0,9341 | -0,3073 | |||
| US31409N1019 / FED HIGH YLD BOND PORT | 0,46 | -3,77 | 2,63 | -1,87 | 0,9327 | -0,1115 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,60 | 26,88 | 0,9234 | 0,1237 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 10,02 | 0,9120 | 0,0013 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -9,68 | 2,47 | -12,50 | 0,8751 | -0,2235 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,05 | 5,65 | 2,42 | 71,44 | 0,8588 | 0,3082 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | -4,53 | 2,38 | 4,38 | 0,8456 | -0,0446 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,02 | 12,02 | 2,26 | 62,14 | 0,8015 | 0,2586 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 12,36 | 0,7521 | 0,0169 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,08 | 9,47 | 0,7384 | -0,0030 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 33,14 | 2,00 | 31,23 | 0,7100 | 0,1154 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,97 | 0,87 | 0,7005 | -0,0626 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1,89 | 0,6698 | 0,6698 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1,89 | 0,6698 | 0,6698 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -2,57 | 1,88 | 22,87 | 0,6659 | 0,0708 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,01 | 70,73 | 1,86 | 251,23 | 0,6598 | 0,4532 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 47,36 | 1,84 | 26,63 | 0,6533 | 0,0864 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,03 | -8,32 | 1,81 | 7,63 | 0,6412 | -0,0136 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,80 | -32,87 | 0,6373 | -0,4055 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 1,75 | -16,75 | 0,6209 | -0,1985 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 1,75 | -16,75 | 0,6209 | -0,1985 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -13,12 | 1,71 | -11,87 | 0,6065 | -0,1495 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 1,69 | -1,00 | 0,5991 | -0,0658 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 1,69 | -1,00 | 0,5991 | -0,0658 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,02 | -10,98 | 1,64 | 0,74 | 0,5826 | -0,0528 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -4,30 | 1,54 | -17,90 | 0,5473 | -0,1850 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 9,28 | 1,49 | 3,32 | 0,5304 | -0,0339 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -45,87 | 1,46 | -44,76 | 0,5184 | -0,5126 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 59,13 | 1,45 | 52,36 | 0,5154 | 0,1438 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 1,43 | -18,21 | 0,5070 | -0,1742 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 1,43 | -18,21 | 0,5070 | -0,1742 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 38,37 | 0,4878 | 0,1004 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 11,99 | 0,4710 | 0,0090 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) | 1,32 | 0,4669 | 0,4669 | ||||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 11,35 | 0,4529 | 0,0062 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,01 | -19,32 | 1,26 | 45,28 | 0,4476 | 0,1088 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 476,91 | 1,25 | 455,80 | 0,4423 | 0,3547 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 13,01 | 1,21 | 33,33 | 0,4289 | 0,0752 | |||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,02 | 1,20 | 0,4247 | 0,4247 | |||||
| US78473E1038 / COMMON STOCK | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 36,06 | 0,4193 | 0,0805 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 151,01 | 1,15 | 128,83 | 0,4088 | 0,2124 | |||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 1,10 | -1,08 | 0,3915 | -0,0431 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,10 | -2,23 | 0,3900 | -0,0483 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 11,55 | 1,09 | 22,77 | 0,3866 | 0,0406 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 63,35 | 1,09 | 66,62 | 0,3863 | 0,1247 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 2,07 | 0,3858 | -0,0295 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 38,88 | 0,3792 | 0,0792 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 20,21 | 0,3592 | 0,0311 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -3,68 | 0,98 | -1,50 | 0,3489 | -0,0402 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,03 | -12,59 | 0,98 | -9,43 | 0,3481 | -0,0743 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 0,95 | -68,56 | 0,3359 | -0,8375 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 0,95 | -68,56 | 0,3359 | -0,8375 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 0,90 | -1,10 | 0,3197 | -0,0355 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 0,90 | -1,10 | 0,3197 | -0,0355 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -11,48 | 0,89 | -4,19 | 0,3164 | -0,0466 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -32,18 | 0,87 | 5,61 | 0,3075 | -0,0125 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 19,38 | 0,3021 | 0,0244 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 0,84 | 0,2990 | 0,2990 | ||||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | -11,08 | 0,83 | -5,25 | 0,2953 | -0,0468 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 224,38 | 0,82 | 23,75 | 0,2907 | 0,0326 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 43,18 | 0,82 | 39,49 | 0,2900 | 0,0616 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,81 | 34,05 | 0,2881 | 0,0519 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 6,21 | 0,81 | -1,34 | 0,2867 | -0,0326 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | -11,50 | 0,79 | 17,16 | 0,2813 | 0,0175 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | -5,98 | 0,2792 | -0,0470 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,75 | -4,24 | 0,2647 | -0,0390 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -2,38 | 0,2624 | -0,0328 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -40,47 | 0,74 | -1,74 | 0,2615 | -0,0879 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 14,83 | 0,2558 | 0,0111 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 44,44 | 0,2494 | 0,0595 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -9,76 | 0,70 | -14,62 | 0,2490 | -0,0716 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -30,49 | 0,70 | -9,86 | 0,2470 | -0,0539 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 28,35 | 0,69 | 13,63 | 0,2459 | 0,0084 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) | 0,67 | 0,2387 | 0,2387 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) | 0,67 | 0,2387 | 0,2387 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 130,28 | 0,67 | 135,92 | 0,2379 | 0,1271 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.400,00 | 0,66 | 4,12 | 0,2335 | -0,0126 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 127,21 | 0,65 | 127,72 | 0,2304 | 0,1190 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,16 | 0,2287 | -0,0222 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -0,72 | 0,64 | -9,80 | 0,2257 | -0,0489 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 17,41 | 0,2253 | 0,0144 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,63 | -3,36 | 0,2247 | -0,0305 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,63 | -3,36 | 0,2247 | -0,0305 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | -9,00 | 0,61 | -12,71 | 0,2170 | -0,0563 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 36,49 | 0,2100 | 0,0411 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -11,88 | 0,2082 | -0,0514 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 12,49 | 0,58 | 7,85 | 0,2050 | -0,0039 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,56 | 1,08 | 0,2005 | -0,0172 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 56,36 | 0,56 | 59,09 | 0,1990 | 0,0617 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -26,73 | 0,56 | 6,10 | 0,1978 | -0,0073 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 13,70 | 0,1976 | 0,0066 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | -14,24 | 0,56 | 10,10 | 0,1976 | 0,0003 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -2,65 | 0,1959 | -0,0251 | |||
| US68389XCJ28 / Oracle Corp | 0,54 | 0,94 | 0,1911 | -0,0169 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 22,00 | 0,54 | 34,16 | 0,1910 | 0,0345 | |||
| US91282CFJ53 / United States Treasury Note/Bond | 0,53 | -0,74 | 0,1894 | -0,0203 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 22,80 | 0,53 | 17,00 | 0,1882 | 0,0115 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) | 0,51 | -1,17 | 0,1806 | -0,0200 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -82,93 | 0,51 | -83,13 | 0,1805 | -0,9945 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -7,41 | 0,1775 | -0,0334 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 12,39 | 0,1772 | 0,0037 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -8,82 | 0,1728 | -0,0353 | |||
| US91282CES61 / U.S. Treasury Notes | 0,48 | -0,62 | 0,1702 | -0,0181 | |||||
| US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond | 0,47 | -0,63 | 0,1682 | -0,0177 | |||||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 4,88 | 0,1681 | -0,0080 | |||
| US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,47 | 0,00 | 0,1677 | -0,0164 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -7,10 | 0,47 | -30,91 | 0,1654 | -0,0973 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 12,68 | 0,1641 | 0,0042 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 162,50 | 0,45 | 148,89 | 0,1592 | 0,0832 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0,43 | -3,18 | 0,1515 | -0,0204 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 41,20 | 0,43 | 36,54 | 0,1515 | 0,0297 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 33,97 | 0,1501 | 0,0271 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | -68,74 | 0,42 | -54,97 | 0,1498 | -0,2152 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -9,37 | 0,42 | 5,25 | 0,1495 | -0,0067 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -29,22 | 0,1489 | -0,0823 | |||
| LIF / Life360, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,1455 | 0,1455 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) | 0,41 | -1,21 | 0,1452 | -0,0162 | |||||
| US00287YCB39 / AbbVie Inc | 0,41 | 0,74 | 0,1449 | -0,0134 | |||||
| HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAJ09) | 0,41 | -0,98 | 0,1440 | -0,0155 | |||||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -11,63 | 0,1403 | -0,0342 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,01 | 80,67 | 0,39 | 31,33 | 0,1400 | 0,0227 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 131,41 | 0,39 | 176,60 | 0,1385 | 0,0723 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -4,02 | 0,1357 | -0,0197 | |||
| US576339CS23 / Master Credit Card Trust | 0,38 | 0,26 | 0,1354 | -0,0131 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -25,71 | 0,38 | -25,93 | 0,1350 | -0,0653 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -28,60 | 0,38 | -33,04 | 0,1340 | -0,0856 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -4,10 | 0,1329 | -0,0194 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -3,86 | 0,1328 | -0,0191 | |||||
| US172967NX53 / Citigroup, Inc. | 0,37 | -0,27 | 0,1315 | -0,0133 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 30,25 | 0,1300 | 0,0203 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 8,66 | 0,1294 | -0,0014 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -6,23 | 0,1283 | -0,0223 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 4,05 | 0,1279 | -0,0071 | |||
| US06051GLH01 / Bank of America Corp. | 0,36 | 1,42 | 0,1266 | -0,0103 | |||||
| US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond | 0,36 | -0,84 | 0,1265 | -0,0139 | |||||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,36 | 0,1264 | 0,1264 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 23,69 | 0,35 | 82,90 | 0,1255 | 0,0501 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -13,80 | 0,35 | -1,40 | 0,1253 | -0,0144 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -34,63 | 0,35 | -13,51 | 0,1251 | -0,0340 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 0,35 | -22,74 | 0,1244 | -0,0526 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 0,35 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 0,35 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -4,12 | 0,1240 | -0,0183 | |||||
| US22822VBC46 / Crown Castle Inc | 0,35 | 1,75 | 0,1237 | -0,0098 | |||||
| US32113CBV19 / First National Master Note Trust | 0,35 | -0,29 | 0,1230 | -0,0124 | |||||
| US3137FQXJ70 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,34 | 0,00 | 0,1216 | -0,0118 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 34,68 | 0,1187 | 0,0218 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -39,59 | 0,33 | -36,29 | 0,1172 | -0,0850 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,33 | 0,1162 | 0,1162 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,33 | -91,94 | 0,1160 | -1,4621 | |||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,01 | 53,91 | 0,33 | -1,81 | 0,1158 | -0,0138 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 154,01 | 0,32 | 133,09 | 0,1152 | 0,0608 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -10,28 | 0,1148 | -0,0258 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 29,63 | 0,1119 | 0,0168 | |||
| US91159HJN17 / US Bancorp | 0,31 | 1,62 | 0,1117 | -0,0091 | |||||
| Dllad 2024-1 LLC / ABS-O (US23346MAD83) | 0,31 | -0,64 | 0,1099 | -0,0116 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 0,31 | -1,28 | 0,1097 | -0,0122 | |||||
| US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 0,31 | -3,15 | 0,1093 | -0,0144 | |||||
| US34535CAB28 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 | 0,31 | -1,29 | 0,1093 | -0,0120 | |||||
| US00131LAK17 / AIA Group Ltd | 0,31 | 1,66 | 0,1089 | -0,0087 | |||||
| US404119CQ00 / HCA Inc | 0,31 | 1,32 | 0,1088 | -0,0090 | |||||
| Southern California Gas Co / DBT (US842434DC38) | 0,31 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| Southern California Gas Co / DBT (US842434DC38) | 0,31 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AD37) | 0,31 | -0,65 | 0,1086 | -0,0114 | |||||
| US55317WAD39 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | 0,31 | -1,29 | 0,1085 | -0,0121 | |||||
| US500945AD28 / Kubota Credit Owner Trust 2023-2 | 0,30 | -0,65 | 0,1081 | -0,0115 | |||||
| BMO 2025-5C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096941AB56) | 0,30 | 0,1079 | 0,1079 | ||||||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 900,00 | 0,30 | -17,71 | 0,1075 | -0,0358 | |||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFP53) | 0,30 | 0,67 | 0,1074 | -0,0098 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAD30) | 0,30 | 0,00 | 0,1074 | -0,0108 | |||||
| US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C | 0,30 | 0,00 | 0,1070 | -0,0105 | |||||
| US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc | 0,30 | 0,67 | 0,1067 | -0,0096 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DG61) | 0,30 | -0,66 | 0,1066 | -0,0116 | |||||
| US268317AU88 / Electricite de France SA | 0,30 | 0,00 | 0,1062 | -0,0106 | |||||
| US36267TAG31 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ1 | 0,30 | -2,61 | 0,1061 | -0,0133 | |||||
| US06051GFX25 / Bank of America Corp | 0,30 | 0,00 | 0,1058 | -0,0103 | |||||
| US21036PBP27 / Constellation Brands Inc | 0,30 | 1,71 | 0,1056 | -0,0086 | |||||
| US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond | 0,30 | -1,00 | 0,1054 | -0,0114 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 16,60 | 0,30 | 12,98 | 0,1054 | 0,0031 | |||
| US10373QAC42 / BP Capital Markets America Inc. | 0,30 | 0,00 | 0,1052 | -0,0104 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -19,29 | 0,29 | 8,49 | 0,1047 | -0,0012 | |||
| US23636TAE01 / Danone SA | 0,29 | 0,00 | 0,1045 | -0,0103 | |||||
| BANK 2024-BNK48 / ABS-MBS (US06541GAC15) | 0,29 | 0,34 | 0,1042 | -0,0097 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 30,36 | 0,1039 | 0,0163 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -6,47 | 0,1026 | -0,0180 | |||||
| BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAE93) | 0,28 | 0,00 | 0,1010 | -0,0099 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 0,28 | 0,35 | 0,1010 | -0,0096 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,46 | 0,0997 | -0,0032 | |||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,0994 | 0,0994 | ||||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAK22) | 0,28 | -1,06 | 0,0992 | -0,0112 | |||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,28 | 2,61 | 0,0979 | -0,0069 | |||||
| US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,28 | 1,10 | 0,0979 | -0,0083 | |||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,0973 | 0,0973 | ||||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 13,75 | 0,0972 | 0,0034 | |||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,27 | 0,0968 | 0,0968 | ||||||
| CARS / Cars.com Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 10,61 | 0,0965 | 0,0006 | |||
| GRND / Grindr Inc. | 0,02 | 0,27 | 0,0964 | 0,0964 | |||||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 0,27 | 0,0957 | 0,0957 | |||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,0956 | -0,0095 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 31,68 | 0,0946 | 0,0156 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 20,45 | 0,0941 | 0,0080 | |||
| US423012AF03 / Heineken NV | 0,26 | -0,38 | 0,0939 | -0,0096 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -38,06 | 0,26 | -32,12 | 0,0933 | -0,0574 | |||
| US52532XAH89 / Leidos Inc | 0,26 | 1,16 | 0,0933 | -0,0079 | |||||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,03 | 0,26 | 0,0932 | 0,0932 | |||||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,03 | 100,00 | 0,26 | 75,84 | 0,0932 | 0,0334 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 19,27 | 0,0925 | 0,0072 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 20,24 | 0,26 | 27,09 | 0,0918 | 0,0125 | |||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAB04) | 0,26 | -0,78 | 0,0909 | -0,0095 | |||||
| US12592BAQ77 / CNH Industrial Capital LLC | 0,26 | 0,39 | 0,0907 | -0,0086 | |||||
| US3137HB2X13 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,25 | -0,78 | 0,0904 | -0,0096 | |||||
| US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C | 0,25 | -0,78 | 0,0903 | -0,0097 | |||||
| US89231WAA18 / Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2023-1 | 0,25 | -0,39 | 0,0902 | -0,0094 | |||||
| US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc | 0,25 | -0,40 | 0,0896 | -0,0091 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | -75,29 | 0,25 | -63,00 | 0,0896 | -0,1763 | |||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AE71) | 0,25 | -0,40 | 0,0893 | -0,0091 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C35 / ABS-MBS (US07337DAB64) | 0,25 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 0,0891 | -0,0088 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 10,62 | 0,0890 | 0,0006 | |||
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AE46) | 0,25 | 0,0889 | 0,0889 | ||||||
| US88167PAE88 / Tesla Auto Lease Trust 2023-A | 0,25 | -0,40 | 0,0888 | -0,0091 | |||||
| JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) | 0,25 | 0,81 | 0,0888 | -0,0082 | |||||
| WU / The Western Union Company | 0,03 | 0,00 | 0,25 | -18,57 | 0,0887 | -0,0313 | |||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0884 | 0,0884 | ||||||
| US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,25 | 0,00 | 0,0879 | -0,0087 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0878 | 0,0878 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -6,79 | 0,0877 | -0,0157 | |||
| US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. | 0,25 | 0,41 | 0,0877 | -0,0084 | |||||
| A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 5,15 | 0,0871 | -0,0040 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 27,23 | 0,0866 | 0,0120 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -1,62 | 0,0866 | -0,0101 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0861 | 0,0861 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0860 | -0,0084 | |||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 2,12 | 0,0857 | -0,0066 | |||||
| VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. | 0,24 | 0,85 | 0,0848 | -0,0074 | |||||
| US927804GL27 / Virginia Electric and Power Co | 0,24 | 2,15 | 0,0847 | -0,0065 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -27,41 | 0,0829 | -0,0423 | |||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) | 0,23 | -11,45 | 0,0824 | -0,0200 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,23 | 0,0819 | 0,0819 | ||||||
| A1GN34 / Allegion plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 1,32 | 0,0817 | -0,0072 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAC45) | 0,23 | 0,00 | 0,0815 | -0,0080 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAC45) | 0,23 | 0,00 | 0,0815 | -0,0080 | |||||
| US78398AAG85 / SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 | 0,23 | -1,29 | 0,0815 | -0,0091 | |||||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -65,22 | 0,23 | -67,93 | 0,0814 | -0,1970 | |||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) | 0,23 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -75,12 | 0,23 | -76,00 | 0,0810 | -0,2895 | |||
| US69335PEV31 / PFS Financing Corp | 0,23 | -0,88 | 0,0804 | -0,0086 | |||||
| US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION | 0,23 | 0,00 | 0,0804 | -0,0080 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -10,71 | 0,0802 | -0,0181 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFY60) | 0,23 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0,23 | 0,90 | 0,0799 | -0,0073 | |||||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 1,82 | 0,0796 | -0,0065 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -12,55 | 0,0794 | -0,0204 | |||
| US13648TAB35 / Canadian Pacific Railway Co | 0,22 | 0,00 | 0,0788 | -0,0078 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -41,52 | 0,22 | -38,89 | 0,0782 | -0,0625 | |||
| ATUS / Optimum Communications, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,22 | 4,83 | 0,0773 | -0,0037 | |||
| FIDS / FNB, Inc. | 0,22 | 0,93 | 0,0769 | -0,0068 | |||||
| US91159HJA95 / US Bancorp | 0,22 | 1,42 | 0,0766 | -0,0065 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 49,31 | 0,0764 | 0,0201 | |||
| US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0,22 | 0,00 | 0,0763 | -0,0076 | |||||
| US11135FBT75 / Broadcom, Inc. | 0,21 | 0,96 | 0,0751 | -0,0065 | |||||
| US055986AC73 / BMO 2023-5C1 Mortgage Trust | 0,21 | -0,48 | 0,0742 | -0,0077 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,99 | 0,0728 | -0,0058 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -66,08 | 0,20 | -69,63 | 0,0728 | -0,1908 | |||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) | 0,20 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) | 0,20 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -0,97 | 0,0726 | -0,0078 | |||||
| US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | -2,86 | 0,0726 | -0,0095 | |||||
| US034863BD17 / Anglo American Capital PLC | 0,20 | 2,00 | 0,0725 | -0,0056 | |||||
| US232989AD58 / DLLMT 2023-1 LLC | 0,20 | -0,49 | 0,0717 | -0,0076 | |||||
| A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,52 | 0,0714 | -0,0058 | |||||
| US24703GAE44 / DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023 2 | 0,20 | -0,50 | 0,0712 | -0,0073 | |||||
| US05610CAE49 / BMO 2023-C4 Mortgage Trust | 0,20 | -0,50 | 0,0710 | -0,0074 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,20 | 2,05 | 0,0709 | -0,0052 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -44,00 | 0,20 | -50,13 | 0,0708 | -0,0849 | |||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 31,13 | 0,0705 | 0,0113 | |||
| US30161NAU54 / Exelon Corp | 0,20 | 0,51 | 0,0704 | -0,0068 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,51 | 0,0698 | -0,0064 | |||||
| US3137FRUS89 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,19 | -5,37 | 0,0692 | -0,0108 | |||||
| ANAB / AnaptysBio, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 10,86 | 0,0690 | 0,0004 | |||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,04 | 0,0689 | -0,0062 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,19 | 0,0685 | 0,0685 | ||||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 49,76 | 0,19 | 72,07 | 0,0679 | 0,0244 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -11,98 | 0,0678 | -0,0171 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,0671 | 0,0671 | |||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | 0,19 | 0,0671 | 0,0671 | |||||
| US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds | 0,19 | -2,11 | 0,0662 | -0,0081 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAE38) | 0,19 | 0,54 | 0,0661 | -0,0062 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -82,47 | 0,19 | -74,27 | 0,0657 | -0,2150 | |||
| US61747YFE05 / Morgan Stanley | 0,18 | 1,11 | 0,0650 | -0,0053 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -3,70 | 0,0648 | -0,0093 | |||||
| US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR UNSECURED 02/27 2.7 | 0,18 | 0,00 | 0,0641 | -0,0062 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,18 | 2,27 | 0,0639 | -0,0050 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -7,77 | 0,0632 | -0,0124 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -6,35 | 0,0631 | -0,0109 | |||||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -1,13 | 0,0624 | -0,0067 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) | 0,17 | 0,0616 | 0,0616 | ||||||
| US842587CV72 / Southern Co/The | 0,17 | 0,58 | 0,0615 | -0,0059 | |||||
| US24703TAD81 / CORP. NOTE | 0,17 | -0,58 | 0,0612 | -0,0062 | |||||
| US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,0612 | -0,0062 | |||||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -0,58 | 0,0612 | -0,0064 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -45,14 | 0,17 | -21,56 | 0,0608 | -0,0243 | |||
| R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,19 | 0,0605 | -0,0053 | |||||
| R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,19 | 0,0605 | -0,0053 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) | 0,17 | 1,20 | 0,0603 | -0,0052 | |||||
| US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc | 0,17 | 1,20 | 0,0603 | -0,0049 | |||||
| US29379VBL62 / Enterprise Products Operating LLC | 0,17 | 0,00 | 0,0600 | -0,0060 | |||||
| US172967KN09 / Citigroup Inc | 0,17 | 0,00 | 0,0599 | -0,0058 | |||||
| US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 | 0,17 | 1,20 | 0,0598 | -0,0052 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 33,78 | 0,17 | 41,18 | 0,0598 | 0,0131 | |||
| US30040WAB46 / Eversource Energy | 0,17 | 0,00 | 0,0598 | -0,0058 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 22,63 | 0,0598 | 0,0060 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -18,51 | 0,17 | -17,33 | 0,0595 | -0,0196 | |||
| A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,0594 | 0,0594 | ||||||
| US90265EAT73 / UDR Inc | 0,17 | 2,47 | 0,0592 | -0,0042 | |||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -4,62 | 0,0586 | -0,0090 | |||
| US87161CAK18 / Synovus Financial Corp. Bond | 0,16 | 1,86 | 0,0584 | -0,0046 | |||||
| US87161CAK18 / Synovus Financial Corp. Bond | 0,16 | 1,86 | 0,0584 | -0,0046 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,18 | 0,0576 | -0,0038 | |||
| US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 | 0,16 | 2,56 | 0,0570 | -0,0041 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,91 | 0,0569 | -0,0044 | |||||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,02 | 0,00 | 0,16 | -5,42 | 0,0558 | -0,0091 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 16,42 | 0,0556 | 0,0032 | |||
| US06541DBH61 / BANK 2023-BNK46 | 0,16 | -0,64 | 0,0554 | -0,0055 | |||||
| US776743AJ55 / Roper Technologies Inc | 0,16 | 1,31 | 0,0551 | -0,0047 | |||||
| US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. | 0,15 | 2,67 | 0,0549 | -0,0036 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -12,07 | 0,0545 | -0,0136 | |||||
| M&T Bank Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US55286TAC99) | 0,15 | -0,66 | 0,0538 | -0,0056 | |||||
| US22822VAC54 / Crown Castle International Corp | 0,15 | 0,00 | 0,0528 | -0,0050 | |||||
| US17327CAQ69 / Citigroup Inc | 0,15 | 1,38 | 0,0525 | -0,0041 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -41,55 | 0,15 | -42,58 | 0,0523 | -0,0478 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -5,30 | 0,0510 | -0,0080 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 43,75 | 0,14 | 44,33 | 0,0500 | 0,0120 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 26,36 | 0,0497 | 0,0065 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -21,75 | 0,14 | -21,91 | 0,0494 | -0,0203 | |||
| US87938WAX11 / Telefonica Emisiones SA | 0,14 | 0,74 | 0,0487 | -0,0047 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 35,14 | 0,14 | -41,30 | 0,0482 | -0,0418 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -8,22 | 0,0477 | -0,0094 | |||
| US10373QAT76 / BP Capital Markets America Inc | 0,13 | 0,00 | 0,0475 | -0,0045 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -48,43 | 0,13 | -52,01 | 0,0466 | -0,0599 | |||
| US05523RAE71 / BAE Systems PLC | 0,13 | 1,56 | 0,0464 | -0,0037 | |||||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 30,00 | 0,0462 | 0,0069 | |||
| US69047QAD43 / Ovintiv Inc | 0,13 | 6,61 | 0,0461 | -0,0014 | |||||
| US010392FW36 / Alabama Power Co | 0,13 | 1,57 | 0,0459 | -0,0037 | |||||
| US636274AD47 / National Grid PLC | 0,13 | 0,00 | 0,0457 | -0,0046 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | -37,01 | 0,13 | -47,70 | 0,0446 | -0,0671 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -37,81 | 0,13 | -26,04 | 0,0445 | -0,0478 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 21,00 | 0,0430 | 0,0039 | |||
| US171798AD34 / Cimarex Energy Co | 0,12 | 0,85 | 0,0423 | -0,0039 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 25,53 | 0,0421 | 0,0054 | |||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,12 | -5,65 | 0,0416 | -0,0069 | |||||
| US29103DAM83 / Emera US Finance LP | 0,12 | 2,68 | 0,0411 | -0,0029 | |||||
| US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP | 0,11 | 2,73 | 0,0403 | -0,0026 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 50,80 | 0,11 | 46,75 | 0,0403 | 0,0100 | |||
| US36267VAM54 / GE HealthCare Technologies Inc | 0,11 | 1,82 | 0,0401 | -0,0030 | |||||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -1,75 | 0,0399 | -0,0048 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,11 | 0,0394 | 0,0006 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 1,85 | 0,0391 | -0,0032 | |||||
| US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond | 0,11 | 0,93 | 0,0390 | -0,0033 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -11,11 | 0,11 | -20,00 | 0,0386 | -0,0141 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,11 | 3,85 | 0,0386 | -0,0022 | |||||
| US337738AU25 / Fiserv Inc | 0,11 | 0,96 | 0,0375 | -0,0034 | |||||
| US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes | 0,10 | -0,99 | 0,0355 | -0,0039 | |||||
| US63938PBU21 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, Series 2023-1, Class A | 0,10 | 0,00 | 0,0355 | -0,0036 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,06 | 0,0354 | -0,0026 | |||||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,90 | 0,0347 | -0,0052 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -70,34 | 0,10 | -59,40 | 0,0340 | -0,0574 | |||
| C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,12 | 0,0323 | -0,0026 | |||||
| US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0318 | -0,0030 | |||||
| US61747YEL56 / Morgan Stanley | 0,09 | 2,30 | 0,0317 | -0,0025 | |||||
| US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond | 0,09 | -3,30 | 0,0315 | -0,0041 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -55,72 | 0,09 | -47,31 | 0,0314 | -0,0338 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -13,13 | 0,0307 | -0,0080 | |||
| US023608AL60 / Ameren Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0307 | -0,0029 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -13,13 | 0,0307 | -0,0080 | |||
| US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051 | 0,09 | 0,00 | 0,0305 | -0,0030 | |||||
| US92343VFE92 / Verizon Communications Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0302 | -0,0029 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -75,65 | 0,08 | -74,54 | 0,0296 | -0,0978 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -84,29 | 0,08 | -80,71 | 0,0289 | -0,1349 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -32,77 | 0,0286 | -0,0181 | |||
| IVZ / Invesco Finance PLC | 0,08 | 0,00 | 0,0283 | -0,0027 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,63 | 0,0277 | -0,0019 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,32 | 0,0275 | -0,0024 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,08 | -1,32 | 0,0268 | -0,0030 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,08 | -1,32 | 0,0268 | -0,0030 | |||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,07 | -5,13 | 0,0264 | -0,0041 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0,07 | 2,94 | 0,0250 | -0,0019 | |||||
| US92826CAD48 / Visa Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0247 | -0,0024 | |||||
| US67080LAA35 / Nuveen LLC | 0,07 | 0,00 | 0,0246 | -0,0026 | |||||
| US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0245 | -0,0024 | |||||
| US268317AE47 / Electricite de France SA | 0,07 | -1,45 | 0,0245 | -0,0025 | |||||
| US90265EAL48 / UDR Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0244 | -0,0023 | |||||
| US87612GAA94 / Targa Resources Corp | 0,07 | 3,17 | 0,0232 | -0,0017 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 3,23 | 0,0228 | -0,0016 | |||||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,06 | -8,82 | 0,0222 | -0,0044 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -37,21 | 0,06 | -38,38 | 0,0218 | -0,0170 | |||
| US526107AF41 / Lennox International, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0202 | -0,0018 | |||||
| US133131AZ59 / Camden Property Trust | 0,06 | 0,00 | 0,0198 | -0,0017 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,05 | -1,85 | 0,0191 | -0,0021 | |||||
| US74432QBQ73 / Prudential Financial Inc. 6.2% Senior Notes 11/15/40 | 0,05 | 0,00 | 0,0188 | -0,0021 | |||||
| US11135FBG54 / Broadcom Inc | 0,05 | 1,96 | 0,0186 | -0,0013 | |||||
| US883203BW05 / Textron Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0177 | -0,0017 | |||||
| APA Corp / DBT (US03743QAQ10) | 0,05 | 6,52 | 0,0174 | -0,0009 | |||||
| US638671AN73 / Nationwide Mutual Insurance Co. | 0,04 | 2,44 | 0,0150 | -0,0012 | |||||
| US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | -2,44 | 0,0145 | -0,0018 | |||||
| US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 | 0,04 | 0,00 | 0,0141 | -0,0014 | |||||
| US883199AR25 / Textron Financial Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0128 | -0,0014 | |||||
| US88283LHU35 / TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION ST HIGHWAY FUND REVENUE | 0,03 | 0,00 | 0,0108 | -0,0011 | |||||
| US200340AQ05 / COMERICA INC SUBORDINATED 07/26 3.8 | 0,03 | 0,00 | 0,0106 | -0,0010 | |||||
| US637432CT02 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0105 | -0,0009 | |||||
| US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0103 | -0,0010 | |||||
| US31417EWV90 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -3,45 | 0,0101 | -0,0013 | |||||
| US40049JBC09 / Grupo Televisa SAB | 0,02 | 4,35 | 0,0086 | -0,0004 | |||||
| US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38 | 0,02 | 4,76 | 0,0078 | -0,0006 | |||||
| US31418UV845 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | -0,0009 | |||||
| US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP | 0,02 | 0,00 | 0,0072 | -0,0007 | |||||
| US219350AW53 / Corning Inc. 4.75% 03/15/42 | 0,02 | 0,00 | 0,0064 | -0,0005 | |||||
| FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0063 | -0,0005 | |||||
| US707567AC76 / Penn Mutual Life Insurance Co/The | 0,02 | 0,00 | 0,0061 | -0,0006 | |||||
| US31418ASU33 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | -0,0008 | |||||
| US31412RMM69 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -6,25 | 0,0057 | -0,0009 | |||||
| US3128MAAA76 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,02 | -6,25 | 0,0056 | -0,0008 | |||||
| US3140X4DE39 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -6,25 | 0,0056 | -0,0008 | |||||
| US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 | 0,02 | 7,14 | 0,0056 | -0,0002 | |||||
| US03512TAB70 / Anglogold Ashanti Holdings Plc. 6.5% Notes Due 4/15/2040 | 0,02 | 0,00 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| US06051GFU85 / Bank of America Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| US91913YAV20 / Valero Energy Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| US172967KA87 / Citigroup Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| US26884TAE29 / ERAC USA Finance LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| US26884LAF67 / EQT Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0052 | -0,0004 | |||||
| US31417YW458 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0051 | -0,0007 | |||||
| US92826CAE21 / Visa Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | -0,0005 | |||||
| US30212PAR64 / Expedia Group Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US478160BU72 / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | -0,0005 | |||||
| US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0006 | |||||
| US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| US31418CDH43 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -7,14 | 0,0047 | -0,0008 | |||||
| US20030NCJ81 / Comcast Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | -0,0004 | |||||
| US031162BZ23 / Amgen Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0045 | -0,0004 | |||||
| US233835AQ08 / Daimler Finance North America LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US31417YRW92 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -8,33 | 0,0042 | -0,0006 | |||||
| US56585ABE10 / Marathon Petroleum Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US3138WPLH59 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -8,33 | 0,0041 | -0,0006 | |||||
| US3140J82W25 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0006 | |||||
| US56585AAF93 / Marathon Petroleum Corp 6.50% 03/01/41 | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| US3140Q74T13 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0004 | |||||
| US958254AK08 / Western Gas Partners LP | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US94974BFY11 / Wells Fargo Bk N Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0004 | |||||
| US961214DF70 / Westpac Banking Corp. Ltd. Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0004 | |||||
| US29273RBJ77 / Energy Transfer Partners LP | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US3138MGBP96 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0004 | |||||
| US20030NBP50 / Comcast Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US36179MVS69 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | -0,0005 | |||||
| US857477BF90 / State Street Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US914886AA41 / University of Southern California GO | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | -0,0004 | |||||
| US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US037833AL42 / Apple Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| US084664CQ25 / Berkshire Hathaway Finance Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US3140J9ZL87 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0004 | |||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US3140X4LB08 / 1% 01 Jul 2049 | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0004 | |||||
| US00206RLV23 / AT&T Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US3140QB4M76 / Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0004 | |||||
| US594918BS26 / Microsoft Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US36179NQ504 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | |||||
| US26078JAE01 / DuPont de Nemours Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US3140J9SN27 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| US89352HAD17 / Trans-canada Pipelines 6.2% Senior Notes 10/15/37 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US3140X3AJ79 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||||
| US00206RCP55 / AT&T Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| US37940XAB82 / Global Payments Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US594918CE21 / Microsoft Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US55336VAM28 / MPLX LP | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US31376KMJ24 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US20826FBD78 / ConocoPhillips Co | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3138WVWX58 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0003 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US31392VGQ95 / Freddie Mac REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31402GR622 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31393BL866 / FNMA, REMIC, Series 2003-35, Class UC | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US073914VW09 / BEAR STEARNS MORTGAGE SECURITI BSMSI 1997 6 1A | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0749 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1099 | ||||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0445 | ||||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0879 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0818 | ||||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0160 | ||||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0243 | ||||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0145 | ||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0485 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2138 | ||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,09 | -0,0310 | -0,0310 |
