Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.217.275
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.217.275 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolios største beholdninger er Allianz SE (DE:ALV) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolios nye stillinger omfatter Novartis AG (US:NVSEF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,21 1,1777 1,1777
0,88 7,26 7,0757 1,1077
0,05 4,09 3,9835 0,9314
1,06 4,92 4,7976 0,8848
0,02 7,83 7,6269 0,6294
0,28 5,01 4,8794 0,2004
0,36 3,56 3,4733 0,1218
0,38 3,42 3,3371 0,0692
0,01 0,94 0,9179 0,0653
2,54 4,47 4,3589 0,0648
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,39 3,3046 -1,5090
0,17 4,49 4,3805 -1,2672
0,00 0,00 -1,1257
0,26 3,56 3,4679 -1,0804
0,05 3,53 3,4389 -0,9227
0,21 3,16 3,0762 -0,5310
0,14 4,97 4,8391 -0,4141
0,00 2,69 2,6226 -0,3266
0,02 1,05 1,0209 -0,2930
0,04 1,21 1,1778 -0,2917
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALV / Allianz SE 0,02 0,00 7,83 26,74 7,6269 0,6294
IG / Italgas S.p.A. 0,88 0,00 7,26 37,84 7,0757 1,1077
ELISA / Elisa Oyj 0,11 -8,04 5,81 14,27 5,6575 -0,0985
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -6,33 5,47 14,25 5,3285 -0,0935
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -4,96 5,01 21,24 4,8794 0,2004
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,94 4,97 7,10 4,8391 -0,4141
KPN / Koninklijke KPN N.V. 1,06 11,03 4,92 42,54 4,7976 0,8848
SRG / Snam S.p.A. 0,84 -5,09 4,80 17,70 4,6804 0,0569
TLS / Telstra Group Limited 1,58 -3,07 4,57 14,44 4,4580 -0,0716
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,49 -9,83 4,3805 -1,2672
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,54 0,00 4,47 18,03 4,3589 0,0648
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 23,38 4,09 51,76 3,9835 0,9314
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,17 -6,63 3,70 13,55 3,6094 -0,0858
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 3,56 20,53 3,4733 0,1218
NDB / Nordea Bank Abp 0,26 -23,51 3,56 -11,36 3,4679 -1,0804
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 -6,42 3,53 -8,34 3,4389 -0,9227
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,43 15,67 3,3459 -0,0179
SGRO / SEGRO Plc 0,38 16,00 3,42 18,72 3,3371 0,0692
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -25,40 3,39 -20,20 3,3046 -1,5090
TU / TELUS Corporation 0,21 -6,59 3,16 -0,85 3,0762 -0,5310
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -37,63 2,69 -3,31 2,6226 -0,3266
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 16,30 1,45 17,55 1,4108 0,0159
FP / TotalEnergies SE 0,02 0,00 1,22 -2,39 1,1923 -0,2276
DGE / Diageo plc 0,04 0,00 1,21 -6,79 1,1778 -0,2917
NVSEF / Novartis AG 0,01 1,21 1,1777 1,1777
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -19,43 1,05 -9,66 1,0209 -0,2930
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,94 25,13 0,9179 0,0653
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1257