Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.789.013
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.789.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolios største beholdninger er Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ALIZY) , Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (US:MGDDF) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , and Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) . FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolios nye stillinger omfatter GSK plc (US:GLAXF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,01 5,6164 2,9938
0,11 2,09 1,9569 1,9569
0,08 5,74 5,3614 1,9225
0,04 3,40 3,1753 1,7645
0,57 4,84 4,5186 1,1815
3,03 5,67 5,3012 0,9423
0,17 6,12 5,7137 0,8746
0,21 5,32 4,9728 0,5924
0,29 4,30 4,0169 0,5490
0,24 3,83 3,5762 0,5000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 5,15 4,8091 -2,2666
1,06 3,39 3,1693 -1,2887
0,07 2,58 2,4127 -0,8918
0,10 5,12 4,7804 -0,8771
0,25 4,38 4,0929 -0,7865
0,07 2,82 2,6325 -0,7134
0,99 4,44 4,1463 -0,6513
0,75 4,32 4,0399 -0,6405
0,02 7,51 7,0120 -0,6149
0,02 1,28 1,1928 -0,4279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 7,51 -4,10 7,0120 -0,6149
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,17 25,99 6,12 23,16 5,7137 0,8746
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 131,65 6,01 123,37 5,6164 2,9938
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,08 40,47 5,74 62,64 5,3614 1,9225
KMB / Kimberly-Clark Corporation 3,03 19,20 5,67 26,86 5,3012 0,9423
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 5,56 1,76 5,1979 -0,1306
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 21,12 5,32 18,42 4,9728 0,5924
I10 / Italgas S.p.A. 0,62 -29,68 5,15 -29,10 4,8091 -2,2666
ELISA / Elisa Oyj 0,10 -8,38 5,12 -11,87 4,7804 -0,8771
SGRO / SEGRO Plc 0,57 50,47 4,84 41,24 4,5186 1,1815
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,99 -6,32 4,44 -9,85 4,1463 -0,6513
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -10,14 4,38 -12,50 4,0929 -0,7865
SRG / Snam S.p.A. 0,75 -10,85 4,32 -9,98 4,0399 -0,6405
NDAS / Nordea Bank Abp 0,29 14,00 4,30 20,83 4,0169 0,5490
TU / TELUS Corporation 0,24 15,83 3,83 21,26 3,5762 0,5000
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 3,45 -3,14 3,2261 -0,2471
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,17 0,00 3,45 -6,97 3,2191 -0,3903
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 183,33 3,40 134,83 3,1753 1,7645
TLS / Telstra Group Limited 1,06 -32,75 3,39 -25,84 3,1693 -1,2887
0RI8 / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,07 -14,82 2,82 -17,94 2,6325 -0,7134
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -23,76 2,58 -23,83 2,4127 -0,8918
GLAXF / GSK plc 0,11 2,09 1,9569 1,9569
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,48 1,48 22,52 1,3828 0,2051
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,28 4,82 1,1978 0,0055
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 20,79 1,28 5,71 1,1932 0,0155
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -33,08 1,28 -20,05 1,1928 -0,4279
TRP / TC Energy Corporation 0,02 0,00 0,99 -5,44 0,9250 -0,0959