Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.146.076
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTIIX - Federated Global Total Return Bond Fund Class A Shares har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.146.076 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTIIX - Federated Global Total Return Bond Fund Class A Sharess største beholdninger er FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND (US:US31409N8873) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) . FTIIX - Federated Global Total Return Bond Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) , Spain Government Bond (ES:ES00000127A2) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 1,98 12,5950 1,4147
0,25 2,08 13,2564 0,9859
0,96 6,1250 0,4893
0,01 0,77 4,9336 0,3542
0,04 0,2846 0,2846
0,53 3,3788 0,2052
0,50 3,1839 0,1686
0,49 3,1550 0,1594
0,43 2,7671 0,1528
0,02 0,21 1,3254 0,1366
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 0,22 1,4106 -1,6959
0,21 1,3084 -0,5455
-0,03 -0,2193 -0,2193
-0,02 -0,1120 -0,1120
-0,01 -0,0822 -0,0822
-0,01 -0,0673 -0,0673
-0,01 -0,0672 -0,0672
-0,01 -0,0523 -0,0523
-0,01 -0,0518 -0,0518
-0,01 -0,0463 -0,0463
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-23 for rapporteringsperioden 2024-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31409N2009 / FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO 0,25 1,00 2,08 -0,29 13,2564 0,9859
US31409N8873 / FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND 0,22 1,71 1,98 3,95 12,5950 1,4147
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 0,96 0,21 6,1250 0,4893
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,77 -0,64 4,9336 0,3542
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 0,53 -1,86 3,3788 0,2052
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,50 -2,54 3,1839 0,1686
ES00000127A2 / Spain Government Bond 0,49 -2,95 3,1550 0,1594
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,43 -2,25 2,7671 0,1528
DE0001102416 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,41 -3,09 2,6037 0,1239
XS1066312395 / Philip Morris International Inc 0,39 -2,74 2,4953 0,1275
NL0010071189 / Netherlands Government Bond 0,32 -2,71 2,0595 0,1054
US02364WBH79 / America Movil SAB de CV 0,27 -1,12 1,6981 0,1151
CA135087WL43 / CANADIAN GOVERNMENT 0,25 -3,88 1,5825 0,0637
AT0000A1K9C8 / Republic of Austria Government Bond 0,25 -3,14 1,5781 0,0737
DE0001135226 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25 -3,14 1,5759 0,0725
NZGOVDT530C2 / NEW ZEALAND GOVT BD NZD 4.5% 05-15-30 0,24 -5,47 1,5431 0,0334
IT0004889033 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,24 -3,24 1,5300 0,0719
BB65 / Germany - Corporate Bond/Note 0,23 -2,92 1,4867 0,0717
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 0,22 -58,10 0,22 -58,14 1,4106 -1,6959
XS2101558307 / UniCredit SpA 0,22 -2,24 1,3899 0,0734
CA135087XG49 / Canadian Government Bond 0,21 -4,05 1,3634 0,0536
IT0005094088 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,21 -1,39 1,3631 0,0908
US31415N1037 / FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE 0,02 1,95 0,21 2,48 1,3254 0,1366
ES00000128Q6 / Spain Government Bond 0,21 -1,90 1,3136 0,0752
XS1057659838 / Petroleos Mexicanos 0,21 -2,84 1,3131 0,0702
JP1300441E92 / Japan Government Thirty Year Bond 0,21 -34,92 1,3084 -0,5455
NZGOVDT534C4 / New Zealand Government Bond 0,20 -6,42 1,3064 0,0226
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,20 -1,97 1,2694 0,0736
FR0011883966 / French Republic Government Bond OAT 0,18 -3,76 1,1448 0,0488
AU0000087454 / Australia Government Bond 0,17 -4,92 1,1126 0,0334
AU0000075681 / Australia Government Bond 0,16 -5,39 1,0131 0,0259
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,16 -7,74 0,9890 -0,0030
B304 / Belgium - Sovereign or Government Agency Debt 0,15 -3,18 0,9729 0,0457
UKT / UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/47 1.5 0,13 -6,94 0,8584 0,0101
GB00B84Z9V04 / United Kingdom Gilt 0,13 -6,38 0,8436 0,0125
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 0,12 -2,40 0,7800 0,0423
PL0000108866 / Republic of Poland Government Bond 0,12 -4,07 0,7562 0,0281
GB00BFX0ZL78 / United Kingdom Gilt 0,12 -3,33 0,7445 0,0341
FR0014009HA0 / BNP PARIBAS 2.50%/VAR 03/31/2032 REGS 0,10 -2,83 0,6591 0,0335
FR0014000OZ2 / Societe Generale SA 0,10 -3,77 0,6562 0,0313
DE0001135432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,10 -2,06 0,6103 0,0373
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,09 -5,32 0,5696 0,0158
ES0000012G42 / Spain Government Bond 0,08 0,00 0,5090 0,0411
ETANF / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note 0,07 -2,63 0,4780 0,0263
SE0007125927 / Sweden Government Bond 0,07 -5,63 0,4331 0,0111
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,06 -7,25 0,4133 0,0042
GB00B16NNR78 / United Kingdom Gilt 0,06 -3,03 0,4081 0,0171
CA135087YQ12 / Canadian Government Bond 0,06 -1,56 0,4060 0,0240
DE0001102598 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,06 -1,56 0,4025 0,0240
GB0032452392 / United Kingdom Gilt 0,06 -4,55 0,4024 0,0100
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,04 0,2846 0,2846
PTOTENOE0034 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,04 0,00 0,2255 0,0160
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0,03 -3,45 0,1831 0,0125
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0959 0,0959
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0867 0,0867
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0731 0,0731
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0731 0,0731
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0728 0,0728
DK0009269227 / Realkredit Danmark A/S 0,01 0,00 0,0514 -0,0009
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0394 0,0394
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0372 0,0372
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0284 0,0284
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0282 0,0282
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0219 0,0219
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,00 0,0209 0,0209
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0171 0,0171
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0130 0,0130
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0119 0,0119
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0119 0,0119
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0093 0,0093
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0065 0,0065
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0065 -0,0065
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0065 -0,0065
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0096 -0,0096
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0098 -0,0098
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0117 -0,0117
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0152 -0,0152
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0216 -0,0216
CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0216 -0,0216
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0268 -0,0268
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0383 -0,0383
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0415 -0,0415
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0463 -0,0463
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0518 -0,0518
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0523 -0,0523
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0672 -0,0672
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,01 -0,0673 -0,0673
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0822 -0,0822
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,02 -0,1120 -0,1120
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,03 -0,2193 -0,2193