Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.490.089
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RRFAX - Federated Real Return Bond Fund Class A Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.490.089 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RRFAX - Federated Real Return Bond Fund Class A Sharess største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . RRFAX - Federated Real Return Bond Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,02 4,2867 4,2867
3,04 2,5992 2,5992
0,16 0,1402 0,1402
0,04 0,0373 0,0373
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,13 3,5250 -3,8520
2,52 2,1553 -3,7392
3,01 2,5693 -2,1758
5,44 4,6444 -0,9203
5,33 4,5561 -0,8934
5,12 4,3693 -0,8852
5,12 4,3762 -0,8711
5,28 4,5128 -0,8594
4,64 3,9630 -0,7846
4,38 3,7438 -0,7428
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,44 0,65 4,6444 -0,9203
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,33 0,81 4,5561 -0,8934
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,28 1,28 4,5128 -0,8594
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,12 0,57 4,3762 -0,8711
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 5,12 0,25 4,3693 -0,8852
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 5,02 4,2867 4,2867
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 4,64 0,65 3,9630 -0,7846
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,38 0,62 3,7438 -0,7428
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 4,34 0,58 3,7099 -0,7376
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 4,13 -42,38 3,5250 -3,8520
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,63 0,58 3,0985 -0,6158
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 3,61 0,11 3,0872 -0,6315
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,30 1,23 2,8201 -0,5382
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,23 6,38 2,7612 -0,1192
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 3,19 0,73 2,7271 -0,5381
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,14 -38,18 2,6788 -0,0628
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 3,10 0,36 2,6487 -0,5342
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,10 0,65 2,6469 -0,5245
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 3,08 5,44 2,6345 -0,2202
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,06 0,79 2,6116 -0,5123
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 3,04 2,5992 2,5992
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 3,04 0,63 2,5967 -0,5150
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,01 -45,91 2,5693 -2,1758
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,73 1,19 2,3278 -0,4457
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,52 -58,22 2,1553 -3,7392
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,35 1,34 2,0086 -0,3813
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,25 -6,79 1,9232 -0,5644
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 2,17 -3,69 1,8508 -0,4668
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 2,06 0,93 1,7576 -0,3418
US3136AWQE07 / Fannie Mae REMICS 1,75 -3,53 1,4954 -0,3737
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,73 -2,76 1,4769 -0,3544
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 1,71 -1,96 1,71 -1,95 1,4635 -0,3364
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,67 -4,18 1,4283 -0,3691
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,53 -20,68 1,3110 -0,4932
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 1,43 -3,37 1,2245 -0,3035
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,03 -2,64 0,8830 -0,2101
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 0,98 -3,25 0,8388 -0,2067
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,16 0,1402 0,1402
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0373 0,0373