Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.537.737
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FGOAX - FEDERATED GOVERNMENT INCOME SECURITIES INC Class A Shares har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.537.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FGOAX - FEDERATED GOVERNMENT INCOME SECURITIES INC Class A Sharess største beholdninger er Fannie Mae Pool (US:US3140XJTK91) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , Fannie Mae Pool (US:US31418DQ700) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QMZZ09) . FGOAX - FEDERATED GOVERNMENT INCOME SECURITIES INC Class A Sharess nye stillinger omfatter Fannie Mae Pool (US:US3140XJTK91) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , Fannie Mae Pool (US:US31418DQ700) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QMZZ09) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,72 4,6523 4,6523
1,98 2,4760 2,4760
1,54 1,9224 1,9224
1,51 1,8846 1,8846
2,21 2,21 2,7656 1,3980
0,57 0,7097 0,7097
3,28 4,1036 0,2127
1,40 1,7493 0,0933
5,43 6,7955 0,0644
0,97 1,2100 0,0557
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,0821 -0,0415
0,21 0,2679 -0,0266
0,54 0,6731 -0,0145
0,35 0,4379 -0,0110
0,24 0,2973 -0,0091
0,67 0,8404 -0,0069
0,06 0,0753 -0,0063
0,01 0,0115 -0,0056
0,69 0,8572 -0,0054
0,01 0,0119 -0,0052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-24 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3140XJTK91 / Fannie Mae Pool 5,43 -3,64 6,7955 0,0644
US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 3,72 4,6523 4,6523
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 3,28 0,68 4,1036 0,2127
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 2,97 -3,73 3,7168 0,0318
US3140QMZZ09 / Fannie Mae Pool 2,44 -3,48 3,0533 0,0336
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 2,38 -4,18 2,9802 0,0115
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 2,27 -3,82 2,8335 0,0213
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 2,21 93,03 2,21 93,10 2,7656 1,3980
US3140XJUC56 / Fannie Mae Pool 2,07 -3,73 2,5853 0,0214
US3132DPFD50 / Freddie Mac Pool 2,00 -4,02 2,5053 0,0134
US36179YFL39 / Ginnie Mae II Pool 1,98 2,4760 2,4760
US3140XLQL57 / Fannie Mae Pool 1,76 -4,24 2,2059 0,0069
US3140QR4L40 / Fannie Mae Pool 1,54 -2,65 1,9263 0,0376
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 1,54 1,9224 1,9224
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 1,51 1,8846 1,8846
US3140XLP516 / Fannie Mae Pool 1,48 -4,22 1,8447 0,0062
US3132DNFC20 / Freddie Mac Pool 1,41 -2,08 1,7671 0,0440
US3140XDYH38 / Fannie Mae Pool 1,41 -2,97 1,7584 0,0276
US3132DMY820 / Freddie Mac Pool 1,40 -4,05 1,7500 0,0092
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 1,40 0,79 1,7493 0,0933
US31418EHB92 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,39 -3,67 1,7414 0,0152
US31418EGC84 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,37 -3,25 1,7154 0,0230
US3132DPFC77 / Freddie Mac Pool 1,28 -3,62 1,5997 0,0153
US3140XJSZ79 / Fannie Mae Pool 1,28 -3,55 1,5971 0,0159
US3132CWS211 / Freddie Mac Pool 1,17 -3,78 1,4658 0,0111
US46592EBC93 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 1,13 -2,08 1,4111 0,0357
US46654WAC55 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-1 1,09 -2,85 1,3659 0,0230
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 0,97 0,10 1,2100 0,0557
US3137H9D718 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,91 0,11 1,1343 0,0523
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 0,91 0,00 1,1341 0,0520
US3140XLPJ11 / Fannie Mae Pool 0,90 -4,36 1,1252 0,0026
US3140N6T287 / Fannie Mae Pool 0,88 -1,79 1,0982 0,0299
US3133C3QD19 / Freddie Mac Pool 0,84 -1,53 1,0495 0,0315
US3132D6C327 / Freddie Mac Pool 0,80 -3,02 1,0037 0,0152
US362924AE27 / GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2022 PJ3 A4 144A 0,80 -3,38 1,0016 0,0131
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 0,76 -4,63 0,9537 -0,0004
US3140XHXF94 / Fannie Mae Pool 0,74 -4,13 0,9282 0,0035
US3132DVL604 / Freddie Mac Pool 0,72 -3,60 0,9038 0,0096
US91282CGZ86 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 0,71 -0,83 0,8928 0,0344
US3140XGYS24 / Fannie Mae Pool 0,69 -5,12 0,8572 -0,0054
US63942KAA25 / Navient Student Loan Trust 0,67 -5,36 0,8404 -0,0069
US3140XLG770 / Fannie Mae Pool 0,67 -3,73 0,8392 0,0071
US3132A1HV99 / Freddie Mac Pool 0,58 -3,47 0,7309 0,0081
US91282CGJ45 / United States Treasury Note/Bond 0,57 -0,52 0,7154 0,0285
US3140QNL754 / Fannie Mae Pool 0,57 0,7097 0,7097
US3140XKMP25 / Fannie Mae Pool 0,56 -4,41 0,7061 0,0014
US74333YAJ73 / Progress Residential 2022-SFR1 Trust 0,55 0,18 0,6823 0,0320
US78449XAB82 / SMB Private Education Loan Trust 2020-B 0,54 -6,60 0,6731 -0,0145
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,52 -4,44 0,6462 0,0010
US3140QL7B67 / Fannie Mae Pool 0,48 -4,17 0,6032 0,0026
US3132DPZP60 / Freddie Mac Pool 0,47 -3,27 0,5920 0,0072
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,47 -5,27 0,5848 -0,0041
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 0,46 -0,22 0,5714 0,0248
US36267TAG31 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ1 0,44 -3,07 0,5531 0,0079
US3140QRV838 / Fannie Mae Pool 0,44 -2,43 0,5518 0,0118
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 0,44 -4,18 0,5465 0,0032
US3132DPFF09 / FED HM LN PC POOL SD1966 FR 11/52 FIXED 4 0,43 -2,93 0,5390 0,0098
US3137H9JG50 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,43 -0,93 0,5332 0,0190
US3132D6EC03 / Freddie Mac Pool 0,42 -5,36 0,5309 -0,0048
US38379KJM18 / Government National Mortgage Association 0,41 -0,98 0,5074 0,0184
US74332XAC56 / PROG_22-SFR4 0,40 -1,25 0,4959 0,0162
US3132AAYT59 / Freddie Mac Pool 0,38 -3,81 0,4740 0,0036
US3132DPUG17 / Freddie Mac Pool 0,38 -3,84 0,4713 0,0036
US03066EAF16 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-2 0,36 -4,97 0,4543 -0,0028
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,35 -6,91 0,4379 -0,0110
US3132A1V271 / Freddie Mac Pool 0,33 -4,08 0,4120 0,0018
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,33 -5,48 0,4108 -0,0038
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,27 -5,19 0,3429 -0,0026
US31414G3A58 / Fannie Mae Pool 0,26 -0,76 0,3264 0,0123
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,26 -5,19 0,3204 -0,0026
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,24 -7,42 0,2973 -0,0091
US31403DUK35 / Fannie Mae Pool 0,23 -3,00 0,2838 0,0047
US31410GJG91 / Fannie Mae Pool 0,22 -3,56 0,2718 0,0024
US3138ABM300 / Fannie Mae Pool 0,21 -13,01 0,2679 -0,0266
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,19 -5,94 0,2383 -0,0038
US3132A43B27 / Freddie Mac Pool 0,16 -4,79 0,1995 -0,0006
US3140X5DQ34 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,21 0,1889 0,0019
US31329NXY92 / Freddie Mac Pool 0,13 -2,19 0,1678 0,0032
US31403DP373 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,33 0,1585 0,0037
US31418CZ984 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,88 0,1558 0,0012
US31385A2L02 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,03 0,1495 0,0003
US31416YDR62 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,82 0,1355 0,0031
US31329NU486 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,60 0,1346 0,0016
US3132A2PC00 / Freddie Mac Pool 0,11 -2,75 0,1333 0,0022
US3131WQFG70 / Freddie Mac Pool 0,10 -1,94 0,1274 0,0038
US3138ESA657 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,15 0,1160 -0,0004
US3132A43Z94 / Freddie Mac Pool 0,09 -3,41 0,1069 0,0018
US31397J2T00 / Freddie Mac REMICS 0,08 -1,19 0,1044 0,0036
US3132A1WT78 / Freddie Mac Pool 0,08 -2,41 0,1020 0,0019
US12649KAK34 / CSMC Trust 2015-WIN1 0,08 -1,32 0,0942 0,0030
US31329HUV13 / Freddie Mac Pool 0,07 -6,94 0,0849 -0,0011
US31371G2Z29 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,63 0,0847 -0,0011
US3131WWVJ04 / Freddie Mac Pool 0,07 -36,89 0,0821 -0,0415
US31403DDX49 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,17 0,0770 0,0008
US3131WWLC60 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,64 0,0760 0,0021
US31408F6D64 / Fannie Mae Pool 0,06 -11,76 0,0753 -0,0063
US3131WVN511 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,17 0,0573 0,0012
US3132A2AW29 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,65 0,0524 0,0007
US3131WWTH75 / Freddie Mac Pool 0,04 -5,00 0,0485 0,0001
US3131WWUP72 / Freddie Mac Pool 0,04 0,00 0,0463 0,0013
US3132A1VR22 / Freddie Mac Pool 0,04 -2,70 0,0459 0,0013
US3131WGQN21 / Freddie Mac Pool 0,03 -2,94 0,0419 0,0013
US31418VHZ85 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,03 0,0406 0,0009
US3131WN6H24 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,12 0,0394 0,0012
US3131WWL448 / Freddie Mac Pool 0,03 0,00 0,0329 0,0009
US31413USE00 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0323 0,0012
US31413QTK49 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0231 0,0008
US36212UCW99 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,14 0,0173 0,0001
US 2YR NOTE (CBT) MAR24 / DIR (000000000) 0,01 -35,71 0,0119 -0,0052
US 10YR NOTE (CBT)MAR24 / DIR (000000000) 0,01 -35,71 0,0115 -0,0056
US126379BQ88 / CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-4 0,01 0,00 0,0089 0,0003
US31384KA224 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0079 0,0001
US31385V5J66 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0066 0,0001
US36209EVM10 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0046 0,0000
US36208TYP91 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0043 -0,0000
US36208FK666 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0034 -0,0004
US3132A9JQ13 / Freddie Mac Pool 0,00 -50,00 0,0018 -0,0015
US36211JLA33 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US36211D2T68 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0009 -0,0000
US31414ND763 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0002
US31298AVS94 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36225A2C30 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000