Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 554.538.542 |
| Nuværende stillinger | 250 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
STIAX - Federated Strategic Income Fund Class A Shares har afsløret 250 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 554.538.542 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STIAX - Federated Strategic Income Fund Class A Sharess største beholdninger er FED HIGH YLD BOND PORT (US:US31409N1019) , FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND (US:US31409N8873) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) . STIAX - Federated Strategic Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Fannie Mae Pool (US:US3140LQP957) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD674) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWEQ24) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EHJ29) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 20,51 | 3,6745 | 2,9092 | ||
| 0,16 | 12,73 | 2,2806 | 2,2806 | |
| 7,49 | 1,3414 | 1,3414 | ||
| 4,77 | 0,8544 | 0,8544 | ||
| 14,37 | 124,43 | 22,2899 | 0,6315 | |
| 3,00 | 0,5368 | 0,5368 | ||
| 9,21 | 9,21 | 1,6507 | 0,4900 | |
| 2,04 | 0,3649 | 0,3649 | ||
| 4,22 | 0,7558 | 0,0592 | ||
| 10,02 | 1,7953 | 0,0508 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 31,62 | 178,01 | 31,8880 | -3,2077 | |
| 10,19 | 83,67 | 14,9893 | -2,5041 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0031 | -0,0808 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,0175 | -0,0658 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,0129 | -0,0638 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,0151 | -0,0563 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0100 | -0,0503 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,0142 | -0,0499 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0499 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,0136 | -0,0466 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31409N1019 / FED HIGH YLD BOND PORT | 31,62 | -11,01 | 178,01 | -11,48 | 31,8880 | -3,2077 | |||
| US31409N8873 / FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | 14,37 | 1,77 | 124,43 | 0,26 | 22,2899 | 0,6315 | |||
| US31409N2009 / FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO | 10,19 | -14,90 | 83,67 | -16,53 | 14,9893 | -2,5041 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 20,51 | 357,35 | 3,6745 | 2,9092 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 17,82 | -1,36 | 3,1922 | 0,0393 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,16 | 12,73 | 2,2806 | 2,2806 | |||||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 10,02 | 0,25 | 1,7953 | 0,0508 | |||||
| GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 9,21 | 38,54 | 9,21 | 38,54 | 1,6507 | 0,4900 | |||
| US3140LQP957 / Fannie Mae Pool | 7,72 | -3,93 | 1,3828 | -0,0195 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 7,49 | 1,3414 | 1,3414 | ||||||
| US3132DWD674 / Freddie Mac Pool | 6,56 | -3,83 | 1,1755 | -0,0152 | |||||
| US3132DWEQ24 / Freddie Mac Pool | 6,56 | -4,01 | 1,1749 | -0,0176 | |||||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 6,25 | -4,04 | 1,1205 | -0,0169 | |||||
| US46654WAC55 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-1 | 4,98 | -5,33 | 0,8913 | -0,0258 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 4,77 | 0,8544 | 0,8544 | ||||||
| AU000XCLWAX7 / Australia Government Bond | 4,22 | 5,71 | 0,7558 | 0,0592 | |||||
| US95040QAP90 / Welltower Inc | 3,52 | 0,83 | 0,6303 | 0,0214 | |||||
| US46655DAC65 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 | 3,19 | -5,79 | 0,5717 | -0,0194 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) | 3,00 | 0,5368 | 0,5368 | ||||||
| US045054AP84 / Ashtead Capital Inc | 2,87 | -1,24 | 0,5150 | 0,0070 | |||||
| BRSTNCLTN871 / Brazil Letras do Tesouro Nacional | 2,67 | 8,67 | 0,4784 | 0,0495 | |||||
| US362924AE27 / GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2022 PJ3 A4 144A | 2,60 | -4,65 | 0,4661 | -0,0103 | |||||
| US46654UAC99 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2022 3 A3 144A | 2,57 | -4,63 | 0,4608 | -0,0100 | |||||
| US43730NAC02 / HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST HPA 2022 1 B 144A | 2,15 | 0,28 | 0,3849 | 0,0110 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 2,04 | 0,3649 | 0,3649 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) | 2,04 | 0,20 | 0,3646 | 0,0101 | |||||
| Southern California Gas Co / DBT (US842434DB54) | 1,97 | -0,65 | 0,3534 | 0,0068 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAC92) | 1,64 | -0,61 | 0,2943 | 0,0060 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,41 | -1,47 | 0,2519 | 0,0028 | |||||
| US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,30 | -0,91 | 0,2337 | 0,0040 | |||||
| US63942KAA25 / Navient Student Loan Trust | 1,04 | -4,23 | 0,1865 | -0,0033 | |||||
| US78450MAA09 / SMB Private Education Loan Trust 2021-E | 0,87 | -7,68 | 0,1550 | -0,0086 | |||||
| US36268ABB35 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ5 | 0,85 | -8,60 | 0,1523 | -0,0101 | |||||
| US12629NAH89 / COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | 0,72 | -27,17 | 0,1293 | -0,0435 | |||||
| US08162BBE11 / Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust | 0,64 | 0,00 | 0,1141 | 0,0029 | |||||
| US3137FRUH25 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,56 | -3,77 | 0,1007 | -0,0013 | |||||
| US08163EAZ88 / Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust | 0,50 | -0,20 | 0,0894 | 0,0020 | |||||
| US06036FBC41 / BANK 2018-BNK15 | 0,49 | 0,00 | 0,0883 | 0,0023 | |||||
| US06541LBG05 / BANK 2022-BNK40 | 0,31 | 0,00 | 0,0559 | 0,0015 | |||||
| US95000U2G70 / Wells Fargo & Co | 0,25 | 0,40 | 0,0455 | 0,0014 | |||||
| US86787GAJ13 / SunTrust Banks, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,0354 | 0,0010 | |||||
| US20030NCA72 / Comcast Corp | 0,19 | 1,04 | 0,0348 | 0,0011 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBH79) | 0,15 | -1,33 | 0,0266 | 0,0003 | |||||
| US191241AH15 / Coca-Cola Femsa SAB de CV | 0,14 | 1,47 | 0,0248 | 0,0009 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co | 0,13 | -26,86 | 0,0229 | -0,0077 | |||||
| US575767AL25 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co | 0,12 | -5,51 | 0,0217 | -0,0006 | |||||
| US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,12 | 0,00 | 0,0216 | 0,0005 | |||||
| US927804FX73 / Virginia Electric & Power Co | 0,12 | 0,85 | 0,0212 | 0,0007 | |||||
| US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12 | 0,86 | 0,0210 | 0,0006 | |||||
| US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 | 0,12 | 0,87 | 0,0209 | 0,0008 | |||||
| US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) | 0,11 | 1,79 | 0,0204 | 0,0007 | |||||
| US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc | 0,11 | 0,00 | 0,0194 | 0,0005 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,89 | 0,0188 | 0,0002 | |||||
| US172967MY46 / Citigroup Inc | 0,10 | -31,13 | 0,0188 | -0,0077 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -0,98 | 0,0183 | 0,0003 | |||||
| US15189TBB26 / CenterPoint Energy, Inc. | 0,10 | -0,99 | 0,0181 | 0,0004 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,96 | 0,0180 | 0,0002 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -0,99 | 0,0180 | 0,0003 | |||||
| Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAB81) | 0,10 | -2,91 | 0,0180 | -0,0000 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,00 | 0,0179 | 0,0003 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,01 | 0,0176 | 0,0003 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -74,68 | 0,10 | -79,66 | 0,0175 | -0,0658 | |||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,10 | -5,94 | 0,0172 | -0,0005 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,10 | -5,94 | 0,0172 | -0,0005 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) | 0,10 | -5,94 | 0,0171 | -0,0006 | |||||
| US69448FAA93 / Pacific Life Insurance Co | 0,09 | -6,12 | 0,0165 | -0,0006 | |||||
| US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,09 | -31,54 | 0,0160 | -0,0067 | |||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co | 0,09 | 0,00 | 0,0159 | 0,0004 | |||||
| US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,09 | 0,00 | 0,0157 | 0,0005 | |||||
| US06051GKD06 / Bank of America Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0155 | 0,0005 | |||||
| US61747YED31 / Morgan Stanley | 0,09 | 0,00 | 0,0153 | 0,0004 | |||||
| US6174468X01 / Morgan Stanley | 0,08 | 0,00 | 0,0151 | 0,0005 | |||||
| FIDS / FNB, Inc. | 0,08 | -1,18 | 0,0151 | 0,0001 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -75,30 | 0,08 | -79,41 | 0,0151 | -0,0563 | |||
| US775109CJ87 / Rogers Communications Inc | 0,08 | -3,49 | 0,0150 | -0,0001 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,08 | -23,15 | 0,0149 | -0,0040 | |||||
| US37045VAJ98 / General Motors Co | 0,08 | -4,60 | 0,0149 | -0,0004 | |||||
| AMBP / Ardagh Metal Packaging SA | 0,02 | -73,22 | 0,08 | -63,72 | 0,0148 | -0,0247 | |||
| US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION | 0,08 | -4,71 | 0,0145 | -0,0004 | |||||
| US55336VBT61 / MPLX LP | 0,08 | -6,98 | 0,0145 | -0,0006 | |||||
| US031162DR88 / Amgen Inc | 0,08 | -1,23 | 0,0145 | 0,0003 | |||||
| US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 | 0,08 | -1,25 | 0,0143 | 0,0002 | |||||
| US75884RAX17 / Regency Centers, L.P. | 0,08 | 1,28 | 0,0143 | 0,0005 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -80,12 | 0,08 | -70,85 | 0,0142 | -0,0331 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -77,59 | 0,08 | -78,47 | 0,0142 | -0,0499 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -75,35 | 0,08 | -73,22 | 0,0142 | -0,0375 | |||
| US06051GKA66 / Bank of America Corp | 0,08 | 1,32 | 0,0138 | 0,0004 | |||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -75,73 | 0,08 | -77,42 | 0,0138 | -0,0458 | |||
| US760759BB57 / Republic Services Inc | 0,08 | 1,33 | 0,0137 | 0,0004 | |||||
| US031162DT45 / Amgen Inc | 0,08 | -5,00 | 0,0137 | -0,0004 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | -80,06 | 0,08 | -78,26 | 0,0136 | -0,0466 | |||
| ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) | 0,08 | -25,74 | 0,0135 | -0,0042 | |||||
| US06051GJT76 / Bank of America Corp | 0,08 | -39,02 | 0,0135 | -0,0081 | |||||
| US842587DF14 / Southern Co/The | 0,07 | 0,00 | 0,0133 | 0,0004 | |||||
| US512807AU29 / Lam Research Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,0133 | 0,0004 | |||||
| US52532XAF24 / LEIDOS INC COMPANY GUAR 05/30 4.375 | 0,07 | -24,74 | 0,0131 | -0,0039 | |||||
| US25746UDJ51 / Dominion Energy, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0131 | 0,0004 | |||||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,00 | -74,81 | 0,07 | -75,84 | 0,0130 | -0,0391 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -81,98 | 0,07 | -83,83 | 0,0129 | -0,0638 | |||
| US337738AU25 / Fiserv Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0128 | 0,0004 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,07 | 0,00 | 0,0126 | 0,0003 | |||||
| US485134BR00 / Kansas City Power & Light Co. | 0,07 | -5,41 | 0,0126 | -0,0004 | |||||
| KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,00 | -74,57 | 0,07 | -73,46 | 0,0125 | -0,0329 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | -76,88 | 0,07 | -77,38 | 0,0124 | -0,0408 | |||
| WCNCN / Waste Connections Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0124 | 0,0004 | |||||
| APA Corp / DBT (US03743QAS75) | 0,07 | -10,67 | 0,0121 | -0,0011 | |||||
| US95040QAL86 / Welltower Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0121 | 0,0004 | |||||
| US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC | 0,07 | 0,00 | 0,0121 | 0,0004 | |||||
| US761713BW55 / Reynolds American Inc | 0,07 | -4,35 | 0,0120 | -0,0001 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,49 | 0,0119 | 0,0002 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,54 | 0,0119 | 0,0004 | |||||
| C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,49 | 0,0118 | 0,0000 | |||||
| US682680AU71 / ONEOK Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0116 | 0,0003 | |||||
| US65339KCP30 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0116 | 0,0003 | |||||
| US316773CV06 / Fifth Third Bancorp | 0,06 | 1,59 | 0,0115 | 0,0004 | |||||
| US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 | 0,06 | 0,00 | 0,0114 | 0,0003 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -65,51 | 0,06 | -71,36 | 0,0114 | -0,0271 | |||
| US00206RML32 / AT&T Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0114 | 0,0004 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,69 | 0,0108 | 0,0003 | |||||
| US302520AC56 / FNB Corp/PA | 0,06 | -1,67 | 0,0107 | 0,0003 | |||||
| US92857WBY57 / Vodafone Group PLC | 0,06 | -4,84 | 0,0107 | -0,0002 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0106 | 0,0003 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -80,00 | 0,06 | -76,13 | 0,0105 | -0,0321 | |||
| TILE / Interface, Inc. | 0,00 | -79,92 | 0,06 | -80,28 | 0,0103 | -0,0401 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,00 | 0,06 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| US174610AW56 / CITIZENS FINANCIAL GROUP SUBORDINATED 09/32 2.638 | 0,06 | -31,33 | 0,0103 | -0,0042 | |||||
| US00287YBX67 / CORP. NOTE | 0,06 | 0,00 | 0,0102 | 0,0003 | |||||
| US87264ACQ67 / T-Mobile USA Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0101 | 0,0003 | |||||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | -77,69 | 0,06 | -78,87 | 0,0101 | -0,0363 | |||
| US025537AX91 / American Electric Power Co Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0101 | 0,0002 | |||||
| US097023DC69 / Boeing Co/The | 0,06 | -55,65 | 0,0100 | -0,0118 | |||||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | -81,50 | 0,06 | -84,06 | 0,0100 | -0,0503 | |||
| US91159HJA95 / US Bancorp | 0,06 | 1,85 | 0,0099 | 0,0004 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0099 | 0,0002 | |||||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | -79,19 | 0,06 | -81,79 | 0,0099 | -0,0429 | |||
| US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75% 02/15/2031 | 0,06 | 1,85 | 0,0099 | 0,0003 | |||||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | -83,79 | 0,05 | -81,31 | 0,0098 | -0,0407 | |||
| US871829BC08 / Sysco Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,0097 | 0,0003 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -32,05 | 0,0096 | -0,0041 | |||||
| US666807BN13 / Northrop Grumman Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0096 | 0,0003 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -3,64 | 0,0096 | -0,0001 | |||||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,05 | 1,92 | 0,0095 | 0,0003 | |||||
| US11135FBL40 / Broadcom Inc | 0,05 | -1,89 | 0,0094 | 0,0002 | |||||
| US87264ACW36 / T-Mobile USA, Inc. | 0,05 | -3,70 | 0,0093 | -0,0002 | |||||
| US65473QBF90 / NiSource, Inc. | 0,05 | -5,56 | 0,0093 | -0,0002 | |||||
| US87161CAK18 / Synovus Financial Corp. Bond | 0,05 | -1,96 | 0,0091 | 0,0002 | |||||
| US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co | 0,05 | 0,00 | 0,0091 | 0,0002 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) | 0,05 | 0,00 | 0,0091 | 0,0002 | |||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| US15135UAM18 / Cenovus Energy Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0089 | 0,0002 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| US90265EAS90 / UDR Inc | 0,05 | -2,00 | 0,0089 | 0,0001 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,05 | -51,00 | 0,0088 | -0,0087 | |||||
| US378272BD96 / Glencore Funding LLC | 0,05 | 0,00 | 0,0087 | 0,0003 | |||||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | -76,97 | 0,05 | -82,61 | 0,0086 | -0,0396 | |||
| US22822VAM37 / Crown Castle International Corp. | 0,05 | -43,37 | 0,0086 | -0,0060 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,13 | 0,0084 | 0,0002 | |||||
| US06051GHX07 / Bank of America Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0083 | 0,0003 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| US21036PBD96 / Constellation Brands Inc | 0,04 | -4,35 | 0,0080 | -0,0001 | |||||
| US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 | 0,04 | 2,33 | 0,0079 | 0,0003 | |||||
| US110122CR72 / Bristol-Myers Squibb Co. | 0,04 | -4,44 | 0,0078 | -0,0003 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) | 0,04 | -46,75 | 0,0075 | -0,0061 | |||||
| US501044DG38 / Kroger Co/The | 0,04 | -4,76 | 0,0072 | -0,0002 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0072 | 0,0001 | |||||
| US26441CAY12 / Duke Energy Corp | 0,04 | -4,76 | 0,0072 | -0,0002 | |||||
| US71951QAA04 / Physicians Realty L.P. | 0,04 | 0,00 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,04 | -55,68 | 0,0071 | -0,0083 | |||||
| US12594KAB89 / CNH Industrial NV | 0,04 | 0,00 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051 | 0,04 | -4,88 | 0,0070 | -0,0002 | |||||
| US00206RFS67 / AT&T Inc | 0,04 | -5,00 | 0,0069 | -0,0001 | |||||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,01 | -78,11 | 0,04 | -76,25 | 0,0069 | -0,0211 | |||
| US928563AL97 / VMware Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0069 | 0,0002 | |||||
| US023608AL60 / Ameren Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0069 | 0,0002 | |||||
| US47233JDX37 / Jefferies Group LLC | 0,04 | 0,00 | 0,0067 | 0,0001 | |||||
| US907818FH61 / Union Pacific Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,0066 | 0,0002 | |||||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -59,77 | 0,0064 | -0,0088 | |||||
| US378272BH01 / Glencore Funding LLC | 0,04 | -5,41 | 0,0063 | -0,0002 | |||||
| Shell Finance US Inc / DBT (US822905AE56) | 0,04 | -2,78 | 0,0063 | -0,0001 | |||||
| US920253AF89 / Valmont Industries Inc. | 0,04 | -5,41 | 0,0063 | -0,0003 | |||||
| US05348EBA64 / AvalonBay Communities Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0062 | 0,0002 | |||||
| US69047QAD43 / Ovintiv Inc | 0,03 | -55,26 | 0,0061 | -0,0073 | |||||
| US92826CAH51 / Visa, Inc. | 0,03 | 3,03 | 0,0061 | 0,0002 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,88 | 0,0059 | -0,0001 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,01 | -60,71 | 0,03 | -75,00 | 0,0058 | -0,0094 | |||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0057 | 0,0001 | |||||
| US276480AB69 / Eastern Gas Transmission & Storage Inc | 0,03 | -6,06 | 0,0057 | -0,0002 | |||||
| US92343VGB45 / Verizon Communications Inc | 0,03 | -3,12 | 0,0056 | -0,0001 | |||||
| US920253AE15 / Valmont Industries Inc. | 0,03 | -9,09 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,03 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| WFC000001 USD CALL CHF PUT / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US23291KAH86 / DHR 2.6 11/15/29 | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | 0,0002 | |||||
| US87612GAA94 / Targa Resources Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0049 | 0,0001 | |||||
| US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED 144A 10/30 3 | 0,03 | -50,94 | 0,0048 | -0,0045 | |||||
| US00846UAM36 / AGILENT TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 06/30 2.1 | 0,03 | 0,00 | 0,0048 | 0,0002 | |||||
| US92343EAM49 / VeriSign Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0047 | 0,0001 | |||||
| US682680AV54 / ONEOK Inc | 0,03 | -7,41 | 0,0045 | -0,0002 | |||||
| US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC | 0,02 | 0,00 | 0,0044 | 0,0002 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -8,00 | 0,0043 | -0,0002 | |||||
| US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co | 0,02 | -57,41 | 0,0042 | -0,0052 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AL94) | 0,02 | -4,17 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US30161NBH35 / Exelon Corp | 0,02 | -4,35 | 0,0040 | -0,0001 | |||||
| US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 06/30 2.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0040 | 0,0001 | |||||
| US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc | 0,02 | -60,38 | 0,0039 | -0,0055 | |||||
| US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,02 | 0,00 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 | 0,02 | 0,00 | 0,0038 | -0,0000 | |||||
| US05526DBU81 / BAT Capital Corp | 0,02 | -9,09 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| US20030NCZ24 / Comcast Corp. | 0,02 | -4,76 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| US097023CR48 / Boeing Co. | 0,02 | -5,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| US02079KAF49 / Alphabet Inc | 0,02 | -5,00 | 0,0034 | -0,0001 | |||||
| US01748TAB70 / Allegion PLC | 0,02 | 0,00 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| STGW / Stagwell Inc. | 0,00 | -94,84 | 0,02 | -96,46 | 0,0031 | -0,0808 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 | 0,02 | -67,92 | 0,0030 | -0,0063 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0027 | 0,0000 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,67 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US75902AAA60 / Regional Diversified Funding 2005-1 Ltd | 0,00 | -60,00 | 0,0008 | -0,0011 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 | 0,00 | -89,29 | 0,0006 | -0,0044 | |||||
| US11135FBQ37 / Broadcom Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| 524ESC886 / LEHMAN BRTH HLD RICI ESCROW | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0499 | ||||
| AXL / Dauch Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0217 | ||||
| UBC002395 USD CALL CHF PUT / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| UBP002336 GBP PUT USD CALL / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| WFP000016 NZD PUT USD CALL / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| WFC002013 EUR CALL USD PUT / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| WFP000014 USD PUT CHF CALL / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| MSC002396 AUD CALL USD PUT / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| BAC002366 USD CALL NOK PUT / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,05 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| BAP002356 USD PUT NOK CALL / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| MSP002385 AUD PUT USD CALL / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| BAC002365 GBP CALL USD PUT / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,09 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,13 | -0,0229 | -0,0229 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0346 | -0,0346 |
