Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.172.691.785
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.172.691.785 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess største beholdninger er Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) . SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter GSK plc (US:GLAXF) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , .

SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,52 148,44 1,8183 1,8183
3,05 132,40 1,6219 1,6219
3,06 131,18 1,6070 1,6070
2,50 264,06 3,2347 1,4448
0,70 81,96 1,0040 1,0040
1,22 238,99 2,9276 0,6489
19,41 280,60 3,4372 0,5521
0,39 159,98 1,9598 0,4165
5,84 257,25 3,1512 0,3400
79,30 79,30 0,9714 0,2943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,67 84,00 1,0290 -2,2572
1,46 84,79 1,0387 -1,6557
1,05 87,11 1,0670 -0,9348
0,61 58,40 0,7154 -0,8757
1,93 205,21 2,5138 -0,7685
6,31 241,76 2,9615 -0,7090
5,97 240,77 2,9493 -0,4214
0,69 79,43 0,9730 -0,3918
1,26 216,68 2,6543 -0,3712
1,99 203,38 2,4913 -0,3366
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 2,94 2,65 322,43 3,79 3,9497 0,1523
ENB / Enbridge Inc. 6,10 0,00 285,26 8,14 3,4944 0,2699
NG. / National Grid plc 19,41 0,00 280,60 18,88 3,4372 0,5521
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 4,89 2,09 277,17 -0,33 3,3952 -0,0040
AMGN / Amgen Inc. 0,91 3,28 265,54 5,27 3,2528 0,1695
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,50 82,39 264,06 80,34 3,2347 1,4448
VZ / Verizon Communications Inc. 5,84 0,00 257,25 11,86 3,1512 0,3400
JNJ / Johnson & Johnson 1,58 0,00 246,26 2,73 3,0166 0,0865
TFC / Truist Financial Corporation 6,31 0,00 241,76 -19,49 2,9615 -0,7090
USB / U.S. Bancorp 5,97 3,42 240,77 -12,69 2,9493 -0,4214
ABBV / AbbVie Inc. 1,22 20,84 238,99 28,20 2,9276 0,6489
AEP / American Electric Power Company, Inc. 2,11 -3,87 228,45 5,88 2,7984 0,1610
CVX / Chevron Corporation 1,64 0,00 223,48 -8,80 2,7376 -0,2578
EVRG / Evergy, Inc. 3,21 0,00 221,83 7,68 2,7173 0,1992
PM / Philip Morris International Inc. 1,26 -33,48 216,68 -12,46 2,6543 -0,3712
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,34 23,94 215,29 -0,89 2,6373 -0,0180
TRP / TC Energy Corporation 4,16 0,00 210,01 12,12 2,5725 0,2829
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,93 -30,28 205,21 -23,58 2,5138 -0,7685
PLD / Prologis, Inc. 1,99 2,58 203,38 -12,09 2,4913 -0,3366
DUK / Duke Energy Corporation 1,64 0,00 200,49 8,96 2,4559 0,2067
PFE / Pfizer Inc. 7,87 13,57 192,08 4,53 2,3529 0,1069
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 12,45 4,80 180,94 -11,47 2,2165 -0,2819
KO / The Coca-Cola Company 2,27 0,00 164,57 14,29 2,0160 0,2558
PPL / PPL Corporation 4,41 0,00 160,94 8,63 1,9714 0,1605
ALV / Allianz SE 0,39 0,00 159,98 26,72 1,9598 0,4165
DGE / Diageo plc 5,73 0,00 159,87 -6,81 1,9583 -0,1387
KIM / Kimco Realty Corporation 7,72 14,98 154,30 2,33 1,8901 0,0470
PEP / PepsiCo, Inc. 1,14 11,26 154,12 0,10 1,8879 0,0059
GLAXF / GSK plc 7,52 148,44 1,8183 1,8183
BMO / Bank of Montreal 1,49 0,00 142,85 -3,22 1,7498 -0,0543
SO / The Southern Company 1,54 0,00 141,14 9,46 1,7289 0,1527
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,27 0,00 138,85 10,34 1,7009 0,1626
BATS / British American Tobacco p.l.c. 3,05 132,40 1,6219 1,6219
FE / FirstEnergy Corp. 3,06 131,18 1,6070 1,6070
T / AT&T Inc. 3,87 -24,72 107,21 -12,12 1,3133 -0,1780
NNN / NNN REIT, Inc. 2,47 0,00 101,62 4,37 1,2448 0,0546
KVUE / Kenvue Inc. 4,02 0,00 94,77 10,85 1,1609 0,1159
AMCR / Amcor plc 9,52 0,00 87,60 -5,35 1,0731 -0,0582
ETR / Entergy Corporation 1,05 -48,15 87,11 -46,81 1,0670 -0,9348
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,30 9,58 87,00 -14,89 1,0658 -0,1838
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,46 -49,97 84,79 -61,53 1,0387 -1,6557
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,67 -63,31 84,00 -68,75 1,0290 -2,2572
GPC / Genuine Parts Company 0,70 81,96 1,0040 1,0040
MS / Morgan Stanley 0,69 -14,67 79,43 -28,86 0,9730 -0,3918
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 79,30 43,15 79,30 43,16 0,9714 0,2943
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 1,23 0,00 77,87 0,12 0,9539 0,0032
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,61 -46,22 58,40 -55,13 0,7154 -0,8757
TGT / Target Corporation 0,57 0,00 55,05 -29,88 0,6744 -0,2854