Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.346.936.670
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.346.936.670 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess største beholdninger er The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Amgen Inc. (US:AMGN) , U.S. Bancorp (US:USB) , and TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,18 277,02 3,3068 1,6849
1,61 307,08 3,6656 1,0284
1,83 301,42 3,5981 0,5814
6,52 293,07 3,4984 0,5491
13,91 130,06 1,5525 0,4794
4,04 172,43 2,0583 0,4513
1,42 195,75 2,3366 0,4487
2,31 246,18 2,9387 0,4474
1,49 281,32 3,3581 0,4305
9,90 230,68 2,7536 0,4007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 128,66 1,5359 -1,1184
1,17 79,29 0,9465 -1,0695
0,00 0,00 -1,0670
1,18 132,27 1,5790 -0,9348
0,85 80,24 0,9579 -0,7710
2,94 267,16 3,1891 -0,7606
1,75 47,84 0,5710 -0,7423
0,28 112,33 1,3409 -0,6189
41,73 41,73 0,4982 -0,4732
0,66 47,30 0,5647 -0,3892
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,61 20,46 307,08 42,63 3,6656 1,0284
JNJ / Johnson & Johnson 1,83 16,13 301,42 22,40 3,5981 0,5814
AMGN / Amgen Inc. 1,00 9,58 295,16 11,16 3,5233 0,2706
USB / U.S. Bancorp 6,52 9,22 293,07 21,72 3,4984 0,5491
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 4,89 0,00 290,42 4,78 3,4668 0,0716
ABBV / AbbVie Inc. 1,49 21,50 281,32 17,71 3,3581 0,4305
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,50 0,00 279,09 5,69 3,3315 0,0968
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,18 69,59 277,02 109,23 3,3068 1,6849
ENB / Enbridge Inc. 6,10 0,00 276,25 -3,16 3,2976 -0,1968
TFC / Truist Financial Corporation 6,31 0,00 275,63 14,01 3,2902 0,3286
NG. / National Grid plc 19,41 0,00 272,69 -2,82 3,2551 -0,1821
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 2,94 0,00 267,16 -17,14 3,1891 -0,7606
CVX / Chevron Corporation 1,70 3,65 258,17 15,52 3,0818 0,3442
VZ / Verizon Communications Inc. 5,84 0,00 249,66 -2,95 2,9802 -0,1710
PLD / Prologis, Inc. 2,31 15,86 246,18 21,05 2,9387 0,4474
EVRG / Evergy, Inc. 3,46 7,76 244,91 10,41 2,9236 0,2062
AEP / American Electric Power Company, Inc. 2,11 0,00 238,57 4,43 2,8478 0,0494
PFE / Pfizer Inc. 9,90 25,87 230,68 20,10 2,7536 0,4007
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 12,45 0,00 204,60 13,08 2,4423 0,2259
TRP / TC Energy Corporation 4,16 0,00 198,47 -5,49 2,3692 -0,2033
PEP / PepsiCo, Inc. 1,42 24,85 195,75 27,01 2,3366 0,4487
DUK / Duke Energy Corporation 1,54 -6,39 187,09 -6,68 2,2333 -0,2226
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,73 29,49 179,23 20,74 2,1395 0,3211
FE / FirstEnergy Corp. 4,04 31,96 172,43 31,44 2,0583 0,4513
KIM / Kimco Realty Corporation 7,72 0,00 163,95 6,26 1,9571 0,0670
PPL / PPL Corporation 4,41 0,00 157,36 -2,22 1,8785 -0,0930
BMO / Bank of Montreal 1,42 -5,03 156,28 9,40 1,8655 0,1157
DGEAF / Diageo plc 5,73 0,00 139,86 -12,51 1,6696 -0,2887
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,27 0,00 138,30 -0,40 1,6509 -0,0501
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,18 -38,84 132,27 -35,54 1,5790 -0,9348
AMCR / Amcor plc 13,91 46,08 130,06 48,46 1,5525 0,4794
PM / Philip Morris International Inc. 0,78 -37,97 128,66 -40,62 1,5359 -1,1184
ALV N / Allianz SE 0,28 -26,78 112,33 -29,79 1,3409 -0,6189
GPC / Genuine Parts Company 0,83 19,55 107,43 31,07 1,2824 0,2784
NNN / NNN REIT, Inc. 2,47 0,00 101,99 0,37 1,2175 -0,0273
MS / Morgan Stanley 0,69 0,00 98,04 23,43 1,1703 0,1973
KVUE / Kenvue Inc. 4,36 8,47 93,39 -1,46 1,1147 -0,0462
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,72 4,86 89,26 -3,24 1,0655 -0,0853
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,30 0,00 84,88 -2,44 1,0132 -0,0526
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,46 0,00 84,38 -0,48 1,0073 -0,0314
SO / The Southern Company 0,85 -44,70 80,24 -43,14 0,9579 -0,7710
KO / The Coca-Cola Company 1,17 -48,51 79,29 -51,82 0,9465 -1,0695
TGT / Target Corporation 0,57 0,00 57,22 3,93 0,6830 0,0086
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,61 0,00 52,80 -9,59 0,6303 -0,0851
T / AT&T Inc. 1,75 -54,91 47,84 -55,38 0,5710 -0,7423
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,66 -46,39 47,30 -39,25 0,5647 -0,3892
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 41,73 -47,37 41,73 -47,37 0,4982 -0,4732
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0670