Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 776.278.279 |
| Nuværende stillinger | 47 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 776.278.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess største beholdninger er Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Allianz SE (DE:ALV) , GSK plc (DE:GS71) , and Snam S.p.A. (IT:SRG) . IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Telefônica Brasil S.A. (BR:VIVT3) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 | 26,69 | 3,3892 | 1,9928 | |
| 2,91 | 14,58 | 1,8509 | 1,8509 | |
| 0,27 | 16,99 | 2,1579 | 1,4179 | |
| 0,25 | 16,87 | 2,1423 | 0,9066 | |
| 0,34 | 15,28 | 1,9404 | 0,7387 | |
| 0,01 | 9,67 | 1,2275 | 0,5503 | |
| 4,21 | 13,74 | 1,7450 | 0,5482 | |
| 1,20 | 11,30 | 1,4345 | 0,3850 | |
| 0,09 | 11,31 | 1,4365 | 0,3450 | |
| 4,42 | 26,43 | 3,3567 | 0,2906 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 7,20 | 0,9142 | -1,5906 | |
| 0,03 | 9,53 | 1,2107 | -1,4356 | |
| 0,41 | 15,43 | 1,9598 | -0,7527 | |
| 1,44 | 13,10 | 1,6630 | -0,7499 | |
| 0,07 | 5,77 | 0,7323 | -0,6336 | |
| 4,40 | 13,55 | 1,7204 | -0,5787 | |
| 0,08 | 7,47 | 0,9483 | -0,5672 | |
| 0,41 | 21,62 | 2,7455 | -0,4997 | |
| 0,12 | 13,39 | 1,6999 | -0,4745 | |
| 0,33 | 32,25 | 4,0952 | -0,4722 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,33 | 12,20 | 32,25 | 1,81 | 4,0952 | -0,4722 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,25 | 27,92 | 6,75 | 3,5461 | -0,2258 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,07 | 0,00 | 27,31 | 15,33 | 3,4682 | 0,0536 | |||
| GS71 / GSK plc | 1,31 | 151,06 | 26,69 | 175,62 | 3,3892 | 1,9928 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 4,42 | 0,00 | 26,43 | 24,32 | 3,3567 | 0,2906 | |||
| NG. / National Grid plc | 1,70 | 0,00 | 24,09 | 15,33 | 3,0588 | 0,0472 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,40 | 6,67 | 23,50 | 4,04 | 2,9846 | -0,2729 | |||
| TU / TELUS Corporation | 1,41 | 0,00 | 23,07 | 5,95 | 2,9295 | -0,2102 | |||
| ELISA / Elisa Oyj | 0,41 | -16,33 | 21,62 | -3,93 | 2,7455 | -0,4997 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 2,62 | -22,87 | 21,57 | -1,14 | 2,7395 | -0,4072 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | 20,16 | 21,40 | 13,66 | 2,7180 | 0,0025 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,42 | 0,00 | 21,33 | 13,22 | 2,7086 | -0,0079 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,00 | 21,24 | 3,93 | 2,6969 | -0,2496 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,31 | 0,00 | 21,19 | 25,15 | 2,6913 | 0,2496 | |||
| SHEL N / Shell plc | 0,64 | 14,29 | 21,19 | 12,49 | 2,6903 | -0,0254 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,11 | -9,50 | 20,12 | 5,25 | 2,5550 | -0,2016 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,00 | 18,53 | 7,24 | 2,3525 | -0,1385 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 18,48 | 6,54 | 2,3463 | -0,1545 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,38 | 0,00 | 17,92 | 8,94 | 2,2752 | -0,0964 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 194,16 | 16,99 | 231,16 | 2,1579 | 1,4179 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,25 | 91,36 | 16,87 | 96,86 | 2,1423 | 0,9066 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 3,43 | -11,19 | 16,12 | 9,38 | 2,0467 | -0,0780 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 15,98 | 10,44 | 2,0291 | -0,0572 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,41 | -14,90 | 15,43 | -17,96 | 1,9598 | -0,7527 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,84 | -10,39 | 15,33 | 13,28 | 1,9467 | -0,0047 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,34 | 58,38 | 15,28 | 83,36 | 1,9404 | 0,7387 | |||
| VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. | 2,91 | 14,58 | 1,8509 | 1,8509 | |||||
| DGEAF / Diageo plc | 0,53 | 0,00 | 14,48 | 0,19 | 1,8384 | -0,2451 | |||
| KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 7,95 | -5,07 | 14,18 | 12,71 | 1,8013 | -0,0134 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 4,21 | 34,88 | 13,74 | 65,57 | 1,7450 | 0,5482 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 4,40 | -28,88 | 13,55 | -15,03 | 1,7204 | -0,5787 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,12 | -15,00 | 13,39 | -11,23 | 1,6999 | -0,4745 | |||
| AMCR / Amcor plc | 1,44 | -13,06 | 13,10 | -21,74 | 1,6630 | -0,7499 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,27 | -10,74 | 13,03 | -0,55 | 1,6553 | -0,2346 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,84 | -16,67 | 12,21 | -7,88 | 1,5510 | -0,3609 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,09 | 39,34 | 11,31 | 49,45 | 1,4365 | 0,3450 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 1,20 | 46,03 | 11,30 | 55,21 | 1,4345 | 0,3850 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,16 | -10,38 | 11,17 | 0,68 | 1,4188 | -0,1812 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | 60,89 | 9,67 | 109,79 | 1,2275 | 0,5503 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -46,64 | 9,53 | -48,05 | 1,2107 | -1,4356 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -17,20 | 9,47 | -0,95 | 1,2022 | -0,1761 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,91 | 0,00 | 9,30 | 21,80 | 1,1813 | 0,0800 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,24 | 20,78 | 8,55 | 20,39 | 1,0852 | 0,0617 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -33,33 | 7,47 | -28,95 | 0,9483 | -0,5672 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -60,46 | 7,20 | -58,56 | 0,9142 | -1,5906 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -49,02 | 5,77 | -39,13 | 0,7323 | -0,6336 | |||
| GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 5,46 | 36,60 | 5,46 | 36,62 | 0,6937 | 0,1171 |
