Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 776.278.279
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 776.278.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess største beholdninger er Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Allianz SE (DE:ALV) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and Snam S.p.A. (IT:SRG) . IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Telefônica Brasil S.A. (BR:VIVT3) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,31 26,69 3,3892 1,9928
2,91 14,58 1,8509 1,8509
0,27 16,99 2,1579 1,4179
0,25 16,87 2,1423 0,9066
0,34 15,28 1,9404 0,7387
0,01 9,67 1,2275 0,5503
4,21 13,74 1,7450 0,5482
1,20 11,30 1,4345 0,3850
0,09 11,31 1,4365 0,3450
4,42 26,43 3,3567 0,2906
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 7,20 0,9142 -1,5906
0,03 9,53 1,2107 -1,4356
0,41 15,43 1,9598 -0,7527
1,44 13,10 1,6630 -0,7499
0,07 5,77 0,7323 -0,6336
4,40 13,55 1,7204 -0,5787
0,08 7,47 0,9483 -0,5672
0,41 21,62 2,7455 -0,4997
0,12 13,39 1,6999 -0,4745
0,33 32,25 4,0952 -0,4722
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,33 12,20 32,25 1,81 4,0952 -0,4722
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,25 27,92 6,75 3,5461 -0,2258
ALV / Allianz SE 0,07 0,00 27,31 15,33 3,4682 0,0536
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 151,06 26,69 175,62 3,3892 1,9928
SRG / Snam S.p.A. 4,42 0,00 26,43 24,32 3,3567 0,2906
NG. / National Grid plc 1,70 0,00 24,09 15,33 3,0588 0,0472
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 6,67 23,50 4,04 2,9846 -0,2729
TU / TELUS Corporation 1,41 0,00 23,07 5,95 2,9295 -0,2102
ELISA / Elisa Oyj 0,41 -16,33 21,62 -3,93 2,7455 -0,4997
IG / Italgas S.p.A. 2,62 -22,87 21,57 -1,14 2,7395 -0,4072
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 20,16 21,40 13,66 2,7180 0,0025
TRP / TC Energy Corporation 0,42 0,00 21,33 13,22 2,7086 -0,0079
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,71 0,00 21,24 3,93 2,6969 -0,2496
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,31 0,00 21,19 25,15 2,6913 0,2496
R6C0D / Shell plc 0,64 14,29 21,19 12,49 2,6903 -0,0254
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -9,50 20,12 5,25 2,5550 -0,2016
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,48 0,00 18,53 7,24 2,3525 -0,1385
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 18,48 6,54 2,3463 -0,1545
ENB / Enbridge Inc. 0,38 0,00 17,92 8,94 2,2752 -0,0964
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 194,16 16,99 231,16 2,1579 1,4179
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,25 91,36 16,87 96,86 2,1423 0,9066
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 -11,19 16,12 9,38 2,0467 -0,0780
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 15,98 10,44 2,0291 -0,0572
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,41 -14,90 15,43 -17,96 1,9598 -0,7527
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 -10,39 15,33 13,28 1,9467 -0,0047
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 58,38 15,28 83,36 1,9404 0,7387
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 2,91 14,58 1,8509 1,8509
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 14,48 0,19 1,8384 -0,2451
KMB / Kimberly-Clark Corporation 7,95 -5,07 14,18 12,71 1,8013 -0,0134
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,21 34,88 13,74 65,57 1,7450 0,5482
TLS / Telstra Group Limited 4,40 -28,88 13,55 -15,03 1,7204 -0,5787
BMO / Bank of Montreal 0,12 -15,00 13,39 -11,23 1,6999 -0,4745
AMCR / Amcor plc 1,44 -13,06 13,10 -21,74 1,6630 -0,7499
FTS / Fortis Inc. 0,27 -10,74 13,03 -0,55 1,6553 -0,2346
NDA DK / Nordea Bank Abp 0,84 -16,67 12,21 -7,88 1,5510 -0,3609
RY / Royal Bank of Canada 0,09 39,34 11,31 49,45 1,4365 0,3450
SGRO / SEGRO Plc 1,20 46,03 11,30 55,21 1,4345 0,3850
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,16 -10,38 11,17 0,68 1,4188 -0,1812
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 60,89 9,67 109,79 1,2275 0,5503
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -46,64 9,53 -48,05 1,2107 -1,4356
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -17,20 9,47 -0,95 1,2022 -0,1761
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 9,30 21,80 1,1813 0,0800
MGA / Magna International Inc. 0,24 20,78 8,55 20,39 1,0852 0,0617
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -33,33 7,47 -28,95 0,9483 -0,5672
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -60,46 7,20 -58,56 0,9142 -1,5906
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -49,02 5,77 -39,13 0,7323 -0,6336
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 5,46 36,60 5,46 36,62 0,6937 0,1171