Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.032.475
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GVDSX - Federated Global Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.032.475 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GVDSX - Federated Global Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . GVDSX - Federated Global Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Genuine Parts Company (US:GPC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Royal Bank of Canada (CA:RY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 3,1920 1,7040
0,00 0,02 1,2053 1,2053
0,00 0,02 1,1503 1,1503
0,00 0,02 1,1271 1,1271
0,00 0,02 1,1179 1,1179
0,00 0,02 1,0765 1,0765
0,00 0,04 2,1598 0,9582
0,00 0,04 2,1789 0,9151
0,05 0,06 3,2246 0,8610
0,00 0,04 2,3609 0,7008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,5100
0,00 0,03 1,6404 -1,5800
0,00 0,02 0,8450 -1,3549
0,00 0,07 3,9176 -0,8363
0,00 0,05 2,8287 -0,6870
0,00 0,04 2,2753 -0,5927
0,00 0,02 1,2889 -0,3085
0,00 0,05 2,9168 -0,2668
0,00 0,05 2,3937 -0,2618
0,00 0,04 2,1248 -0,2464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-12-28 for rapporteringsperioden 2020-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -11,70 0,07 -21,51 3,9176 -0,8363
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,07 -7,89 3,7258 -0,1564
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -5,48 3,6894 -0,0442
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 49,03 0,06 30,43 3,2246 0,8610
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 146,43 0,06 106,90 3,1920 1,7040
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,06 7,69 2,9829 0,3231
006855100 / Adeptus Health Inc. 0,00 24,18 0,06 14,58 2,9434 0,4505
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -12,90 2,9168 -0,2668
BCE / BCE Inc. 0,00 23,08 0,05 17,39 2,8986 0,5379
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -10,61 0,05 -22,06 2,8287 -0,6870
TU / TELUS Corporation 0,00 0,00 0,05 0,00 2,7586 0,0696
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 2,6749 0,0829
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -10,91 2,6343 -0,1912
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,05 2,22 2,4724 0,1376
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,63 0,05 2,22 2,4624 0,1305
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -20,33 0,05 -13,46 2,3937 -0,2618
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0,00 0,00 0,04 7,32 2,3753 0,2437
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 32,00 0,04 37,50 2,3609 0,7008
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -10,42 2,3324 -0,1196
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,52 2,3135 -0,0578
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 -25,00 2,2753 -0,5927
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -6,82 2,2116 -0,0366
FTS / Fortis Inc. 0,00 100,00 0,04 95,24 2,1789 0,9151
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 94,28 0,04 73,91 2,1598 0,9582
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,04 -13,04 2,1248 -0,2464
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,04 -9,30 2,1023 -0,1215
NG. / National Grid plc 0,00 0,00 0,04 0,00 1,9815 0,0899
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,03 22,22 1,7846 0,3846
/ Emera Inc. 0,00 0,00 0,03 -2,94 1,7561 -0,0042
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 -13,51 1,7326 -0,1950
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,03 3,33 1,6967 0,1633
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -13,89 1,6685 -0,1738
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -50,64 0,03 -52,38 1,6404 -1,5800
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,23 0,03 38,10 1,5522 0,4550
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,03 3,70 1,5241 0,1067
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,67 1,5066 -0,0589
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,57 1,4845 0,0115
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 -10,00 1,4813 -0,0710
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -3,57 1,4660 -0,0052
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,02 14,29 1,2936 0,1784
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,02 -22,58 1,2889 -0,3085
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 -17,86 1,2348 -0,1980
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,02 1,2053 1,2053
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 1,1571 0,0972
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,02 1,1503 1,1503
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 0,00 1,1315 0,0405
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,02 1,1271 1,1271
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,02 1,1179 1,1179
PVOXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Feder Her Inst Prm Val Oblig Fd Inst Sh USD 0,02 -20,67 0,02 -20,00 1,0844 -0,2292
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,02 1,0765 1,0765
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -4,76 1,0726 -0,0140
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,02 -13,64 1,0355 -0,0865
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,58 0,02 -65,12 0,8450 -1,3549
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,01 0,5487 0,5487
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5100