Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 791.306.322
Nuværende stillinger 284
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Family Management Corp har afsløret 284 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 791.306.322 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Family Management Corps største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Family Management Corps nye stillinger omfatter TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , Coca-Cola Consolidated, Inc. (US:COKE) , and AppLovin Corporation (US:APP) .

Family Management Corp - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,39 15,58 1,9683 1,9683
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,17 15,60 1,9711 1,6144
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 6,98 0,8827 0,8827
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 9,19 1,1611 0,8481
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,68 18,05 2,2816 0,7974
ALLW / State Street Bridgewater All Weather ETF 0,30 8,28 1,0460 0,6148
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 4,48 0,5656 0,4910
MTCH / Match Group, Inc. 0,12 3,76 0,4749 0,4749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 22,04 2,7858 0,4579
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 3,60 0,4543 0,4543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,45 44,86 5,6693 -1,7821
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,30 33,14 4,1880 -0,8580
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,14 6,21 0,7843 -0,5582
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 9,58 1,2101 -0,5345
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,13 6,78 0,8573 -0,4936
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 32,89 4,1566 -0,4490
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,35 0,0447 -0,4255
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,37 0,0473 -0,4175
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 24,25 3,0645 -0,3831
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,37 0,6791 -0,3664
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,45 -16,95 44,86 -17,24 5,6693 -1,7821
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,30 -9,44 33,14 -9,72 4,1880 -0,8580
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -1,78 32,89 -1,83 4,1566 -0,4490
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,16 7,74 32,23 10,03 4,0733 0,0462
AAPL / Apple Inc. 0,11 7,72 31,14 15,01 3,9357 0,2132
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,04 5,85 29,84 8,36 3,7706 -0,0147
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 3,55 24,25 -3,31 3,0645 -0,3831
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 1,10 22,04 30,18 2,7858 0,4579
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 -0,65 20,60 1,19 2,6036 -0,1953
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,68 68,23 18,05 67,23 2,2816 0,7974
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 12,76 17,11 1,35 2,1624 -0,1585
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,17 503,46 15,60 501,04 1,9711 1,6144
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,39 15,58 1,9683 1,9683
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 1,12 14,57 3,23 1,8417 -0,0990
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,05 -0,96 13,93 0,23 1,7606 -0,1502
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,10 -0,59 12,80 1,01 1,6170 -0,1244
C / Citigroup Inc. 0,10 4,06 11,22 19,64 1,4176 0,1287
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 9,69 10,87 15,31 1,3738 0,0778
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 5,54 10,36 8,08 1,3097 -0,0084
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -26,26 9,58 -24,55 1,2101 -0,5345
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 284,68 9,19 303,65 1,1611 0,8481
ALLW / State Street Bridgewater All Weather ETF 0,30 167,60 8,28 163,93 1,0460 0,6148
AXP / American Express Company 0,02 0,01 8,21 11,40 1,0374 0,0243
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 3,59 7,92 15,61 1,0006 0,0592
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,02 7,56 6,27 0,9552 -0,0226
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,63 7,55 6,76 0,9542 -0,0181
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 6,98 0,8827 0,8827
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 4,69 6,93 15,76 0,8762 0,0529
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,13 -31,05 6,78 -30,97 0,8573 -0,4936
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,08 0,29 6,71 2,79 0,8478 -0,0493
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,13 3,88 6,68 2,96 0,8439 -0,0477
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 2,52 6,64 5,40 0,8387 -0,0268
V / Visa Inc. 0,02 4,18 6,53 7,03 0,8257 -0,0135
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 1,33 6,48 14,32 0,8193 0,0396
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,07 97,95 6,25 95,95 0,7892 0,3510
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -4,46 6,22 6,78 0,7858 -0,0146
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,14 -37,30 6,21 -36,45 0,7843 -0,5582
INCY / Incyte Corporation 0,06 130,08 5,77 168,00 0,7293 0,4332
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 6,04 5,58 -8,58 0,7046 -0,1337
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 4,05 5,52 -2,54 0,6979 -0,0811
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 1,65 5,46 1,09 0,6905 -0,0525
SYF / Synchrony Financial 0,07 4,90 5,46 23,18 0,6898 0,0806
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 16,88 5,44 -10,73 0,6869 -0,1501
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,07 5,37 -29,35 0,6791 -0,3664
IAU / iShares Gold Trust 0,07 12,99 5,30 26,03 0,6701 0,0917
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,19 5,18 4,99 0,6547 -0,0237
FOXA / Fox Corporation 0,07 2,17 5,18 18,40 0,6545 0,0531
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 6,84 5,13 6,83 0,6486 -0,0119
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -31,95 5,02 -29,88 0,6347 -0,3499
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,04 17,77 4,88 28,78 0,6165 0,0957
NTR / Nutrien Ltd. 0,08 2,14 4,74 7,47 0,5985 -0,0073
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 641,37 4,48 725,83 0,5656 0,4910
KR / The Kroger Co. 0,07 -18,84 4,46 -24,77 0,5638 -0,2515
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 2,26 4,35 8,94 0,5496 0,0009
MTCH / Match Group, Inc. 0,12 3,76 0,4749 0,4749
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -5,07 3,73 -19,38 0,4711 -0,1645
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 3,60 0,4543 0,4543
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,04 48,43 3,53 55,26 0,4460 0,1335
AFL / Aflac Incorporated 0,03 1,61 3,52 0,28 0,4453 -0,0376
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -39,88 3,37 -27,82 0,4263 -0,2161
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,06 3,34 -0,77 0,4223 -0,0407
INTU / Intuit Inc. 0,01 3,33 0,4212 0,4212
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 -5,69 3,32 12,79 0,4191 0,0149
RITM / Rithm Capital Corp. 0,30 31,82 3,28 26,17 0,4143 0,0570
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 -2,34 3,27 -17,60 0,4137 -0,1324
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 3,93 3,15 3,75 0,3986 -0,0194
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 25,28 3,14 61,40 0,3964 0,1293
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 -1,74 3,12 0,81 0,3949 -0,0312
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,06 -19,37 2,98 -19,64 0,3770 -0,1334
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,48 2,86 -10,58 0,3620 -0,0784
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,16 2,80 8,77 0,3544 -0,0001
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 2,76 0,3492 0,3492
APP / AppLovin Corporation 0,00 2,70 0,3411 0,3411
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,16 2,60 0,3286 0,3286
AIG / American International Group, Inc. 0,03 2,59 0,3276 0,3276
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 4,31 2,52 -11,37 0,3184 -0,0723
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,14 2,47 -36,97 0,3118 -0,2263
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 4,44 2,09 2,70 0,2647 -0,0157
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 1,46 2,07 4,76 0,2617 -0,0100
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 63,82 2,05 62,38 0,2586 0,0854
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 8,04 1,98 9,17 0,2499 0,0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 1,77 2,19 0,2241 -0,0145
WMT / Walmart Inc. 0,02 28,29 1,77 38,76 0,2239 0,0483
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -3,02 1,68 -7,86 0,2119 -0,0383
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 -0,65 1,65 1,48 0,2084 -0,0149
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,02 0,00 1,59 -10,91 0,2013 -0,0444
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 33,65 1,48 -58,88 0,1864 -0,3068
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 -1,01 1,40 -1,27 0,1765 -0,0180
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,10 40,01 1,33 38,77 0,1678 0,0363
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,00 1,27 2,34 0,1605 -0,0101
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,10 2,42 0,1393 -0,0087
MA / Mastercard Incorporated 0,00 40,51 1,06 41,09 0,1341 0,0307
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,02 0,00 1,03 -2,18 0,1308 -0,0146
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,08 1,00 0,1264 0,1264
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -0,99 0,99 10,38 0,1251 0,0018
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 30,25 0,95 36,87 0,1206 0,0246
ORCL / Oracle Corporation 0,00 87,89 0,89 30,29 0,1120 0,0184
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 0,86 0,1090 0,1090
SHOP / Shopify Inc. 0,01 49,80 0,84 62,33 0,1057 0,0348
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 99,74 0,83 181,36 0,1050 0,0644
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 96,21 0,82 110,77 0,1039 0,0502
CEFS / Exchange Listed Funds Trust - Saba Closed-End Funds ETF 0,04 -52,04 0,82 -51,48 0,1035 -0,1284
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,90 0,81 22,53 0,1018 0,0114
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 18,97 0,80 26,98 0,1012 0,0145
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 32,44 0,79 30,69 0,1002 0,0168
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 41,89 0,79 32,27 0,1000 0,0177
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 15,51 0,78 3,86 0,0988 -0,0047
BAC / Bank of America Corporation 0,01 52,78 0,77 62,87 0,0976 0,0324
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,77 1,85 0,0974 -0,0065
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,76 0,0963 0,0963
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 60,48 0,76 81,00 0,0963 0,0383
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 3,88 0,76 1,34 0,0955 -0,0071
CB / Chubb Limited 0,00 68,77 0,75 86,57 0,0949 0,0396
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,03 0,75 0,0945 0,0945
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,75 0,0944 0,0944
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 12,62 0,74 7,67 0,0941 -0,0010
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -5,27 0,72 30,14 0,0912 0,0149
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -30,42 0,68 -34,96 0,0862 -0,0578
GE / General Electric Company 0,00 79,77 0,63 84,26 0,0799 0,0327
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,62 1,97 0,0787 -0,0051
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 68,80 0,62 90,40 0,0778 0,0334
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,83 0,61 -7,29 0,0772 -0,0133
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 14,95 0,60 7,35 0,0757 -0,0011
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 807,13 0,59 51,16 0,0739 0,0207
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,01 0,00 0,58 -2,02 0,0738 -0,0082
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,29 0,58 -1,53 0,0733 -0,0077
LRGE / Legg Mason ETF Investment Trust - ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 0,01 9,35 0,58 8,05 0,0730 -0,0005
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -15,33 0,57 -21,93 0,0725 -0,0285
RTX / RTX Corporation 0,00 5,05 0,57 14,98 0,0719 0,0040
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,57 2,54 0,0715 -0,0044
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,56 0,0714 0,0714
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 92,88 0,54 115,94 0,0686 0,0340
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 120,11 0,54 122,63 0,0684 0,0350
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 0,53 1,15 0,0668 -0,0050
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 59,84 0,52 63,64 0,0660 0,0220
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,01 0,52 0,0658 0,0658
USB / U.S. Bancorp 0,01 98,63 0,52 119,92 0,0657 0,0331
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 73,02 0,52 78,62 0,0655 0,0255
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 110,99 0,50 106,17 0,0634 0,0298
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 60,56 0,50 72,76 0,0633 0,0234
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 140,25 0,50 119,91 0,0629 0,0318
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 1.040,61 0,49 -10,93 0,0619 -0,0136
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,48 0,0612 0,0612
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,48 16,06 0,0603 0,0037
HUT / Hut 8 Corp. 0,01 0,04 0,46 31,90 0,0581 0,0102
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,01 0,00 0,46 7,57 0,0576 -0,0005
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 55,02 0,45 40,25 0,0564 0,0126
CVX / Chevron Corporation 0,00 16,29 0,44 14,14 0,0551 0,0026
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 17,88 0,44 16,62 0,0550 0,0036
BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. 0,02 -3,61 0,43 -49,65 0,0549 -0,0636
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 59,79 0,43 84,85 0,0540 0,0221
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 14,42 0,43 45,24 0,0540 0,0135
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 68,28 0,43 111,44 0,0538 0,0261
SPEU / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Europe ETF 0,01 0,00 0,42 4,47 0,0533 -0,0021
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,01 62,43 0,42 52,92 0,0530 0,0153
AIPO / Tidal Trust II - Defiance AI & Power Infrastructure ETF 0,02 0,42 0,0528 0,0528
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 65,57 0,41 43,75 0,0523 0,0127
UGI / UGI Corporation 0,01 45,36 0,41 63,35 0,0519 0,0174
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 30,18 0,41 66,26 0,0518 0,0179
FAST / Fastenal Company 0,01 -10,99 0,39 -27,20 0,0491 -0,0242
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -88,85 0,37 -88,93 0,0473 -0,4175
MS / Morgan Stanley 0,00 7,95 0,37 20,71 0,0472 0,0046
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,02 47,47 0,37 37,17 0,0467 0,0097
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -6,41 0,37 -20,39 0,0464 -0,0170
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -5,21 0,37 -2,66 0,0464 -0,0054
BN / Brookfield Corporation 0,01 49,99 0,37 0,55 0,0462 -0,0038
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 47,14 0,36 45,38 0,0459 0,0116
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,36 0,0454 0,0454
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -5,92 0,36 9,12 0,0454 0,0001
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,36 0,0450 0,0450
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,36 0,0449 0,0449
COP / ConocoPhillips 0,00 58,91 0,35 57,33 0,0448 0,0138
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -89,42 0,35 -89,68 0,0447 -0,4255
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,35 0,0438 0,0438
ELME / Elme Communities 0,02 0,34 0,0435 0,0435
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 46,75 0,34 33,20 0,0426 0,0077
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,33 0,0422 0,0422
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 0,92 0,0418 -0,0032
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -15,47 0,33 -18,11 0,0417 -0,0137
EBAY / eBay Inc. 0,00 51,05 0,33 44,44 0,0102
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 3,17 0,32 7,72 0,0406 -0,0004
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,32 -8,29 0,0406 -0,0076
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 13,15 0,32 14,29 0,0405 0,0019
PCG / PG&E Corporation 0,02 0,32 0,0399 0,0399
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,31 0,0392 0,0392
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 7,02 0,31 14,93 0,0390 0,0021
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 1,33 0,0386 -0,0029
CNC / Centene Corporation 0,01 0,30 0,0384 0,0384
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,30 0,0377 0,0377
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 30,03 0,30 38,14 0,0376 0,0079
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,31 0,29 -2,33 0,0372 -0,0043
SLM / SLM Corporation 0,01 0,29 0,0370 0,0370
ITT / ITT Inc. 0,00 23,68 0,29 20,25 0,0361 0,0034
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,28 0,0359 0,0359
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 38,83 0,28 32,24 0,0358 0,0063
G / Genpact Limited 0,01 0,28 0,0355 0,0355
GIS / General Mills, Inc. 0,01 50,80 0,28 39,30 0,0354 0,0077
ACN / Accenture plc 0,00 0,28 0,0348 0,0348
0K0E / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,18 0,27 -28,68 0,0344 -0,0180
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 7,99 0,27 10,70 0,0341 0,0006
AEVA / Aeva Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,27 -8,62 0,0336 -0,0063
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,26 0,0327 0,0327
KBWR / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 0,00 0,00 0,26 1,58 0,0326 -0,0022
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,25 0,0313 0,0313
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,25 0,0312 0,0312
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,24 0,0305 0,0305
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,24 0,0304 0,0304
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,24 1,28 0,0301 -0,0023
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,24 1,28 0,0300 -0,0022
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,24 0,0299 0,0299
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,23 2,63 0,0297 -0,0017
APG / APi Group Corporation 0,01 2,33 0,23 13,59 0,0297 0,0013
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,01 0,23 0,0295 0,0295
EIX / Edison International 0,00 0,23 0,0294 0,0294
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,23 0,0285 0,0285
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,23 -3,85 0,0285 -0,0038
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0284 0,0284
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,22 0,0284 0,0284
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 10,00 0,22 0,90 0,0283 -0,0022
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 4,76 0,22 -7,88 0,0281 -0,0050
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,22 0,0280 0,0280
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -2,55 0,22 2,82 0,0277 -0,0016
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,22 0,0273 0,0273
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -13,26 0,22 3,85 0,0273 -0,0014
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,02 0,00 0,22 -1,83 0,0273 -0,0029
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,21 0,0271 0,0271
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,21 0,0270 0,0270
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,21 0,0269 0,0269
OC / Owens Corning 0,00 -89,03 0,21 -91,32 0,0265 -0,3062
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,01 -78,05 0,21 -77,66 0,0264 -0,1017
QXO / QXO, Inc. 0,01 0,21 0,0262 0,0262
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,21 0,0260 0,0260
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,20 0,0257 0,0257
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,01 0,20 0,0255 0,0255
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,01 0,00 0,19 0,00 0,0237 -0,0020
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,19 17,09 0,0235 0,0016
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -48,05 0,16 -39,55 0,0206 -0,0164
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,16 11,19 0,0202 0,0004
FFLS / Northern Lights Fund Trust II - The Future Fund Long/Short ETF 0,01 37,26 0,16 25,00 0,0197 0,0026
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,15 0,0195 0,0195
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,15 2,03 0,0191 -0,0012
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,15 2,84 0,0184 -0,0011
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,14 1,44 0,0179 -0,0013
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,14 -0,73 0,0172 -0,0017
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,13 1,52 0,0170 -0,0011
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 8,13 0,13 9,92 0,0169 0,0002
FFND / Northern Lights Fund Trust II - One Global ETF 0,00 0,00 0,13 0,77 0,0166 -0,0013
ONDS / Ondas Inc. 0,01 0,10 0,0123 0,0123
ADT / ADT Inc. 0,01 0,10 0,0120 0,0120
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,07 -6,94 0,0086 -0,0014
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 1,82 0,07 4,84 0,0083 -0,0003
NPWR / NET Power Inc. 0,03 0,06 0,0076 0,0076
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,05 1,92 0,0068 -0,0005
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,00 0,05 9,09 0,0062 0,0001
SVC / Service Properties Trust 0,03 0,05 0,0058 0,0058
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0057 -0,0005
DNN / Denison Mines Corp. 0,02 0,04 0,0056 0,0056
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 100,00 0,04 0,00 0,0052 -0,0005
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,00 0,04 0,0052 0,0052
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0049 -0,0004
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 0,00 0,04 9,38 0,0044 -0,0001
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,03 6,45 0,0042 -0,0002
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0040 -0,0002
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0037 -0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 100,00 0,03 3,85 0,0034 -0,0002
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0034 -0,0003
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 -50,00 0,02 -44,74 0,0027 -0,0025
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,02 0,0025 0,0025
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0023 -0,0002
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0015 -0,0001
QXO.PRB / QXO, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,01 0,0014 0,0014
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,01 0,0011 0,0011
PRNT / ARK ETF Trust - The 3D Printing ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 -40,00 0,01 -41,67 0,0009 -0,0008
ELUT / Elutia Inc. 0,01 0,01 0,0009 0,0009
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
FOX / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNM / Unum Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1329
ETHE / Grayscale Ethereum Staking ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0298
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRET1 / Global X Funds - Global X SuperDividend REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUM / Humana Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TUA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYL / Xylem Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LB / LandBridge Company LLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0694
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIGR / Figure Technology Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITEQ / Amplify ETF Trust - Amplify BlueStar Israel Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
POOL / Pool Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PINC / Premier, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSTR / Strategy Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000