Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.966.704
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAAFX - The Fairholme Allocation Fund har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.966.704 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAAFX - The Fairholme Allocation Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , United States Treasury Bills (US:US912797FM44) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FP74) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Commercial Metals Company (US:CMC) . FAAFX - The Fairholme Allocation Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Bills (US:US912797FM44) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FP74) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,00 11,9901 11,9901
4,99 9,9720 9,9720
7,31 7,31 14,6157 4,3127
0,35 15,72 31,4313 1,8446
0,01 2,73 5,4578 0,1667
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,32 6,6341 -6,1592
0,00 0,00 -4,2701
0,00 0,00 -2,9798
0,00 0,00 -2,0168
0,00 0,00 -1,5589
0,28 0,41 0,8101 -0,4106
0,00 0,00 -0,3581
0,27 3,33 6,6631 -0,2755
0,12 3,14 6,2812 -0,1760
2,16 3,03 6,0678 -0,0519
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-27 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ST. JOE CO. RESTRICTED / EC (000000000) 0,35 0,00 15,72 8,36 31,4313 1,8446
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 7,31 44,69 7,31 44,68 14,6157 4,3127
US912797FM44 / United States Treasury Bills 6,00 11,9901 11,9901
US912797FP74 / U.S. Treasury Bills 4,99 9,9720 9,9720
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,27 0,00 3,33 -2,06 6,6631 -0,2755
CMC / Commercial Metals Company 0,08 -35,97 3,32 -47,11 6,6341 -6,1592
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 0,00 3,14 -0,79 6,2812 -0,1760
III / Imperial Metals Corporation 2,16 -6,23 3,03 1,13 6,0678 -0,0519
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,73 5,20 5,4578 0,1667
/ FHLMC, Series Z 0,28 0,00 0,41 -32,27 0,8101 -0,4106
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9798
IFP / Interfor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5589
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2701
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3581
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0168