Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.204.612
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPCGX - FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUND har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.204.612 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPCGX - FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUNDs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . FPCGX - FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUNDs nye stillinger omfatter PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Accenture plc (US:ACN) , .

FPCGX - FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUND - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,79 7,9425 2,6466
0,01 3,44 5,7130 1,3120
0,01 0,75 1,2474 1,2474
0,01 1,82 3,0196 0,9905
0,06 2,81 4,6563 0,7567
0,01 5,23 8,6879 0,7201
0,03 2,66 4,4074 0,5813
0,01 0,83 1,3805 0,4874
0,00 0,26 0,4354 0,4354
0,01 1,79 2,9751 0,3725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,14 5,2151 -1,8035
0,33 0,5464 -1,1013
0,02 1,18 1,9589 -1,0977
0,02 2,72 4,5153 -0,9531
0,00 1,41 2,3413 -0,5084
0,01 1,69 2,8129 -0,4183
0,01 2,63 4,3676 -0,3763
0,00 0,60 0,9959 -0,3630
0,00 0,87 1,4367 -0,3481
0,01 1,24 2,0578 -0,3321
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,20 5,23 25,28 8,6879 0,7201
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -4,87 4,79 72,31 7,9425 2,6466
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -7,42 4,68 11,98 7,7762 -0,2006
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,28 3,44 49,09 5,7130 1,3120
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -4,70 3,14 -14,65 5,2151 -1,8035
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,69 2,92 13,01 4,8463 -0,0789
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,06 0,00 2,81 37,16 4,6563 0,7567
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -1,72 2,72 -5,13 4,5153 -0,9531
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 0,00 2,66 32,35 4,4074 0,5813
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -12,48 2,63 5,79 4,3676 -0,3763
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 2,15 2,59 8,75 4,2933 -0,2413
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -8,65 2,00 8,15 3,3256 -0,2063
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 7,56 1,92 21,28 3,1794 0,1671
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,85 10,05 3,0719 -0,1351
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 26,23 1,82 70,96 3,0196 0,9905
RTX / RTX Corporation 0,01 -4,76 1,81 18,98 3,0080 0,1037
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 1,79 31,38 2,9751 0,3725
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,69 0,00 2,8129 -0,4183
DE / Deere & Company 0,00 -16,56 1,41 -5,62 2,3413 -0,5084
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,88 1,31 30,65 2,1800 0,2624
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,24 -1,12 2,0578 -0,3321
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -19,71 1,18 -26,39 1,9589 -1,0977
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,93 -4,54 1,5371 -0,3140
AAPL / Apple Inc. 0,00 -5,33 0,87 -7,59 1,4367 -0,3481
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 67,10 0,83 77,56 1,3805 0,4874
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,75 1,2474 1,2474
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 13,68 0,60 -15,87 0,9959 -0,3630
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 -61,92 0,5464 -1,1013
ACN / Accenture plc 0,00 0,26 0,4354 0,4354