Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.960.503
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Evolution Capital Management LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.960.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Evolution Capital Management LLCs største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Black Spade Acquisition Co - Class A (US:BSAQ) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. (US:THCP) . Evolution Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BILI) , GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GDS) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ICLK) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) .

Evolution Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 5,3171 5,3171
THCP / Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. 0,20 2,01 6,9336 4,0765
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,06 7,1239 2,5123
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 2,4684 2,4684
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,68 2,3385 2,3385
LCAA / L Catterton Asia Acquisition Corp 0,09 0,91 3,1388 1,8262
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,49 1,6848 1,6848
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,41 1,4257 1,4257
KVSA / Khosla Ventures Acquisition Co - Class A 0,04 0,45 1,5507 0,9033
LDHAU / LDH Growth Corp I - Units (1 Ord Class A & 1/5 War) 0,03 0,26 0,9041 0,5253
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (Call) 0,00 0,00 -25,1912
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,00 -7,9679
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,62 19,3922 -7,3670
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,45 0,0146 -4,6690
BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A 0,26 2,63 0,0111 -3,7680
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,61 0,0026 -3,3273
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 -3,0113
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -1,5871
EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A 0,10 1,01 0,0042 -1,4405
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -1,2157
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-02-13 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -72,02 5,62 -69,19 19,3922 -7,3670
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,04 3,45 8,18 0,0146 -4,6690
BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A 0,26 0,00 2,63 2,33 0,0111 -3,7680
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -47,85 2,06 -34,32 7,1239 2,5123
THCP / Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. 0,20 0,00 2,01 3,19 6,9336 4,0765
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 5,3171 5,3171
EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A 0,10 0,00 1,01 2,44 0,0042 -1,4405
LCAA / L Catterton Asia Acquisition Corp 0,09 0,00 0,91 1,68 3,1388 1,8262
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,80 0,0034 0,0034
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 2,4684 2,4684
RDFN / Redfin Corporation 0,16 166,67 0,68 93,71 0,0029 -0,5110
ICLK / iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,68 0,0029 0,0029
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,68 2,3385 2,3385
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -72,20 0,61 -73,32 0,0026 -3,3273
LOKM / Live Oak Mobility Acquisition Corp - Class A 0,05 0,00 0,50 2,03 0,0021 -0,7202
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,49 1,6848 1,6848
KVSA / Khosla Ventures Acquisition Co - Class A 0,04 0,00 0,45 1,81 1,5507 0,9033
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,41 1,4257 1,4257
LDHAU / LDH Growth Corp I - Units (1 Ord Class A & 1/5 War) 0,03 0,00 0,26 1,16 0,9041 0,5253
AAC / Ares Acquisition Corporation - Class A 0,03 0,00 0,26 1,18 0,0011 -0,3733
JWSM / Jaws Mustang Acquisition Corporation 0,03 0,00 0,25 1,20 0,0011 -0,3645
FCAX / Fortress Capital Acquisition Corp - Class A 0,03 0,00 0,25 1,20 0,8719 0,5063
KVSC / Khosla Ventures Acquisition Co III - Class A 0,03 0,00 0,25 1,22 0,8594 0,4997
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,25 0,0010 0,0010
EFTR / eFFECTOR Therapeutics, Inc. 0,53 0,23 0,0000
HERA / FTAC Hera Acquisition Corp - Class A 0,02 0,00 0,20 1,51 0,6989 0,4067
LGAC / Lazard Growth Acquisition Corp I - Class A 0,02 0,00 0,20 2,02 0,6982 0,4075
PDOT / Peridot Acquisition Corp II - Class A 0,02 0,00 0,20 2,02 0,6978 0,4071
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,13 0,00 0,16 42,73 0,5446 0,3831
G8201H105 / SILVER SPIKE ACQUISITN CORP 0,01 0,00 0,15 1,34 0,5226 0,3038
FRXB / Forest Road Acquisition Corp II - Class A 0,01 0,00 0,15 2,04 0,0006 -0,2152
APGB / Apollo Strategic Growth Capital II - Class A 0,01 0,00 0,15 1,35 0,0006 -0,2167
DGNU / Dragoneer Growth Opportunities Corp III - Class A 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0006 -0,2152
LSF / Laird Superfood, Inc. 0,15 0,13 0,4351 0,4351
PICC / Pivotal Investment Corp III - Class A 0,01 0,00 0,10 2,02 0,0004 -0,1449
KYG915951019 / TZP Strategies Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,10 1,00 0,0004 -0,1464
ATAQ / Altimar Acquisition Corp III - Class A 0,01 0,00 0,10 1,01 0,3477 0,2024
SCAQ / Stratim Cloud Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,10 2,04 0,0004 -0,1435
/ Prenetics Global Ltd 0,17 0,00 0,03 -61,76 0,0001 -0,0997
LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - Equity Warrant 0,05 0,01 0,0518 0,0518
OPA.WS / Magnum Opus Acquisition Limited - Equity Warrant 0,15 0,00 0,01 -53,85 0,0426 0,0044
BSAQ.WS / Black Spade Acquisition Co Red Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 0,13 0,00 0,01 -40,00 0,0000 -0,0220
EFTR / eFFECTOR Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 0,01 -20,00 0,0283 0,0136
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD / *W EXP 09/30/202 (G1355U121) 0,03 0,00 0,0000
EOCW.WS / Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ord 0,03 0,00 0,00 -75,00 0,0000 -0,0059
LCAA / L Catterton Asia Acquisition Corp 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0046 0,0031
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,9679
GTPB / Gores Technology Partners II Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2878
LGV / Longview Acquisition Corp II - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0086
AMPI / Advanced Merger Partners Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2173
PV.WS / Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for on 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0103
SCS / Steelcase Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1909
HZON / Horizon Acquisition Corp II - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3670
SPGS / Simon Property Group Acquisition Holdings Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2173
BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1468
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2157
PV / Lanvin Group Holdings Limited - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7312
ICLK / iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9044
TBCP / Thunder Bridge Capital Partners III Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3612
65413D105 / NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1439
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0113
US04748A1144 / ATHLON ACQUISITION CORP WT EXPIRATION: 03/05/26 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0015
HAAC / Health Assurance Acquisition Corp - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4023
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5871
42589T107 / HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP V 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1454
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0940
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -25,1912
VMEO / Vimeo.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1762