Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.877.676
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.877.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Calumet, Inc. (US:CLMT) , Lamington Road DAC (IE:USG5364FAA69) , Cadeler AS (DK:CADLR) , and Bollore SE (FR:FR0000039299) . EVGBX - Evermore Global Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lamington Road DAC (IE:USG5364FAA69) , BW LPG Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BWLLY) , Höegh Autoliners ASA (NO:HAUTO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,54 14,54 12,5455 7,0436
0,33 2,42 2,0867 2,0867
13,79 11,9038 1,8232
0,38 1,30 1,1259 1,1259
1,14 0,9850 0,6729
0,07 4,43 3,8192 0,6054
0,45 3,02 2,6085 0,5282
1,03 4,73 4,0851 0,5122
0,18 3,49 3,0123 0,2560
0,09 3,70 3,1968 0,2154
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1919
3,35 3,35 2,8901 -2,6223
0,11 2,70 2,3280 -2,2267
0,66 4,35 3,7537 -1,9546
2,10 2,12 1,8313 -1,4037
0,05 1,12 0,9693 -0,8287
1,63 1,31 1,1305 -0,5963
1,12 14,39 12,4160 -0,5735
0,23 2,42 2,0912 -0,4337
0,18 2,58 2,2299 -0,4071
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-23 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,54 97,54 14,54 97,55 12,5455 7,0436
CLMT / Calumet, Inc. 1,12 -32,84 14,39 -17,19 12,4160 -0,5735
USG5364FAA69 / Lamington Road DAC 13,79 2,30 11,9038 1,8232
CADLR / Cadeler AS 1,81 -3,56 5,56 -9,69 4,7995 0,1946
FR0000039299 / Bollore SE 1,03 0,00 4,73 -0,94 4,0851 0,5122
EXO / Exor N.V. 0,07 0,00 4,43 2,95 3,8192 0,6054
MRTA / Modern Times Group MTG AB 0,66 -30,78 4,35 -43,03 3,7537 -1,9546
1L30 / Lifco AB (publ) 0,31 0,00 4,24 -13,60 3,6618 -0,0097
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 0,00 3,70 -7,12 3,1968 0,2154
NEB / Viaplay Group AB (publ) 0,18 0,00 3,49 -5,34 3,0123 0,2560
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 3,35 -54,58 3,35 -54,58 2,8901 -2,6223
NETI / Eneti Inc. 0,45 0,00 3,02 8,63 2,6085 0,5282
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 3,00 -6,60 2,5900 0,1879
MPCC / MPC Container Ships ASA 1,76 12,09 2,93 -5,51 2,5288 0,2100
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,11 -11,01 2,70 -55,73 2,3280 -2,2267
SANT / Kontron AG 0,18 -23,56 2,58 -26,74 2,2299 -0,4071
AERO / Montana Aerospace AG 0,23 6,19 2,42 -28,25 2,0912 -0,4337
BWLLY / BW LPG Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 2,42 2,0867 2,0867
IAC / IAC Inc. 0,04 0,00 2,16 -27,11 1,8662 -0,3516
ASAME / Atlantic Sapphire ASA 2,10 -5,39 2,12 -50,96 1,8313 -1,4037
SE0016798581 / Byggfakta Group Nordic Holdco AB 0,68 -18,12 1,82 -27,81 1,5686 -0,3134
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,20 0,00 1,70 -14,00 1,4680 -0,0113
VIV / Vivendi SE 0,21 0,00 1,64 -23,64 1,4162 -0,1910
DAC / Danaos Corporation 1,26 0,00 1,59 -21,91 1,3694 -0,1494
ESAB / ESAB Corporation 0,04 13,74 1,38 -13,25 1,1918 0,0013
SE0016797732 / Storskogen Group AB 1,63 0,00 1,31 -43,27 1,1305 -0,5963
HAUTO / Höegh Autoliners ASA 0,38 1,30 1,1259 1,1259
ENOV / Enovis Corporation 0,03 0,00 1,18 -16,26 1,0177 -0,0349
NOK/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) 1,14 6,04 0,9850 0,6729
ITM / Italmobiliare S.p.A. 0,05 -43,78 1,12 -53,31 0,9693 -0,8287
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,06 26,67 0,72 30,98 0,6241 0,2108
SEK/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) 0,61 -43,31 0,5266 0,2144
EUR/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) 0,38 -64,96 0,3258 0,0136
CAD/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) 0,07 -93,77 0,0584 -0,2538
CHF/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) 0,03 -97,68 0,0216 -0,2905
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1919
EUR/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) -0,01 -100,65 -0,0062 -0,3183
CHF/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) -0,01 -100,65 -0,0063 -0,3184
SEK/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) -0,01 -100,93 -0,0094 -0,3215
CAD/USD FWD 20221011 / DFE (N/A) -0,03 -103,16 -0,0294 -0,3416