Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.699.407
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Evergreen Wealth Partners LLC har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.699.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Evergreen Wealth Partners LLCs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Evergreen Wealth Partners LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 20,67 17,4123 17,4123
0,50 17,04 14,3591 14,3591
0,36 10,50 8,8417 8,8417
0,13 5,82 4,9040 4,9040
0,01 4,39 3,6959 3,6959
0,07 3,41 2,8722 2,8722
0,07 3,36 2,8349 2,8349
0,06 2,88 2,4281 2,4281
0,12 2,73 2,2995 2,2995
0,04 2,69 2,2673 2,2673
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,17 20,67 17,4123 17,4123
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,50 17,04 14,3591 14,3591
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,36 10,50 8,8417 8,8417
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,13 5,82 4,9040 4,9040
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 4,39 3,6959 3,6959
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,07 3,41 2,8722 2,8722
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,07 3,36 2,8349 2,8349
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,06 2,88 2,4281 2,4281
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,12 2,73 2,2995 2,2995
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,04 2,69 2,2673 2,2673
V / Visa Inc. 0,01 2,62 2,2045 2,2045
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,48 2,0851 2,0851
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,05 2,39 2,0149 2,0149
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,12 1,7873 1,7873
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,93 1,6233 1,6233
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,83 1,5433 1,5433
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,79 1,5083 1,5083
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,03 1,36 1,1488 1,1488
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 1,33 1,1229 1,1229
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 1,26 1,0604 1,0604
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 1,22 1,0278 1,0278
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 1,16 0,9751 0,9751
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 1,02 0,8609 0,8609
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,99 0,8328 0,8328
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,02 0,86 0,7224 0,7224
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,81 0,6796 0,6796
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,80 0,6766 0,6766
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,02 0,78 0,6593 0,6593
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,76 0,6377 0,6377
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,68 0,5722 0,5722
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,01 0,67 0,5669 0,5669
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 0,65 0,5508 0,5508
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,03 0,62 0,5247 0,5247
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,59 0,4933 0,4933
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,56 0,4686 0,4686
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,55 0,4607 0,4607
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,53 0,4465 0,4465
PAB / PGIM ETF Trust - PGIM Active Aggregate Bond ETF 0,01 0,50 0,4250 0,4250
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,43 0,3627 0,3627
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,43 0,3581 0,3581
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,42 0,3573 0,3573
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,42 0,3559 0,3559
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,41 0,3489 0,3489
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,40 0,3396 0,3396
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,40 0,3375 0,3375
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,39 0,3265 0,3265
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,39 0,3248 0,3248
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,37 0,3076 0,3076
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,01 0,36 0,3057 0,3057
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,36 0,3027 0,3027
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,33 0,2822 0,2822
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,32 0,2697 0,2697
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,32 0,2694 0,2694
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,32 0,2665 0,2665
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,32 0,2663 0,2663
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,2538 0,2538
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,29 0,2455 0,2455
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,29 0,2438 0,2438
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,29 0,2426 0,2426
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,29 0,2415 0,2415
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,27 0,2282 0,2282
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,27 0,2276 0,2276
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,26 0,2217 0,2217
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,26 0,2171 0,2171
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,26 0,2154 0,2154
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,2129 0,2129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,2096 0,2096
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,25 0,2072 0,2072
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,1981 0,1981
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,23 0,1968 0,1968
O / Realty Income Corporation 0,00 0,23 0,1963 0,1963
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 0,23 0,1950 0,1950
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,23 0,1918 0,1918
FEGE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Global Equity ETF 0,00 0,23 0,1900 0,1900
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,22 0,1836 0,1836
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,1785 0,1785
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,21 0,1782 0,1782
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,1777 0,1777
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0,00 0,20 0,1714 0,1714