Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 900.883
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Euro Pacific Asset Management, LLC har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 900.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Euro Pacific Asset Management, LLCs største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Pan American Silver Corp. - Equity Right (US:PAASF) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Metalla Royalty & Streaming Ltd. (CA:MTA) . Euro Pacific Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Elemental Royalty Corporation (US:ELE) , Accenture plc (US:ACN) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , FMC Corporation (US:FMC) , and The Magnum Ice Cream Company N.V. (US:MICC) .

Euro Pacific Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ELE / Elemental Royalty Corporation 0,97 0,02 1,8258 1,8258
ACN / Accenture plc 0,04 0,01 1,1289 1,1289
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 1,29 0,06 6,8371 0,8858
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,87 0,01 1,2676 0,8384
EQX / Equinox Gold Corp. 1,91 0,03 2,9053 0,5693
0LBF / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,01 0,6298 0,5375
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 5,74 0,04 4,8285 0,5230
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,4849 0,4849
DC / Dakota Gold Corp. 3,05 0,02 1,9140 0,4453
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,3372 0,2945
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0VBE / OR Royalties Inc. 1,03 0,04 4,0058 -0,8744
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,46 0,07 8,0761 -0,8550
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,01 0,6096 -0,7700
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,24 0,05 5,1800 -0,7123
BTG / B2Gold Corp. 7,58 0,03 3,7706 -0,6924
NEM / Newmont Corporation 0,37 0,03 3,2690 -0,6073
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,07 0,00 0,0023 -0,5944
B / Barrick Mining Corporation 1,75 0,07 7,5284 -0,2775
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,03 3,8571 -0,1858
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,29 0,03 3,6775 -0,1341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-21 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,46 -2,10 0,07 -2,70 8,0761 -0,8550
B / Barrick Mining Corporation 1,75 -19,47 0,07 4,69 7,5284 -0,2775
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 1,29 -3,24 0,06 24,49 6,8371 0,8858
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,24 1,21 0,05 -4,17 5,1800 -0,7123
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 5,74 0,86 0,04 22,86 4,8285 0,5230
FSM / Fortuna Mining Corp. 4,46 0,88 0,04 10,26 4,7987 0,0633
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,16 2,25 0,04 12,50 4,0137 0,1496
0VBE / OR Royalties Inc. 1,03 0,74 0,04 -10,00 4,0058 -0,8744
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -0,39 0,03 3,03 3,8571 -0,1858
BTG / B2Gold Corp. 7,58 0,53 0,03 -8,33 3,7706 -0,6924
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,29 0,09 0,03 6,45 3,6775 -0,1341
NEM / Newmont Corporation 0,37 -16,09 0,03 -9,37 3,2690 -0,6073
EQX / Equinox Gold Corp. 1,91 8,26 0,03 36,84 2,9053 0,5693
IAG / IAMGOLD Corporation 1,34 -8,85 0,02 15,79 2,4536 0,1577
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 24,12 0,02 17,65 2,2589 0,1519
KGC / Kinross Gold Corporation 0,76 -1,81 0,02 6,25 1,9966 -0,0194
DC / Dakota Gold Corp. 3,05 13,99 0,02 41,67 1,9140 0,4453
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,52 -1,38 0,02 13,33 1,8948 0,0458
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,40 0,90 0,02 14,29 1,8398 0,0622
ELE / Elemental Royalty Corporation 0,97 0,02 1,8258 1,8258
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -0,52 0,01 0,00 1,3012 -0,1141
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,08 0,01 0,00 1,2887 -0,1165
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,87 159,44 0,01 266,67 1,2676 0,8384
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,17 -1,14 0,01 0,00 1,2186 -0,0377
AU / AngloGold Ashanti plc 0,12 13,56 0,01 42,86 1,1717 0,2438
ACN / Accenture plc 0,04 0,01 1,1289 1,1289
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -0,57 0,01 12,50 1,0475 -0,0076
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,29 -4,43 0,01 0,00 0,9533 -0,1312
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -0,93 0,01 0,00 0,8993 -0,0927
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -0,44 0,01 0,00 0,8668 -0,0917
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,04 -2,68 0,01 0,00 0,8270 -0,0467
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,40 0,01 0,00 0,7689 -0,0326
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,31 6,77 0,01 50,00 0,7545 0,2288
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,43 -4,78 0,01 20,00 0,7435 0,0682
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 -0,82 0,01 0,00 0,6868 -0,0483
0LBF / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 575,22 0,01 0,6298 0,5375
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -53,98 0,01 -54,55 0,6096 -0,7700
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,4849 0,4849
NU / Nu Holdings Ltd. 0,23 0,30 0,00 0,00 0,4043 -0,0211
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF 0,12 9,51 0,00 0,00 0,3939 0,0082
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 573,06 0,00 0,3372 0,2945
BCE / BCE Inc. 0,13 -6,27 0,00 -33,33 0,3236 -0,0464
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,02 0,00 0,00 0,3198 -0,0244
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,12 0,00 0,00 0,3148 -0,0231
WRN / Western Copper and Gold Corporation 1,04 164,63 0,00 0,3067 0,2118
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,36 0,00 0,00 0,2849 -0,0356
FMC / FMC Corporation 0,16 0,00 0,2423 0,2423
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,35 -0,17 0,00 100,00 0,2414 0,0112
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,2343 0,2343
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,05 9,56 0,00 100,00 0,2296 -0,0038
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,86 0,00 0,00 0,2205 -0,0184
GRAB / Grab Holdings Limited 0,38 -0,53 0,00 -50,00 0,2096 -0,0652
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 5,88 0,00 0,00 0,1513 -0,0079
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,06 10,59 0,00 0,00 0,1456 -0,0009
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,05 0,85 0,00 0,00 0,1443 -0,0038
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,69 0,00 0,00 0,1332 0,0018
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,28 0,00 0,1032 -0,0104
IAU / iShares Gold Trust 0,01 18,76 0,00 0,0969 0,0174
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,74 0,00 0,0946 0,0167
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 5,62 0,00 0,0919 0,0003
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 8,58 0,00 0,0917 0,0023
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 5,61 0,00 0,0912 -0,0007
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,80 0,00 0,0788 -0,0193
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,03 0,00 0,0777 -0,0012
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,0747 -0,0065
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,00 0,0675 -0,0059
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,76 0,00 0,0672 -0,0153
PSK / SPDR Series Trust - State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,02 0,00 0,00 0,0670 -0,0058
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,12 0,00 0,0670 -0,0031
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 26,83 0,00 0,0582 0,0130
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 -22,87 0,00 0,0563 -0,0231
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 -4,43 0,00 0,0514 -0,0070
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0512 -0,0045
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0466 -0,0041
AG / First Majestic Silver Corp. 0,04 9,35 0,00 0,0421 0,0035
HYIN / WisdomTree Trust - WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund 0,02 0,00 0,00 0,0410 -0,0036
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 31,08 0,00 0,0385 0,0073
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,37 0,00 0,0301 -0,0015
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 1,51 0,00 0,0276 -0,0019
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -8,25 0,00 0,0274 -0,0024
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0265 -0,0023
MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. 0,01 0,00 0,0263 0,0263
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0236 -0,0021
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,71 0,00 0,0236 -0,0030
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0230 0,0230
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,0228 0,0228
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,08 0,00 0,0215 0,0026
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,03 18,17 0,00 0,0178 0,0013
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,52 0,00 0,0167 0,0043
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0145 0,0145
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,92 0,00 0,0133 0,0037
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 25,83 0,00 0,0109 0,0021
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,07 -98,72 0,00 -100,00 0,0023 -0,5944
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFN / The India Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0281
HKD / AMTD Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0011
EMX / EMX Royalty Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000