Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.642.872
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.642.872 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.s nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) .

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,99 54,5570 54,5570
0,01 1,04 28,6089 28,6089
0,08 0,27 7,3333 7,3333
0,01 0,21 5,8899 5,8899
0,00 0,13 3,6110 3,6110
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-10 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,99 54,5570 54,5570
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,04 28,6089 28,6089
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,27 7,3333 7,3333
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 5,8899 5,8899
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 3,6110 3,6110