Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.545.540
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VRAI - Virtus Real Asset Income ETF har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.545.540 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VRAI - Virtus Real Asset Income ETFs største beholdninger er América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TIAIY) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,71 0,71 5,4192 5,4192
0,01 0,19 1,4507 0,4127
0,00 0,18 1,3553 0,2470
0,01 0,15 1,1620 0,1889
0,00 0,16 1,1969 0,1737
0,08 0,16 1,2179 0,1732
0,00 0,16 1,2359 0,1731
0,03 0,16 1,1814 0,1688
0,01 0,17 1,3098 0,1667
0,00 0,16 1,2240 0,1656
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,12 0,9464 -0,3360
0,05 0,12 0,8804 -0,3342
0,00 0,12 0,9286 -0,3227
0,02 0,10 0,7980 -0,3114
0,00 0,13 0,9602 -0,2198
0,01 0,12 0,8940 -0,2065
0,01 0,12 0,9453 -0,2053
0,01 0,14 1,0366 -0,1975
0,01 0,14 1,0357 -0,1913
0,00 0,14 1,0309 -0,1506
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 0,71 0,71 5,4192 5,4192
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,20 0,19 31,03 1,4507 0,4127
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,83 0,18 14,19 1,3553 0,2470
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,95 0,17 6,88 1,3098 0,1667
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,20 0,17 6,92 1,2963 0,1576
MOS / The Mosaic Company 0,01 -9,19 0,17 -0,58 1,2951 0,0717
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,00 3,35 0,16 1,23 1,2549 0,0954
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,02 0,16 7,19 1,2499 0,1582
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,01 14,66 0,16 4,52 1,2389 0,1343
AMT / American Tower Corporation 0,00 -10,78 0,16 8,72 1,2359 0,1731
PSA / Public Storage 0,00 7,43 0,16 8,11 1,2240 0,1656
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -7,38 0,16 1,91 1,2219 0,1020
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,86 0,16 8,90 1,2179 0,1732
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -7,07 0,16 2,58 1,2160 0,1070
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -4,39 0,16 3,25 1,2145 0,1115
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,01 -10,36 0,16 -5,92 1,2111 0,0029
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 7,33 0,16 1,94 1,2084 0,1019
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -4,12 0,16 3,27 1,2041 0,1124
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 4,34 0,16 4,67 1,2022 0,1272
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -0,35 0,16 9,79 1,1969 0,1737
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 0,72 0,16 3,29 1,1967 0,1082
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 2,72 0,16 -5,45 1,1947 0,0147
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 3,29 0,16 1,31 1,1819 0,0882
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,30 0,16 9,15 1,1814 0,1688
SBR / Sabine Royalty Trust 0,00 -1,71 0,15 -2,53 1,1785 0,0515
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -10,52 0,15 6,21 1,1783 0,1389
ETR / Entergy Corporation 0,00 -5,98 0,15 -3,75 1,1755 0,0358
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -0,21 0,15 4,76 1,1732 0,1226
SKT / Tanger Inc. 0,00 13,11 0,15 8,51 1,1720 0,1628
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 19,40 0,15 11,76 1,1620 0,1889
CUBE / CubeSmart 0,00 7,65 0,15 5,56 1,1590 0,1268
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 9,53 0,15 2,72 1,1563 0,1025
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 4,16 0,15 4,14 1,1561 0,1197
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,02 16,48 0,15 4,86 1,1550 0,1257
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 12,40 0,15 7,09 1,1538 0,1496
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,00 -15,22 0,15 -8,48 1,1523 -0,0285
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -1,83 0,15 1,35 1,1477 0,0932
UE / Urban Edge Properties 0,01 21,31 0,15 7,91 1,1475 0,1519
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -7,23 0,15 -5,06 1,1473 0,0165
EPR / EPR Properties 0,00 -10,93 0,15 -4,49 1,1420 0,0252
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 18,51 0,15 4,93 1,1416 0,1295
CPT / Camden Property Trust 0,00 1,24 0,15 1,37 1,1318 0,0873
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -1,52 0,15 -2,63 1,1302 0,0452
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 11,62 0,15 2,07 1,1282 0,0921
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -11,38 0,15 -15,52 1,1262 -0,1142
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -7,56 0,15 -9,82 1,1244 -0,0370
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 2,16 0,15 1,38 1,1218 0,0844
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -8,99 0,15 -8,12 1,1217 -0,0181
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 2,39 0,15 -3,29 1,1215 0,0381
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -2,07 0,15 -5,81 1,1188 0,0100
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -3,28 0,15 -9,32 1,1172 -0,0323
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,01 34,82 0,14 4,35 1,0967 0,1107
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 -3,73 0,14 -6,54 1,0956 0,0036
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,51 0,14 -7,24 1,0813 -0,0060
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 13,11 0,14 -2,76 1,0811 0,0418
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -2,38 0,14 -11,32 1,0804 -0,0522
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 0,07 0,14 -5,41 1,0716 0,0158
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,01 5,47 0,14 -6,04 1,0700 0,0063
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -1,19 0,14 -15,24 1,0656 -0,1056
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 5,71 0,14 -12,03 1,0632 -0,0652
VRN / Veren Inc. 0,02 -26,20 0,14 -13,75 1,0569 -0,0827
CVI / CVR Energy, Inc. 0,01 -10,80 0,14 -11,54 1,0548 -0,0562
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -0,44 0,14 -11,54 1,0544 -0,0569
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 6,47 0,14 -14,29 1,0544 -0,0921
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -1,04 0,14 -16,36 1,0529 -0,1228
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 22,96 0,14 -6,16 1,0469 0,0025
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -0,16 0,14 -12,18 1,0452 -0,0709
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 -10,93 0,14 -21,39 1,0366 -0,1975
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,01 -10,45 0,14 -21,51 1,0357 -0,1913
HESM / Hess Midstream LP 0,00 -11,08 0,14 -18,18 1,0309 -0,1506
STOHF / Equinor ASA 0,01 -8,82 0,14 -15,09 1,0295 -0,1068
GPRK / GeoPark Limited 0,02 24,13 0,14 -8,78 1,0294 -0,0276
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,01 15,50 0,13 -10,14 1,0156 -0,0389
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 2,26 0,13 -16,46 1,0053 -0,1239
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,80 0,13 -12,67 1,0027 -0,0671
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 7,17 0,13 -12,84 0,9877 -0,0718
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 2,61 0,13 -17,83 0,9872 -0,1328
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 6,05 0,13 -14,67 0,9750 -0,0963
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -4,33 0,13 -23,64 0,9602 -0,2198
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 24,06 0,13 -16,11 0,9569 -0,1101
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,04 0,12 -31,11 0,9464 -0,3360
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,31 0,12 -22,98 0,9453 -0,2053
CRC / California Resources Corporation 0,00 21,31 0,12 -15,28 0,9351 -0,0925
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 29,26 0,12 -30,86 0,9286 -0,3227
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 11,02 0,12 -14,39 0,9116 -0,0843
APA / APA Corporation 0,01 7,19 0,12 -24,03 0,8940 -0,2065
BRY / Berry Corporation 0,05 19,15 0,12 -32,35 0,8804 -0,3342
SITC / SITE Centers Corp. 0,01 1,09 0,11 -20,28 0,8743 -0,1488
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 -3,77 0,10 -32,90 0,7980 -0,3114
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 0,39 0,00 0,00 0,0000 -0,0000