Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.115.079
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFFR - InfraCap REIT Preferred ETF har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.115.079 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFFR - InfraCap REIT Preferred ETFs største beholdninger er DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock (US:DBRG.PRI) , Hudson Pacific Properties Inc (US:US4440973075) , Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock (US:DLR.PRL) , UMH Properties, Inc. - Preferred Stock (US:UMH.PRD) , and DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP (US:US25401T3068) .

PFFR - InfraCap REIT Preferred ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 0,47 0,4759 0,4759
DHCNL / Diversified Healthcare Trust - Preferred Security 0,11 1,90 1,9363 0,2955
DHCNI / Diversified Healthcare Trust - Preferred Security 0,08 1,27 1,2987 0,2369
US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc 0,16 2,40 2,4457 0,2155
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 0,32 0,3299 0,1993
CIO.PRA / City Office REIT, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,43 0,4384 0,1023
US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP 0,05 0,97 0,9922 0,0889
US38741L3050 / Granite Point Mortgage Trust Inc 0,03 0,55 0,5585 0,0631
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,47 0,47 0,4759 0,0561
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,10 2,25 2,2934 0,0512
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,00 0,02 0,0186 -0,2279
DX.PRC / Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,19 0,1976 -0,2035
OPINL / Office Properties Income Trust - Preferred Stock 0,07 0,52 0,5303 -0,1114
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,07 1,29 1,3137 -0,0930
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,10 2,34 2,3874 -0,0902
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,04 0,92 0,9337 -0,0663
TWO.PRC / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,05 1,07 1,0918 -0,0548
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,05 1,12 1,1438 -0,0537
LANDP / Gladstone Land Corporation - Preferred Stock 0,07 1,31 1,3317 -0,0464
FRT.PRC / Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock 0,05 1,04 1,0633 -0,0439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,11 8,09 2,54 11,15 2,5899 0,0185
US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc 0,16 8,09 2,40 20,98 2,4457 0,2155
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,11 8,08 2,39 12,59 2,4345 0,0486
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,10 8,09 2,34 6,36 2,3874 -0,0902
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,10 8,08 2,25 12,90 2,2934 0,0512
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,12 8,09 2,12 12,63 2,1634 0,0439
DHCNL / Diversified Healthcare Trust - Preferred Security 0,11 8,09 1,90 30,25 1,9363 0,2955
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,10 8,09 1,86 11,13 1,8928 0,0130
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,10 8,09 1,86 10,81 1,8916 0,0078
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,09 8,09 1,85 9,04 1,8813 -0,0218
GNL.PRD / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,08 8,09 1,82 8,48 1,8526 -0,0314
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,10 8,09 1,81 11,25 1,8455 0,0152
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,07 8,09 1,80 11,50 1,8391 0,0183
SLG.PRI / SL Green Realty Corp. - Preferred Stock 0,08 8,08 1,76 11,29 1,7893 0,0155
DLR.PRK / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,07 8,09 1,69 12,70 1,7192 0,0361
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,07 8,09 1,66 11,42 1,6917 0,0161
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,07 8,09 1,62 8,49 1,6543 -0,0291
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,07 8,09 1,62 7,65 1,6510 -0,0413
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,08 8,09 1,54 10,27 1,5662 -0,0015
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST SER O 4.45% PERP PFD 0,10 8,09 1,53 12,45 1,5555 0,0282
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,07 8,08 1,51 7,49 1,5358 -0,0405
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,07 8,08 1,49 10,23 1,5157 -0,0022
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,06 8,08 1,47 9,33 1,4941 -0,0132
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,09 8,08 1,45 8,78 1,4779 -0,0219
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,05 8,08 1,40 11,31 1,4246 0,0127
LANDP / Gladstone Land Corporation - Preferred Stock 0,07 8,09 1,31 6,61 1,3317 -0,0464
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,07 8,08 1,29 3,04 1,3137 -0,0930
DHCNI / Diversified Healthcare Trust - Preferred Security 0,08 8,09 1,27 34,96 1,2987 0,2369
GNL.PRE / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,05 8,09 1,21 7,07 1,2354 -0,0386
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,05 8,09 1,19 11,51 1,2156 0,0129
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,06 8,09 1,14 13,69 1,1605 0,0345
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,05 8,09 1,12 5,45 1,1438 -0,0537
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,04 8,09 1,12 13,03 1,1409 0,0272
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,07 8,09 1,11 10,02 1,1307 -0,0039
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,06 8,08 1,10 8,36 1,1233 -0,0211
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0,05 8,08 1,09 12,53 1,1088 0,0217
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,04 8,08 1,08 9,30 1,1019 -0,0111
TWO.PRC / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,05 8,08 1,07 5,10 1,0918 -0,0548
FRT.PRC / Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock 0,05 8,08 1,04 6,00 1,0633 -0,0439
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4.375% PERP PFD 0,06 8,09 1,02 7,84 1,0376 -0,0242
GNL.PRB / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,05 8,09 1,01 7,07 1,0342 -0,0310
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,04 8,08 1,00 9,74 1,0229 -0,0051
US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP 0,05 8,09 0,97 21,17 0,9922 0,0889
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,04 8,08 0,96 7,12 0,9816 -0,0299
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,04 8,09 0,95 8,22 0,9670 -0,0193
TWO.PRB / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,04 8,09 0,92 8,71 0,9426 -0,0139
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,04 8,08 0,92 3,04 0,9337 -0,0663
BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,06 8,09 0,86 6,81 0,8798 -0,0298
LANDO / Gladstone Land Corporation - Preferred Stock 0,04 8,09 0,84 5,13 0,8567 -0,0427
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,04 8,09 0,83 6,81 0,8479 -0,0275
AGNCM / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,03 8,09 0,83 10,81 0,8467 0,0041
US35243J2006 / Franklin BSP Realty Trust Inc/dupe 0,04 8,09 0,79 14,02 0,8045 0,0253
US74460W4208 / Public Storage 0,05 8,09 0,76 9,01 0,7773 -0,0089
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,04 8,09 0,74 8,73 0,7494 -0,0110
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,04 8,08 0,73 7,67 0,7441 -0,0189
CIM.PRD / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,03 8,08 0,70 8,15 0,7172 -0,0141
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,03 8,09 0,69 5,18 0,7033 -0,0349
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,03 8,09 0,69 7,87 0,6991 -0,0153
PMT.PRC / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,04 8,09 0,67 5,00 0,6854 -0,0346
IVR.PRC / Invesco Mortgage Capital Inc. - Preferred Stock 0,03 8,09 0,67 8,44 0,6814 -0,0125
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,04 8,09 0,67 10,07 0,6807 -0,0009
NYMTM / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,03 8,08 0,67 8,66 0,6785 -0,0100
PMT.PRB / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,03 8,08 0,66 6,42 0,6759 -0,0253
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,03 8,09 0,66 14,63 0,6711 0,0256
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,03 8,09 0,65 9,43 0,6625 -0,0060
PSA.PRH / Public Storage - Preferred Stock 0,03 8,09 0,62 11,33 0,6312 0,0053
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,03 8,09 0,58 16,70 0,5917 0,0326
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,03 8,09 0,56 9,39 0,5707 -0,0043
US38741L3050 / Granite Point Mortgage Trust Inc 0,03 8,08 0,55 24,32 0,5585 0,0631
CIM.PRA / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,02 8,08 0,54 7,65 0,5456 -0,0142
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,02 8,08 0,53 10,40 0,5418 0,0001
MITT.PRB / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,08 0,53 12,98 0,5413 0,0120
ARR.PRC / ARMOUR Residential REIT, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,09 0,52 15,20 0,5334 0,0217
GOODN / Gladstone Commercial Corporation - Preferred Stock 0,02 8,08 0,52 10,34 0,5333 -0,0007
US87266M2061 / TPG RE Finance Trust Inc 0,03 8,09 0,52 11,99 0,5332 0,0070
OPINL / Office Properties Income Trust - Preferred Stock 0,07 8,09 0,52 -8,77 0,5303 -0,1114
NYMTN / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,09 0,48 9,01 0,4935 -0,0062
PSA.PRN / Public Storage - Preferred Stock 0,03 8,08 0,48 7,32 0,4934 -0,0142
PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock 0,03 8,09 0,48 7,10 0,4925 -0,0148
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 / STIV (000000000) 0,47 0,47 0,4759 0,4759
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,47 25,11 0,47 24,93 0,4759 0,0561
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,09 0,44 10,41 0,4441 0,0007
CIO.PRA / City Office REIT, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,09 0,43 44,30 0,4384 0,1023
US00489Q2012 / ACRES Commercial Realty Corp PREFERRED STOCK 0,02 8,07 0,42 8,79 0,4293 -0,0069
TWO.PRA / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,02 8,09 0,41 5,66 0,4191 -0,0187
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,02 8,10 0,39 8,38 0,3961 -0,0071
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,02 8,08 0,36 7,85 0,3639 -0,0092
ABR.PRE / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,08 0,35 10,13 0,3550 -0,0007
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,02 8,10 0,34 5,23 0,3490 -0,0169
PSA.PRO / Public Storage - Preferred Stock 0,02 8,09 0,33 6,11 0,3370 -0,0134
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 163,85 0,32 178,45 0,3299 0,1993
US16208T2015 / Chatham Lodging Trust 0,02 8,09 0,31 10,83 0,3133 0,0017
PSA.PRQ / Public Storage - Preferred Stock 0,02 8,07 0,30 7,27 0,3009 -0,0089
GOODO / Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security 0,01 8,09 0,29 7,81 0,2962 -0,0074
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 8,09 0,27 5,79 0,2796 -0,0126
US75574U8870 / Ready Capital Corp., 6.500% 06/30/2026 Perp. 0,02 8,10 0,26 9,83 0,2620 -0,0014
MITT.PRC / AG Mortgage Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 8,09 0,25 9,82 0,2513 -0,0011
GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock 0,01 8,07 0,23 7,11 0,2313 -0,0064
EFC.PRA / Ellington Financial Inc. - Preferred Stock 0,01 8,10 0,21 10,00 0,2130 -0,0014
ICR.PRA / Inpoint Commercial Real Estate Income, Inc. - Preferred Stock 0,01 8,10 0,21 9,57 0,2105 -0,0010
DX.PRC / Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock 0,01 -46,86 0,19 -45,79 0,1976 -0,2035
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferr 0,01 8,08 0,19 8,47 0,1963 -0,0036
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,01 8,08 0,18 8,38 0,1847 -0,0034
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 8,09 0,16 9,03 0,1608 -0,0022
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,01 8,10 0,08 3,70 0,0865 -0,0046
RCC / Ready Capital Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 7,99 0,07 8,20 0,0679 -0,0013
REGCO / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,00 7,96 0,05 6,52 0,0500 -0,0018
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,00 -91,87 0,02 -91,78 0,0186 -0,2279
EFC.PRC / Ellington Financial Inc. - Preferred Stock 0,00 8,28 0,01 18,18 0,0134 -0,0000