Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.788.158.235
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.788.158.235 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFs største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) . DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFs nye stillinger omfatter PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Cencora, Inc. (US:COR) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Crown Holdings, Inc. (US:CCK) .

DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 26,75 1,4952 1,4952
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 23,26 1,2999 1,2999
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,24 22,71 1,2694 1,2694
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 15,86 0,8865 0,8865
COR / Cencora, Inc. 0,05 15,23 0,8513 0,8513
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 13,34 0,7454 0,7454
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,11 11,82 0,6607 0,6607
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 15,20 0,8496 0,3276
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 28,43 1,5890 0,2904
0,11 18,71 1,0458 0,1643
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 42,89 2,3972 -1,1321
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 0,00 -0,7477
MRK / Merck & Co., Inc. 0,54 42,82 2,3929 -0,4761
ABBV / AbbVie Inc. 0,22 40,70 2,2747 -0,4484
AMGN / Amgen Inc. 0,09 24,35 1,3608 -0,4190
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 14,05 0,7853 -0,2369
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 20,10 1,1235 -0,1947
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 34,08 1,9047 -0,1930
ANTM / Anthem Inc 0,06 21,58 1,2060 -0,1887
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,65 20,26 1,1322 -0,1579
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 9,13 42,89 -35,00 2,3972 -1,1321
MRK / Merck & Co., Inc. 0,54 -9,49 42,82 -20,18 2,3929 -0,4761
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 0,49 41,44 -7,44 2,3163 -0,0786
ABBV / AbbVie Inc. 0,22 -9,76 40,70 -20,06 2,2747 -0,4484
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,15 1,04 35,01 -9,74 1,9565 -0,1179
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 -7,05 34,08 -13,11 1,9047 -0,1930
CMCSA / Comcast Corporation 0,88 -6,18 31,32 -9,26 1,7506 -0,0957
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 -20,63 30,67 -10,76 1,7142 -0,1242
CI / The Cigna Group 0,09 -5,64 28,85 -5,18 1,6126 -0,0150
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 -7,13 28,72 -3,72 1,6049 0,0097
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -6,81 28,43 17,10 1,5890 0,2904
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 26,75 1,4952 1,4952
MO / Altria Group, Inc. 0,42 -5,91 24,64 -8,09 1,3769 -0,0568
AMGN / Amgen Inc. 0,09 -23,68 24,35 -33,87 1,3608 -0,4190
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 -6,26 23,40 3,92 1,3078 0,1034
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 23,26 1,2999 1,2999
ADBE / Adobe Inc. 0,06 -5,03 22,95 -4,20 1,2824 0,0013
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,24 22,71 1,2694 1,2694
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -1,93 22,62 1,68 1,2642 0,0743
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,30 -8,21 22,49 4,55 1,2569 0,1064
MCK / McKesson Corporation 0,03 -4,35 22,15 4,15 1,2377 0,1004
ANTM / Anthem Inc 0,06 -7,46 21,58 -17,25 1,2060 -0,1887
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,10 -6,56 21,32 -11,11 1,1914 -0,0913
GD / General Dynamics Corporation 0,07 -4,05 20,67 2,66 1,1552 0,0783
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 -26,38 20,46 -7,13 1,1434 -0,0349
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,65 -7,53 20,26 -16,02 1,1322 -0,1579
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 -23,42 20,11 -12,69 1,1240 -0,1080
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 -26,43 20,10 -18,44 1,1235 -0,1947
KR / The Kroger Co. 0,27 -6,11 19,31 -0,51 1,0792 0,0411
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,11 -4,87 18,71 13,54 1,0458 0,1643
LRCX / Lam Research Corporation 0,19 -31,98 18,52 -8,93 1,0350 -0,0527
FI / Fiserv, Inc. 0,11 -21,23 18,20 -8,88 1,0169 -0,0928
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 -8,21 17,47 -11,66 0,9761 -0,0813
ABNB / Airbnb, Inc. 0,13 -5,67 17,34 4,50 0,9690 0,0816
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 -3,27 17,08 -16,87 0,9547 -0,1444
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 -5,03 16,75 -11,95 0,9362 -0,0813
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 -4,13 16,49 -1,20 0,9218 0,0289
FOXA / Fox Corporation 0,29 -4,19 16,49 -5,14 0,9215 -0,0082
PCAR / PACCAR Inc 0,17 -6,80 16,49 -9,01 0,9214 -0,0477
FTI / TechnipFMC plc 0,47 -4,25 16,29 4,06 0,9104 0,0731
CRH / CRH plc 0,18 -6,15 16,13 -2,07 0,9014 0,0205
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,09 -4,59 16,12 1,29 0,9009 0,0497
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 15,86 0,8865 0,8865
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 -5,27 15,47 -6,11 0,8646 -0,0166
RS / Reliance, Inc. 0,05 -4,37 15,43 3,96 0,8621 0,0685
SYY / Sysco Corporation 0,20 -7,05 15,33 -6,18 0,8570 -0,0172
COR / Cencora, Inc. 0,05 15,23 0,8513 0,8513
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 -6,37 15,20 55,76 0,8496 0,3276
USFD / US Foods Holding Corp. 0,20 -4,95 15,15 11,82 0,8465 0,1220
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,12 -5,09 15,10 -2,86 0,8437 0,0124
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 -5,58 15,03 -3,68 0,8403 0,0053
FFIV / F5, Inc. 0,05 -4,75 15,00 5,29 0,8383 0,0763
TXT / Textron Inc. 0,19 -6,02 14,94 4,43 0,8350 0,0698
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,08 -1,86 14,78 6,75 0,8258 0,0854
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 -5,19 14,75 -2,41 0,8245 0,0160
PHM / PulteGroup, Inc. 0,14 -5,08 14,73 -2,63 0,8231 0,0141
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 -6,26 14,62 6,53 0,8172 0,0830
GPN / Global Payments Inc. 0,18 112,83 14,54 72,92 0,8129 0,0391
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,56 -4,86 14,30 -16,45 0,7990 -0,1162
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -11,18 14,05 -26,47 0,7853 -0,2369
PR / Permian Resources Corporation 1,03 -3,89 13,97 -5,49 0,7806 -0,0098
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,07 -4,20 13,90 5,00 0,7771 0,0688
ALLE / Allegion plc 0,10 -5,27 13,90 4,65 0,7766 0,0664
JBL / Jabil Inc. 0,06 -36,04 13,82 2,51 0,7724 0,0513
DOX / Amdocs Limited 0,15 -5,22 13,69 -5,48 0,7650 -0,0096
CDW / CDW Corporation 0,08 -7,71 13,53 2,84 0,7563 0,0525
CPAY / Corpay, Inc. 0,04 -6,69 13,51 -11,21 0,7550 -0,0588
HRL / Hormel Foods Corporation 0,44 -7,07 13,46 -9,14 0,7521 -0,0401
ON / ON Semiconductor Corporation 0,26 -29,78 13,45 -9,56 0,7515 -0,0437
NVR / NVR, Inc. 0,00 -3,29 13,44 -1,41 0,7512 0,0220
LKQ / LKQ Corporation 0,36 -5,24 13,39 -17,55 0,7482 -0,1203
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 13,34 0,7454 0,7454
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,07 -5,40 13,33 -8,79 0,7449 -0,0367
ROST / Ross Stores, Inc. 0,10 8,93 13,31 0,42 0,7438 -0,1256
BLD / TopBuild Corp. 0,04 -5,07 13,28 0,77 0,7420 0,0374
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 -4,51 13,22 -11,82 0,7391 -0,0631
NDSN / Nordson Corporation 0,06 -4,64 13,22 1,35 0,7386 0,0411
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,07 -7,12 12,83 -2,73 0,7172 0,0115
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 -29,31 12,81 -18,81 0,7158 -0,0468
OMC / Omnicom Group Inc. 0,17 -5,52 12,46 -18,03 0,6966 -0,1166
NTAP / NetApp, Inc. 0,12 -6,17 12,43 13,81 0,6947 0,1105
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 -4,36 12,36 -5,70 0,6905 -0,0103
ZM / Zoom Communications Inc. 0,16 -25,81 12,31 -17,04 0,6882 -0,0293
GPC / Genuine Parts Company 0,10 -9,02 12,25 -20,98 0,6847 -0,0648
DBX / Dropbox, Inc. 0,42 -4,90 12,10 1,83 0,6764 0,0407
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 -5,68 12,06 -5,38 0,6738 -0,0077
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,11 -5,19 12,02 2,48 0,6719 0,0444
IEX / IDEX Corporation 0,07 4,11 11,85 -9,16 0,6620 -0,0626
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,11 11,82 0,6607 0,6607
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,07 -4,48 11,79 -1,29 0,6589 0,0201
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,11 -6,16 11,55 -13,49 0,6455 -0,0686
ALGN / Align Technology, Inc. 0,06 -6,12 11,54 11,89 0,6449 0,0933
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 11,49 -3,89 11,49 -3,89 0,6422 0,0027
CROX / Crocs, Inc. 0,11 -6,18 11,48 -10,53 0,6414 -0,0447
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,11 -9,54 11,46 -22,68 0,6404 -0,1523
MAS / Masco Corporation 0,18 -5,74 11,43 -12,77 0,6386 -0,0620
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 -4,84 11,12 -9,45 0,6215 -0,0353
OC / Owens Corning 0,08 -6,26 10,94 -9,74 0,6114 -0,0368
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,09 -4,27 10,91 -10,59 0,6095 -0,0429
ICLR / ICON Public Limited Company 0,07 -9,67 9,49 -24,92 0,5304 -0,1457
FTV / Fortive Corporation 0,18 829,63 9,38 584,53 0,5241 -0,1297
RAL / Ralliant Corporation 0,06 2,91 0,1625 0,1625
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7477