Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.893.914.451
Nuværende stillinger 894
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Erste Asset Management GmbH har afsløret 894 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.893.914.451 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Erste Asset Management GmbHs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Erste Asset Management GmbHs nye stillinger omfatter Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , SkyWater Technology, Inc. (US:SKYT) , Equinox Gold Corp. (US:EQX) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , and Fortuna Mining Corp. (US:FSM) . Erste Asset Management GmbHs topbrancher er "Textile Mill Products" (sic 22) , "Furniture And Fixtures" (sic 25) , and "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) .

Erste Asset Management GmbH - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 126,34 0,9107 0,6297
0,86 233,70 1,6846 0,5418
0,50 143,84 1,0369 0,4311
4,17 657,24 4,7376 0,4272
0,12 40,02 0,3365 0,3365
1,21 601,74 4,3376 0,2573
0,59 117,51 0,8471 0,2449
1,38 186,94 1,3475 0,2427
0,43 61,88 0,4461 0,2162
0,62 29,09 0,2097 0,2007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 47,68 0,3437 -1,1917
2,01 406,50 2,9302 -1,0170
0,11 9,98 0,0719 -0,9337
0,77 204,93 1,4772 -0,8636
1,62 27,73 0,1999 -0,6057
0,21 57,80 0,4166 -0,5322
0,30 115,07 0,8295 -0,4968
0,30 51,90 0,3741 -0,4732
0,43 93,22 0,6719 -0,4730
1,68 298,67 2,1529 -0,4687
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-05-14 13G/A NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. 7.373.248 170.000 -97,69 0,14 -97,63
2024-11-14 13G TPIC / TPI Composites, Inc. 2.792.883 6,56
2024-11-14 13G PASG / Passage Bio, Inc. 2.960.800 5,40
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 4,17 36,29 657,24 95,72 4,7376 0,4272
MSFT / Microsoft Corporation 1,21 39,30 601,74 89,30 4,3376 0,2573
AAPL / Apple Inc. 2,01 43,59 406,50 32,19 2,9302 -1,0170
META / Meta Platforms, Inc. 0,42 33,49 305,09 76,19 2,1992 -0,0234
GOOGL / Alphabet Inc. 1,68 22,40 298,67 46,24 2,1529 -0,4687
V / Visa Inc. 0,69 31,61 240,51 41,37 1,7337 -0,4501
AVGO / Broadcom Inc. 0,86 64,18 233,70 162,50 1,6846 0,5418
NFLX / Netflix, Inc. 0,16 29,75 216,47 83,72 1,5604 0,0480
PGR / The Progressive Corporation 0,77 19,14 204,93 12,37 1,4772 -0,8636
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,86 57,19 191,02 99,69 1,3769 0,1491
ABT / Abbott Laboratories 1,38 112,39 186,94 117,19 1,3475 0,2427
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,03 22,97 176,11 51,22 1,2695 -0,2254
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,50 158,89 143,84 204,80 1,0369 0,4311
LRCX / Lam Research Corporation 1,44 14,36 140,39 52,62 1,0120 -0,1687
KLAC / KLA Corporation 0,15 14,73 131,54 50,94 0,9482 -0,1704
INTU / Intuit Inc. 0,16 344,70 126,34 476,98 0,9107 0,6297
ORCL / Oracle Corporation 0,59 41,22 117,51 150,49 0,8471 0,2449
NOW / ServiceNow, Inc. 0,11 35,05 115,59 73,30 0,8332 -0,0229
ADBE / Adobe Inc. 0,30 11,38 115,07 11,37 0,8295 -0,4968
MA / Mastercard Incorporated 0,21 85,02 114,30 86,17 0,8239 0,0359
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,36 15,68 111,22 16,27 0,8017 -0,4261
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,61 18,73 111,18 49,60 0,8014 -0,1525
IAU / iShares Gold Trust 1,78 52,55 110,73 61,34 0,7982 -0,0827
TPR / Tapestry, Inc. 1,23 3,09 108,00 28,62 0,7785 -0,2993
GOOG / Alphabet Inc. 0,60 41,59 107,20 61,37 0,7728 -0,0799
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,87 27,31 106,59 30,46 0,7683 -0,2804
CTAS / Cintas Corporation 0,45 18,19 99,01 27,81 0,7137 -0,2807
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,43 16,89 93,22 4,51 0,6719 -0,4730
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,25 16,34 86,08 63,45 0,6205 -0,0555
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 137,06 80,33 123,90 0,5790 0,1185
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 2,33 4,33 77,40 18,28 0,5579 -0,2820
PM / Philip Morris International Inc. 0,41 6,00 75,20 21,58 0,5421 -0,2519
DG / Dollar General Corporation 0,65 0,42 74,66 30,63 0,5382 -0,1954
ABBV / AbbVie Inc. 0,40 68,78 73,78 50,06 0,5319 -0,0993
IBM / International Business Machines Corporation 0,25 31,83 72,56 55,85 0,5231 -0,0746
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 5,34 70,71 0,04 0,5097 -0,3975
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,13 23,24 68,88 32,73 0,4965 -0,1696
HD / The Home Depot, Inc. 0,18 44,68 67,26 47,15 0,4848 -0,1019
XYL / Xylem Inc. 0,50 21,97 64,22 30,55 0,4629 -0,1685
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 2,10 24,25 62,93 22,72 0,4537 -0,2046
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,43 52,00 61,88 245,54 0,4461 0,2162
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,20 22,32 60,82 11,86 0,4384 -0,2595
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,18 57,26 60,42 57,75 0,4355 -0,0561
SPGI / S&P Global Inc. 0,12 55,33 60,28 60,02 0,4345 -0,0490
FSLR / First Solar, Inc. 0,39 57,09 59,41 88,88 0,4282 0,0245
SYK / Stryker Corporation 0,15 21,63 58,88 30,10 0,4244 -0,1565
CRM / Salesforce, Inc. 0,21 -22,79 57,80 -21,81 0,4166 -0,5322
FLS / Flowserve Corporation 1,10 9,91 57,76 17,82 0,4164 -0,2129
PG / The Procter & Gamble Company 0,36 -1,43 57,58 16,17 0,4841 -0,1521
SHOP / Shopify Inc. 0,35 59,01 55,96 166,94 0,4034 0,1343
BSX / Boston Scientific Corporation 0,52 79,64 55,27 91,39 0,3984 0,0277
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 61,73 54,29 99,70 0,3914 0,0424
JNJ / Johnson & Johnson 0,35 49,31 53,06 86,67 0,3824 0,0176
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,48 21,07 52,70 19,61 0,3799 -0,1857
FI / Fiserv, Inc. 0,30 -0,06 51,90 -21,38 0,3741 -0,4732
EQIX / Equinix, Inc. 0,07 64,04 51,89 56,43 0,3740 -0,0518
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 1,86 -1,73 51,38 -7,60 0,3704 -0,3434
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,25 74,03 50,85 102,44 0,3666 0,0441
ECL / Ecolab Inc. 0,19 47,87 50,72 56,78 0,3656 -0,0496
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,00 49,91 49,54 0,3598 -0,0687
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 36,51 49,55 87,03 0,3571 0,0171
LKQ / LKQ Corporation 1,33 4,51 49,16 -8,69 0,3543 -0,3367
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,10 31,85 48,58 86,45 0,3502 0,0157
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,23 -11,95 48,10 -0,26 0,3467 -0,2723
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,15 -37,71 47,68 -60,14 0,3437 -1,1917
HES / Hess Corporation 0,34 -2,35 47,10 -15,29 0,3395 -0,3742
RBLX / Roblox Corporation 0,42 -3,44 44,19 74,27 0,3185 -0,0069
NXT / Nextracker Inc. 0,73 -21,38 42,69 6,14 0,3077 -0,2085
TSLA / Tesla, Inc. 0,12 40,02 0,3365 0,3365
CAT / Caterpillar Inc. 0,10 23,38 39,54 43,95 0,2851 -0,0676
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 13,42 38,10 25,50 0,2746 -0,1150
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,74 -0,92 37,95 138,37 0,2736 0,0692
PWR / Quanta Services, Inc. 0,10 -3,45 37,95 44,15 0,2735 -0,0644
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,21 89,15 37,78 99,99 0,2724 0,0299
SABR / Sabre Corporation 11,87 9,20 37,47 23,12 0,2701 -0,1206
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 17,80 37,11 13,29 0,2675 -0,1530
WM / Waste Management, Inc. 0,16 45,43 37,04 45,27 0,2670 -0,0603
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,26 5,60 35,05 140,29 0,2527 0,0654
MS / Morgan Stanley 0,25 49,69 34,79 79,55 0,2508 0,0021
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 20,33 34,48 -1,80 0,2485 -0,2021
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,19 -1,57 34,27 414,38 0,2470 0,1615
T / AT&T Inc. 1,21 17,40 33,88 16,96 0,2442 -0,1276
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,14 73,41 33,29 53,58 0,2400 -0,0383
GH / Guardant Health, Inc. 0,64 0,00 33,19 21,90 0,2392 -0,1102
SNPS / Synopsys, Inc. 0,06 45,66 32,67 71,24 0,2355 -0,0094
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,14 61,23 32,64 84,94 0,2353 0,0087
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,07 7,46 32,64 -2,47 0,2352 -0,1942
AMGN / Amgen Inc. 0,12 -4,70 32,63 -13,86 0,2352 -0,2510
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,15 48,46 32,47 194,60 0,2341 0,0926
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,13 28,75 30,60 173,54 0,2205 0,0770
ITRI / Itron, Inc. 0,22 -10,22 29,41 14,48 0,2120 -0,1178
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,77 3,03 29,27 24,28 0,2110 -0,0913
BAC / Bank of America Corporation 0,62 58,94 29,09 4.049,50 0,2097 0,2007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,36 51,53 28,63 34,14 0,2064 -0,0676
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 92,49 28,21 105,37 0,2033 0,0270
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 42,87 27,92 55,46 0,2013 -0,0293
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,05 44,19 27,88 18,31 0,2010 -0,1015
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 1,62 52,81 27,73 -55,82 0,1999 -0,6057
WELL / Welltower Inc. 0,18 108,96 27,29 107,45 0,1967 0,0279
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,04 545,55 26,91 720,90 0,1940 0,1519
MCD / McDonald's Corporation 0,09 53,48 26,41 47,11 0,1904 -0,0401
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,33 156,08 25,83 218,85 0,1862 0,0822
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,19 -8,65 25,68 2,60 0,1851 -0,1362
ADSK / Autodesk, Inc. 0,08 17,69 25,28 35,05 0,1823 -0,0581
AXP / American Express Company 0,08 93,80 25,07 130,61 0,2108 0,0713
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,07 0,00 25,01 19,59 0,1803 -0,0882
DE / Deere & Company 0,05 89,01 24,62 108,39 0,1774 0,0258
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 8,94 23,82 14,66 0,1717 -0,0949
DIS / The Walt Disney Company 0,19 -14,24 23,69 5,58 0,1708 -0,1173
KO / The Coca-Cola Company 0,33 47,21 23,38 46,24 0,1685 -0,0367
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,44 0,24 23,22 23,07 0,1674 -0,0748
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,11 1,16 22,76 18,68 0,1640 -0,0821
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,05 2,32 22,55 1,42 0,1625 -0,1228
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 2,00 21,21 22,50 139,23 0,1622 0,0415
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,16 179,13 22,47 163,00 0,1620 0,0523
NET / Cloudflare, Inc. 0,11 1,95 22,10 75,80 0,1593 -0,0021
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,12 15,74 21,99 30,78 0,1585 -0,0573
AME / AMETEK, Inc. 0,12 28,91 21,80 35,62 0,1572 -0,0492
ZTS / Zoetis Inc. 0,14 33,50 21,66 26,96 0,1561 -0,0629
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 2,50 0,00 21,52 20,08 0,1552 -0,0749
ANET / Arista Networks Inc 0,22 138,99 21,48 205,47 0,1548 0,0646
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,25 9,19 21,37 30,16 0,1541 -0,0567
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,23 199,76 21,37 230,02 0,1541 0,0709
CI / The Cigna Group 0,07 -1,31 21,35 -0,87 0,1539 -0,1226
ARRY / Array Technologies, Inc. 3,30 25,46 21,24 59,05 0,1531 -0,0183
Z / Zillow Group, Inc. 0,30 9,09 21,02 11,46 0,1515 -0,0905
XYZ / Block, Inc. 0,30 8,70 20,67 35,89 0,1490 -0,0463
FTNT / Fortinet, Inc. 0,20 25,18 20,47 32,57 0,1476 -0,0506
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,16 -34,99 20,31 1.566,20 0,1464 0,1308
C / Citigroup Inc. 0,24 20,30 0,1706 0,1706
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,15 44,71 20,18 186,61 0,1455 0,0551
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,35 20,87 19,93 55,78 0,1436 -0,0206
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,12 19,85 0,1669 0,1669
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,78 -12,02 19,80 -22,71 0,1427 -0,1861
NEM / Newmont Corporation 0,34 40,72 19,27 65,97 0,1389 -0,0101
APP / AppLovin Corporation 0,06 470,80 19,06 599,96 0,1374 0,1024
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,15 20,00 19,03 14,67 0,1372 -0,0759
MCO / Moody's Corporation 0,04 2.069,94 18,89 2.201,34 0,1362 0,1257
AMT / American Tower Corporation 0,09 54,92 18,64 56,52 0,1344 -0,0185
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 47,46 18,31 62,88 0,1320 -0,0123
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,38 18,13 0,1524 0,1524
PEP / PepsiCo, Inc. 0,14 0,39 17,80 -11,78 0,1283 -0,1307
WMT / Walmart Inc. 0,18 85,72 17,42 103,59 0,1256 0,0157
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 10,20 17,30 5,56 0,1247 -0,0857
PLD / Prologis, Inc. 0,16 109,45 17,06 100,07 0,1229 0,0135
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,21 5,50 16,97 7,08 0,1223 -0,0811
DHR / Danaher Corporation 0,08 344,31 16,34 329,87 0,1178 0,0690
NTRA / Natera, Inc. 0,10 915,79 16,29 1.091,88 0,1174 0,0999
BE / Bloom Energy Corporation 0,73 13,30 16,10 23,71 0,1161 -0,0510
VZ / Verizon Communications Inc. 0,37 81,96 15,61 71,70 0,1126 -0,0042
MASI / Masimo Corporation 0,09 0,00 15,48 0,97 0,1116 -0,0852
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 31,35 15,33 35,01 0,1105 -0,0352
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 276,85 15,20 268,39 0,1095 0,0566
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 75,32 15,12 63,45 0,1090 -0,0097
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,21 -33,46 14,89 -34,47 0,1073 -0,1843
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,32 54,26 14,76 20,06 0,1064 -0,0514
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 3,13 -18,98 14,74 15,15 0,1063 -0,0581
RL / Ralph Lauren Corporation 0,05 -13,38 14,67 11,85 0,1058 -0,0626
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 11,07 14,49 20,88 0,1044 -0,0494
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,16 32,48 14,49 66,95 0,1044 -0,0070
VLO / Valero Energy Corporation 0,11 17,54 14,35 19,67 0,1034 -0,0505
RUN / Sunrun Inc. 1,89 -62,52 14,27 -52,49 0,1029 -0,2828
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 218,02 13,81 273,98 0,0996 0,0521
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 48,92 13,65 22,79 0,0984 -0,0443
A / Agilent Technologies, Inc. 0,12 11,42 13,59 2.513,85 0,0980 0,0913
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,26 0,00 13,24 12,74 0,0954 -0,0553
TEAM / Atlassian Corporation 0,07 18,18 13,20 13,10 0,0952 -0,0547
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,08 4,43 13,17 -6,66 0,0949 -0,0861
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,13 52,93 13,13 46,37 0,0947 -0,0205
WLK / Westlake Corporation 0,17 11,95 13,02 -15,02 0,0939 -0,1028
CMI / Cummins Inc. 0,04 16,30 13,01 20,52 0,0937 -0,0448
SCI / Service Corporation International 0,16 12,94 0,1088 0,1088
RF / Regions Financial Corporation 0,55 39,57 12,88 51,91 0,0928 -0,0160
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 10,89 12,70 13,54 0,0916 -0,0520
EMR / Emerson Electric Co. 0,09 13,49 12,60 38,74 0,0909 -0,0258
TREX / Trex Company, Inc. 0,23 10,71 12,47 6,02 0,0899 -0,0611
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,04 9,33 12,24 1,36 0,0882 -0,0668
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 22,83 12,12 22,90 0,0874 -0,0392
MU / Micron Technology, Inc. 0,10 768,90 12,03 1.126,40 0,0867 0,0741
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -5,10 11,82 -10,04 0,0852 -0,0835
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 49,18 11,71 82,58 0,0844 0,0021
RY / Royal Bank of Canada 0,05 30,31 11,66 176,89 0,0840 0,0300
APH / Amphenol Corporation 0,12 77,02 11,60 158,65 0,0836 0,0260
RDDT / Reddit, Inc. 0,08 0,00 11,44 32,78 0,0962 -0,0144
SKYT / SkyWater Technology, Inc. 1,15 11,37 0,0956 0,0956
ERIE / Erie Indemnity Company 0,03 12,60 11,31 -6,92 0,0815 -0,0745
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,16 6,67 11,28 -11,93 0,0813 -0,0831
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,07 11,57 11,18 -1,07 0,0806 -0,0645
ANSS / ANSYS, Inc. 0,03 8,90 11,15 19,40 0,0803 -0,0395
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,20 0,00 11,10 2.252,54 0,0800 0,0740
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,04 -9,87 10,86 8,68 0,0783 -0,0500
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,13 10,79 0,0908 0,0908
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,07 12,07 10,74 132,88 0,0774 0,0182
DUOL / Duolingo, Inc. 0,03 -40,68 10,74 -26,28 0,0774 -0,1096
INTC / Intel Corporation 0,48 -27,73 10,69 47,06 0,0771 -0,0163
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 89,46 10,50 104,88 0,0757 0,0099
BWA / BorgWarner Inc. 0,31 5,76 10,50 25,81 0,0757 -0,0314
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,14 0,29 10,45 10,94 0,0753 -0,0456
MSTR / Strategy Inc 0,03 0,00 10,36 32,63 0,0747 -0,0256
TRMB / Trimble Inc. 0,14 128,04 10,19 162,23 0,0734 0,0236
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 78,34 10,06 127,52 0,0725 0,0158
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,11 -86,53 9,98 -87,27 0,0719 -0,9337
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,11 994,73 9,75 -30,76 0,0820 -0,0988
PAYX / Paychex, Inc. 0,07 47,55 9,72 40,49 0,0701 -0,0187
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,03 27,89 9,62 53,80 0,0694 -0,0110
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,13 17,14 9,58 21,00 0,0690 -0,0326
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 7,79 9,53 9,24 0,0687 -0,0433
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 30,48 9,45 67,09 0,0681 -0,0045
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 9,42 0,0792 0,0792
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 72,20 9,09 53,52 0,0655 -0,0105
LRN / Stride, Inc. 0,06 -5,51 9,02 8,29 0,0651 -0,0419
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,16 9,01 0,0758 0,0758
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 8,90 0,0748 0,0748
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,05 0,05 8,82 4,71 0,0636 -0,0445
FN / Fabrinet 0,03 16,18 8,72 73,26 0,0733 0,0087
ETNB / 89bio, Inc. 0,88 0,00 8,68 33,42 0,0625 -0,0209
MFC / Manulife Financial Corporation 0,14 111,58 8,60 313,41 0,0620 0,0353
GIB / CGI Inc. 0,04 8,54 0,0718 0,0718
GE / General Electric Company 0,03 21.380,77 8,44 27.125,81 0,0608 0,0604
HEI / HEICO Corporation 0,03 8,20 0,0689 0,0689
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,04 8,12 -0,14 0,0585 -0,0458
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,06 1,75 8,11 2.236,89 0,0585 0,0540
PSA / Public Storage 0,03 4,89 8,09 3,26 0,0583 -0,0422
CL / Colgate-Palmolive Company 0,09 -17,17 8,04 -21,08 0,0580 -0,0728
AFL / Aflac Incorporated 0,08 277,65 8,02 261,52 0,0578 0,0293
EBAY / eBay Inc. 0,11 33,66 7,90 47,30 0,0569 -0,0119
S / SentinelOne, Inc. 0,43 0,00 7,68 -5,26 0,0553 -0,0487
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 49,14 7,66 90,52 0,0552 0,0036
ITT / ITT Inc. 0,05 3,29 7,59 25,22 0,0547 -0,0231
ENS / EnerSys 0,09 0,00 7,58 -8,52 0,0546 -0,0517
AGI / Alamos Gold Inc. 0,15 173,67 7,56 408,88 0,0545 0,0354
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 20,72 7,50 9,65 0,0541 -0,0337
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 -2,79 7,31 25,24 0,0527 -0,0222
MET / MetLife, Inc. 0,09 -23,16 7,26 -22,11 0,0523 -0,0673
EIX / Edison International 0,14 7,16 0,0602 0,0602
RLI / RLI Corp. 0,10 7,83 7,04 -3,35 0,0507 -0,0427
KAI / Kadant Inc. 0,02 -6,54 6,92 -12,79 0,0499 -0,0520
NTAP / NetApp, Inc. 0,06 10,78 6,86 32,51 0,0495 -0,0170
MMM / 3M Company 0,05 658,91 6,84 695,35 0,0493 0,0383
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 17,50 6,80 23,31 0,0572 -0,0136
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 18,41 6,75 16,19 0,0487 -0,0259
SNOW / Snowflake Inc. 0,03 234,81 6,71 395,13 0,0564 0,0390
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 6,68 0,0562 0,0562
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 66,09 6,59 66,28 0,0475 -0,0034
PCAR / PACCAR Inc 0,07 -25,59 6,54 -27,19 0,0471 -0,0681
PFE / Pfizer Inc. 0,27 8,28 6,46 3,92 0,0466 -0,0332
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,03 -6,21 6,44 1,56 0,0464 -0,0350
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,32 2.131,80 0,0455 0,0419
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 50,55 6,31 44,82 0,0455 -0,0105
HSY / The Hershey Company 0,04 6,16 6,31 4,37 0,0455 -0,0321
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,14 0,00 6,29 27,77 0,0453 -0,0179
CME / CME Group Inc. 0,02 -31,21 6,25 -27,96 0,0451 -0,0663
MCK / McKesson Corporation 0,01 6,23 0,0524 0,0524
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,05 0,00 6,06 2.536,52 0,0510 0,0480
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 232,23 5,98 282,47 0,0431 0,0230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 47,02 5,90 36,79 0,0425 -0,0128
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 123,63 5,89 124,95 0,0424 0,0088
BIIB / Biogen Inc. 0,05 -8,50 5,88 -16,61 0,0424 -0,0481
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,07 159,83 5,87 208,83 0,0423 0,0179
FAST / Fastenal Company 0,14 310,53 5,86 126,14 0,0422 0,0090
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,09 20,28 5,82 13,37 0,0419 -0,0239
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 -55,02 5,64 -46,53 0,0406 -0,0947
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 8,14 5,63 27,22 0,0406 -0,0162
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 222,80 5,61 208,93 0,0404 0,0171
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 61,21 5,58 58,92 0,0402 -0,0049
IP / International Paper Company 0,12 0,17 5,45 -10,81 0,0393 -0,0392
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 5,49 5,44 5,14 0,0392 -0,0272
BX / Blackstone Inc. 0,04 5,33 0,0448 0,0448
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,79 0,00 5,15 -4,01 0,0371 -0,0317
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 133,33 5,11 113,15 0,0368 0,0061
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 13,57 5,09 27,66 0,0367 -0,0145
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 70,90 5,09 64,57 0,0367 -0,0030
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 132,40 5,07 166,47 0,0366 0,0121
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,11 -11,18 5,04 -24,88 0,0363 -0,0498
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 587,71 5,04 506,63 0,0363 0,0256
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 5,02 0,0422 0,0422
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,94 -9,80 0,0356 -0,0347
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 202,31 4,91 209,72 0,0354 0,0150
EMN / Eastman Chemical Company 0,06 0,31 4,88 -12,17 0,0352 -0,0361
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 10,46 4,87 64,86 0,0351 -0,0028
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 62,81 4,87 68,84 0,0351 -0,0019
OKTA / Okta, Inc. 0,05 4,83 0,0406 0,0406
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 10,75 4,76 100,76 0,0343 0,0039
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 7,09 4,75 11,89 0,0343 -0,0203
INSM / Insmed Incorporated 0,05 0,00 4,74 27,56 0,0341 -0,0135
COR / Cencora, Inc. 0,02 4,73 0,0398 0,0398
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,11 -48,31 4,69 -65,00 0,0338 -0,1383
NKE / NIKE, Inc. 0,06 551,67 4,53 626,65 0,0326 0,0246
STOK / Stoke Therapeutics, Inc. 0,40 0,00 4,51 69,03 0,0325 -0,0017
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 84,11 4,45 95,30 0,0321 0,0028
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,12 13,33 4,41 8,91 0,0318 -0,0202
FDX / FedEx Corporation 0,02 113,15 4,35 92,78 0,0314 0,0024
HPQ / HP Inc. 0,17 3,69 4,29 -7,96 0,0309 -0,0289
DXCM / DexCom, Inc. 0,05 17,07 4,23 49,19 0,0305 -0,0059
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,21 4,23 0,0305 0,0305
ARCC / Ares Capital Corporation 0,19 10,98 4,22 7,96 0,0304 -0,0198
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,03 20,05 4,20 162,38 0,0303 0,0097
MYRG / MYR Group Inc. 0,02 -2,38 4,19 53,27 0,0302 -0,0049
CVX / Chevron Corporation 0,03 -21,05 4,15 -31,86 0,0299 -0,0482
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 29,77 4,11 35,66 0,0296 -0,0093
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 4,10 0,0344 0,0344
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,31 3,50 4,07 2.668,71 0,0293 0,0274
CSX / CSX Corporation 0,12 322,65 4,00 377,12 0,0289 0,0181
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,18 -25,59 3,99 -3,58 0,0287 -0,0243
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 0,81 3,92 35,45 0,0283 -0,0089
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 64,53 3,86 60,76 0,0278 -0,0030
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 3,79 -12,46 0,0319 -0,0237
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -63,69 3,66 -53,50 0,0264 -0,0746
SLB / Schlumberger Limited 0,11 127,51 3,65 84,33 0,0263 0,0009
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 27,49 3,64 66,45 0,0263 -0,0018
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,64 0,0306 0,0306
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,08 18,83 3,63 31,20 0,0262 -0,0094
BXP / Boston Properties, Inc. 0,05 3,62 0,0304 0,0304
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 216,95 3,60 208,03 0,0260 0,0110
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 201,96 3,58 208,01 0,0258 0,0109
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,26 3,50 0,0294 0,0294
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,50 11,34 0,0252 -0,0151
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,09 3,48 0,0293 0,0293
GLW / Corning Incorporated 0,07 103,03 3,47 129,41 0,0250 0,0056
OLED / Universal Display Corporation 0,02 5.521,52 3,47 6.207,27 0,0250 0,0243
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 1,12 0,00 3,44 -9,96 0,0248 -0,0243
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 119,66 3,39 141,49 0,0245 0,0064
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 3,36 0,0282 0,0282
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 9,54 3,35 24,37 0,0242 -0,0104
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,19 3,35 0,0282 0,0282
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,03 12,18 3,35 24,32 0,0241 -0,0104
SRE / Sempra 0,04 40,76 3,35 51,97 0,0241 -0,0041
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 3,32 0,0279 0,0279
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,87 3,30 53,54 0,0238 -0,0038
URI / United Rentals, Inc. 0,00 48,89 3,29 78,57 0,0237 0,0001
GEN / Gen Digital Inc. 0,11 10,37 3,26 22,26 0,0235 -0,0107
FTV / Fortive Corporation 0,05 3,24 0,0272 0,0272
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 41,13 3,23 712,31 0,0233 0,0182
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,03 0,00 3,22 44,43 0,0232 -0,0054
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 -4,23 3,17 13,58 0,0228 -0,0130
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 25,78 3,15 50,79 0,0227 -0,0041
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 3,13 0,0263 0,0263
CVS / CVS Health Corporation 0,05 222,69 3,09 229,21 0,0223 0,0102
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,27 29,94 3,07 41,59 0,0222 -0,0057
ATYR / aTyr Pharma, Inc. 0,60 0,00 3,04 67,88 0,0219 -0,0013
EFX / Equifax Inc. 0,01 64,27 3,02 75,10 0,0217 -0,0004
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 3,01 0,0253 0,0253
KGC / Kinross Gold Corporation 0,16 520,22 3,00 856,05 0,0216 0,0176
XNCR / Xencor, Inc. 0,38 0,00 3,00 -26,25 0,0216 -0,0306
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 2,90 0,0243 0,0243
F / Ford Motor Company 0,27 70,61 2,87 89,33 0,0207 0,0012
AMERICAN WATER CAPITAL CORP. / Bond (03040WBE4) 2,86 0,0000
EQX / Equinox Gold Corp. 0,27 2,85 0,0239 0,0239
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 2,82 0,0237 0,0237
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,81 0,0237 0,0237
IMO / Imperial Oil Limited 0,02 24,34 2,81 161,66 0,0202 0,0065
MO / Altria Group, Inc. 0,05 2,80 0,0236 0,0236
WDAY / Workday, Inc. 0,01 35,70 2,78 35,07 0,0200 -0,0064
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 2,76 0,0232 0,0232
EQR / Equity Residential 0,04 36,66 2,76 28,96 0,0199 -0,0076
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 2,71 0,0228 0,0228
RNAC / Cartesian Therapeutics, Inc. 0,26 0,00 2,70 -21,25 0,0195 -0,0246
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -4,26 2,70 -7,42 0,0194 -0,0179
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,05 -3,73 2,69 -23,49 0,0194 -0,0257
AGCO / AGCO Corporation 0,03 17,22 2,67 29,24 0,0193 -0,0073
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 2,64 31,54 0,0190 -0,0067
INCY / Incyte Corporation 0,04 12,87 2,64 27,36 0,0190 -0,0076
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 16.429,03 2,64 29.177,78 0,0190 0,0189
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,08 27,30 2,55 -2,26 0,0184 -0,0151
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 36,70 2,53 39,41 0,0183 -0,0051
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,02 0,00 2,53 -24,50 0,0182 -0,0247
AIG / American International Group, Inc. 0,03 2,52 0,0212 0,0212
IVZ / Invesco Ltd. 0,16 13,98 2,52 17,85 0,0181 -0,0093
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION / Bond (682189AU9) 2,51 0,0000
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,20 2,45 0,0206 0,0206
MAG / MAG Silver Corp. 0,06 2,44 0,0205 0,0205
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,21 0,00 2,44 9,73 0,0176 -0,0109
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,42 0,0203 0,0203
GPN / Global Payments Inc. 0,03 12,99 2,39 -8,78 0,0172 -0,0164
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -19,35 2,39 -10,79 0,0172 -0,0172
SKE / Skeena Resources Limited 0,08 2,38 0,0200 0,0200
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,37 0,0199 0,0199
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 2,36 0,0199 0,0199
VLTO / Veralto Corporation 0,02 2,36 0,0198 0,0198
ENB / Enbridge Inc. 0,03 2,35 0,0169 0,0169
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 400,67 2,32 425,62 0,0167 0,0110
EQT / EQT Corporation 0,04 68,49 2,30 85,20 0,0166 0,0006
EXEL / Exelixis, Inc. 0,05 0,00 2,29 19,00 0,0165 -0,0082
COP / ConocoPhillips 0,03 10,85 2,27 -2,36 0,0164 -0,0135
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,01 0,00 2,25 56,32 0,0162 -0,0023
MTCH / Match Group, Inc. 0,07 19,87 2,18 20,69 0,0183 -0,0048
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,24 0,00 2,17 21,66 0,0157 -0,0073
GLOBAL PAYMENTS INC. / Bond (37940XAU6) 2,15 0,0000
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 2,13 0,0179 0,0179
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 2,06 0,0174 0,0174
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 1,51 2,05 -1,16 0,0148 -0,0118
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 104,96 2,05 81,81 0,0148 0,0003
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 2,04 27,80 0,0147 -0,0058
MKS INSTRUMENTS, INC. / Bond (55306NAB0) 2,03 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 2,03 0,0171 0,0171
IEX / IDEX Corporation 0,01 1,98 0,0166 0,0166
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 9,24 1,96 10,17 0,0141 -0,0087
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 407,08 1,93 409,79 0,0139 0,0090
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. / Bond (00971TAN1) 1,90 0,0000
FFIV / F5, Inc. 0,01 1,89 0,0159 0,0159
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 1,89 0,0136 0,0136
EVGO / EVgo, Inc. 0,51 -4,65 1,89 25,77 0,0136 -0,0057
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 1,89 0,0159 0,0159
CNC / Centene Corporation 0,03 1,85 0,0155 0,0155
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 60,08 1,85 61,12 0,0133 -0,0014
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 1,85 0,0155 0,0155
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 822,22 1,83 632,93 0,0132 0,0100
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,03 -27,20 1,82 -40,48 0,0131 -0,0261
US02043QAB32 / CONV. NOTE 1,80 0,0151 0,0151
KR / The Kroger Co. 0,03 1,79 0,0151 0,0151
ES / Eversource Energy 0,03 1,79 0,0150 0,0150
SEAGATE HDD CAYMAN / Bond (81180WBL4) 1,78 0,0000
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 1,78 0,0128 0,0128
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,08 -13,79 1,78 -2,58 0,0128 -0,0106
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 1,74 0,0146 0,0146
USB / U.S. Bancorp 0,04 1,71 0,0144 0,0144
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,06 1,67 0,0140 0,0140
WAT / Waters Corporation 0,00 1,66 0,0139 0,0139
AMRC / Ameresco, Inc. 0,11 -5,70 1,65 15,68 0,0119 -0,0064
MKL / Markel Group Inc. 0,00 1,65 0,0139 0,0139
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,05 0,00 1,62 -5,43 0,0117 -0,0103
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 1,62 0,0136 0,0136
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 693,75 1,59 662,50 0,0114 0,0088
CPRT / Copart, Inc. 0,03 1,55 0,0131 0,0131
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,55 0,0111 0,0111
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,00 1,54 -7,38 0,0111 -0,0103
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,54 0,0129 0,0129
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 354,73 1,54 730,27 0,0111 0,0087
STNE / StoneCo Ltd. 0,10 1,54 0,0129 0,0129
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 1,51 0,0127 0,0127
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 52,82 1,48 86,25 0,0107 0,0005
JBL / Jabil Inc. 0,01 1,46 0,0123 0,0123
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 1,46 0,0123 0,0123
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,04 43,80 1,45 42,13 0,0105 -0,0027
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 1,44 0,0121 0,0121
FLNC / Fluence Energy, Inc. 0,23 -73,50 1,44 -67,32 0,0104 -0,0462
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 1.445,15 1,43 1.331,00 0,0103 0,0090
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 1,43 0,0120 0,0120
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 1,42 0,0119 0,0119
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 592,50 1,42 1.000,78 0,0102 0,0086
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 -60,19 1,41 -50,63 0,0102 -0,0266
DEXCOM, INC. / Bond (252131AM9) 1,40 0,0000
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 41,05 1,39 24,57 0,0100 -0,0043
ACLX / Arcellx, Inc. 0,02 0,00 1,37 -3,85 0,0099 -0,0084
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,02 0,00 1,34 34,03 0,0097 -0,0032
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,34 0,0112 0,0112
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 1,34 0,0112 0,0112
MAS / Masco Corporation 0,02 1,33 0,0112 0,0112
CDW / CDW Corporation 0,01 41,17 1,33 55,19 0,0096 -0,0014
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 1,33 117,93 0,0096 0,0018
NU / Nu Holdings Ltd. 0,10 0,00 1,32 28,02 0,0096 -0,0037
BHVN / Biohaven Ltd. 0,09 81,87 1,31 -7,33 0,0095 -0,0087
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 159,78 1,31 225,69 0,0094 0,0043
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 0,00 1,29 5,65 0,0093 -0,0064
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 1,29 0,0108 0,0108
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 1,28 -0,93 0,0092 -0,0074
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 0,00 1,27 0,24 0,0092 -0,0071
PSX / Phillips 66 0,01 65,94 1,27 62,90 0,0092 -0,0009
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 47,62 1,27 64,89 0,0091 -0,0007
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -73,49 1,27 -78,83 0,0091 -0,0676
ROL / Rollins, Inc. 0,02 1,25 0,0105 0,0105
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 1,25 3,40 0,0090 -0,0065
COHR / Coherent Corp. 0,01 1,24 0,0104 0,0104
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 1,24 0,0104 0,0104
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,07 1,23 0,0104 0,0104
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 1,23 0,0103 0,0103
GRAB / Grab Holdings Limited 0,25 0,00 1,23 7,71 0,0089 -0,0058
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 27,51 1,23 21,95 0,0089 -0,0041
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 14,89 1,23 11,04 0,0088 -0,0053
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -8,70 1,23 -8,45 0,0088 -0,0083
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 1,22 0,0102 0,0102
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,21 16,99 0,0087 -0,0046
ITRON, INC. / Bond (465741AQ9) 1,20 0,0000
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,04 157,67 1,19 183,81 0,0086 0,0032
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 1,19 49,06 0,0086 -0,0017
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 67,76 1,18 63,31 0,0085 -0,0008
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 1,17 0,0099 0,0099
VENTAS REALTY, LIMITED PARTNERSHIP / Bond (92277GAZ0) 1,17 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 1.105,88 1,16 950,00 0,0083 0,0069
JD.COM, INC. / Bond (47215PAJ5) 1,15 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 1,15 0,0096 0,0096
US00971TAL52 / CONV. NOTE 1,14 0,0096 0,0096
ADT / ADT Inc. 0,14 1,14 0,0096 0,0096
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 12,03 1,14 62,20 0,0082 -0,0008
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 1,14 -12,82 0,0082 -0,0085
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 -14,05 1,13 8,89 0,0081 -0,0052
FOXA / Fox Corporation 0,02 1,12 0,0095 0,0095
POOL / Pool Corporation 0,00 1,12 0,0094 0,0094
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 1,12 19,04 0,0081 -0,0040
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 78,00 1,12 63,88 0,0081 -0,0007
HUM / Humana Inc. 0,00 1,11 0,0094 0,0094
US531229AQ58 / CONV. NOTE 1,08 0,0090 0,0090
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -7,97 1,07 -15,34 0,0077 -0,0085
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 1,06 0,0076 0,0076
TKR / The Timken Company 0,01 95,76 1,05 99,24 0,0076 0,0008
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,04 0,0088 0,0088
UBER TECHNOLOGIES, INC. / Bond (90353TAM2) 1,04 0,0000
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 1,04 9,23 0,0075 -0,0047
SYY / Sysco Corporation 0,01 1,04 0,0087 0,0087
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 1,02 0,0086 0,0086
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 1,02 0,0086 0,0086
SEIC / SEI Investments Company 0,01 1,02 0,0086 0,0086
MTG / MGIC Investment Corporation 0,04 64,13 1,01 86,03 0,0073 0,0003
SYF / Synchrony Financial 0,02 989,93 1,01 1.258,11 0,0072 0,0063
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,07 0,00 1,00 -12,62 0,0072 -0,0075
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 0,98 0,0083 0,0083
PASG / Passage Bio, Inc. 2,46 0,00 0,98 12,79 0,0071 -0,0041
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,98 0,0082 0,0082
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,0070 0,0070
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,0082 0,0082
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,97 0,0081 0,0081
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -50,08 0,96 -45,23 0,0069 -0,0156
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,96 0,0080 0,0080
TRIP.COM GROUP LIMITED / Bond (89677QAB3) 0,95 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 -80,30 0,95 -77,37 0,0068 -0,0469
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,94 -5,25 0,0068 -0,0060
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 0,94 0,0079 0,0079
GGG / Graco Inc. 0,01 0,93 0,0078 0,0078
FWONK / Formula One Group 0,01 0,93 0,0078 0,0078
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,93 0,0078 0,0078
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,92 0,0078 0,0078
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 0,00 0,92 9,05 0,0066 -0,0042
RVTY / Revvity, Inc. 0,01 0,90 0,0076 0,0076
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,0065 0,0065
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,89 0,0075 0,0075
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,02 0,88 0,0074 0,0074
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 33,71 0,88 4.066,67 0,0063 0,0060
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,04 81,46 0,87 54,79 0,0063 -0,0009
OC / Owens Corning 0,01 0,87 0,0073 0,0073
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,86 0,0072 0,0072
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0,86 0,0072 0,0072
STT / State Street Corporation 0,01 0,85 0,0071 0,0071
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,85 0,0071 0,0071
IMVT / Immunovant, Inc. 0,05 0,00 0,85 -12,34 0,0061 -0,0063
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,05 384,00 0,85 463,33 0,0061 0,0042
PG&E CORPORATION / Bond (69331CAL2) 0,84 0,0000
DUKE ENERGY CORPORATION / Bond (26441CBY0) 0,84 0,0000
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 0,83 0,0070 0,0070
EXC / Exelon Corporation 0,02 -90,29 0,83 -90,79 0,0060 -0,1094
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,81 0,0068 0,0068
PPL CAPITAL FUNDING, INC. / Bond (69352PAS2) 0,81 0,0000
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,09 285,07 0,81 356,74 0,0059 0,0036
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,81 0,0068 0,0068
PARSONS CORPORATION / Bond (70202LAD4) 0,81 0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,80 0,0057 0,0057
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,79 0,0066 0,0066
FIVE9, INC. / Bond (338307AF8) 0,79 0,0000
PGNY / Progyny, Inc. 0,04 0,00 0,78 0,00 0,0056 -0,0044
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 0,78 0,0065 0,0065
IONIS PHARMACEUTICALS, INC. / Bond (462222AF7) 0,76 0,0000
EVERGY, INC. / Bond (30034WAD8) 0,76 0,0000
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 0,76 16,33 0,0054 -0,0029
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,75 13,96 0,0054 -0,0031
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. / Bond (65339KCY4) 0,75 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,75 0,0063 0,0063
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,74 0,0062 0,0062
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 0,74 0,0053 0,0053
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -4,77 0,73 3,67 0,0053 -0,0038
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,00 0,73 -28,16 0,0053 -0,0078
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,73 0,0061 0,0061
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,73 0,0061 0,0061
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,04 43,26 0,73 37,31 0,0052 -0,0016
O / Realty Income Corporation 0,01 0,72 0,0061 0,0061
AFYA / Afya Limited 0,04 0,00 0,72 -1,77 0,0052 -0,0042
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -84,78 0,72 -77,67 0,0052 -0,0363
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,72 0,0060 0,0060
NUE / Nucor Corporation 0,01 1.398,08 0,72 1.565,12 0,0052 0,0046
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,72 0,56 0,0052 -0,0040
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,72 -8,68 0,0052 -0,0049
US29786AAL08 / Etsy Inc 0,71 0,0060 0,0060
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,71 0,0060 0,0060
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,01 0,00 0,71 19,26 0,0051 -0,0025
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,71 0,0060 0,0060
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,70 -12,94 0,0050 -0,0053
ENOVIS CORPORATION / Bond (194014AB2) 0,70 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,70 2,21 0,0050 -0,0037
CUBE / CubeSmart 0,02 -14,14 0,69 -13,57 0,0050 -0,0053
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,12 0,00 0,69 -29,75 0,0050 -0,0076
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,69 0,0058 0,0058
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,69 0,0058 0,0058
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,68 0,0057 0,0057
GM / General Motors Company 0,01 0,66 0,0056 0,0056
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 0,65 0,0055 0,0055
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,40 0,65 -74,15 0,0047 -0,0276
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 0,65 0,0047 0,0047
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,64 0,0054 0,0054
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,64 0,0046 0,0046
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,02 16,06 0,64 12,17 0,0046 -0,0027
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 11.592,73 0,63 10.316,67 0,0045 0,0044
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,63 -20,38 0,0045 -0,0056
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,62 0,0052 0,0052
NGD / New Gold Inc. 0,12 0,62 0,0052 0,0052
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,62 -6,53 0,0044 -0,0040
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,62 0,0052 0,0052
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,61 0,0051 0,0051
IAG / IAMGOLD Corporation 0,07 0,61 0,0051 0,0051
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 0,61 0,0051 0,0051
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,07 0,60 0,0050 0,0050
K / Kellanova 0,01 458,67 0,60 436,94 0,0043 0,0029
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,59 0,0050 0,0050
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,59 0,0050 0,0050
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,59 0,0050 0,0050
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,59 3,51 0,0043 -0,0031
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 0,00 0,59 -2,00 0,0042 -0,0035
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 73,70 0,58 61,77 0,0042 -0,0004
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,58 0,0049 0,0049
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 0,57 0,0048 0,0048
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,56 0,0047 0,0047
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 60,57 0,56 53,15 0,0040 -0,0007
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -55,78 0,55 -60,85 0,0040 -0,0142
WORKIVA INC. / Bond (98139AAD7) 0,55 0,0000
HAEMONETICS CORPORATION / Bond (405024AD2) 0,55 0,0000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED / Bond (595017BG8) 0,54 0,0000
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,54 0,0046 0,0046
SGI / Somnigroup International Inc. 0,01 0,54 0,0045 0,0045
WESTERN DIGITAL CORPORATION / Bond (958102AT2) 0,54 0,0000
CMS ENERGY CORPORATION / Bond (125896BX7) 0,53 0,0000
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0,53 0,0045 0,0045
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 0,00 0,53 -18,92 0,0038 -0,0046
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. / Bond (03209RAB9) 0,53 0,0000
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 0,0044 0,0044
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,52 -6,93 0,0038 -0,0034
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,52 0,0044 0,0044
DCBO / Docebo Inc. 0,01 -67,43 0,52 -41,42 0,0037 -0,0076
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,51 0,0043 0,0043
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED / Bond (01609WBG6) 0,51 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,51 0,0043 0,0043
US465741AN69 / Itron, Inc. 0,51 0,0043 0,0043
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,51 0,0043 0,0043
US462222AD25 / Ionis Pharmaceuticals Inc 0,51 0,0043 0,0043
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,50 0,0036 0,0036
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,00 0,50 -6,93 0,0036 -0,0033
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,49 6,06 0,0035 -0,0024
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 0,49 0,0041 0,0041
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 0,49 0,0041 0,0041
MERITAGE HOMES CORPORATION / Bond (59001ABF8) 0,49 0,0000
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,49 0,0041 0,0041
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0041 0,0041
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,48 0,0041 0,0041
EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 0,48 65,64 0,0035 -0,0003
US679295AF24 / CONV. NOTE 0,48 0,0040 0,0040
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,48 0,0040 0,0040
VCYT / Veracyte, Inc. 0,02 0,00 0,47 -9,18 0,0034 -0,0032
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,46 0,0039 0,0039
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,45 0,0038 0,0038
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,45 39,32 0,0032 -0,0009
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,45 0,0037 0,0037
CENTERPOINT ENERGY, INC. / Bond (15189TBD8) 0,44 0,0000
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,44 6,85 0,0032 -0,0021
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 0,44 0,0037 0,0037
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,44 0,0037 0,0037
TGT / Target Corporation 0,00 -81,62 0,43 -81,99 0,0031 -0,0277
TECK N / Teck Resources Limited 0,01 0,43 0,0036 0,0036
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,04 0,00 0,42 53,85 0,0030 -0,0005
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 5.835,64 0,42 5.137,50 0,0030 0,0029
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,42 -3,69 0,0030 -0,0026
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,42 0,0035 0,0035
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,41 0,0035 0,0035
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,15 0,00 0,41 -13,96 0,0030 -0,0032
CC / The Chemours Company 0,04 0,00 0,41 -14,73 0,0030 -0,0032
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -34,93 0,41 -27,26 0,0030 -0,0043
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,41 0,0034 0,0034
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 392,78 0,41 410,00 0,0034 0,0024
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,41 0,0034 0,0034
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,40 0,0034 0,0034
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 9,83 0,0028 -0,0018
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,39 0,0033 0,0033
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0028 0,0028
HL / Hecla Mining Company 0,07 0,39 0,0033 0,0033
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,39 0,0028 0,0028
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,39 0,0033 0,0033
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,38 0,0028 0,0028
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,03 0,00 0,38 -4,53 0,0027 -0,0024
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / Bond (29415FAD6) 0,37 0,0000
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,00 0,37 19,11 0,0027 -0,0013
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,0031 0,0031
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,0031 0,0031
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -61,07 0,37 -59,98 0,0027 -0,0092
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,37 0,0031 0,0031
NYT / The New York Times Company 0,01 0,37 0,0031 0,0031
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,37 0,0031 0,0031
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,36 0,0031 0,0031
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,02 0,00 0,36 -24,32 0,0026 -0,0036
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,36 0,0031 0,0031
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,36 0,0026 0,0026
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 0,36 0,0030 0,0030
HAL / Halliburton Company 0,02 0,35 0,0030 0,0030
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,35 0,0030 0,0030
US23282WAC47 / CONV. NOTE 0,35 0,0030 0,0030
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 0,35 0,0030 0,0030
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,35 0,0029 0,0029
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,35 -4,68 0,0025 -0,0022
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 0,35 0,0029 0,0029
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 0,34 0,0029 0,0029
BLACKLINE, INC. / Bond (09239BAF6) 0,34 0,0000
EVOLENT HEALTH, INC. / Bond (30050BAH4) 0,34 0,0000
CVBF / CVB Financial Corp. 0,02 0,34 0,0028 0,0028
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 0,33 0,0028 0,0028
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,33 0,0028 0,0028
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 0,33 -19,85 0,0024 -0,0029
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,33 0,0028 0,0028
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,33 0,0028 0,0028
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,32 0,0027 0,0027
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,32 0,0027 0,0027
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,31 0,0026 0,0026
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,31 0,0026 0,0026
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 0,31 0,0026 0,0026
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 0,31 0,0026 0,0026
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,31 0,0026 0,0026
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,31 0,0026 0,0026
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,30 0,0025 0,0025
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 0,30 0,0025 0,0025
OGN / Organon & Co. 0,03 0,30 0,0025 0,0025
US48123VAE20 / CONV. NOTE 0,29 0,0024 0,0024
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,28 0,0024 0,0024
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,28 0,0024 0,0024
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,28 25,11 0,0020 -0,0009
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,28 0,0020 0,0020
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 0,27 0,0023 0,0023
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,27 0,0023 0,0023
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 0,27 0,0023 0,0023
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 0,27 0,0023 0,0023
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -44,74 0,27 -2,89 0,0019 -0,0016
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,27 0,0023 0,0023
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 0,27 0,0022 0,0022
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,26 0,0022 0,0022
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 0,26 0,0019 0,0019
DOW / Dow Inc. 0,01 0,26 0,0022 0,0022
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -86,44 0,26 -87,22 0,0019 -0,0242
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,26 0,0022 0,0022
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,26 10,64 0,0019 -0,0011
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 -12,73 0,26 57,58 0,0019 -0,0002
PCG / PG&E Corporation 0,02 0,26 0,0022 0,0022
TEX / Terex Corporation 0,01 0,26 0,0022 0,0022
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,26 0,0021 0,0021
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,25 0,0021 0,0021
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,25 0,0021 0,0021
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 0,0021 0,0021
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,25 0,0021 0,0021
BA / The Boeing Company 0,00 0,25 0,0018 0,0018
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,24 21,94 0,0017 -0,0008
L / Loews Corporation 0,00 0,24 0,0020 0,0020
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,24 0,0020 0,0020
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,24 0,0020 0,0020
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,23 0,0019 0,0019
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,06 0,00 0,22 55,94 0,0019 0,0000
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,22 0,0016 0,0016
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,21 0,0018 0,0018
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 6.860,98 0,21 6.966,67 0,0015 0,0015
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 0,21 0,0017 0,0017
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,21 0,0017 0,0017
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,20 0,0017 0,0017
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,20 0,0017 0,0017
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 4,11 0,20 9,19 0,0015 -0,0009
SR / Spire Inc. 0,00 0,20 0,0017 0,0017
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,20 0,0017 0,0017
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,20 0,0016 0,0016
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,19 0,0016 0,0016
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,0016 0,0016
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,19 0,0016 0,0016
RH / RH 0,00 0,19 0,0016 0,0016
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,19 0,0016 0,0016
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0016 0,0016
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 0,19 0,0016 0,0016
WU / The Western Union Company 0,02 0,19 0,0016 0,0016
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,0015 0,0015
RUSH.A / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,18 0,0015 0,0015
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,18 0,0015 0,0015
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,18 0,0015 0,0015
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,18 0,0015 0,0015
UPWK / Upwork Inc. 0,01 0,18 0,0015 0,0015
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,18 0,0015 0,0015
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 0,18 0,0015 0,0015
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -3,33 0,0013 -0,0011
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,0014 0,0014
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,17 -6,56 0,0012 -0,0011
PTC / PTC Inc. 0,00 0,17 0,0014 0,0014
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,17 -13,40 0,0012 -0,0013
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,17 0,0014 0,0014
SNAP / Snap Inc. 0,02 0,17 0,0014 0,0014
RTX / RTX Corporation 0,00 19,05 0,16 31,20 0,0012 -0,0004
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,16 0,0014 0,0014
BCPC / Balchem Corporation 0,00 0,16 0,0014 0,0014
GD / General Dynamics Corporation 0,00 31,22 0,16 40,54 0,0011 -0,0003
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,04 0,00 0,16 -17,46 0,0011 -0,0013
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,16 0,0013 0,0013
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 0,15 0,0013 0,0013
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 0,15 0,0013 0,0013
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,15 0,0013 0,0013
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,01 -5,28 0,15 4,11 0,0011 -0,0008
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,15 0,0013 0,0013
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,03 0,00 0,15 -22,92 0,0011 -0,0014
TRU / TransUnion 0,00 0,15 0,0012 0,0012
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,15 0,0011 0,0011
AAON / AAON, Inc. 0,00 -96,97 0,15 -97,16 0,0011 -0,0654
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,0012 0,0012
RBCAA / Republic Bancorp, Inc. 0,00 0,15 0,0012 0,0012
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,14 0,0012 0,0012
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,14 0,0010 0,0010
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,14 0,0012 0,0012
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,14 0,0012 0,0012
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 0,14 0,0012 0,0012
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,14 0,0011 0,0011
GES / Guess?, Inc. 0,01 0,13 0,0011 0,0011
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,13 0,0011 0,0011
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,12 0,0010 0,0010
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,12 0,0010 0,0010
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,12 0,0010 0,0010
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 26,84 0,12 23,71 0,0009 -0,0004
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,12 0,0010 0,0010
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,00 0,12 19,39 0,0008 -0,0004
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -54,55 0,12 -51,65 0,0008 -0,0023
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -92,41 0,11 -91,07 0,0008 -0,0156
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -94,34 0,11 -92,48 0,0008 -0,0186
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 0,11 0,0010 0,0010
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,11 0,0010 0,0010
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,00 0,11 -66,67 0,0010 -0,0034
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,04 0,00 0,11 64,71 0,0008 -0,0001
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,11 0,0009 0,0009
REPL / Replimune Group, Inc. 0,01 0,00 0,11 -9,76 0,0008 -0,0008
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,11 0,0009 0,0009
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 0,11 0,0009 0,0009
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -94,21 0,11 -93,86 0,0008 -0,0220
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,01 0,00 0,11 7,92 0,0008 -0,0005
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,11 0,0008 0,0008
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,11 0,0009 0,0009
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,10 0,0009 0,0009
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 -19,20 0,0007 -0,0009
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 0,10 0,0008 0,0008
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,10 0,0008 0,0008
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,0008 0,0008
PVH / PVH Corp. 0,00 -21,25 0,10 -19,83 0,0007 -0,0009
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 0,10 0,0008 0,0008
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,09 0,0007 0,0007
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 0,08 0,0006 0,0006
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,01 0,08 0,0007 0,0007
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,08 0,0006 0,0006
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,08 22,58 0,0006 -0,0002
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 0,00 0,08 5,63 0,0005 -0,0004
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,07 0,0006 0,0006
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,07 0,0006 0,0006
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,07 4,48 0,0006 -0,0003
CBT / Cabot Corporation 0,00 0,07 0,0005 0,0005
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -50,56 0,07 -2,90 0,0005 -0,0004
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,06 0,0005 0,0005
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 0,06 0,0005 0,0005
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -96,41 0,06 -95,83 0,0005 -0,0186
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 0,06 0,0005 0,0005
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,06 0,0005 0,0005
SANM / Sanmina Corporation 0,00 0,06 0,0005 0,0005
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 2.700,00 0,0004 0,0004
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,06 0,0005 0,0005
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,05 0,0004 0,0004
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,05 0,0004 0,0004
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 0,05 0,0004 0,0004
SLM / SLM Corporation 0,00 0,05 0,0004 0,0004
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 0,05 0,0004 0,0004
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 0,05 0,0004 0,0004
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 0,05 0,0004 0,0004
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,02 -79,33 0,05 -25,81 0,0003 -0,0005
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 0,05 0,0004 0,0004
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,00 0,04 0,0004 0,0004
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 0,04 0,0004 0,0004
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,04 0,0004 0,0004
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,00 0,04 0,0003 0,0003
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 0,04 0,0003 0,0003
IAC / IAC Inc. 0,00 0,04 0,0003 0,0003
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,04 -22,92 0,0003 -0,0003
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 0,04 0,0003 0,0003
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,04 0,0003 0,0003
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -52,38 0,04 -48,53 0,0003 -0,0006
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 0,03 0,0003 0,0003
MBC / MasterBrand, Inc. 0,00 0,03 0,0003 0,0003
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0002 -0,0001
ALEC / Alector, Inc. 0,02 0,00 0,03 16,67 0,0002 -0,0001
CTS / CTS Corporation 0,00 0,03 0,0002 0,0002
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,00 0,02 0,0002 0,0002
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 0,02 0,0002 0,0002
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 33,33 0,02 53,85 0,0001 -0,0000
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 0,02 0,0001 0,0001
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,02 0,0001 0,0001
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 0,02 0,0002 0,0002
ASIX / AdvanSix Inc. 0,00 0,01 0,0001 0,0001
OLN / Olin Corporation 0,00 0,01 0,0001 0,0001
MAGN / Magnera Corporation 0,00 0,01 0,0001 0,0001
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,01 0,0001 0,0001
OII / Oceaneering International, Inc. 0,00 0,01 0,0001 0,0001
ANGI / Angi Inc. 0,00 0,01 0,0001 0,0001
VMEO / Vimeo, Inc. 0,00 0,01 0,0001 0,0001
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FOX / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US8162121128 / CARTESIAN THERAPEUTICS INC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0112
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPS / The Gap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US169CVR0169 / CONTRA CHINOOK THERAPE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BALL / Ball Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FINANCIAL CORP. OF AMERICA / (317421105) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIXX / Homology Medicines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FALCON PRODUCTS INC. / (306075102) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRBD / Turbodyne Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US481CVR0178 / CONTRA JOUNCE THERAPEU 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EUROGAS INC. / (298734104) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS, LTD. / Right (714920113) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
U / Unity Software Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000