Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.953.302.271
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Equity Investment Corp har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.953.302.271 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Equity Investment Corps største beholdninger er GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) . Equity Investment Corps nye stillinger omfatter TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , The Magnum Ice Cream Company N.V. (US:MICC) , .

Equity Investment Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 148,53 2,9987 2,9987
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 120,55 2,4337 2,4337
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,07 26,58 0,5366 0,5366
UPS / United Parcel Service, Inc. 1,54 152,92 3,0872 0,4627
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,11 201,58 4,0697 0,2094
MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. 0,41 6,46 0,1304 0,1304
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,09 9,42 0,1903 0,1116
AGNC / AGNC Investment Corp. 9,52 102,08 2,0609 0,1013
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,24 79,21 1,5992 0,0881
TFC / Truist Financial Corporation 2,26 111,31 2,2473 0,0787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VZ / Verizon Communications Inc. 4,64 189,07 -4,2135
WFC / Wells Fargo & Company 1,93 180,02 -3,4492
USB / U.S. Bancorp 3,25 173,38 -3,3337
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 127,17 -2,5586
GL / Globe Life Inc. 0,81 113,32 -2,4606
TGT / Target Corporation 1,15 112,89 -2,4346
B / Barrick Mining Corporation 2,60 113,09 -2,3740
DG / Dollar General Corporation 1,05 139,21 -2,3187
BAX / Baxter International Inc. 4,90 93,58 -2,2226
GPC / Genuine Parts Company 0,76 93,13 -2,1768
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-12 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,11 -3,72 201,58 9,39 4,0697 0,2094
VZ / Verizon Communications Inc. 4,64 1,43 189,07 -6,00 -4,2135
WFC / Wells Fargo & Company 1,93 -1,67 180,02 9,33 -3,4492
USB / U.S. Bancorp 3,25 -1,32 173,38 8,95 -3,3337
UPS / United Parcel Service, Inc. 1,54 2,79 152,92 22,06 3,0872 0,4627
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 148,53 2,9987 2,9987
MDT / Medtronic plc 1,52 0,17 146,22 1,03 2,9520 -0,0799
DG / Dollar General Corporation 1,05 -2,10 139,21 25,77 -2,3187
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,63 1,23 130,92 5,16 2,6431 0,0350
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 1,41 127,17 4,12 -2,5586
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 120,55 2,4337 2,4337
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,33 -7,53 119,90 -15,58 2,4207 -0,5547
KVUE / Kenvue Inc. 6,82 32,05 117,65 40,35 -1,7561
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 1,99 -2,95 116,24 -15,51 2,3466 -0,5354
ICLR / ICON Public Limited Company 0,62 -0,80 113,56 3,29 2,2926 -0,0105
GL / Globe Life Inc. 0,81 -1,38 113,32 -3,52 -2,4606
B / Barrick Mining Corporation 2,60 -24,91 113,09 -0,20 -2,3740
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 7,02 31,72 112,91 10,60 -2,1386
TGT / Target Corporation 1,15 -10,86 112,89 -2,87 -2,4346
TFC / Truist Financial Corporation 2,26 -0,10 111,31 7,53 2,2473 0,0787
T / AT&T Inc. 4,39 2,49 108,96 -9,85 2,1998 -0,3322
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,51 151,21 107,72 159,54 -0,8695
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,37 -0,25 107,27 3,63 -2,1685
WPC / W. P. Carey Inc. 1,63 2,76 104,66 -2,12 2,1129 -0,1271
HSY / The Hershey Company 0,56 0,82 102,67 -1,91 2,0728 -0,1200
AGNC / AGNC Investment Corp. 9,52 -0,34 102,08 9,13 2,0609 0,1013
PPG / PPG Industries, Inc. 1,00 3,36 101,98 0,75 2,0588 -0,0616
CTRA / Coterra Energy Inc. 3,82 0,93 100,55 12,32 -1,8753
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,99 -1,77 98,72 2,80 1,9930 -0,0187
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 16,75 98,12 5,54 -1,9476
GD / General Dynamics Corporation 0,28 -3,38 94,84 -4,61 1,9146 -0,1682
BAX / Baxter International Inc. 4,90 5,09 93,58 -11,80 -2,2226
GPC / Genuine Parts Company 0,76 1,03 93,13 -10,37 -2,1768
INGR / Ingredion Incorporated 0,79 2,41 87,10 -7,53 1,7584 -0,2148
NFG / National Fuel Gas Company 1,03 -1,51 82,24 -14,63 1,6604 -0,3578
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,58 0,97 80,06 4,31 1,6163 0,0085
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,24 -2,65 79,21 9,82 1,5992 0,0881
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 -0,04 78,52 2,69 1,5852 -0,0166
OSK / Oshkosh Corporation 0,62 -0,02 78,18 -3,16 1,5784 -0,1129
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 2,78 -18,38 72,56 -21,45 1,4649 -0,4703
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 1,23 67,87 -3,11 1,3702 -0,0972
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,03 -1,41 61,76 -6,45 1,2469 -0,1361
NNN / NNN REIT, Inc. 1,55 -0,29 61,47 -7,17 1,2409 -0,1463
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,59 8,00 58,93 7,65 1,1897 0,0430
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,07 26,58 0,5366 0,5366
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 -0,74 18,63 10,79 0,3761 0,0238
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,09 144,65 9,42 151,01 0,1903 0,1116
MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. 0,41 6,46 0,1304 0,1304
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 0,79 4,55 3,17 0,0919 -0,0005
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 0,40 4,13 1,38 -0,0853
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 2,74 3,22 2,45 -0,0658
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 0,99 3,08 1,25 0,0622 -0,0015
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,05 0,83 2,32 0,52 0,0469 -0,0015
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 0,31 2,23 -2,02 0,0450 -0,0026
AXP / American Express Company 0,01 -12,71 2,21 -2,78 -0,0476
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -10,03 1,05 17,28 -0,0187
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 1,32 0,98 1,24 0,0197 -0,0005
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 1,31 0,98 0,93 -0,0203
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,97 0,81 -5,94 -0,0180
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,64 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,62 6,76 0,0124 0,0003
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,40 0,0000
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,87 0,31 27,98 -0,0051
KEY / KeyCorp 0,01 2,84 0,27 13,73 -0,0049
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 -15,00 0,26 -4,49 0,0052 -0,0005
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,95 0,25 -5,75 0,0050 -0,0005
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,23 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,01 0,23 0,0000
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -1,66 0,22 5,37 0,0044 0,0001
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,21 0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 1,45 0,20 2,03 -0,0041
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000