Grundlæggende statistik
Insider-profil EQT Fund Management S.a r.l.
Porteføljeværdi $ 1.863.221.739
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQT Fund Management S.a r.l. har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.863.221.739 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQT Fund Management S.a r.l.s største beholdninger er Waystar Holding Corp. (US:WAY) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Oculis Holding AG (US:OCS) , and Pharvaris N.V. (US:PHVS) . EQT Fund Management S.a r.l.s nye stillinger omfatter Waystar Holding Corp. (US:WAY) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Oculis Holding AG (US:OCS) , and Pharvaris N.V. (US:PHVS) .

EQT Fund Management S.a r.l. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,88 943,43 50,6342 50,6342
19,76 730,62 39,2128 39,2128
5,90 103,73 5,5671 5,5671
3,42 85,44 4,5858 4,5858
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WAY / Waystar Holding Corp. 24,88 943,43 50,6342 50,6342
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 19,76 730,62 39,2128 39,2128
OCS / Oculis Holding AG 5,90 103,73 5,5671 5,5671
PHVS / Pharvaris N.V. 3,42 85,44 4,5858 4,5858