Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 152.615.099
Nuværende stillinger 150
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/T. Rowe Price Health Sciences Portfolio Class IB har afsløret 150 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.615.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/T. Rowe Price Health Sciences Portfolio Class IBs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/T. Rowe Price Health Sciences Portfolio Class IBs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , and Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,19 1,4312 1,4312
0,01 2,74 1,7936 1,2943
0,02 18,27 11,9541 1,1442
0,03 3,81 2,4952 1,0027
0,02 8,93 5,8464 0,8797
0,01 5,99 3,9204 0,6074
0,05 5,70 3,7304 0,6006
0,03 3,41 2,2348 0,5886
0,02 7,67 5,0176 0,5315
0,01 4,61 3,0200 0,4659
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,82 5,1205 -2,0407
0,00 0,09 0,0586 -1,5058
0,00 0,31 0,2057 -1,3560
0,01 4,74 3,1042 -0,8607
0,03 1,89 1,2350 -0,7026
0,02 0,91 0,5972 -0,6502
0,01 0,89 0,5833 -0,5707
0,00 0,00 -0,4915
0,00 0,12 0,0794 -0,4876
0,00 1,72 1,1259 -0,4836
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 11,93 18,27 5,64 11,9541 1,1442
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 2,49 8,93 12,45 5,8464 0,8797
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 14,68 7,82 -31,69 5,1205 -2,0407
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,54 7,67 6,86 5,0176 0,5315
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 23,11 5,99 13,04 3,9204 0,6074
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 6,95 5,70 13,86 3,7304 0,6006
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,89 5,22 -8,64 3,4186 -0,1559
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,42 4,81 -3,24 3,1508 0,0402
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -8,21 4,74 -25,20 3,1042 -0,8607
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -6,46 4,61 12,95 3,0200 0,4659
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 61,42 3,81 59,70 2,4952 1,0027
INSM / Insmed Incorporated 0,03 -1,68 3,41 29,71 2,2348 0,5886
CI / The Cigna Group 0,01 8,53 3,28 9,04 2,1469 0,2661
ANTM / Anthem Inc 0,01 -5,95 3,01 -15,91 1,9717 -0,2680
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 183,13 2,74 188,72 1,7936 1,2943
PEN / Penumbra, Inc. 0,01 19,12 2,28 14,31 1,4907 0,2450
B1ME34 / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,19 1,4312 1,4312
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -35,95 1,89 -39,11 1,2350 -0,7026
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 1,80 49,71 1,1812 0,4277
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,01 -20,82 1,73 -12,32 1,1320 -0,1014
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -19,27 1,72 -33,18 1,1259 -0,4836
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 31,69 1,67 51,86 1,0943 0,4056
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 1,88 1,54 33,33 1,0108 0,2865
NTRA / Natera, Inc. 0,01 5,94 1,37 26,54 0,8989 0,2204
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -24,91 1,24 -16,76 0,8130 -0,1200
COR / Cencora, Inc. 0,00 32,32 1,20 42,84 0,7833 0,2588
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 9,74 1,15 24,73 0,7497 0,1754
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 203,37 1,08 156,16 0,7079 0,4437
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 18,99 1,05 26,35 0,6873 0,1675
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -5,91 1,05 -14,88 0,6854 -0,0841
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,03 3,48 1,05 14,07 0,6849 0,1110
CVS / CVS Health Corporation 0,01 39,74 0,99 42,32 0,6494 0,2133
RNA / Atrium Therapeutics, Inc. 0,03 2,75 0,98 -1,21 0,6438 0,0216
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -47,49 0,91 -54,29 0,5972 -0,6502
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,02 15,30 0,90 83,98 0,5864 0,2816
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 -66,65 0,89 -51,71 0,5833 -0,5707
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,02 -6,20 0,89 23,68 0,5812 0,1321
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,04 -37,75 0,88 -31,34 0,5783 -0,2262
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 0,00 0,81 2,80 0,5292 0,0372
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,02 -9,54 0,80 9,30 0,5230 0,0658
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 -8,46 0,78 12,36 0,5120 0,0767
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,02 -8,73 0,77 -5,07 0,5032 -0,0031
GH / Guardant Health, Inc. 0,01 265,22 0,76 348,24 0,4993 0,3924
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 54,21 0,75 80,63 0,4888 0,2305
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 74,70 0,74 50,51 0,4862 0,1774
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -22,84 0,74 -5,98 0,4841 -0,0074
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,71 -51,24 0,4625 -0,4428
RGEN / Repligen Corporation 0,01 63,51 0,69 60,09 0,4516 0,1817
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,68 24,22 0,4436 0,1027
MASI / Masimo Corporation 0,00 30,86 0,67 32,35 0,4392 0,1217
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,03 -1,17 0,66 28,82 0,4303 0,1113
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -42,78 0,65 -27,01 0,4286 -0,1317
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,05 0,64 -6,70 0,4197 -0,0103
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 8,69 0,64 -0,62 0,4163 0,0158
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,01 57,16 0,63 55,31 0,4121 0,1587
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 -26,48 0,60 -16,01 0,3917 -0,0536
PKI / Revvity Inc. 0,01 3,05 0,59 -5,89 0,3872 -0,0055
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 105,37 0,58 104,56 0,3821 0,2034
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,02 3,79 0,56 17,76 0,3650 0,0691
ALKS / Alkermes plc 0,02 5,83 0,55 -8,31 0,3614 -0,0151
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,04 42,64 0,55 46,77 0,3576 0,1249
CGON / CG Oncology, Inc. 0,02 134,12 0,48 148,45 0,3159 0,1945
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,02 16,77 0,48 0,21 0,3132 0,0144
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,00 0,47 28,11 0,3102 0,0784
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,02 5,30 0,46 3,17 0,2981 0,0224
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 -38,02 0,45 -37,76 0,2946 -0,1578
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 19,17 0,44 28,32 0,2908 0,0741
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 -10,46 0,43 -10,13 0,2791 -0,0175
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,01 -6,91 0,41 8,20 0,2679 0,0314
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,30 0,40 -7,37 0,2636 -0,0079
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 9,33 0,40 32,56 0,2615 0,0728
BHVN / Biohaven Ltd. 0,03 36,14 0,39 -20,12 0,2575 -0,0504
2GH / Merus N.V. 0,01 28,78 0,39 61,25 0,2536 0,1030
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,38 10,03 0,2519 0,0335
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,30 0,37 12,27 0,2399 0,0357
IMNM / Immunome, Inc. 0,04 8,16 0,36 49,38 0,2379 0,0858
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,35 30,97 0,2298 0,0622
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,03 6,13 0,35 -20,27 0,2293 -0,0452
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,01 15,46 0,35 38,10 0,2279 0,0698
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -35,38 0,33 -39,74 0,2153 -0,1262
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -85,96 0,31 -87,43 0,2057 -1,3560
REPL / Replimune Group, Inc. 0,03 26,58 0,31 20,85 0,2049 0,0426
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 -29,02 0,30 -45,97 0,1980 -0,1516
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,30 0,00 0,1963 0,0088
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,30 0,00 0,1963 0,0088
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,02 -14,01 0,29 -25,13 0,1914 -0,0527
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,01 67,83 0,29 87,01 0,1886 0,0919
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,01 11,06 0,28 18,33 0,1862 0,0361
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,01 27,26 0,27 43,24 0,1734 0,0573
MCK / McKesson Corporation 0,00 -75,10 0,23 -72,90 0,1520 -0,3836
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,01 6,69 0,23 -12,26 0,1503 -0,0134
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -3,55 0,22 -23,88 0,1440 -0,0369
MTSR / Metsera, Inc. 0,01 44,85 0,22 51,75 0,1424 0,0526
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0,02 125,90 0,21 61,54 0,1377 0,0560
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,02 144,73 0,21 280,00 0,1371 0,1025
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 6,95 0,21 -11,26 0,1348 -0,0101
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -16,25 0,1318 -0,0183
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,02 35,99 0,20 53,85 0,1313 0,0499
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,01 -75,55 0,20 -60,12 0,1280 -0,1779
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,27 0,19 -29,06 0,1237 -0,0422
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,18 -14,49 0,1161 -0,0135
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 28,36 0,17 5,06 0,1087 0,0099
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,16 0,1067 0,1067
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,16 82,76 0,1043 0,0495
PHVS / Pharvaris N.V. 0,01 35,46 0,16 51,92 0,1038 0,0385
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,01 14,82 0,15 22,50 0,0966 0,0334
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 20,00 0,0949 0,0192
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,01 60,81 0,14 50,00 0,0907 0,0326
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,02 0,00 0,13 -19,51 0,0867 -0,0163
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,13 28,28 0,0837 0,0214
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -86,18 0,12 -86,64 0,0794 -0,4876
Helix Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG4444H1011) 0,01 0,00 0,12 -5,56 0,0780 -0,0011
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,01 0,11 0,0717 0,0717
Kestra Medical Technologies Ltd. / EC (BMG524411052) 0,01 38,60 0,11 -7,76 0,0701 -0,0025
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,04 0,00 0,11 61,54 0,0692 0,0285
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -9,09 0,10 19,54 0,0683 0,0206
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,10 0,0674 0,0674
XNCR / Xencor, Inc. 0,01 0,00 0,10 -26,28 0,0664 -0,0195
GLUE / Monte Rosa Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,10 -2,91 0,0661 0,0011
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,01 89,47 0,10 96,08 0,0659 0,0338
SION / Sionna Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,09 66,07 0,0613 0,0260
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,98 0,09 -96,44 0,0586 -1,5058
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,00 -52,39 0,08 -36,89 0,0508 -0,0156
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,08 10,00 0,0506 0,0064
MDWD / MediWound Ltd. 0,00 144,65 0,08 212,50 0,0493 0,0339
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,02 -17,56 0,07 8,82 0,0489 0,0060
ALEC / Alector, Inc. 0,05 303,41 0,07 380,00 0,0475 0,0376
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,07 -22,47 0,0452 -0,0106
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,06 -6,06 0,0409 -0,0006
KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. 0,02 201,37 0,06 400,00 0,0397 0,0318
URGN / UroGen Pharma Ltd. 0,00 0,00 0,05 23,26 0,0350 0,0080
ALSEN / Sensorion SA 0,13 0,00 0,05 -17,86 0,0302 -0,0051
AURA / Aura Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,05 7,14 0,0299 0,0032
TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,04 -26,67 0,0293 -0,0084
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,04 -6,38 0,0288 -0,0011
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,00 0,00 0,04 19,44 0,0288 0,0057
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,04 -63,72 0,0272 -0,0435
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,00 -95,00 0,04 -18,00 0,0271 -0,0044
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,04 -48,57 0,0240 -0,0204
ANNX / Annexon, Inc. 0,02 0,00 0,04 24,14 0,0239 0,0055
ARVN / Arvinas, Inc. 0,00 -52,60 0,03 -50,00 0,0179 -0,0165
OBIO / Orchestra BioMed Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,02 -36,84 0,0159 -0,0083
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0117 0,0007
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 114,29 0,0099 0,0051
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 0,01 0,00 0,01 12,50 0,0064 0,0008
GBIO / Generation Bio Co. 0,03 0,00 0,01 -25,00 0,0063 -0,0013
PRLD / Prelude Therapeutics Incorporated 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0058 0,0005
CLYM / Climb Bio, Inc. 0,01 0,00 0,01 14,29 0,0053 0,0003
RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0005
WGSWW / GeneDx Holdings Corp. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0003
IMRX / Immuneering Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0214
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1494
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2032
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4915
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3281
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0344
US83444K1135 / SomaLogic Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1494