Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 480.504.741 |
| Nuværende stillinger | 63 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IA har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 480.504.741 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IAs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and DLF Limited (IN:DLF) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Oppenheimer Global Portfolio Class IAs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 57,76 | 12,0056 | 1,2774 | |
| 0,13 | 15,45 | 3,2118 | 0,8271 | |
| 0,11 | 24,14 | 5,0176 | 0,6039 | |
| 0,00 | 2,79 | 0,5795 | 0,5795 | |
| 0,18 | 25,54 | 5,3081 | 0,5487 | |
| 0,00 | 2,09 | 0,4345 | 0,4345 | |
| 0,00 | 1,26 | 0,2620 | 0,2620 | |
| 0,76 | 14,23 | 2,9584 | 0,2593 | |
| 0,00 | 1,79 | 0,3730 | 0,2304 | |
| 4,06 | 0,8432 | 0,1478 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 16,50 | 3,4297 | -1,6103 | |
| 0,02 | 16,67 | 3,4643 | -0,6747 | |
| 2,35 | 23,24 | 4,8317 | -0,6058 | |
| 0,00 | 1,51 | 0,3130 | -0,5739 | |
| 0,03 | 4,41 | 0,9171 | -0,4939 | |
| 0,08 | 39,51 | 8,2127 | -0,3065 | |
| 0,03 | 20,02 | 4,1614 | -0,2438 | |
| 0,11 | 7,52 | 1,5635 | -0,2089 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,2232 | -0,2001 | |
| 0,00 | 0,93 | 0,1930 | -0,1875 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,32 | -5,87 | 57,76 | 13,60 | 12,0056 | 1,2774 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,08 | -5,75 | 39,51 | -2,14 | 8,2127 | -0,3065 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 25,54 | 13,22 | 5,3081 | 0,5487 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,11 | 0,00 | 24,14 | 15,40 | 5,0176 | 0,6039 | |||
| DLF / DLF Limited | 2,35 | -1,91 | 23,24 | -9,80 | 4,8317 | -0,6058 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | -5,15 | 20,02 | -4,10 | 4,1614 | -0,2438 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | -1,44 | 17,40 | 3,32 | 3,6173 | 0,0630 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 16,67 | -15,04 | 3,4643 | -0,6747 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -7,37 | 16,50 | -30,92 | 3,4297 | -1,6103 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | 900,00 | 15,45 | 36,73 | 3,2118 | 0,8271 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | -6,10 | 15,34 | 3,38 | 3,1894 | 0,0574 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 14,86 | 4,25 | 3,0892 | 0,0810 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,76 | 0,00 | 14,23 | 11,27 | 2,9584 | 0,2593 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,03 | 0,00 | 11,51 | -5,29 | 2,3932 | -0,1721 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 10,72 | 6,23 | 2,2280 | 0,0990 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 4,79 | 10,71 | -1,45 | 2,2255 | -0,0669 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,00 | 8,64 | -1,47 | 1,7958 | -0,0545 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,00 | 8,26 | -5,66 | 1,7162 | -0,1305 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 7,90 | 7,28 | 1,6421 | 0,0882 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,11 | -9,19 | 7,52 | -10,44 | 1,5635 | -0,2089 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 7,13 | 9,09 | 1,4816 | 0,1028 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,95 | 7,14 | 1,4451 | 0,0758 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,93 | -9,36 | 1,4397 | -0,1729 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,73 | 11,47 | 1,1918 | 0,1064 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 5,64 | 3,77 | 1,1720 | 0,0255 | |||
| TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -24,11 | 5,52 | -4,71 | 1,1471 | -0,0750 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 4,41 | -34,01 | 0,9171 | -0,4939 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,17 | -16,40 | 0,8672 | -0,1857 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 4,06 | 23,10 | 0,8432 | 0,1478 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,04 | -4,18 | 0,8390 | -0,0499 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,04 | 0,00 | 3,80 | -12,44 | 0,7889 | -0,1257 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 3,72 | -4,77 | 0,7728 | -0,0509 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,48 | -8,88 | 0,7231 | -0,0825 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 11,11 | 0,5865 | 0,0507 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2,79 | 0,5795 | 0,5795 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 2,73 | 22,84 | 0,5670 | 0,0985 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,03 | 0,00 | 2,63 | -10,71 | 0,5459 | -0,0747 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 13,33 | 2,63 | 24,17 | 0,5458 | 0,0997 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 0,00 | 2,45 | -7,26 | 0,5098 | -0,0483 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,16 | 0,05 | 0,4497 | -0,0066 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,11 | 0,00 | 2,15 | 16,36 | 0,4466 | 0,0568 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,10 | 12,45 | 0,4359 | 0,0423 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 2,09 | 0,4345 | 0,4345 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 3,07 | 0,4119 | 0,0062 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,98 | -6,57 | 0,4108 | -0,0355 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 179,02 | 1,79 | 165,78 | 0,3730 | 0,2304 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,02 | 37,23 | 1,75 | 32,73 | 0,3634 | 0,0853 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,72 | -9,76 | 0,3576 | -0,0447 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,65 | -14,63 | 0,3435 | -0,0649 | |||
| BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,52 | 9,26 | 0,3164 | 0,0224 | |||
| PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,94 | 1,51 | -64,18 | 0,3130 | -0,5739 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,38 | -5,49 | 0,2866 | -0,0213 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 1,26 | 0,2620 | 0,2620 | |||||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,23 | -1,13 | 0,2552 | -0,0067 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,05 | -27,37 | 1,09 | -39,80 | 0,2265 | -0,1554 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | -29,59 | 1,07 | -46,48 | 0,2232 | -0,2001 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,05 | 111,55 | 1,00 | 43,62 | 0,2081 | 0,0566 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -32,47 | 0,93 | -48,53 | 0,1930 | -0,1875 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,88 | -2,99 | 0,1820 | -0,0085 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -6,43 | 0,1666 | -0,0142 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,1026 | 0,1026 | |||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 0,26 | 0,26 | 0,0538 | 0,0538 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,20 | 0,0416 | 0,0416 |
