Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.309.476.120
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IB har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.309.476.120 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IBs største beholdninger er Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LGRDY) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IBs nye stillinger omfatter ASSA ABLOY AB (publ) (US:ASAZF) , Alcon Inc. (CH:ALC) , BPER Banca SpA (IT:BPE) , Northern Star Resources Limited (CH:NS7) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 15,45 1,1514 1,1514
13,75 13,75 1,0247 1,0247
0,11 9,32 0,6946 0,6946
0,19 44,15 3,2899 0,6138
0,76 6,94 0,5170 0,5170
0,29 38,70 2,8837 0,3650
0,33 4,02 0,2994 0,2994
0,30 16,35 1,2184 0,2952
0,27 15,39 1,1468 0,2289
4,19 34,48 2,5694 0,2014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 45,47 3,3882 -0,4337
0,07 4,85 0,3614 -0,3972
0,56 34,12 2,5423 -0,3691
0,08 5,26 0,3918 -0,3191
0,62 9,70 0,7226 -0,3116
0,08 14,14 1,0541 -0,2876
0,07 18,52 1,3801 -0,2433
0,03 8,15 0,6077 -0,2012
0,07 23,73 1,7686 -0,1741
0,14 20,27 1,5104 -0,1583
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,28 -7,48 45,47 -3,42 3,3882 -0,4337
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,84 44,15 33,93 3,2899 0,6138
RYSD / NatWest Group plc 5,86 -6,25 41,15 12,76 3,0666 0,1038
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -1,90 38,70 24,73 2,8837 0,3650
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 36,92 16,72 2,7514 0,1832
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,09 -7,00 35,42 3,86 2,6392 -0,1293
A5G / AIB Group plc 4,19 -7,57 34,48 18,21 2,5694 0,2014
DB1 / Deutsche Börse AG 0,10 -5,39 34,20 4,89 2,5489 -0,0986
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 34,12 -4,87 2,5423 -0,3691
DW1 / Resona Holdings, Inc. 3,41 0,00 31,52 7,80 2,3488 -0,0250
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 30,73 15,07 2,2903 0,1219
HLN N / Haleon plc 5,25 4,78 26,96 6,54 2,0095 -0,0454
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 -2,65 26,55 15,98 1,9783 0,1199
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 23,73 -0,82 1,7686 -0,1741
ENX / Euronext N.V. 0,14 -5,39 23,62 11,86 1,7605 0,0459
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,51 0,00 22,53 12,88 1,6788 0,0585
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,19 -10,94 22,51 5,42 1,6775 -0,0561
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,24 0,00 21,97 15,89 1,6371 0,0981
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,54 -5,98 21,97 14,14 1,6371 0,0745
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 21,00 11,74 1,5647 0,0392
UBSG / UBS Group AG 0,61 8,18 20,75 20,54 1,5461 0,1487
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,25 6,21 20,71 17,31 1,5433 0,1101
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -3,31 20,33 14,02 1,5152 0,0674
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,14 0,00 20,27 -1,39 1,5104 -0,1583
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,07 -3,12 18,52 -7,38 1,3801 -0,2433
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,15 0,00 17,84 9,96 1,3298 0,0124
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,27 0,00 17,72 13,52 1,3209 0,0533
CRH / CRH plc 0,18 0,00 16,82 4,35 1,2537 -0,0552
SDZ / Sandoz Group AG 0,30 10,00 16,35 43,78 1,2184 0,2952
A / Agilent Technologies, Inc. 0,13 0,00 15,78 0,88 1,1762 -0,0940
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,50 15,45 1,1514 1,1514
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 15,39 36,12 1,1468 0,2289
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 24,06 15,36 18,87 1,1450 0,0955
KVUE / Kenvue Inc. 0,73 18,72 15,34 3,62 1,1433 -0,0588
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 9,30 15,10 -0,87 1,1255 -0,1114
CAP / Capgemini SE 0,09 0,00 15,03 14,46 1,1202 0,0540
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,60 0,00 14,86 -0,26 1,1070 -0,1021
LLOY / Lloyds Banking Group plc 13,56 0,00 14,28 13,07 1,0638 0,0388
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -20,55 14,14 -14,41 1,0541 -0,2876
DGEAF / Diageo plc 0,55 0,00 13,78 -3,58 1,0266 -0,1333
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 13,75 13,75 1,0247 1,0247
SN. / Smith & Nephew plc 0,87 0,00 13,32 9,00 0,9928 0,0005
GLCNF / Glencore plc 3,41 0,00 13,27 7,52 0,9892 -0,0132
RI / Pernod Ricard SA 0,12 0,00 12,21 0,99 0,9096 -0,0717
ARC / Aker BP ASA 0,46 0,00 11,79 7,85 0,8783 -0,0089
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 1,25 0,00 11,58 -0,64 0,8628 -0,0833
TKK1 / Taisei Corporation 0,20 0,00 11,53 32,38 0,8594 0,1521
ETE / Ekotechnika AG 0,79 7,06 10,04 33,67 0,7485 0,1384
KBX / Knorr-Bremse AG 0,10 0,00 9,75 6,98 0,7263 -0,0133
WDS / Woodside Energy Group Ltd 0,62 -29,29 9,70 -23,88 0,7226 -0,3116
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,08 16,29 9,61 13,11 0,7163 0,0264
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 9,50 21,81 0,7079 0,0748
4YC / M3, Inc. 0,68 0,00 9,41 21,50 0,7016 0,0725
ALC / Alcon Inc. 0,11 9,32 0,6946 0,6946
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,13 0,00 8,90 -1,47 0,6636 -0,0701
4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,62 0,00 8,81 -4,76 0,6563 -0,0945
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,22 -13,76 8,73 7,41 0,6506 -0,0093
WAT / Waters Corporation 0,02 0,00 8,57 -5,31 0,6383 -0,0960
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,03 0,00 8,47 32,46 0,6311 0,1120
SY1 / Symrise AG 0,08 0,00 8,45 1,47 0,6297 -0,0464
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,02 -19,29 8,23 -3,73 0,6133 -0,0808
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,42 0,00 8,20 6,30 0,6108 -0,0152
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 -32,45 8,15 -18,17 0,6077 -0,2012
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,12 17,77 7,90 18,56 0,5885 0,0477
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,06 0,00 7,65 5,43 0,5701 -0,0190
TEN / Tenaris S.A. 0,39 35,33 7,27 30,40 0,5418 0,0892
BPE / BPER Banca SpA 0,76 6,94 0,5170 0,5170
H2X3 / Hiscox Ltd 0,40 0,00 6,85 13,41 0,5106 0,0201
SIKA / Sika AG 0,03 0,00 6,82 12,64 0,5079 0,0167
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,37 0,00 6,73 4,51 0,5013 -0,0213
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,40 6,40 -0,74 0,4771 -0,0466
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 6,36 8,95 0,4743 0,0000
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,47 0,00 6,16 -1,17 0,4591 -0,0471
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,28 -24,64 6,06 -18,23 0,4514 -0,1500
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 5,43 24,66 0,4050 0,0511
OLY1 / Olympus Corporation 0,45 0,00 5,31 -8,27 0,3958 -0,0743
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,08 -48,13 5,26 -39,95 0,3918 -0,3191
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 5,07 -11,49 0,3778 -0,0873
ITRK / Intertek Group plc 0,07 -48,43 4,85 -48,10 0,3614 -0,3972
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 0,15 -11,28 4,81 -7,89 0,3586 -0,0655
1LNB / Spirax Group plc 0,06 0,00 4,65 2,38 0,3462 -0,0222
NS7 / Northern Star Resources Limited 0,33 4,02 0,2994 0,2994
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,62 -15,29 0,2696 -0,0771
6CMB / Croda International Plc 0,08 0,00 3,31 6,29 0,2470 -0,0061
NZM2 / Novozymes A/S 0,04 0,00 2,63 23,38 0,1962 0,0229
4922 / KOSÉ Corporation 0,03 0,00 1,33 -5,14 0,0991 -0,0147
LOC / Lion Corporation 0,12 -19,48 1,23 -29,48 0,0914 -0,0499