Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.471.285
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio Class IB har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.471.285 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio Class IBs største beholdninger er AMETEK, Inc. (US:AME) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 (UK:CCEP) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio Class IBs nye stillinger omfatter TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,03 1,8974 1,8974
0,05 1,90 1,1909 1,1909
0,01 1,89 1,1846 1,1846
0,01 1,65 1,0314 1,0314
0,06 2,48 1,5533 0,8920
0,02 1,49 0,9333 0,7985
0,04 1,84 1,1525 0,7358
0,02 1,03 0,6445 0,6445
0,00 0,99 0,6186 0,6186
0,01 0,88 0,5504 0,5504
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,0352 -1,6935
0,01 0,58 0,3649 -1,4333
0,02 1,43 0,8949 -0,8101
0,02 1,90 1,1872 -0,6996
0,01 1,89 1,1853 -0,6052
0,07 1,01 0,6341 -0,5562
0,01 1,22 0,7671 -0,5359
0,01 1,57 0,9841 -0,5159
0,01 0,89 0,5575 -0,4829
0,01 1,81 1,1356 -0,4597
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AME / AMETEK, Inc. 0,02 2,06 3,83 7,29 2,3978 0,0299
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 2,07 3,78 31,22 2,3702 0,4564
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,04 2,06 3,45 8,74 2,1600 0,0553
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 2,06 3,18 -3,55 1,9931 -0,1963
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -20,33 3,07 -13,15 1,9201 -0,4222
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 3,03 1,8974 1,8974
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 2,08 2,91 17,20 1,8226 0,1750
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 2,06 2,57 12,70 1,6127 0,0964
DT / Dynatrace, Inc. 0,05 2,06 2,53 19,48 1,5873 0,1801
PSX / Phillips 66 0,02 23,43 2,51 19,23 1,5734 0,1755
NI / NiSource Inc. 0,06 -13,96 2,51 -13,42 1,5719 -0,3518
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,06 127,85 2,48 148,90 1,5533 0,8920
URI / United Rentals, Inc. 0,00 2,08 2,48 22,72 1,5532 0,2122
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,98 2,41 24,61 1,5100 0,2261
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 2,06 2,40 32,03 1,5003 0,2961
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 -16,88 2,38 20,83 1,4934 0,1839
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 18,42 2,37 28,56 1,4836 0,2605
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 2,06 2,29 1,96 1,4339 -0,0555
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 2,06 2,26 4,39 1,4168 -0,0211
FAST / Fastenal Company 0,05 104,12 2,26 10,56 1,4166 0,0589
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,03 3,11 2,14 18,94 1,3376 0,1458
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 2,07 2,09 -3,24 1,3086 -0,1240
PPL / PPL Corporation 0,06 2,06 2,03 -4,25 1,2709 -0,1349
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 -11,24 2,03 -6,76 1,2693 -0,1731
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 24,57 2,02 51,50 1,2627 0,3800
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 -11,95 1,92 -18,79 1,2050 -0,3670
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -22,68 1,91 -20,86 1,1935 -0,4046
FITB / Fifth Third Bancorp 0,05 1,90 1,1909 1,1909
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -46,97 1,90 -33,32 1,1872 -0,6996
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -27,86 1,89 -29,85 1,1853 -0,6052
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 1,89 1,1846 1,1846
IP / International Paper Company 0,04 233,80 1,84 193,30 1,1525 0,7358
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 24,45 1,83 38,47 1,1481 0,2695
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -28,33 1,81 -24,59 1,1356 -0,4597
RPM / RPM International Inc. 0,02 15,91 1,81 10,03 1,1343 0,0423
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 2,07 1,76 1,32 1,1023 -0,0501
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 2,06 1,73 6,08 1,0831 0,0013
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,04 2,06 1,69 12,63 1,0612 0,0627
PR / Permian Resources Corporation 0,12 -19,74 1,67 -21,05 1,0432 -0,3572
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 2,06 1,65 -1,85 1,0317 -0,0816
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 1,65 1,0314 1,0314
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,10 2,06 1,64 14,02 1,0243 0,0720
UNM / Unum Group 0,02 -18,13 1,60 -18,87 1,0022 -0,3060
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 17,86 1,60 30,29 1,0001 0,2213
COR / Cencora, Inc. 0,01 -35,54 1,57 -30,53 0,9841 -0,5159
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,02 2,06 1,57 20,86 0,9836 0,1208
WDC / Western Digital Corporation 0,02 363,69 1,49 637,13 0,9333 0,7985
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 -25,48 1,47 -12,16 0,9237 -0,1904
ETR / Entergy Corporation 0,02 2,06 1,45 -0,82 0,9076 -0,0615
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 13,65 1,45 73,17 0,9063 0,3520
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,07 2,06 1,44 35,37 0,9040 0,1959
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 -34,08 1,43 -44,39 0,8949 -0,8101
KVUE / Kenvue Inc. 0,07 2,06 1,43 -10,87 0,8933 -0,1692
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -24,67 1,33 -25,06 0,8360 -0,3460
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 2,06 1,27 -3,36 0,7934 -0,0766
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,04 37,48 1,26 54,56 0,7866 0,2475
WWD / Woodward, Inc. 0,01 2,07 1,24 37,09 0,7782 0,1768
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -27,42 1,22 -37,65 0,7671 -0,5359
GL / Globe Life Inc. 0,01 2,05 1,22 -3,72 0,7626 -0,0765
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 2,06 1,21 -11,45 0,7560 -0,1485
WLK / Westlake Corporation 0,02 -7,42 1,21 -29,76 0,7559 -0,3838
FHN / First Horizon Corporation 0,06 107,49 1,20 126,47 0,7506 0,3995
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,99 1,19 23,99 0,7483 0,1150
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 202,61 1,19 195,52 0,7444 0,4774
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 -18,42 1,15 -20,25 0,7205 -0,2370
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 2,06 1,13 -5,70 0,7059 -0,0867
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 2,05 1,12 -1,93 0,6994 -0,0562
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 61,71 1,11 36,36 0,6957 0,1782
CPT / Camden Property Trust 0,01 2,06 1,10 -5,97 0,6904 -0,0875
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 2,06 1,09 -2,59 0,6830 -0,0602
HUM / Humana Inc. 0,00 2,07 1,06 -5,69 0,6650 -0,0821
ITT / ITT Inc. 0,01 2,05 1,03 23,92 0,6460 0,0936
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 1,03 0,6445 0,6445
PCG / PG&E Corporation 0,07 -30,43 1,01 -43,56 0,6341 -0,5562
SAIA / Saia, Inc. 0,00 94,88 1,00 52,82 0,6275 0,1924
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,99 0,6186 0,6186
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -26,35 0,97 -29,59 0,6088 -0,3067
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,06 175,23 0,94 79,24 0,5899 0,2414
IEX / IDEX Corporation 0,01 2,06 0,92 -1,08 0,5769 -0,0404
GPN / Global Payments Inc. 0,01 58,48 0,92 29,62 0,5761 0,1049
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -14,62 0,89 -47,52 0,5575 -0,4829
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 0,88 0,5504 0,5504
VTR / Ventas, Inc. 0,01 2,06 0,87 -6,22 0,5477 -0,0714
W / Wayfair Inc. 0,02 -33,87 0,87 5,58 0,5456 -0,0019
EXC / Exelon Corporation 0,02 2,06 0,86 -3,82 0,5360 -0,0545
BKV / BKV Corporation 0,03 2,06 0,82 17,19 0,5128 0,0493
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 10,30 0,80 -6,18 0,5039 -0,0652
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,80 0,5024 0,5024
MKSI / MKS Inc. 0,01 -32,57 0,79 -35,82 0,4964 -0,2883
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,02 0,75 0,4668 0,4668
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 2,05 0,73 71,50 0,4603 0,1762
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 85,69 0,71 52,59 0,4437 0,1357
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 2,06 0,69 2,99 0,4327 -0,0126
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 2,06 0,66 -0,76 0,4115 -0,0276
UGI / UGI Corporation 0,02 2,06 0,63 12,46 0,3960 0,0227
CC / The Chemours Company 0,05 45,35 0,60 23,14 0,3737 0,0518
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 2,05 0,59 -3,62 0,3669 -0,0366
LEN / Lennar Corporation 0,01 -77,69 0,58 -78,52 0,3649 -1,4333
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 2,06 0,57 -19,35 0,3553 -0,1116
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 2,06 0,52 -9,30 0,3245 -0,0544
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 2,06 0,45 18,06 0,2828 0,0291
OGN / Organon & Co. 0,02 2,06 0,20 -33,78 0,1244 -0,0743
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 2,06 0,08 -2,56 0,0479 -0,0043
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,06 -97,85 0,0352 -1,6935