Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 619.851.072
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IA har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 619.851.072 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IAs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Capital Guardian Research Portfolio Class IAs nye stillinger omfatter Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Discover Financial Services (US:DFS) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 20,67 3,2839 3,2839
0,05 6,67 1,0601 1,0601
0,17 6,64 1,0557 1,0557
0,02 35,95 5,7128 0,9117
0,11 10,86 1,7250 0,7782
0,12 11,96 1,8998 0,7143
0,09 4,33 0,6887 0,6887
0,05 13,70 2,1766 0,5663
0,04 19,02 3,0231 0,5410
0,00 3,33 0,5288 0,5288
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0568
0,17 9,65 1,5338 -0,9405
0,00 0,00 -0,9262
0,01 6,70 1,0650 -0,7130
0,06 9,35 1,4858 -0,7056
0,07 4,61 0,7322 -0,5727
0,09 0,0139 -0,4189
0,06 11,13 1,7683 -0,3352
0,11 4,46 0,7085 -0,2333
0,03 11,73 1,8637 -0,2074
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 35,95 21,14 5,7128 0,9117
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,00 30,32 6,23 4,8176 0,2010
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 0,00 21,26 20,46 3,3788 0,5235
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,17 20,67 3,2839 3,2839
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 19,41 19,02 24,00 3,0231 0,5410
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,11 0,00 17,58 14,69 2,7940 0,3139
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 61,20 13,70 37,60 2,1766 0,5663
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 13,45 7,14 2,1374 0,1064
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,00 13,29 3,18 2,1125 0,0283
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 0,00 13,22 3,74 2,1002 0,0391
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,00 12,51 22,83 1,9873 0,3401
CEG / Constellation Energy Corporation 0,06 0,00 12,11 8,34 1,9251 0,1162
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 47,51 11,96 63,14 1,8998 0,7143
SO / The Southern Company 0,15 0,00 11,87 8,13 1,8855 0,1103
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 11,73 -8,39 1,8637 -0,2074
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 11,33 18,03 1,8007 0,2476
ETR / Entergy Corporation 0,10 0,00 11,21 1,25 1,7814 -0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -15,25 11,13 -14,43 1,7683 -0,3352
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,11 20,92 10,86 85,46 1,7250 0,7782
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 0,00 10,24 11,57 1,6277 0,1425
ATI / ATI Inc. 0,17 -41,76 9,65 -36,89 1,5338 -0,9405
GE / General Electric Company 0,06 -23,78 9,35 -30,98 1,4858 -0,7056
V / Visa Inc. 0,03 0,00 9,03 -5,96 1,4349 -0,1183
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,88 -5,49 1,4107 -0,1089
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 0,00 8,76 2,30 1,3915 0,0068
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 8,74 9,20 1,3886 0,0941
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,00 8,69 3,49 1,3812 0,0225
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 0,00 8,65 -5,80 1,3750 -0,1111
AMGN / Amgen Inc. 0,03 0,00 8,10 9,91 1,2870 0,0948
KKR / KKR & Co. Inc. 0,08 0,00 8,08 4,63 1,2846 0,0348
CARR / Carrier Global Corporation 0,12 26,64 7,59 37,43 1,2060 0,3126
PGR / The Progressive Corporation 0,04 0,00 7,36 0,44 1,1693 -0,0160
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 -14,59 7,27 -11,89 1,1557 -0,1795
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 7,26 11,11 1,1536 0,0968
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,03 0,00 6,79 3,37 1,0787 0,0163
SAIA / Saia, Inc. 0,01 -24,79 6,70 -39,02 1,0650 -0,7130
DFS / Discover Financial Services 0,05 6,67 1,0601 1,0601
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 6,64 1,0557 1,0557
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 46,09 6,52 50,40 1,0361 0,3347
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 6,39 -14,04 1,0146 -0,1870
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 0,00 6,26 -4,34 0,9954 -0,0638
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 0,00 6,24 -4,19 0,9920 -0,0619
ARMK / Aramark 0,18 0,00 6,18 4,61 0,9815 0,0264
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 6,14 4,71 0,9752 0,0271
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,06 0,00 6,06 -0,61 0,9636 -0,0233
WELL / Welltower Inc. 0,06 0,00 5,79 11,57 0,9196 0,0805
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,00 5,52 0,05 0,8771 -0,0153
TOST / Toast, Inc. 0,21 0,00 5,48 3,42 0,8700 0,0135
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 5,42 4,98 0,8615 0,0261
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 5,30 -8,00 0,8425 -0,0898
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 4,97 -8,58 0,7905 -0,0898
DAY / Dayforce Inc. 0,10 35,97 4,80 1,87 0,7629 0,0004
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 62,98 4,77 52,45 0,7575 0,2516
KHC / The Kraft Heinz Company 0,15 0,00 4,77 -12,68 0,7573 -0,1256
DG / Dollar General Corporation 0,04 0,00 4,73 -15,27 0,7520 -0,1515
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 0,00 4,72 2,88 0,7496 0,0078
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 2.550,45 4,61 -42,88 0,7322 -0,5727
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 0,00 4,59 9,14 0,7289 0,0490
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 0,00 4,46 -23,43 0,7085 -0,2333
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 0,00 4,39 -4,47 0,6971 -0,0457
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 4,33 0,6887 0,6887
COP / ConocoPhillips 0,04 0,00 4,32 -10,13 0,6866 -0,0912
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,00 4,06 -14,35 0,6458 -0,1218
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 4,00 4,50 0,6355 0,0164
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 0,00 3,89 -9,33 0,6175 -0,0759
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 0,00 3,78 27,13 0,6002 0,1195
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,64 10,08 0,5780 0,0435
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 3,54 62,67 0,5622 0,2102
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,33 0,5288 0,5288
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,04 0,00 2,70 -3,60 0,4298 -0,0240
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 0,00 1,85 -10,16 0,2938 -0,0391
US9778521024 / COMMON STOCK 0,08 0,00 1,73 -22,84 0,2750 -0,0879
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,44 1,44 0,2289 0,2289
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,44 1,44 0,2289 0,2289
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,09 -96,07 0,0139 -0,4189
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9262
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0568