Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.540.526.445
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.540.526.445 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAs nye stillinger omfatter American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 31,72 2,0237 2,0237
0,25 49,80 3,1767 0,5172
0,09 51,05 3,2570 0,3795
0,17 77,46 4,9413 0,3654
0,13 41,74 2,6630 0,2431
0,39 34,53 2,2027 0,1777
2,52 27,23 1,7372 0,1231
0,16 38,63 2,4642 0,1202
0,49 44,39 2,8321 0,1096
0,29 39,36 2,5110 0,1010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 51,10 3,2597 -0,4005
0,09 51,26 3,2700 -0,3738
0,12 58,50 3,7322 -0,2719
0,83 33,01 2,1062 -0,2297
0,14 30,73 1,9606 -0,2235
0,84 45,25 2,8867 -0,2010
0,31 38,91 2,4823 -0,1626
0,29 40,25 2,5676 -0,1605
0,21 22,93 1,4627 -0,1474
0,13 40,99 2,6150 -0,1473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 -2,92 77,46 3,13 4,9413 0,3654
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,12 -2,19 58,50 -10,98 3,7322 -0,2719
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 -2,88 51,26 -14,30 3,2700 -0,3738
LEN / Lennar Corporation 0,34 -2,40 51,10 -14,95 3,2597 -0,4005
ADBE / Adobe Inc. 0,09 -1,82 51,05 8,10 3,2570 0,3795
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,12 -1,18 50,11 -3,71 3,1967 0,0260
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,25 -3,04 49,80 14,08 3,1767 0,5172
CTVA / Corteva, Inc. 0,84 -4,54 45,25 -10,71 2,8867 -0,2010
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,49 -2,60 44,39 -0,66 2,8321 0,1096
AMGN / Amgen Inc. 0,13 -4,37 41,74 5,10 2,6630 0,2431
ANSS / ANSYS, Inc. 0,13 -2,37 40,99 -9,59 2,6150 -0,1473
COF / Capital One Financial Corporation 0,29 -3,34 40,25 -10,11 2,5676 -0,1605
XYL / Xylem Inc. 0,29 -5,18 39,36 -0,50 2,5110 0,1010
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 -4,47 38,91 -10,37 2,4823 -0,1626
ECL / Ecolab Inc. 0,16 -2,59 38,63 0,40 2,4642 0,1202
DHR / Danaher Corporation 0,15 -0,78 38,00 -0,73 2,4244 0,0920
ADSK / Autodesk, Inc. 0,15 -3,51 36,75 -8,31 2,3442 -0,0976
BX / Blackstone Inc. 0,30 -1,30 36,63 -6,99 2,3370 -0,0626
TTA / Time to Act Plc 0,52 -3,00 34,67 -6,03 2,2116 -0,0361
ATO / Atmos Energy Corporation 0,30 -4,43 34,62 -6,21 2,2083 -0,0404
ALC / Alcon Inc. 0,39 -2,87 34,53 3,88 2,2027 0,1777
HON / Honeywell International Inc. 0,16 -4,01 34,25 -0,13 2,1851 0,0955
RPM / RPM International Inc. 0,31 0,00 33,91 -9,48 2,1632 -0,1189
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 33,73 -0,92 2,1515 0,0777
GD / General Dynamics Corporation 0,12 -3,10 33,60 -0,47 2,1434 0,0867
KO / The Coca-Cola Company 0,53 -4,53 33,50 -0,68 2,1371 0,0821
USB / U.S. Bancorp 0,83 -3,04 33,01 -13,89 2,1062 -0,2297
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 -1,67 32,95 -0,05 2,1021 0,0935
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,23 -2,19 32,92 -6,44 2,0999 -0,0435
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,25 31,72 2,0237 2,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 -0,94 30,73 -14,27 1,9606 -0,2235
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 -5,65 30,52 -5,36 1,9469 -0,0177
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 -1,37 28,25 -10,87 1,8025 -0,1288
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,18 -4,91 28,10 -8,52 1,7929 -0,0787
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 -4,85 27,73 -9,93 1,7693 -0,1066
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 -2,64 27,23 2,78 1,7372 0,1231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,49 -4,65 26,12 -5,25 1,6661 -0,0132
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,39 -1,58 25,08 -0,46 1,6002 0,0649
MDT / Medtronic plc 0,29 -1,75 23,00 -11,26 1,4672 -0,1118
OSK / Oshkosh Corporation 0,21 0,00 22,93 -13,24 1,4627 -0,1474
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,21 -3,41 21,15 -12,79 1,3490 -0,1283
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,29 -5,37 16,11 -0,78 1,0276 0,0385