Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 483.690.119
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Equity Income Portfolio Class IA har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 483.690.119 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Equity Income Portfolio Class IAs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , and Humana Inc. (US:HUM) . EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Equity Income Portfolio Class IAs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , The Bank of Nova Scotia (CA:BNS) , and DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,47 2,6462 1,8618
0,03 7,74 1,6415 1,6415
0,11 7,37 1,5638 1,5638
0,29 14,00 2,9704 1,4832
0,04 4,92 1,0430 1,0430
0,10 4,68 0,9927 0,9927
0,08 11,39 2,4163 0,9323
0,30 9,65 2,0482 0,7791
0,04 16,36 3,4699 0,6493
0,49 12,17 2,5812 0,5279
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 14,74 3,1269 -0,9315
0,08 7,18 1,5226 -0,5753
0,16 19,24 4,0827 -0,5141
0,24 14,47 3,0698 -0,4190
0,20 14,28 3,0285 -0,4135
0,06 9,34 1,9822 -0,3371
0,09 12,56 2,6653 -0,2985
0,18 14,12 2,9949 -0,1920
0,10 14,81 3,1425 -0,1793
0,34 13,18 2,7967 -0,1787
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 -5,20 21,59 4,85 4,5810 0,4284
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,26 -1,11 19,38 0,47 4,1107 0,2219
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 -10,03 19,24 -15,59 4,0827 -0,5141
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 -1,11 16,49 5,34 3,4976 0,3418
HUM / Humana Inc. 0,04 8,49 16,36 16,92 3,4699 0,6493
ETR / Entergy Corporation 0,15 -1,11 16,07 0,12 3,4090 0,1732
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -1,11 15,94 -0,14 3,3815 0,1632
PSA / Public Storage 0,05 3,00 15,56 2,15 3,3020 0,2296
HES / Hess Corporation 0,10 -6,97 14,81 -10,09 3,1425 -0,1793
CVS / CVS Health Corporation 0,25 -1,11 14,74 -26,77 3,1269 -0,9315
ENB / Enbridge Inc. 0,41 -1,11 14,67 -2,72 3,1121 0,0716
WFC / Wells Fargo & Company 0,24 -18,39 14,47 -16,37 3,0698 -0,4190
GD / General Dynamics Corporation 0,05 -12,41 14,35 -10,04 3,0443 -0,1720
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,20 -19,73 14,28 -16,37 3,0285 -0,4135
MDT / Medtronic plc 0,18 -1,11 14,12 -10,68 2,9949 -0,1920
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 90,14 14,00 89,84 2,9704 1,4832
CB / Chubb Limited 0,05 -1,10 13,86 -2,65 2,9414 0,0697
CMCSA / Comcast Corporation 0,34 -1,11 13,18 -10,67 2,7967 -0,1787
PSX / Phillips 66 0,09 -1,11 12,56 -14,53 2,6653 -0,2985
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 12,47 220,73 2,6462 1,8618
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,15 -8,21 12,26 -3,64 2,6009 0,0357
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 22,27 12,17 19,48 2,5812 0,5279
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,64 -1,11 12,05 1,99 2,5558 0,1739
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,08 42,79 11,39 54,76 2,4163 0,9323
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -1,10 11,05 1,81 2,3448 0,1558
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,14 -1,11 10,99 1,08 2,3325 0,1393
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -1,11 10,28 0,53 2,1811 0,1189
KHC / The Kraft Heinz Company 0,30 75,67 9,65 53,38 2,0482 0,7791
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -11,98 9,34 -18,78 1,9822 -0,3371
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -1,11 8,97 11,17 1,9023 0,2759
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,16 38,14 7,89 4,41 1,6740 0,1502
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 7,74 1,6415 1,6415
NTRS / Northern Trust Corporation 0,09 -1,11 7,46 -6,60 1,5824 -0,0278
JCI / Johnson Controls International plc 0,11 7,37 1,5638 1,5638
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,13 -1,11 7,22 -3,78 1,5327 0,0187
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 -37,70 7,18 -31,02 1,5226 -0,5753
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 -1,11 5,18 -2,69 1,0982 0,0255
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,20 -1,11 4,95 2,42 1,0504 0,0756
PLD / Prologis, Inc. 0,04 4,92 1,0430 1,0430
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,10 4,68 0,9927 0,9927
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 2,80 40,00 0,5940 0,1908
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000