Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.647.464
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Entruity Wealth, LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.647.464 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Entruity Wealth, LLCs største beholdninger er Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , and Capital Group Dividend Growers ETF (US:CGDG) .

Entruity Wealth, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 15,66 13,3146 0,7170
0,31 11,62 9,8761 0,6372
0,10 4,09 3,4733 0,5461
0,14 4,46 3,7922 0,2781
0,12 3,37 2,8684 0,2418
0,05 1,92 1,6349 0,2132
0,04 1,96 1,6623 0,1719
0,02 1,90 1,6123 0,1620
0,18 5,92 5,0287 0,1512
0,08 2,95 2,5111 0,1487
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 5,93 5,0368 -0,5146
0,01 2,85 2,4186 -0,5072
0,13 6,24 5,3060 -0,4454
0,02 2,00 1,7020 -0,3803
0,01 1,34 1,1361 -0,3200
0,04 1,12 0,9489 -0,2569
0,11 2,33 1,9793 -0,2333
0,02 1,14 0,9656 -0,2003
0,00 0,00 -0,1945
0,02 0,44 0,3728 -0,1724
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,40 5,78 15,66 17,21 13,3146 0,7170
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,31 7,21 11,62 18,54 9,8761 0,6372
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,13 2,10 6,24 2,31 5,3060 -0,4454
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,23 0,13 5,93 0,61 5,0368 -0,5146
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,18 5,05 5,92 14,34 5,0287 0,1512
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,23 6,51 5,62 7,12 4,7807 -0,1688
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,46 2,95 5,60 8,64 4,7566 -0,0992
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,18 11,43 5,10 12,76 4,3350 0,0709
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,22 7,15 4,92 7,40 4,1821 -0,1366
FID / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF 0,24 1,57 4,54 13,16 3,8598 0,0778
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,14 6,05 4,46 19,66 3,7922 0,2781
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,10 10,86 4,09 31,59 3,4733 0,5461
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,16 1,52 3,93 7,00 3,3414 -0,1226
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,12 9,27 3,37 21,11 2,8684 0,2418
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,08 11,93 2,95 17,88 2,5111 0,1487
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,75 2,85 -8,31 2,4186 -0,5072
MMCA / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF 0,11 -0,57 2,33 -0,81 1,9793 -0,2333
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,00 -9,37 1,7020 -0,3803
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 23,56 1,96 23,66 1,6623 0,1719
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 9,78 1,92 27,52 1,6349 0,2132
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 23,28 1,90 23,28 1,6123 0,1620
CGUI / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Ultra Short Income ETF 0,07 23,31 1,67 23,50 1,4205 0,1451
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,03 15,24 1,35 11,06 1,1443 0,0019
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,08 1,34 -13,47 1,1361 -0,3200
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 1,23 18,43 1,0493 0,0668
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,14 -8,09 0,9656 -0,2003
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,04 -12,31 1,12 -12,74 0,9489 -0,2569
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,06 32,50 0,9014 0,1470
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -4,72 0,99 6,36 0,8384 -0,0359
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust California Municipal High Income ETF 0,02 -2,24 0,98 -3,34 0,8366 -0,1237
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 6,39 0,64 6,48 0,5452 -0,0224
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,51 10,34 0,4355 -0,0025
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 0,44 -24,22 0,3728 -0,1724
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,40 18,15 0,3376 0,0208
SLVP / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF 0,02 0,00 0,32 19,03 0,2714 0,0181
CRPT / First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF 0,01 15,67 0,30 119,57 0,2579 0,1276
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,27 -2,52 0,2310 -0,0320
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,00 0,26 6,10 0,2220 -0,0105
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,02 0,00 0,26 10,87 0,2171 -0,0001
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,48 0,2155 0,0176
AG / First Majestic Silver Corp. 0,03 0,00 0,21 23,26 0,1807 0,0186
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1945