Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.198.646 |
| Nuværende stillinger | 2 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Class har afsløret 2 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.198.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Classs største beholdninger er EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF (US:XOVR) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Fabrinet (US:FN) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , and Strategy Inc (US:MSTR) . IMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF (US:XOVR) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,16 | 98,8898 | 98,8898 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,0999 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9705 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9565 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9426 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8683 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8678 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7679 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6527 | ||
| 0,04 | 1,1387 | -1,6309 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2015 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOVR / EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF | 0,20 | 3,16 | 98,8898 | 98,8898 | |||||
| FSIXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I | 0,04 | -96,45 | 1,1387 | -1,6309 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9426 | ||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8678 | ||||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6527 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7679 | ||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8683 | ||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9705 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0999 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9565 | ||||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2015 | ||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9622 |
