Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.412.961
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Class har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.412.961 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , AppLovin Corporation (US:APP) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) . ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Archer Aviation Inc. (US:ACHR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,22 2,7388 2,7388
0,02 2,46 5,5481 2,2966
0,00 1,56 3,5240 2,2885
0,03 1,00 2,2530 2,2530
0,01 1,00 2,2530 2,2530
0,09 0,94 2,1253 2,1253
0,01 1,14 2,5761 1,0723
0,01 1,28 2,8774 0,9753
0,00 0,85 1,9062 0,6678
0,00 0,97 2,1819 0,4269
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,56 1,2622 -1,3287
1,58 3,5675 -1,2045
0,03 0,80 1,7925 -0,8040
0,00 0,64 1,4527 -0,6445
0,00 0,92 2,0648 -0,6387
0,00 0,70 1,5789 -0,4813
0,00 0,46 1,0429 -0,4579
0,05 0,55 1,2344 -0,4100
0,00 0,60 1,3484 -0,3965
0,03 0,54 1,2150 -0,3574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 46,91 2,46 114,27 5,5481 2,2966
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,68 39,50 3,7878 0,3802
FSIXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I 1,58 -6,16 3,5675 -1,2045
APP / AppLovin Corporation 0,00 170,95 1,56 258,72 3,5240 2,2885
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 -5,54 1,48 35,16 3,3276 0,2389
TOST / Toast, Inc. 0,03 -7,29 1,28 23,72 2,8815 -0,0399
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 66,60 1,28 90,03 2,8774 0,9753
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,25 33,98 2,8088 0,1775
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,03 1,22 2,7388 2,7388
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 -4,43 1,14 115,25 2,5761 1,0723
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,92 1,07 21,75 2,4095 -0,0742
Klarna, SPV / (N/A) 0,03 1,00 2,2530 2,2530
SPACEX, SPV / (N/A) 0,01 1,00 2,2530 2,2530
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 22,52 2,2319 -0,0535
VST / Vistra Corp. 0,00 -5,45 0,97 56,13 2,1819 0,4269
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,09 0,94 2,1253 2,1253
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -6,95 0,92 -4,18 2,0648 -0,6387
THNOF / Technology One Limited 0,03 0,00 0,90 55,15 2,0366 0,3890
NEM / Newmont Corporation 0,02 -5,65 0,89 13,97 2,0033 -0,2050
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -5,07 0,85 93,59 1,9062 0,6678
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,64 0,84 47,62 1,8870 0,2820
TWLO / Twilio Inc. 0,01 -6,56 0,84 18,72 1,8867 -0,1085
ALKS / Alkermes plc 0,03 0,00 0,80 -13,40 1,7925 -0,8040
U / Unity Software Inc. 0,03 -6,07 0,76 16,08 1,7080 -0,1393
RMD / ResMed Inc. 0,00 -6,62 0,72 7,59 1,6310 -0,2710
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,34 0,70 -3,85 1,5789 -0,4813
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 89,75 0,67 48,01 1,5078 0,2269
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -6,47 0,66 9,85 1,4828 -0,2137
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,66 15,90 1,4783 -0,1248
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -6,73 0,64 -13,09 1,4527 -0,6445
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -5,94 0,61 12,57 1,3722 -0,1593
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 0,00 0,60 -3,08 1,3484 -0,3965
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 -7,21 0,60 19,72 1,3426 -0,0636
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 0,00 0,58 29,49 1,3164 0,0389
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,01 0,58 9,68 1,3024 -0,1899
CART / Maplebear Inc. 0,01 -46,09 0,56 -38,86 1,2622 -1,3287
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 -5,55 0,56 44,56 1,2591 0,1656
SEK / SEEK Limited 0,03 0,00 0,55 18,32 1,2380 -0,0747
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,05 0,00 0,55 -5,85 1,2344 -0,4100
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -5,94 0,54 12,66 1,2255 -0,1381
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,03 0,00 0,54 -3,06 1,2150 -0,3574
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -5,76 0,49 24,49 1,1009 -0,0094
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -8,34 0,46 -12,83 1,0429 -0,4579
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -6,22 0,44 35,60 0,9868 0,0726
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,43 -2,93 0,9720 -0,2847
FN / Fabrinet 0,00 -7,46 0,43 38,14 0,9713 0,0883
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,42 20,86 0,9540 -0,0371
XYZ / Block, Inc. 0,01 -5,60 0,42 18,08 0,9435 -0,0598
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -5,75 0,41 -3,99 0,9225 -0,2845
LEN / Lennar Corporation 0,00 -5,92 0,40 -9,50 0,9031 -0,3471
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -6,16 0,35 3,90 0,7815 -0,1620
EVO / Evolution AB (publ) 0,00 0,00 0,34 7,28 0,7641 -0,1319
ASMDEE B / Asmodee Group AB (publ) 0,02 0,00 0,28 45,13 0,6388 0,0864
F34 / Wilmar International Limited 0,12 0,00 0,28 -9,77 0,6262 -0,2420
IQ3 / GMO internet group, Inc. 0,01 0,00 0,27 22,27 0,6079 -0,0158
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 0,00 0,25 27,92 0,5681 0,0095
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -3,42 0,25 56,25 0,5639 0,1102
W2504N150 / Embracer Group AB 0,02 0,00 0,24 8,44 0,5518 -0,0872
KARO / Karooooo Ltd. 0,00 0,00 0,24 15,53 0,5369 -0,0483