Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.145.748
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ERSX - ERShares Non-US Small Cap ETF har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.145.748 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ERSX - ERShares Non-US Small Cap ETFs største beholdninger er Medacta Group SA (CH:MOVE) , CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLPG) , Telix Pharmaceuticals Limited (AU:TLX) , and SEEK Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SKLTY) . ERSX - ERShares Non-US Small Cap ETFs nye stillinger omfatter Toast, Inc. (US:TOST) , BILL Holdings, Inc. (US:BILL) , 10x Genomics, Inc. (US:TXG) , Cellebrite DI Ltd. (US:CLBT) , and Liberty Energy Inc. (US:LBRT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,65 3,1155 2,0900
0,02 0,40 1,9288 1,9288
0,12 0,45 2,1357 1,9186
0,00 0,39 1,8769 1,8769
0,01 0,36 1,6965 1,6965
0,06 0,39 1,8838 1,6886
0,01 0,49 2,3301 1,4607
0,01 0,32 1,5080 1,3880
0,03 0,34 1,6072 1,3831
0,01 0,47 2,2391 1,2546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 1,3640 -7,5185
0,00 0,00 -1,5893
0,00 0,00 -1,5087
0,00 0,00 -1,2773
0,00 0,00 -1,1876
0,00 0,00 -0,9263
0,00 0,00 -0,9085
0,00 0,00 -0,8241
0,00 0,00 -0,7907
0,00 0,00 -0,7810
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MOVE / Medacta Group SA 0,00 177,13 0,65 229,29 3,1155 2,0900
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 110,02 0,49 189,88 2,3301 1,4607
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 108,91 0,47 146,32 2,2391 1,2546
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,07 0,00 0,47 -6,05 2,2300 -0,3335
SKLTY / SEEK Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,45 28,82 2,1372 0,3443
SINCH / Sinch AB (publ) 0,12 397,11 0,45 964,29 2,1357 1,9186
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 5,66 0,43 41,58 2,0492 0,4852
3697 / SHIFT Inc. 0,00 0,00 0,41 39,04 1,9428 0,4355
TOST / Toast, Inc. 0,02 0,40 1,9288 1,9288
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,40 43,73 1,9181 0,4766
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 772,06 0,39 964,86 1,8838 1,6886
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,01 90,68 0,39 112,43 1,8771 0,9207
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 0,39 1,8769 1,8769
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 0,39 13,08 1,8595 0,0815
FROG / JFrog Ltd. 0,01 18,68 0,38 62,29 1,8311 0,6094
CCC / Computacenter plc 0,01 0,00 0,38 15,36 1,8307 0,1168
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 172,13 0,36 263,00 1,7347 1,2161
EVO / Evolution AB (publ) 0,00 92,21 0,36 126,58 1,7137 0,8975
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,01 0,36 1,6965 1,6965
HMS / HMS Networks AB (publ) 0,01 52,91 0,35 107,83 1,6479 0,7889
FRNWF / Future plc 0,03 724,99 0,34 681,40 1,6072 1,3831
ZVX / Frasers Group Plc 0,03 0,00 0,33 18,21 1,5834 0,1369
MTDR / Matador Resources Company 0,01 115,31 0,32 106,37 1,5505 0,7364
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 839,00 0,32 1.111,54 1,5080 1,3880
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 0,00 0,31 21,57 1,4830 0,1654
PUBM / PubMatic, Inc. 0,02 204,13 0,30 310,96 1,4327 1,0550
CEVI / CellaVision AB (publ) 0,01 42,89 0,29 114,18 1,3724 0,6800
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,29 -83,44 1,3640 -7,5185
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,03 26,25 0,28 42,13 1,3397 0,3204
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 0,00 0,27 24,77 1,3018 0,1738
TH9 / Embracer Group AB (publ) 0,10 623,74 0,27 885,19 1,2730 1,1333
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,72 0,26 -29,65 1,2468 -0,6729
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 350,93 0,26 484,09 1,2311 0,9994
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,03 0,26 1,2186 1,2186
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 0,00 0,25 7,23 1,2056 -0,0098
ONEX / Onex Corporation 0,00 0,00 0,25 18,48 1,1973 0,1083
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,01 822,72 0,25 665,63 1,1726 1,0065
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,25 1,1702 1,1702
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 76,49 0,24 95,12 1,1493 0,5097
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,16 0,00 0,23 18,97 1,1119 0,1044
ENT / Entain Plc 0,02 0,00 0,23 11,17 1,0975 0,0310
PD / PagerDuty, Inc. 0,01 109,05 0,23 115,24 1,0805 0,5378
AUDC / AudioCodes Ltd. 0,02 19,55 0,23 42,41 1,0780 0,2617
VET / Vermilion Energy Inc. 0,02 17,49 0,23 -3,02 1,0755 -0,1238
FLT / Flight Centre Travel Group Limited 0,02 0,00 0,22 11,68 1,0552 0,0375
WTC / WiseTech Global Limited 0,00 0,00 0,22 23,60 1,0535 0,1317
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,02 30,84 0,22 -2,65 1,0529 -0,1138
1585 / Yadea Group Holdings Ltd. 0,12 0,00 0,21 -4,98 1,0042 -0,1368
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,01 140,43 0,21 122,83 0,9825 0,5076
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 0,00 0,20 17,92 0,9789 0,0822
LIMAF / Linamar Corporation 0,00 0,00 0,20 0,50 0,9618 -0,0745
SAVE / Savannah Energy PLC 0,01 0,00 0,20 29,80 0,9382 0,1551
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 52,80 0,19 40,58 0,9286 0,2123
FABG / Fabege AB (publ) 0,02 0,00 0,18 34,59 0,8580 0,1706
1600 / Tian Lun Gas Holdings Limited 0,32 0,00 0,18 11,95 0,8503 0,0255
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 48,74 0,8484 0,2305
2013 / Weimob Inc. 0,45 0,00 0,16 -13,68 0,7854 -0,1999
RTHA / Wilmar International Limited 0,06 0,00 0,16 -0,61 0,7823 -0,0693
FN / First National Financial Corporation 0,01 0,00 0,16 10,42 0,7624 0,0158
HNORY / Harvey Norman Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,16 16,06 0,7612 0,0495
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 0,64 0,7554 -0,0588
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 207,54 0,16 220,41 0,7536 0,4960
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 0,00 0,16 -9,83 0,7458 -0,1522
819 / Tianneng Power International Limited 0,16 0,00 0,14 -10,46 0,6552 -0,1371
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 87,92 0,13 107,94 0,6298 0,3028
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,00 0,13 4,03 0,6177 -0,0263
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 0,00 0,13 12,17 0,6167 0,0183
751 / Skyworth Group Limited 0,33 0,00 0,13 2,44 0,6021 -0,0343
TOY / Spin Master Corp. 0,00 173,41 0,12 188,37 0,5943 0,3698
SCYR / Sacyr, S.A. 0,03 0,00 0,11 18,48 0,5215 0,0432
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 0,00 0,11 6,86 0,5215 -0,0061
2471 / S-Pool, Inc. 0,03 0,00 0,09 -2,20 0,4290 -0,0410
ATZ / Aritzia Inc. 0,00 0,00 0,09 18,67 0,4277 0,0403
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 0,00 0,09 27,94 0,4167 0,0622
N9J / NagaCorp Ltd. 0,21 0,00 0,08 -17,82 0,3981 -0,1278
2689 / Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 0,17 0,00 0,08 -12,90 0,3907 -0,0900
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,03 0,00 0,08 3,95 0,3779 -0,0156
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,26 0,00 0,08 1,33 0,3646 -0,0270
5ER / Best World International Ltd 0,05 0,00 0,07 6,15 0,3341 -0,0060
806 / Value Partners Group Limited 0,24 0,00 0,07 -13,33 0,3131 -0,0747
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,00 -95,85 0,07 -66,49 0,3118 -0,6168
RDWR / Radware Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3986
CAS / Cascades Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3859
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2569
TASK / TaskUs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1206
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9085
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2773
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5893
60N / Netcompany Group A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4920
RCM / R1 RCM Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7810
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1876
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5087
VBK / Verbio Vereinigte Bioenergie AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2477
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8241
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7907
AMAST / Neobo Fastigheter AB 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0191
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9263
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5302