Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 714.707.045
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ellenbecker Investment Group har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 714.707.045 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ellenbecker Investment Groups største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Ellenbecker Investment Groups nye stillinger omfatter Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF (US:AKRE) , iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) .

Ellenbecker Investment Group - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,95 59,46 8,3189 0,8762
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,73 73,08 10,2247 0,6273
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 3,15 0,4403 0,3837
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,18 15,93 2,2287 0,3338
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,13 28,26 3,9543 0,1321
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,08 3,75 0,5249 0,1283
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,15 5,48 0,7664 0,1248
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,35 20,11 2,8142 0,1224
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 1,59 42,49 5,9457 0,1160
AAPL / Apple Inc. 0,04 10,51 1,4712 0,0834
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,28 192,77 26,9717 -1,6685
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,14 67,03 9,3784 -0,2387
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,20 52,00 7,2760 -0,1891
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 1,16 0,1626 -0,1622
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 8,17 1,1433 -0,1092
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,27 0,7375 -0,0813
MO / Altria Group, Inc. 0,03 1,90 0,2660 -0,0690
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,48 0,0676 -0,0608
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,41 0,0574 -0,0606
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 2,97 0,4156 -0,0508
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-30 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,28 -2,96 192,77 -0,69 26,9717 -1,6685
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,73 12,76 73,08 12,35 10,2247 0,6273
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,14 1,77 67,03 2,84 9,3784 -0,2387
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,95 13,06 59,46 17,87 8,3189 0,8762
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,20 1,32 52,00 2,78 7,2760 -0,1891
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 1,59 8,20 42,49 7,55 5,9457 0,1160
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,13 5,59 28,26 9,09 3,9543 0,1321
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,50 5,92 26,77 5,10 3,7452 -0,0127
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,35 8,88 20,11 10,25 2,8142 0,1224
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,18 22,06 15,93 24,03 2,2287 0,3338
AAPL / Apple Inc. 0,04 4,71 10,51 11,79 1,4712 0,0834
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 -4,82 8,17 -3,73 1,1433 -0,1092
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,11 10,06 7,35 11,13 1,0285 0,0526
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 -2,03 7,00 0,27 0,9794 -0,0505
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,15 26,92 5,48 25,97 0,7664 0,1248
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,72 5,27 -5,03 0,7375 -0,0813
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,68 3,92 -0,51 0,5485 -0,0330
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,16 3,84 3,11 0,5378 -0,0122
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,08 39,14 3,75 39,60 0,5249 0,1283
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,05 3,67 -1,08 0,5139 -0,0338
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 583,94 3,15 721,41 0,4403 0,3837
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 -6,47 2,97 -6,01 0,4156 -0,0508
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 6,00 2,25 -2,47 0,3147 -0,0255
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -0,92 2,18 -1,22 0,3055 -0,0206
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 0,47 2,13 2,75 0,2984 -0,0079
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,01 7,75 2,09 7,03 0,2920 0,0044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,99 2,05 6,18 0,2863 0,0019
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -4,06 1,90 -16,26 0,2660 -0,0690
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,63 1,61 8,77 0,2257 0,0069
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,64 1,57 -5,65 0,2199 -0,0259
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,54 1,47 2,22 0,2059 -0,0064
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,12 1,42 31,57 0,1989 0,0395
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,03 -15,83 1,36 -16,20 0,1903 -0,0493
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -7,19 1,31 -6,18 0,1829 -0,0226
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 5,16 1,28 3,72 0,1793 -0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,38 1,22 -4,75 0,1711 -0,0183
JPM.PRA / JP Morgan Chase & Co., Preferred A 0,00 22,61 1,19 25,18 0,1670 0,0264
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -15,38 1,18 -17,89 0,1657 -0,0472
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -1,27 1,18 1,73 0,1650 -0,0060
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 1,32 1,16 -47,21 0,1626 -0,1622
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 9,14 1,10 11,80 0,1538 0,0088
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -17,39 1,09 -17,73 0,1520 -0,0428
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -5,45 1,07 -12,37 0,1498 -0,0305
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,31 1,01 30,54 0,1418 0,0272
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -6,91 1,01 -0,69 0,1409 -0,0086
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,50 0,98 8,70 0,1365 0,0041
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,94 5,15 0,1316 -0,0003
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 3,77 0,90 -11,74 0,1253 -0,0243
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,98 0,89 13,89 0,1252 0,0092
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 93,78 0,84 172,64 0,1172 0,0719
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,22 0,81 2,66 0,1136 -0,0030
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,68 0,81 -5,92 0,1136 -0,0137
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -8,76 0,80 -6,74 0,1123 -0,0147
EFIV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 ESG ETF 0,01 30,90 0,78 36,14 0,1086 0,0245
SYY / Sysco Corporation 0,01 -10,46 0,77 -19,87 0,1072 -0,0339
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 13,19 0,76 18,66 0,1069 0,0119
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 0,00 0,1056 -0,0057
V / Visa Inc. 0,00 13,72 0,75 16,67 0,1049 0,0102
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,22 0,73 25,17 0,1024 0,0161
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,65 0,72 -16,45 0,1002 -0,0263
ABT / Abbott Laboratories 0,01 6,09 0,68 -0,88 0,0947 -0,0059
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -6,78 0,64 3,75 0,0890 -0,0015
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,10 0,62 19,34 0,0863 0,0100
ORCL / Oracle Corporation 0,00 89,34 0,60 31,15 0,0843 0,0165
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,58 -0,34 0,0818 -0,0048
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 0,03 0,57 2,88 0,0802 -0,0019
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,08 0,57 -3,56 0,0797 -0,0074
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,23 0,54 -1,65 0,0753 -0,0054
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,01 0,54 0,0753 0,0753
FAST / Fastenal Company 0,01 0,01 0,53 -18,25 0,0747 -0,0215
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 2,32 0,52 14,19 0,0733 0,0055
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 1,05 0,52 0,38 0,0731 -0,0037
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,49 0,51 -3,58 0,0716 -0,0066
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 40,52 0,49 11,31 0,0689 0,0036
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -45,06 0,48 -44,53 0,0676 -0,0608
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,47 -2,27 0,0662 -0,0053
COLA / The Coca-Cola Company 0,01 -0,49 0,47 4,90 0,0659 -0,0004
T / AT&T Inc. 0,02 4,17 0,47 -8,27 0,0652 -0,0098
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,44 8,87 0,0619 0,0020
RTX / RTX Corporation 0,00 10,49 0,44 21,21 0,0616 0,0080
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -15,23 0,44 -14,65 0,0612 -0,0145
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -0,44 0,43 -2,06 0,0599 -0,0046
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -0,98 0,42 -3,87 0,0592 -0,0057
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 80,55 0,41 85,20 0,0579 0,0249
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -49,68 0,41 -48,69 0,0574 -0,0606
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 7,38 0,40 19,52 0,0558 0,0065
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 800,00 0,39 -29,68 0,0548 -0,0273
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 -16,97 0,38 -18,18 0,0530 -0,0153
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 -4,16 0,37 -2,11 0,0521 -0,0039
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,35 0,0494 0,0494
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 11,61 0,34 3,93 0,0482 -0,0006
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 11,71 0,34 13,95 0,0470 0,0036
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 17,90 0,33 20,73 0,0465 0,0058
KLAC / KLA Corporation 0,00 21,97 0,33 37,34 0,0463 0,0108
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,01 -25,61 0,32 -25,69 0,0454 -0,0190
USB / U.S. Bancorp 0,01 -3,43 0,31 6,80 0,0440 0,0005
APG / APi Group Corporation 0,01 4,46 0,31 16,48 0,0435 0,0041
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -9,33 0,30 -7,62 0,0425 -0,0059
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -12,06 0,30 -13,74 0,0413 -0,0093
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,18 0,29 25,99 0,0401 0,0065
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,28 0,0398 0,0398
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -9,26 0,28 -8,77 0,0394 -0,0061
AXP / American Express Company 0,00 -14,12 0,28 -4,42 0,0393 -0,0040
SRE / Sempra 0,00 0,16 0,28 -1,75 0,0393 -0,0029
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -1,43 0,28 -14,94 0,0391 -0,0094
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 21,38 0,27 30,14 0,0382 0,0073
PFE / Pfizer Inc. 0,01 7,04 0,27 4,62 0,0381 -0,0003
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,15 0,27 2,64 0,0381 -0,0011
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -12,51 0,27 -11,84 0,0375 -0,0074
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,27 -10,07 0,0375 -0,0066
VANGUARD / GROWTH IDX ETF (992908736) 0,00 0,26 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -1,03 0,26 9,24 0,0365 0,0012
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 1,54 0,26 3,59 0,0364 -0,0007
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 15,35 0,26 10,78 0,0360 0,0017
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,03 0,26 1,59 0,0359 -0,0013
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,24 -4,03 0,0334 -0,0033
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,37 0,24 10,75 0,0332 0,0016
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,24 -6,37 0,0330 -0,0042
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,23 0,0321 0,0321
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 44,25 0,23 10,68 0,0319 0,0014
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,23 -4,22 0,0318 -0,0033
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 5,68 0,22 6,93 0,0304 0,0005
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,00 0,22 -2,71 0,0302 -0,0026
DE / Deere & Company 0,00 0,21 0,0300 0,0300
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,10 0,21 -8,15 0,0300 -0,0045
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 107,04 0,21 5,50 0,0296 0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,21 0,0295 0,0295
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,21 0,0293 0,0293
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 8,15 0,21 0,97 0,0291 -0,0014
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,20 0,0283 0,0283
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,0283 0,0283
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,20 0,0281 0,0281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0431
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0309
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0436
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000