Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 187.503.492
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGLBX - ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND Elfun International Equity Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 187.503.492 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGLBX - ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND Elfun International Equity Funds største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . EGLBX - ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND Elfun International Equity Funds nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Teck Resources Limited (CA:TECK.B) , Coloplast A/S (DE:CBHD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,62 1,8861 1,8861
0,06 2,23 1,1633 1,1633
0,02 1,96 1,0188 1,0188
0,01 3,84 1,9972 0,7240
0,29 3,69 1,9188 0,3501
0,02 5,68 2,9586 0,3296
0,01 5,86 3,0528 0,2765
0,02 2,00 1,0434 0,2609
0,02 5,49 2,8575 0,1374
0,03 3,77 1,9630 0,1356
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 0,85 0,4406 -1,1337
0,43 0,43 0,2258 -1,1327
0,03 4,04 2,1027 -1,0181
0,01 3,15 1,6417 -0,4876
0,03 4,75 2,4738 -0,3900
0,05 1,99 1,0341 -0,3624
0,02 4,26 2,2192 -0,3376
0,04 5,22 2,7187 -0,3105
0,02 4,99 2,5993 -0,2839
0,04 4,13 2,1504 -0,2503
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 0,23 -2,58 6,05 -0,88 3,1509 -0,2379
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,56 5,86 17,23 3,0528 0,2765
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,57 5,68 19,97 2,9586 0,3296
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,56 5,52 10,31 2,8744 0,0963
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,56 5,49 12,00 2,8575 0,1374
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,13 -2,56 5,32 5,64 2,7682 -0,0252
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,04 -2,56 5,22 -4,32 2,7187 -0,3105
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -2,57 5,21 -2,20 2,7115 -0,2439
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,56 4,99 -3,89 2,5993 -0,2839
2888 / Standard Chartered PLC 0,30 -2,56 4,93 8,68 2,5673 0,0491
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -2,56 4,75 -7,91 2,4738 -0,3900
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,56 4,75 5,58 2,4712 -0,0244
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,56 4,28 8,86 2,2267 0,0459
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,56 4,26 -7,47 2,2192 -0,3376
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,56 4,13 -4,51 2,1504 -0,2503
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -33,97 4,04 -28,17 2,1027 -1,0181
KOMT / Komatsu Ltd. 0,12 -2,56 3,87 8,80 2,0144 0,0405
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,07 3,84 67,22 1,9972 0,7240
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 -2,56 3,77 14,52 1,9630 0,1356
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,13 -2,51 3,73 -2,31 1,9407 -0,1771
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 12,43 3,69 30,40 1,9188 0,3501
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,62 1,8861 1,8861
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -15,77 3,60 -4,23 1,8732 -0,2119
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,56 3,52 0,49 1,8309 -0,1120
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,56 3,35 13,61 1,7432 0,1075
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 -2,56 3,22 6,13 1,6761 -0,0077
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -2,56 3,21 15,41 1,6730 0,1278
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,56 3,18 13,95 1,6538 0,1064
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,56 3,15 -17,81 1,6417 -0,4876
ADS / adidas AG 0,01 -2,56 3,10 -3,88 1,6132 -0,1765
EXPGF / Experian plc 0,06 -2,56 3,08 8,22 1,6028 0,0237
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,75 3,06 10,22 1,5945 0,0517
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,56 3,01 11,65 1,5666 0,0709
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,03 -2,56 2,79 4,41 1,4530 -0,0309
ASHTF / Ashtead Group plc 0,04 -2,56 2,78 15,39 1,4478 0,1103
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -2,56 2,55 3,70 1,3265 -0,0375
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,56 2,47 -6,90 1,2862 -0,1861
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,38 2,42 5,73 1,2578 -0,0107
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,56 2,41 1,60 1,2537 -0,0620
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -2,56 2,38 4,56 1,2412 -0,0245
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,56 2,34 -6,54 1,2205 -0,1715
SIKA / Sika AG 0,01 -2,56 2,26 8,23 1,1778 0,0178
TECK.B / Teck Resources Limited 0,06 2,23 1,1633 1,1633
1LNB / Spirax Group plc 0,03 -2,56 2,19 -1,31 1,1415 -0,0913
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,56 2,19 -7,61 1,1378 -0,1748
BN / Brookfield Corporation 0,03 -2,56 2,13 15,02 1,1084 0,0810
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,85 2,03 1,96 1,0542 -0,0484
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 33,44 2,00 42,23 1,0434 0,2609
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,99 1,99 -21,07 1,0341 -0,3624
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,13 -2,57 1,98 -6,13 1,0291 -0,1392
CBHD / Coloplast A/S 0,02 1,96 1,0188 1,0188
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,56 1,82 1,79 0,9470 -0,0452
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,56 1,81 20,00 0,9436 0,1055
6CMB / Croda International Plc 0,04 -2,56 1,76 2,87 0,9148 -0,0334
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,56 1,24 2,57 0,6450 -0,0258
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,85 -70,17 0,85 -70,17 0,4406 -1,1337
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,43 -82,28 0,43 -82,30 0,2258 -1,1327
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012