Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 187.503.492
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGLBX - ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND Elfun International Equity Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 187.503.492 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGLBX - ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND Elfun International Equity Funds største beholdninger er Sony Group Corporation (JP:6758) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Safran SA (FR:SAF) , SAP SE (DE:SAP) , and Schneider Electric S.E. (FR:SU) . EGLBX - ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND Elfun International Equity Funds nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Teck Resources Limited (US:TECK) , Coloplast A/S (DE:CBHD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,62 1,8861 1,8861
0,06 2,23 1,1633 1,1633
0,02 1,96 1,0188 1,0188
0,01 3,84 1,9972 0,7240
0,29 3,69 1,9188 0,3501
0,02 5,68 2,9586 0,3296
0,01 5,86 3,0528 0,2765
0,02 2,00 1,0434 0,2609
0,02 5,49 2,8575 0,1374
0,03 3,77 1,9630 0,1356
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 0,85 0,4406 -1,1337
0,43 0,43 0,2258 -1,1327
0,03 4,04 2,1027 -1,0181
0,01 3,15 1,6417 -0,4876
0,03 4,75 2,4738 -0,3900
0,05 1,99 1,0341 -0,3624
0,02 4,26 2,2192 -0,3376
0,04 5,22 2,7187 -0,3105
0,02 4,99 2,5993 -0,2839
0,04 4,13 2,1504 -0,2503
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
6758 / Sony Group Corporation 0,23 -2,58 6,05 -0,88 3,1509 -0,2379
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -2,56 5,86 17,23 3,0528 0,2765
SAF / Safran SA 0,02 -2,57 5,68 19,97 2,9586 0,3296
SAP / SAP SE 0,02 -2,56 5,52 10,31 2,8744 0,0963
SU / Schneider Electric S.E. 0,02 -2,56 5,49 12,00 2,8575 0,1374
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,13 -2,56 5,32 5,64 2,7682 -0,0252
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,04 -2,56 5,22 -4,32 2,7187 -0,3105
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,38 -2,57 5,21 -2,20 2,7115 -0,2439
ROG / Roche Holding AG 0,02 -2,56 4,99 -3,89 2,5993 -0,2839
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -2,56 4,93 8,68 2,5673 0,0491
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -2,56 4,75 -7,91 2,4738 -0,3900
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 -2,56 4,75 5,58 2,4712 -0,0244
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,56 4,28 8,86 2,2267 0,0459
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,02 -2,56 4,26 -7,47 2,2192 -0,3376
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,56 4,13 -4,51 2,1504 -0,2503
NOVN / Novartis AG 0,03 -33,97 4,04 -28,17 2,1027 -1,0181
6301 N / Komatsu Ltd. 0,12 -2,56 3,87 8,80 2,0144 0,0405
DISPF / Disco Corporation 0,01 16,07 3,84 67,22 1,9972 0,7240
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 -2,56 3,77 14,52 1,9630 0,1356
UOB / United Overseas Bank Limited 0,13 -2,51 3,73 -2,31 1,9407 -0,1771
PRU / Prudential plc 0,29 12,43 3,69 30,40 1,9188 0,3501
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,62 1,8861 1,8861
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,06 -15,77 3,60 -4,23 1,8732 -0,2119
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,11 -2,56 3,52 0,49 1,8309 -0,1120
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,08 -2,56 3,35 13,61 1,7432 0,1075
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 -2,56 3,22 6,13 1,6761 -0,0077
1299 / AIA Group Limited 0,36 -2,56 3,21 15,41 1,6730 0,1278
UMG / Universal Music Group N.V. 0,10 -2,56 3,18 13,95 1,6538 0,1064
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -2,56 3,15 -17,81 1,6417 -0,4876
ADS / adidas AG 0,01 -2,56 3,10 -3,88 1,6132 -0,1765
EXPGF / Experian plc 0,06 -2,56 3,08 8,22 1,6028 0,0237
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,75 3,06 10,22 1,5945 0,0517
CS / AXA SA 0,06 -2,56 3,01 11,65 1,5666 0,0709
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,03 -2,56 2,79 4,41 1,4530 -0,0309
AHT / Ashtead Group plc 0,04 -2,56 2,78 15,39 1,4478 0,1103
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -2,56 2,55 3,70 1,3265 -0,0375
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,56 2,47 -6,90 1,2862 -0,1861
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,02 -2,38 2,42 5,73 1,2578 -0,0107
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,56 2,41 1,60 1,2537 -0,0620
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -2,56 2,38 4,56 1,2412 -0,0245
DGE / Diageo plc 0,09 -2,56 2,34 -6,54 1,2205 -0,1715
SIKA / Sika AG 0,01 -2,56 2,26 8,23 1,1778 0,0178
TECK / Teck Resources Limited 0,06 2,23 1,1633 1,1633
1LNB / Spirax Group plc 0,03 -2,56 2,19 -1,31 1,1415 -0,0913
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,56 2,19 -7,61 1,1378 -0,1748
BN / Brookfield Corporation 0,03 -2,56 2,13 15,02 1,1084 0,0810
HYB / HOYA Corporation 0,02 -2,85 2,03 1,96 1,0542 -0,0484
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 33,44 2,00 42,23 1,0434 0,2609
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,99 1,99 -21,07 1,0341 -0,3624
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,13 -2,57 1,98 -6,13 1,0291 -0,1392
CBHD / Coloplast A/S 0,02 1,96 1,0188 1,0188
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,10 -2,56 1,82 1,79 0,9470 -0,0452
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,56 1,81 20,00 0,9436 0,1055
6CMB / Croda International Plc 0,04 -2,56 1,76 2,87 0,9148 -0,0334
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 -2,56 1,24 2,57 0,6450 -0,0258
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,85 -70,17 0,85 -70,17 0,4406 -1,1337
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,43 -82,28 0,43 -82,30 0,2258 -1,1327
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012